Bilan Liftero S.A.

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PLLFTER00018

Cours en clôture Warsaw S.E. 20/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
70,44 ^PLN	-4,67%		-14,20%	-

12/08	Liftero S.A. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
24/06	Liftero S.A. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: LIFTERO S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Chiffre d'affaires	34,01 k	1,67 M
Total Chiffre d'affaires	34,01 k	1,67 M
Coût des marchandises vendues, total	89,78 k	159 k
Résultat Brut	-55,76 k	1,51 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	809 k	1,62 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	14,49 k	49,52 k
Autres dépenses de fonctionnement	-76,43 k	812 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	747 k	2,48 M
Résultat d'Exploitation	-802 k	-971 k
Intérêts payés, total	-107 k	-278 k
Intérêts perçus et revenus des placements	147	-
Charges d'intérêt nettes	-107 k	-278 k
Gains (pertes) de change	-	-32,48 k
Autres produits non opérationnels	-72,35 k	-1,9 k
EBT, hors éléments non courants	-982 k	-1,28 M
EBT, elements non courants inclus	-982 k	-1,28 M
Résultat des activités poursuivies	-982 k	-1,28 M
Résultat net part du groupe	-982 k	-1,28 M
Résultat net	-982 k	-1,28 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-982 k	-1,28 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-982 k	-1,28 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-3,87
BPA de base - Activités poursuivies	-	-3,87
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	332 k
Bénéfice net par action - dilué	-	-3,87
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-3,87
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	332 k
BPA de base normalisé	-	-2,42
BPA dilué normalisé	-	-2,42
Éléments supplémentaires
EBITDA	-788 k	-922 k
EBITA	-802 k	-971 k
EBIT	-802 k	-971 k
Total des revenus (tels que rapportés)	34,01 k	1,63 M
Résultat net normalisé	-614 k	-803 k

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	244 k	2,81 M
Total des liquidités et VMP	244 k	2,81 M
Créances clients, total	241 k	1,04 k
Autres créances	60,22 k	223 k
Total des créances	301 k	224 k
Stocks	129 k	401 k
Dépenses payées d'avance	-	14,11 k
Total de l'actif circulant	674 k	3,45 M
Immobilisations corporelles brutes	838 k	897 k
Amortissements cumulés	-350 k	-580 k
Immobilisations corporelles nettes	487 k	318 k
Investissements à long terme	400 k	400 k
Autres immobilisations incorporelles, total	5,29 M	7,26 M
Autres actifs à long terme, total	94	-
Total des actifs	6,85 M	11,43 M
Passifs
Comptes à payer, total	211 k	164 k
Charges à payer, total	73,53 k	116 k
Emprunts à court terme	2,08 M	288 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	7,95 M
Impôts sur le revenu à payer	130 k	128 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,16 M	1,1 M
Autres passifs à court terme	3,58 k	-
Total du passif circulant	3,66 M	9,75 M
Dette à long terme	-	47,49 k
Autres passifs non courants	275 k	-
Total du passif	3,94 M	9,79 M
Actions ordinaires, total	66,4 k	66,4 k
Primes d'émissions d'actions	4,44 M	4,44 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,6 M	-2,88 M
Total des fonds propres ordinaires	2,92 M	1,63 M
Total des capitaux propres	2,92 M	1,63 M
Total du passif et des capitaux propres	6,85 M	11,43 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	2,32 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	332 k
Actif net par action	-	4,91
Actif corporel net	-2,38 M	-5,63 M
Actif corporel net par action	-	-16,96
Total de la dette	2,08 M	8,28 M
Dette nette	1,84 M	5,47 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3
Stocks - travaux en cours, total	129 k	-
Stocks - Autres	265	401 k
Machines, total	54,15 k	107 k
Employés à temps plein	-	15

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Éléments supplémentaires
Variation du fonds de roulement net	-	277 k

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-6,64
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-8,14
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-56,49
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-56,49
Analyse des marges
Marge brute %	-163,96	90,5
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,38 k	97,07
Marge d’EBITDA %	-2,32 k	-55,15
Marge EBITA %	-2,36 k	-58,11
Marge d'EBIT %	-2,36 k	-58,11
Marge des activités poursuivies %	-2,89 k	-76,82
Marge nette %	-2,89 k	-76,82
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,89 k	-76,82
Marge nette normalisée %	-1,8 k	-48,02
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,18
Rotation des actifs corporels	-	4,15
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	13,84
Rotation des stocks (stock moyen)	-	0,6
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,18	0,35
Quick Ratio	0,15	0,31
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	26,37
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	610,04
Délais de paiement des fournisseurs	-	158,61
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	477,8
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	71,47	507,78
Dette totale / Capital total	41,68	83,55
Dette à long terme / Capitaux propres	-	2,91
Dette à long terme / Capital total	-	0,48
Dette totale / Total de l'actif	57,46	85,72
EBIT / Charges d'intérêt	-7,5	-3,49
EBITDA / Charges d'intérêt	-7,37	-3,31
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-7,37	-3,31
Dette totale / EBITDA	-2,64	-8,98
Dette nette / EBITDA	-2,33	-5,94
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,64	-8,98
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,33	-5,94
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	4,82 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-2,81 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	17
EBITA, 1 an Croissance en %	-	21,06
EBIT, 1 an Croissance %	-	21,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	30,84
Résultat net, Croissance 1 an	-	30,84
Résultat net normalisé sur 1 an	-	30,84
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-99,57
Stocks, Croissance 1 an	-	210,36
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-34,86
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	66,73
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	136,96
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-44,05