Compte de Résultat Light AI Inc. OTC Markets

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Equipement et technologie médicale avancés

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16/06	Light AI annonce le lancement d'une étude de terrain financée sur fonds propres pour sa plateforme QuickScan Strep A en Nouvelle-Zélande	CI
04/06	Light AI lance son essai clinique pivot de la FDA pour le logiciel QuickScan Strep A en tant que dispositif médical	CI

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Données Financières Publiées: LIGHT AI INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	847 k	492 k	1,22 M	8,67 M	11,71 M
Dépenses de R&D	2,07 M	786 k	883 k	3,68 M	4,63 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	8,28 k	6 k	3,03 k	1,67 k	752
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,93 M	1,28 M	2,11 M	12,35 M	16,34 M
Résultat d'Exploitation	-2,93 M	-1,28 M	-2,11 M	-12,35 M	-16,34 M
Intérêts payés, total	-1,34 k	-14,11 k	-41,65 k	-776 k	-
Charges d'intérêt nettes	-1,34 k	-14,11 k	-41,65 k	-776 k	-
Gains (pertes) de change	-39,06 k	-2,28 k	-29,36 k	-59,54 k	49,42 k
Autres produits non opérationnels	-18 k	-13,09 k	-318 k	-142 k	165 k
EBT, hors éléments non courants	-2,98 M	-1,31 M	-2,5 M	-13,33 M	-16,13 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-273 k	-
EBT, elements non courants inclus	-2,98 M	-1,31 M	-2,5 M	-13,6 M	-16,13 M
Charge d'impôt	-469 k	-428 k	-322 k	-499 k	-
Résultat des activités poursuivies	-2,52 M	-886 k	-2,17 M	-13,1 M	-16,13 M
Résultat net part du groupe	-2,52 M	-886 k	-2,17 M	-13,1 M	-16,13 M
Résultat net	-2,52 M	-886 k	-2,17 M	-13,1 M	-16,13 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,52 M	-886 k	-2,17 M	-13,1 M	-16,13 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,52 M	-886 k	-2,17 M	-13,1 M	-16,13 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,44	-0,12	-0,28	-1	-0,14
BPA de base - Activités poursuivies	-0,44	-0,12	-0,28	-1	-0,14
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,72 M	7,58 M	7,88 M	13,06 M	119 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,44	-0,12	-0,28	-1	-0,14
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,44	-0,12	-0,28	-1	-0,14
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,72 M	7,58 M	7,88 M	13,06 M	119 M
BPA de base normalisé	-0,33	-0,11	-0,2	-0,64	-0,08
BPA dilué normalisé	-0,33	-0,11	-0,2	-0,64	-0,08
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,92 M	-1,28 M	-2,1 M	-12,35 M	-16,34 M
EBITA	-2,93 M	-1,28 M	-2,11 M	-12,35 M	-16,34 M
EBIT	-2,93 M	-1,28 M	-2,11 M	-12,35 M	-16,34 M
Taux d’imposition effectif (%)	15,7	32,55	12,89	3,67	-
Résultat net normalisé	-1,87 M	-821 k	-1,56 M	-8,33 M	-10,08 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	11,28 k	761 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	3,84 k	1,58 k	2,5 k	-	5,3 M
Dépense de marketing	3,84 k	1,58 k	2,5 k	-	5,3 M
Dépenses générales et administratives	843 k	491 k	1,22 M	8,67 M	6,42 M
Dépense en recherche et de développement	2,07 M	786 k	883 k	3,68 M	4,61 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	656 k	323 k	1,06 M	566 k	4,33 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	656 k	323 k	1,06 M	566 k	4,33 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	382 k	192 k	326 k	15,16 M	6,46 M
Total des liquidités et VMP	382 k	192 k	326 k	15,16 M	6,46 M
Créances clients, total	-	-	20,7 k	-	-
Autres créances	493 k	433 k	331 k	642 k	289 k
Total des créances	493 k	433 k	352 k	642 k	289 k
Dépenses payées d'avance	-	-	59,49 k	771 k	175 k
Autres actifs à court terme, total	-	51,35 k	-	551 k	-
Total de l'actif circulant	875 k	676 k	737 k	17,13 M	6,92 M
Immobilisations corporelles brutes	26,18 k	29,5 k	4,29 k	29,5 k	47,92 k
Amortissements cumulés	-17,43 k	-23,43 k	-1,25 k	-28,13 k	-28,88 k
Immobilisations corporelles nettes	8,75 k	6,07 k	3,04 k	1,37 k	19,04 k
Total des actifs	884 k	683 k	740 k	17,13 M	6,94 M
Passifs
Comptes à payer, total	478 k	540 k	901 k	2,24 M	1,48 M
Charges à payer, total	-	-	-	246 k	-
Emprunts à court terme	-	300 k	494 k	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	511 k	-	-
Total du passif circulant	478 k	840 k	1,91 M	2,48 M	1,48 M
Autres passifs non courants	1,68 M	1,68 M	-	-	-
Total du passif	2,15 M	2,51 M	1,91 M	2,48 M	1,48 M
Actions ordinaires, total	9,78 M	9,78 M	10,26 M	30,85 M	34,85 M
Primes d'émissions d'actions	1,53 M	1,86 M	2,92 M	11,25 M	14,19 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-12,58 M	-13,47 M	-14,35 M	-27,45 M	-43,58 M
Total des fonds propres ordinaires	-1,27 M	-1,83 M	-1,17 M	14,65 M	5,46 M
Total des capitaux propres	-1,27 M	-1,83 M	-1,17 M	14,65 M	5,46 M
Total du passif et des capitaux propres	884 k	683 k	740 k	17,13 M	6,94 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,72 M	7,58 M	7,96 M	118 M	122 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,72 M	7,58 M	7,96 M	113 M	122 M
Actif net par action	-0,22	-0,24	-0,15	0,13	0,04
Actif corporel net	-1,27 M	-1,83 M	-1,17 M	14,65 M	5,46 M
Actif corporel net par action	-0,22	-0,24	-0,15	0,13	0,04
Total de la dette	0	300 k	1,01 M	0	0
Dette nette	-382 k	108 k	679 k	-15,16 M	-6,46 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	26,18 k	29,5 k	4,29 k	29,5 k	47,92 k
Employés à temps plein	-	-	2	4	8

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,52 M	-886 k	-2,17 M	-13,1 M	-16,13 M
Dépréciation et amortissement - CF	8,28 k	6 k	3,03 k	1,67 k	752
Amortissements et dépréciations, Total	8,28 k	6 k	3,03 k	1,67 k	752
Rémunération à base d'actions (CF)	656 k	323 k	1,06 M	566 k	4,33 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	15,53 k	6,2 M	-
Variation des créances	-	-	-20,7 k	16,65 k	4,05 k
Variation des dettes fournisseurs	-136 k	61,32 k	362 k	651 k	-761 k
Variation des impôts différés	99,73 k	32 k	106 k	-178 k	499 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	21,31 k	28,4 k	-63,08 k	-962 k	996 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,87 M	-435 k	-708 k	-6,81 M	-11,06 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,4 k	-3,32 k	-	-	-18,42 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	94 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-562 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-4,4 k	-3,32 k	-	-468 k	-18,42 k
Dette à court terme émise, total	-	300 k	690 k	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	3,89 M	-
Total de la dette émise	-	300 k	690 k	3,89 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-508 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-508 k	-
Émission d'actions ordinaires	30 k	-	101 k	18,73 M	2,62 M
Autres activités de financement, total	-	-51,35 k	51,35 k	-	-246 k
Flux de trésorerie de financement	30 k	249 k	842 k	22,11 M	2,37 M
Variation nette de la trésorerie	-1,84 M	-190 k	134 k	14,84 M	-8,71 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	17,53 k	246 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-415 k	159 k	-7,61 M	-5,41 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-406 k	185 k	-7,12 M	-5,41 M
Variation du fonds de roulement net	-	-70,36 k	-435 k	-27,09 k	-493 k
Dette nette émise (remboursée)	-	300 k	690 k	3,38 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-102,48	-185,08	-86,39	-84,87
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	57,31	155,54	-106,57	-101,57
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	57,16	144,99	-194,38	-160,37
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	57,16	144,99	-194,38	-160,37
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,83	0,81	0,39	6,9	4,69
Quick Ratio	1,83	0,74	0,36	6,37	4,57
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,9	-0,52	-0,37	-2,74	-7,5
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-16,37	-86,2	-	-
Dette totale / Capital total	-	-19,58	-624,52	-	-
Dette totale / Total de l'actif	243,54	368,46	257,54	14,49	21,26
EBIT / Charges d'intérêt	-2,18 k	-91,01	-50,58	-15,91	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,17 k	-90,59	-50,51	-15,91	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,17 k	-90,82	-50,51	-15,91	-
Dette totale / EBITDA	-	-0,23	-0,48	-	-
Dette nette / EBITDA	0,13	-0,08	-0,32	1,23	0,4
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,23	-0,48	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,13	-0,08	-0,32	1,23	0,39
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-56,18	64,56	486,89	30,68
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-56,1	64,02	486,12	30,67
EBIT, 1 an Croissance %	-	-56,1	64,02	486,12	30,67
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-64,77	145,28	502,6	23,09
Résultat net, Croissance 1 an	-	-64,77	145,28	502,6	23,09
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-55,97	89,94	433,99	21
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-73,41	135,82	263,73	-86,54
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-30,61	-49,93	-54,99	1,29 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-22,81	8,49	2,21 k	-59,48
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	44,36	-36,33	-1,36 k	-62,69
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	44,36	-36,33	-1,36 k	-62,69
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-76,67	62,69	861,43	62,44
CAPEX, Croissance 1 an	-	-24,56	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-138,23	-4,89 k	-29,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-145,47	-3,95 k	-25,06
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-15,09	210,77	178,68
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-15,15	210,06	178,49
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-15,15	210,06	178,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-7,04	284,46	172,35
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-7,04	284,46	172,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-8,55	218,47	154,19
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-20,82	192,88	-30,03
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-41,06	-52,53	150,28
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-8,49	400,95	206,14
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,13	182,72	116,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,13	182,72	116,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-38,39	295,49	295,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	328,03	483,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	318,63	441,14
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	61,75	133,8
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	61,6	133,44
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	61,6	133,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	73,33	163,01
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	73,33	163,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	64,67	130,66
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	31,63	4,91
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-46,12	46,37
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	168,56	116,64
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	125,97	43,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	125,97	43,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	53,96	193,98
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	77,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	135,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	137,01