Compte de Résultat Lianhe Sowell International Group Ltd

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KYG5480C1125

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2,750 ^USD	+3,38%		+10,44%	-66,34%

07/07	Les plus fortes baisses en avant-Bourse	MT
06/07	Les plus fortes hausses en pré-ouverture	MT

7e3b0044a0b9243fc.0C-OKAb9Br9Try0XTyvBXa-FcZxWioXh_Ix8WKzCOZ8.vH79GFeKSOwDy3tuYl-uOpjGR98FzLCHr-46MfmpAfO4eftSUoUyzz_CFQ

Données Financières Publiées: LIANHE SOWELL INTERNATIONAL GROUP LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	949 k	13,07 M	36,6 M	36,54 M
Total Chiffre d'affaires	949 k	13,07 M	36,6 M	36,54 M
Coût des marchandises vendues, total	474 k	9,72 M	28,64 M	26,96 M
Résultat Brut	475 k	3,35 M	7,96 M	9,58 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	466 k	1,07 M	2,69 M	3,03 M
Dépenses de R&D	474 k	450 k	2,29 M	3,46 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	940 k	1,52 M	4,98 M	6,5 M
Résultat d'Exploitation	-465 k	1,83 M	2,98 M	3,08 M
Intérêts payés, total	-68,02 k	-60,24 k	-57,94 k	-102 k
Intérêts perçus et revenus des placements	286	347	696	270
Charges d'intérêt nettes	-67,74 k	-59,9 k	-57,24 k	-101 k
Autres produits non opérationnels	8,97 k	67,95 k	1,83 k	120 k
EBT, hors éléments non courants	-523 k	1,84 M	2,93 M	3,1 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	60,62 k
EBT, elements non courants inclus	-523 k	1,84 M	2,93 M	3,16 M
Charge d'impôt	-132 k	230 k	110 k	-24,6 k
Résultat des activités poursuivies	-391 k	1,61 M	2,82 M	3,18 M
Résultat net part du groupe	-391 k	1,61 M	2,82 M	3,18 M
Intérêts minoritaires	6	55	89	-57,9 k
Résultat net	-391 k	1,61 M	2,82 M	3,12 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-391 k	1,61 M	2,82 M	3,12 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-391 k	1,61 M	2,82 M	3,12 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,13	0,52	0,9	1
BPA de base - Activités poursuivies	-0,13	0,52	0,9	1
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,12 M	3,12 M	3,12 M	3,12 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,13	0,52	0,9	1
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,13	0,52	0,9	1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,12 M	3,12 M	3,12 M	3,12 M
BPA de base normalisé	-0,1	0,37	0,59	0,6
BPA dilué normalisé	-0,1	0,37	0,59	0,6
Éléments supplémentaires
EBITDA	-457 k	1,84 M	3 M	3,11 M
EBITA	-463 k	1,83 M	2,99 M	3,08 M
EBIT	-465 k	1,83 M	2,98 M	3,08 M
EBITDAR	-	-	3,07 M	3,18 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	36,6 M	36,54 M
Taux d’imposition effectif (%)	25,28	12,51	3,74	-0,78
Total des impôts courants	-	179 k	297 k	172 k
Total des impôts différés	-132 k	51,04 k	-188 k	-196 k
Résultat net normalisé	-327 k	1,15 M	1,83 M	1,88 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	9,48 k	10,88 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	171 k	251 k	323 k	783 k
Dépenses générales et administratives	295 k	821 k	2,3 M	2,18 M
Dépense en recherche et de développement	474 k	450 k	2,29 M	3,46 M
Charges locatives nettes, total	-	-	73,94 k	73,44 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	15,36 k	20,31 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	58,58 k	53,13 k

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	150 k	752 k	206 k	109 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	14,8 k	14,29 k	94,14 k	93,67 k
Total des liquidités et VMP	165 k	766 k	300 k	202 k
Créances clients, total	1,41 M	7,84 M	13,27 M	19,14 M
Autres créances	-12,6 k	124 k	1,13 M	1,04 M
Notes à recevoir	-	-	-	400 k
Total des créances	1,39 M	7,97 M	14,4 M	20,58 M
Stocks	-	-	735 k	1,66 M
Dépenses payées d'avance	257 k	92,69 k	41,22 k	609 k
Autres actifs à court terme, total	605 k	139 k	-	-
Total de l'actif circulant	2,42 M	8,96 M	15,48 M	23,06 M
Immobilisations corporelles brutes	64,42 k	56,44 k	489 k	245 k
Amortissements cumulés	-12,84 k	-21,24 k	-34,56 k	-56,72 k
Immobilisations corporelles nettes	51,58 k	35,2 k	454 k	188 k
Autres immobilisations incorporelles, total	10,26 k	9,42 k	11,57 k	42,32 k
Actifs d'impôts différés à long terme	174 k	110 k	291 k	485 k
Charges différées à long terme	-	-	709 k	921 k
Autres actifs à long terme, total	-	121 k	2,19 M	6,04 M
Total des actifs	2,66 M	9,24 M	19,13 M	30,73 M
Passifs
Comptes à payer, total	198 k	3,2 M	4,8 M	11,78 M
Charges à payer, total	74,63 k	572 k	2,68 M	2,86 M
Emprunts à court terme	12,6 k	1,64 M	1,86 M	2,64 M
Part à court terme de la dette à long terme	203 k	111 k	-	102 k
Part à court terme des contrats de location	6,74 k	-	259 k	124 k
Impôts sur le revenu à payer	-	177 k	456 k	631 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	708 k	1,96 k	791 k	500 k
Autres passifs à court terme	29,76 k	75,75 k	41,11 k	1,31 k
Total du passif circulant	1,23 M	5,77 M	10,88 M	18,65 M
Dette à long terme	103 k	218 k	289 k	426 k
Contrats de location à long terme	-	-	113 k	-
Total du passif	1,34 M	5,99 M	11,28 M	19,08 M
Actions ordinaires, total	5 k	5 k	5 k	5 k
Primes d'émissions d'actions	1,3 M	1,72 M	3,69 M	4,37 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-261 k	1,35 M	4,17 M	7,29 M
Résultat global et autres	276 k	176 k	-11,55 k	-75,55 k
Total des fonds propres ordinaires	1,32 M	3,25 M	7,85 M	11,6 M
Intérêts minoritaires	-6	-61	-150	57,75 k
Total des capitaux propres	1,32 M	3,25 M	7,85 M	11,65 M
Total du passif et des capitaux propres	2,66 M	9,24 M	19,13 M	30,73 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,12 M	3,12 M	3,12 M	3,25 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,12 M	3,12 M	3,12 M	3,12 M
Actif net par action	0,42	1,04	2,51	3,71
Actif corporel net	1,31 M	3,24 M	7,84 M	11,55 M
Actif corporel net par action	0,42	1,04	2,51	3,7
Total de la dette	325 k	1,97 M	2,52 M	3,3 M
Dette nette	160 k	1,2 M	2,22 M	3,09 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	592 k	587 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-6	-61	-150	57,75 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Machines, total	57,84 k	56,44 k	120 k	124 k
Employés à temps plein	-	20	30	50
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	342 k	698 k	1,64 M	2,96 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-391 k	1,61 M	2,82 M	3,12 M
Dépréciation et amortissement - CF	81,81 k	15,5 k	140 k	303 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,94 k	2,25 k	2,76 k	4,02 k
Amortissements et dépréciations, Total	83,75 k	17,76 k	143 k	307 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-60,62 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	88,38 k	403 k	1,12 M	1,31 M
Autres activités d'exploitation, total	-6	-55	132 k	-358 k
Variation des créances	-407 k	-7,37 M	-7,08 M	-7,36 M
Variation des dettes fournisseurs	-92,9 k	3,02 M	1,76 M	7,05 M
Variation des revenus collectés avant livraison	676 k	-653 k	795 k	-289 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	177 k	290 k	179 k
Variation des impôts différés	-132 k	51,04 k	-188 k	-196 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	414 k	1,26 M	-1,21 M	-5,18 M
Flux de trésorerie d'exploitation	239 k	-1,48 M	-1,43 M	-1,47 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-49,53 k	-3,06 k	-66,74 k	-4,92 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-11,73 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-8,08 k	-2,2 k	-5,38 k	-35,01 k
Flux de trésorerie d'investissement	-57,62 k	-5,26 k	-72,13 k	-51,66 k
Dette à court terme émise, total	12,45 k	1,63 M	2,03 M	2,66 M
Dette à long terme émise, total	156 k	181 k	291 k	277 k
Total de la dette émise	168 k	1,81 M	2,32 M	2,94 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-2,3 M	-1,76 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-257 k	-135 k	-315 k	-222 k
Total de la dette remboursée	-257 k	-135 k	-2,61 M	-1,98 M
Émission d'actions ordinaires	-	417 k	1,97 M	691 k
Autres activités de financement, total	-	-	-707 k	-217 k
Flux de trésorerie de financement	-88,79 k	2,09 M	970 k	1,44 M
Ajustements des taux de change	2,98 k	-6,65 k	-14,11 k	-7,93 k
Variation nette de la trésorerie	95,78 k	602 k	-546 k	-97,44 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	34,41 k	41,43 k	57,94 k	101 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	2,31 k	13,23 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,81 M	-362 k	1,54 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,77 M	-325 k	1,6 M
Variation du fonds de roulement net	-	2,93 M	2,26 M	593 k
Dette nette émise (remboursée)	-88,79 k	1,68 M	-293 k	963 k

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	19,25	13,14	7,72
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	33,39	23,96	15,16
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	70,47	50,79	32,64
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	70,47	50,79	32,14
Analyse des marges
Marge brute %	50,08	25,67	21,75	26,2
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	49,1	8,21	7,36	8,3
Marge d’EBITDA %	-48,12	14,11	8,2	8,5
Marge EBITA %	-48,73	14,04	8,16	8,44
Marge d'EBIT %	-48,94	14,02	8,15	8,43
Marge des activités poursuivies %	-41,2	12,32	7,7	8,71
Marge nette %	-41,19	12,32	7,7	8,55
Net Avail. Pour la marge commune %	-41,19	12,32	7,7	8,55
Marge nette normalisée %	-34,46	8,8	5	5,14
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-13,82	-0,99	4,2
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-13,53	-0,89	4,38
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	2,2	2,58	1,47
Rotation des actifs corporels	-	301,26	149,61	113,82
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	2,83	3,47	2,25
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	22,47
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,96	1,55	1,42	1,24
Quick Ratio	1,26	1,51	1,35	1,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,19	-0,26	-0,13	-0,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	129,12	105,57	161,91
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	16,24
Délais de paiement des fournisseurs	-	63,81	-	108,46
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	69,69
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	24,63	60,51	32,08	28,29
Dette totale / Capital total	19,76	37,7	24,29	22,05
Dette à long terme / Capitaux propres	7,81	6,72	5,13	3,65
Dette à long terme / Capital total	6,27	4,18	3,88	2,85
Dette totale / Total de l'actif	50,28	64,84	58,97	62,08
EBIT / Charges d'intérêt	-6,83	30,42	51,48	30,27
EBITDA / Charges d'intérêt	-6,72	30,71	53,05	31,25
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-7,44	30,66	51,9	31,2
Dette totale / EBITDA	-0,71	1,06	0,82	1,04
Dette nette / EBITDA	-0,35	0,65	0,72	0,97
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,64	1,06	0,84	1,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,32	0,65	0,74	0,97
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	1,28 k	180,01	-0,16
Résultat brut, Croissance 1 an	-	605,63	137,31	20,26
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-503,65	62,7	3,51
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-496,52	62,74	3,27
EBIT, 1 an Croissance %	-	-494,38	62,79	3,23
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-511,69	75,01	12,94
Résultat net, Croissance 1 an	-	-511,71	75,01	10,89
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-451,66	59,07	2,63
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-511,71	75,01	10,89
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	457,6	69,27	44,23
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	126,29
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-31,76	1,19 k	-58,6
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	247,73	107,05	60,63
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	147,06	141,99	47,41
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	145,86	141,65	47,73
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-718,16	-24,94	-28,96
CAPEX, Croissance 1 an	-	-93,83	2,08 k	-92,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-79,76	-204,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-81,39	-211,86
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	520,9	67,2
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	309,21	68,94
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	156,27	29,77
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	154,03	29,64
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	153,38	29,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	168,42	40,59
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	168,43	39,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	136,51	27,77
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	168,43	39,31
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	207,22	56,25
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	196,7	131,12
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	168,32	82,37
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	144,51	88,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	143,74	88,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	144,44	0,17
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	16,08	26,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	42,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	49,55
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	237,64
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	172,07
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	89,43
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	88,18
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	87,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	101,14
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	99,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	79,06
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	99,92
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	138,78
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	53,9
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	126,14
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	106,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	106,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	83,36
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-53,7