Compte de Résultat Lib Work Co.,Ltd.

Actions

1431

JP3162680007

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
650,00 ^JPY	-0,76%		-0,46%	-0,76%

14/08	Lib Work Co.,Ltd. annonce un dividende trimestriel, payable le 1er décembre 2026	CI
12/05	Lib Work Co.,Ltd. annonce un dividende trimestriel, payable le 29 septembre 2026	CI

c694ab4a43b8fc631d05.s3BW5N8zUicNAAmqiq3Uv5II_4S71XxNMRje4MTPUxg.i0E61LhKYhFfUXn87fqQ1s1PncaCgDo1d0nmg6_9I3_fIiGwrX0ibmNSTA

Données Financières Publiées: LIB WORK CO.,LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	9,4 Md	13,76 Md	14,18 Md	15,44 Md	16 Md
Total Chiffre d'affaires	9,4 Md	13,76 Md	14,18 Md	15,44 Md	16 Md
Coût des marchandises vendues, total	6,9 Md	10,46 Md	10,93 Md	11,72 Md	11,61 Md
Résultat Brut	2,5 Md	3,3 Md	3,25 Md	3,72 Md	4,39 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,92 Md	2,51 Md	2,9 Md	3,14 Md	3,48 Md
Provision pour créances douteuses	-	5 M	11 M	-	7 M
Autres dépenses de fonctionnement	100 M	125 M	54 M	77 M	65 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,02 Md	2,64 Md	2,96 Md	3,22 Md	3,56 Md
Résultat d'Exploitation	487 M	662 M	289 M	496 M	833 M
Intérêts payés, total	-14 M	-18 M	-23 M	-29 M	-32 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1 M	-	-	-	1 M
Charges d'intérêt nettes	-13 M	-18 M	-23 M	-29 M	-31 M
Autres produits non opérationnels	107 M	61 M	47 M	130 M	51 M
EBT, hors éléments non courants	581 M	705 M	313 M	597 M	853 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-8 M	-11 M	-	16 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-2 M	-	-	-19 M
Autres éléments non courants	-	-7 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	573 M	685 M	313 M	613 M	834 M
Charge d'impôt	237 M	241 M	140 M	226 M	340 M
Résultat des activités poursuivies	336 M	444 M	173 M	387 M	494 M
Résultat net part du groupe	336 M	444 M	173 M	387 M	494 M
Résultat net	336 M	444 M	173 M	387 M	494 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	336 M	444 M	173 M	387 M	494 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	336 M	444 M	173 M	387 M	494 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	15,64	19,83	7,82	17,2	21,16
BPA de base - Activités poursuivies	15,64	19,83	7,82	17,2	21,16
Moyenne pondérée des actions en circulation	21,48 M	22,39 M	22,12 M	22,51 M	23,35 M
Bénéfice net par action - dilué	15,64	19,83	7,82	17,2	21,16
BPA dilué - Activités poursuivies	15,64	19,83	7,82	17,2	21,16
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	21,48 M	22,39 M	22,12 M	22,51 M	23,35 M
BPA de base normalisé	16,9	19,68	8,84	16,58	22,83
BPA dilué normalisé	16,9	19,68	8,84	16,58	22,83
Dividende par action	4,58	5,8	6,4	6,4	6,4
Ratio de distribution	28,57	27,93	81,5	37,47	30,57
Éléments supplémentaires
EBITDA	594 M	794 M	452 M	754 M	1,14 Md
EBITA	498 M	676 M	303 M	525 M	867 M
EBIT	487 M	662 M	289 M	496 M	833 M
Taux d’imposition effectif (%)	41,36	35,18	44,73	36,87	40,77
Résultat net normalisé	363 M	441 M	196 M	373 M	533 M
Provisions de pension	4,24 M	4,28 M	3,53 M	3,42 M	3,74 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	295 M	389 M	462 M	499 M	563 M
Dépense de marketing	295 M	389 M	462 M	499 M	563 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	51 M	42 M

Période Fiscale: Juin	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,43 Md	2,41 Md	1,41 Md	3,87 Md	3,9 Md
Total des liquidités et VMP	3,43 Md	2,41 Md	1,41 Md	3,87 Md	3,9 Md
Créances clients, total	7 M	19 M	28 M	107 M	113 M
Total des créances	7 M	19 M	28 M	107 M	113 M
Stocks	3,01 Md	3,76 Md	5,66 Md	5,44 Md	4,97 Md
Autres actifs à court terme, total	189 M	254 M	346 M	329 M	327 M
Total de l'actif circulant	6,64 Md	6,44 Md	7,44 Md	9,74 Md	9,3 Md
Immobilisations corporelles nettes	582 M	782 M	1 Md	1,32 Md	1,51 Md
Investissements à long terme	175 M	196 M	219 M	251 M	328 M
Goodwill	63 M	48 M	33 M	201 M	167 M
Autres immobilisations incorporelles, total	42 M	50 M	49 M	54 M	42 M
Actifs d'impôts différés à long terme	99 M	99 M	103 M	167 M	174 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	1 M	1 M	2 M
Total des actifs	7,6 Md	7,62 Md	8,86 Md	11,74 Md	11,52 Md
Passifs
Comptes à payer, total	620 M	839 M	845 M	847 M	863 M
Emprunts à court terme	1,16 Md	1,12 Md	2,51 Md	2,45 Md	2,03 Md
Part à court terme de la dette à long terme	39 M	209 M	130 M	280 M	286 M
Part à court terme des contrats de location	4 M	4 M	4 M	5 M	3 M
Impôts sur le revenu à payer	267 M	116 M	62 M	249 M	96 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	210 M	507 M	582 M	423 M	646 M
Autres passifs à court terme	594 M	615 M	722 M	928 M	939 M
Total du passif circulant	2,89 Md	3,41 Md	4,86 Md	5,18 Md	4,87 Md
Dette à long terme	1,06 Md	468 M	326 M	1,58 Md	1,49 Md
Contrats de location à long terme	18 M	14 M	9 M	6 M	3 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	95 M	95 M	98 M	102 M	104 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	24 M	24 M
Autres passifs non courants	168 M	230 M	251 M	282 M	326 M
Total du passif	4,23 Md	4,22 Md	5,54 Md	7,17 Md	6,81 Md
Actions ordinaires, total	1,01 Md	1,01 Md	1,01 Md	1,32 Md	1,32 Md
Primes d'émissions d'actions	897 M	901 M	901 M	1,32 Md	1,32 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,68 Md	2 Md	2,03 Md	2,27 Md	2,61 Md
Actions détenues en propre	-216 M	-512 M	-630 M	-337 M	-536 M
Résultat global et autres	-	1 M	1 M	-	-
Total des fonds propres ordinaires	3,37 Md	3,4 Md	3,32 Md	4,57 Md	4,71 Md
Total des capitaux propres	3,37 Md	3,4 Md	3,32 Md	4,57 Md	4,71 Md
Total du passif et des capitaux propres	7,6 Md	7,62 Md	8,86 Md	11,74 Md	11,52 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	22,62 M	22,24 M	22,1 M	23,53 M	23,25 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	22,58 M	22,24 M	22,24 M	23,53 M	23,25 M
Actif net par action	149,31	152,86	149,04	194,18	202,76
Actif corporel net	3,27 Md	3,3 Md	3,23 Md	4,32 Md	4,5 Md
Actif corporel net par action	144,66	148,46	145,36	183,34	193,77
Total de la dette	2,28 Md	1,82 Md	2,98 Md	4,32 Md	3,81 Md
Dette nette	-1,16 Md	-595 M	1,57 Md	450 M	-86 M
Dette relative aux PBO non financés	2,96 M	-	-	-	-
Stocks - matières premières, total	5 M	15 M	18 M	77 M	85 M
Stocks - travaux en cours, total	2,09 Md	2,43 Md	3,58 Md	2,58 Md	1,87 Md
Stocks de produits finis, total	920 M	1,31 Md	2,06 Md	2,79 Md	3,01 Md
Stocks - Autres	-	1 M	1 M	-	1 M
Employés à temps plein	244	302	302	308	324
Backlog de commande	6,41 Md	7,38 Md	6,68 Md	6,67 Md	5,89 Md

Période Fiscale: Juin	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	574 M	686 M	314 M	613 M	835 M
Dépréciation et amortissement - CF	96 M	118 M	149 M	229 M	272 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	11 M	14 M	14 M	29 M	34 M
Amortissements et dépréciations, Total	107 M	132 M	163 M	258 M	306 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	2 M	-	-	19 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	8 M	11 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	9 M	-382 M	-221 M	-100 M	-458 M
Variation des créances	3 M	-11 M	-8 M	-45 M	39 M
Variation des stocks	-1,07 Md	-754 M	-1,91 Md	367 M	468 M
Variation des dettes fournisseurs	411 M	204 M	51 M	49 M	3 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	89 M	250 M	49 M	-40 M	172 M
Flux de trésorerie d'exploitation	134 M	138 M	-1,56 Md	1,1 Md	1,38 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-185 M	-251 M	-316 M	-338 M	-438 M
Vente d'immobilisations corporelles	5 M	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-324 M	-10 M	-	-743 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-34 M	-20 M	-12 M	-3 M	-9 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-60 M	-	-	26 M	-
Autres activités d'investissement, total	-1 M	-	-6 M	135 M	-49 M
Flux de trésorerie d'investissement	-599 M	-281 M	-334 M	-923 M	-496 M
Dette à court terme émise, total	2,66 Md	2,06 Md	3,1 Md	3,02 Md	624 M
Dette à long terme émise, total	932 M	-	200 M	1,65 Md	200 M
Total de la dette émise	3,59 Md	2,06 Md	3,3 Md	4,67 Md	824 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,76 Md	-2,1 Md	-1,71 Md	-3,08 Md	-1,04 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-14 M	-421 M	-421 M	-248 M	-286 M
Total de la dette remboursée	-1,77 Md	-2,52 Md	-2,13 Md	-3,33 Md	-1,32 Md
Émission d'actions ordinaires	1,32 Md	-	-	1,1 Md	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-302 M	-117 M	-	-201 M
Dividendes ordinaires payés	-96 M	-124 M	-141 M	-145 M	-151 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-96 M	-124 M	-141 M	-145 M	-151 M
Autres activités de financement, total	-1 M	-4 M	-6 M	-5 M	-6 M
Flux de trésorerie de financement	3,05 Md	-887 M	903 M	2,29 Md	-856 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 M	-	5 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	2,58 Md	-1,03 Md	-990 M	2,47 Md	31 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	19 M	16 M	23 M	28 M	33 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-11 M	386 M	223 M	110 M	503 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-174 M	-1,87 Md	599 M	928 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-162 M	-1,85 Md	617 M	948 M
Variation du fonds de roulement net	-	437 M	1,87 Md	-390 M	-568 M
Dette nette émise (remboursée)	1,82 Md	-457 M	1,17 Md	1,34 Md	-498 M

Période Fiscale: Juin	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	5,44	2,19	3,01	4,48
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	7,61	3,14	4,08	5,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	13,11	5,15	9,82	10,64
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	13,11	5,15	9,82	10,64
Analyse des marges
Marge brute %	26,61	24,01	22,94	24,09	27,43
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	20,36	18,25	20,44	20,38	21,78
Marge d’EBITDA %	6,32	5,77	3,19	4,88	7,12
Marge EBITA %	5,3	4,91	2,14	3,4	5,42
Marge d'EBIT %	5,18	4,81	2,04	3,21	5,2
Marge des activités poursuivies %	3,57	3,23	1,22	2,51	3,09
Marge nette %	3,57	3,23	1,22	2,51	3,09
Net Avail. Pour la marge commune %	3,57	3,23	1,22	2,51	3,09
Marge nette normalisée %	3,86	3,2	1,38	2,42	3,33
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-1,26	-13,15	3,88	5,8
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-1,18	-13,05	4	5,92
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,81	1,72	1,5	1,38
Rotation des actifs corporels	-	20,18	15,87	13,26	11,31
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	1,06 k	603,53	228,67	145,49
Rotation des stocks (stock moyen)	-	3,09	2,32	2,11	2,23
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,3	1,89	1,53	1,88	1,91
Quick Ratio	1,19	0,71	0,3	0,77	0,82
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,05	0,04	-0,32	0,21	0,28
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	0,34	0,6	1,6	2,51
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	118,15	157,22	173,36	163,56
Délais de paiement des fournisseurs	-	23,77	23,95	26,92	28,02
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	94,73	133,87	148,04	138,06
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	67,61	53,47	89,89	94,44	80,84
Dette totale / Capital total	40,34	34,84	47,34	48,57	44,7
Dette à long terme / Capitaux propres	31,95	14,18	10,11	34,68	31,59
Dette à long terme / Capital total	19,06	9,24	5,32	17,84	17,47
Dette totale / Total de l'actif	55,67	55,38	62,56	61,08	59,09
EBIT / Charges d'intérêt	34,79	36,78	12,57	17,1	26,03
EBITDA / Charges d'intérêt	42,43	44,11	19,65	26	35,59
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	29,21	30,17	5,91	14,34	21,91
Dette totale / EBITDA	3,84	2,29	6,59	5,72	3,35
Dette nette / EBITDA	-1,94	-0,75	3,47	0,6	-0,08
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,57	3,35	21,91	10,38	5,44
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,82	-1,1	11,52	1,08	-0,12
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	46,33	3,07	8,83	3,69
Résultat brut, Croissance 1 an	-	32,05	-1,54	14,29	18,07
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	33,67	-43,07	66,81	51,06
EBITA, 1 an Croissance en %	-	35,74	-55,18	73,27	65,14
EBIT, 1 an Croissance %	-	35,93	-56,34	71,63	67,94
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	32,14	-61,04	123,7	27,65
Résultat net, Croissance 1 an	-	32,14	-61,04	123,7	27,65
Résultat net normalisé sur 1 an	-	21,34	-55,6	90,73	42,88
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	26,77	-60,56	119,9	23,03
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	171,43	47,37	282,14	5,61
Stocks, Croissance 1 an	-	24,77	50,56	-3,82	-8,73
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	34,36	28,52	31,64	13,83
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	0,21	16,21	32,59	-1,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	1,1	-2,09	33,47	4,4
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	0,86	-2,5	37,86	3,15
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	2,98	-1,23 k	-170,69	25,59
CAPEX, Croissance 1 an	-	35,68	25,9	6,96	29,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	975,36	-132,1	54,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	1,04 k	-133,33	53,59
Dividende par action, 1 an de croissance	-	26,78	10,34	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	22,81	5,91	6,23
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	14,02	6,08	16,17
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-12,77	-2,55	58,74
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-22	-11,87	69,16
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-22,97	-13,44	69,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-28,24	-6,64	68,98
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-28,24	-6,64	68,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-26,6	-7,98	65,08
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-29,29	-6,88	64,48
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	100	137,31	100,89
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	37,06	20,34	-6,31
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	31,41	30,07	22,41
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	7,91	24,13	14,07
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,51	14,31	18,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,83	15,94	19,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	241,09	182,59	-5,78
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	30,69	16,04	17,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	85,79	-29,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	95,01	-28,46
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	18,28	5,05	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,96	5,16
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	14,11	9,94
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	8,28	12,78
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	1,78	8,65
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	0,61	7,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,82	3,62
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,82	3,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,91	6,56
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	3,21	2,18
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	148,18	81,18
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,8	9,74
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	31,49	24,42
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	15,58	14,78
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,73	10,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,68	11,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	101,85	115,65
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	22,25	20,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	74,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	80,09
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	11,84	3,34