Bilan Li-Cycle Holdings Corp. Mexican S.E.

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LICY N

CA50202P2044

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Cours en clôture Mexican S.E. 16/03/2023			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 128,00 ^MXN	-.--%		-9,96%	-

09/08/25	Glencore reprend le recycleur de batteries Li-Cycle	AW
07/08/25	Glencore Canada finalise l'acquisition d'une participation majoritaire dans Li-Cycle Holdings Corp.	CI

5f622be9bb5dd16a7994ebe2b29ab.nNvk6c_5HnS0msd0Grl7Ihun3Lpwq68VhkCNdyuZgAs.y6yBq_mUcUz1o-pHW4kVV1ffu_Mj8_ks1RT_JmbjwzqkjrvYnMlvN4Hg9w

Données Financières Publiées: LI-CYCLE HOLDINGS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Chiffre d'affaires	792 k	7,37 M	35,4 M	18,3 M	28 M
Total Chiffre d'affaires	792 k	7,37 M	35,4 M	18,3 M	28 M
Coût des marchandises vendues, total	578 k	3,1 M	15 M	81,8 M	76,6 M
Résultat Brut	214 k	4,27 M	20,4 M	-63,5 M	-48,6 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,76 M	25,55 M	99,6 M	88,6 M	75,3 M
Rémunération à base d'actions (IS)	333 k	3,98 M	12,6 M	-	-
Dépenses de R&D	777 k	2,66 M	3 M	5,7 M	1,6 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,1 M	2,9 M	14,4 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,97 M	35,1 M	130 M	94,3 M	76,9 M
Résultat d'Exploitation	-8,75 M	-30,83 M	-109 M	-158 M	-126 M
Intérêts payés, total	-530 k	-3,05 M	-18 M	-7,6 M	-61,9 M
Intérêts perçus et revenus des placements	34,4 k	82,48 k	21 M	12,7 M	2,4 M
Charges d'intérêt nettes	-495 k	-2,97 M	3 M	5,1 M	-59,5 M
Gains (pertes) de change	446 k	-758 k	-4,8 M	-2,5 M	1,1 M
Autres produits non opérationnels	-84,45 k	-191 M	128 M	-	-
EBT, hors éléments non courants	-8,89 M	-226 M	17,4 M	-155 M	-184 M
Charges de restructuration	-391 k	-1,03 M	-7,2 M	-2 M	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	22,1 M	105 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-2,8 M	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-58,9 M
EBT, elements non courants inclus	-9,28 M	-227 M	10,2 M	-138 M	-138 M
Charge d'impôt	-	-	-	100 k	-
Résultat des activités poursuivies	-9,28 M	-227 M	10,2 M	-138 M	-138 M
Résultat net part du groupe	-9,28 M	-227 M	10,2 M	-138 M	-138 M
Intérêts minoritaires	-	-	100 k	-	-
Résultat net	-9,28 M	-227 M	10,2 M	-138 M	-138 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-9,28 M	-227 M	10,2 M	-138 M	-138 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-9,28 M	-227 M	10,2 M	-138 M	-138 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-35,87	-16,46	0,46	-6,22	-5,86
BPA de base - Activités poursuivies	-35,87	-16,46	0,46	-6,22	-5,86
Moyenne pondérée des actions en circulation	259 k	13,76 M	22 M	22,19 M	23,5 M
Bénéfice net par action - dilué	-35,87	-16,46	0,46	-6,24	-5,86
BPA dilué - Activités poursuivies	-35,87	-16,46	0,46	-6,24	-5,86
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	259 k	13,76 M	22,51 M	22,19 M	23,5 M
BPA de base normalisé	-21,47	-10,24	0,49	-4,37	-4,89
BPA dilué normalisé	-21,47	-10,24	0,48	-4,37	-4,89
Éléments supplémentaires
EBITDA	-8,26 M	-29,26 M	-94,8 M	-149 M	-110 M
EBITA	-8,75 M	-30,83 M	-109 M	-158 M	-126 M
EBIT	-8,75 M	-30,83 M	-109 M	-158 M	-126 M
EBITDAR	-	-	-	-138 M	-95,6 M
Total des revenus (tels que rapportés)	792 k	7,37 M	35,4 M	18,3 M	28 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-0,07	-
Impôts étrangers courants	-	-	-	100 k	-
Total des impôts courants	-	-	-	100 k	-
Résultat net normalisé	-5,55 M	-141 M	10,88 M	-97 M	-115 M
Intérêts capitalisés	-	-	3,5 M	30,3 M	-
Intérêts sur la dette à long terme	209 k	450 k	6,5 M	7,6 M	54 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	366 k	974 k	300 k	2,5 M	-
Dépense de marketing	503 k	2,01 M	3 M	2,5 M	-
Dépenses générales et administratives	3,28 M	10,84 M	42,6 M	-	-
Dépense en recherche et de développement	2,81 M	2,69 M	3 M	5,7 M	1,6 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	11,4 M	14,2 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	10,32 M	17,64 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	1,08 M	-3,44 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	455 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	10,2 M	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	333 k	3,98 M	12,6 M	2,5 M	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	788 k	3,98 M	12,6 M	12,7 M	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	664 k	597 M	518 M	70,6 M	22,6 M
Total des liquidités et VMP	664 k	597 M	518 M	70,6 M	22,6 M
Créances clients, total	571 k	4,07 M	4,3 M	1 M	12,1 M
Autres créances	319 k	973 k	10 M	1,9 M	1 M
Total des créances	890 k	5,05 M	14,3 M	2,9 M	13,1 M
Stocks	180 k	1,2 M	8,3 M	9,6 M	9,6 M
Dépenses payées d'avance	964 k	8,65 M	95,2 M	56,2 M	31,8 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	9,7 M	9,3 M
Total de l'actif circulant	2,7 M	612 M	636 M	149 M	86,4 M
Immobilisations corporelles brutes	10,71 M	57,53 M	268 M	744 M	798 M
Amortissements cumulés	-1,24 M	-4,13 M	-7,2 M	-16,1 M	-27,5 M
Immobilisations corporelles nettes	9,46 M	53,4 M	261 M	727 M	771 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	4,2 M	9,6 M	3,8 M
Total des actifs	12,16 M	665 M	901 M	886 M	861 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,45 M	9,45 M	26,5 M	76,4 M	109 M
Charges à payer, total	2,08 M	9,25 M	14 M	17,6 M	31,7 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,47 M	7,75 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	591 k	2,87 M	5,6 M	4,4 M	5,7 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	200 k	3,3 M
Autres passifs à court terme	-	-	35,4 M	58,1 M	-
Total du passif circulant	6,6 M	21,58 M	81,5 M	157 M	150 M
Dette à long terme	779 k	101 M	273 M	288 M	363 M
Contrats de location à long terme	3,02 M	26,5 M	48,3 M	58,5 M	77,5 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	5,3 M	5 M
Autres passifs non courants	321 k	82,44 M	400 k	1 M	2,5 M
Total du passif	10,72 M	231 M	403 M	510 M	598 M
Actions ordinaires, total	15,44 M	672 M	772 M	648 M	673 M
Primes d'émissions d'actions	825 k	3,03 M	17,1 M	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-14,53 M	-241 M	-293 M	-272 M	-409 M
Résultat global et autres	-297 k	-297 k	18,4 M	-300 k	-300 k
Total des fonds propres ordinaires	1,44 M	434 M	498 M	376 M	263 M
Intérêts minoritaires	-	-	200 k	-	-
Total des capitaux propres	1,44 M	434 M	498 M	376 M	263 M
Total du passif et des capitaux propres	12,16 M	665 M	901 M	886 M	861 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,09 M	21,11 M	22,07 M	22,38 M	44,54 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,09 M	20,4 M	22,02 M	22,28 M	30,43 M
Actif net par action	0,69	21,26	22,61	16,9	8,65
Actif corporel net	1,44 M	434 M	498 M	376 M	263 M
Actif corporel net par action	0,69	21,26	22,61	16,9	8,65
Total de la dette	5,86 M	130 M	327 M	351 M	446 M
Dette nette	5,2 M	-467 M	-191 M	280 M	424 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	91,2 M	114 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	200 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	140 k	850 k	6,5 M	5,9 M	6,6 M
Stocks de produits finis, total	39,58 k	347 k	1,8 M	3,7 M	3 M
Machines, total	2,67 M	4,57 M	40,6 M	60 M	116 M
Employés à temps plein	-	155	405	384	240

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	-9,28 M	-227 M	10,2 M	-138 M	-138 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,1 M	2,9 M	14,4 M	8,7 M	15,7 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,1 M	2,9 M	14,4 M	8,7 M	15,7 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	200 k	2,8 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	107 k	13,4 k	-200 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	3,9 M	3,1 M
Rémunération à base d'actions (CF)	788 k	3,98 M	12,6 M	12,7 M	8,9 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	1,2 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-2,52 M	193 M	-115 M	-6,6 M	4,7 M
Variation des créances	-67,55 k	-3,5 M	-16,8 M	2,5 M	-11,1 M
Variation des stocks	-133 k	-1,02 M	-4,8 M	-8,7 M	-4,2 M
Variation des dettes fournisseurs	3,22 M	12,26 M	-121 M	8,1 M	-21,2 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	200 k	2,8 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-634 k	-8,64 M	-10,2 M	16 M	29,8 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-7,43 M	-27,88 M	-230 M	-99,8 M	-106 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,11 M	-18,22 M	-129 M	-335 M	-23,9 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	16,87 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-5,11 M	-18,2 M	-129 M	-335 M	-23,9 M
Dette à long terme émise, total	2,15 M	108 M	199 M	-	75 M
Total de la dette émise	2,15 M	108 M	199 M	-	75 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-400 k	-13,43 M	-500 k	-	-
Total de la dette remboursée	-400 k	-13,43 M	-3 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	6,48 M	547 M	49,8 M	-	15,5 M
Autres activités de financement, total	1,18 M	92,93 k	300 k	-2,9 M	-8,6 M
Flux de trésorerie de financement	9,42 M	642 M	-3 M	-2,9 M	81,9 M
Variation nette de la trésorerie	-3,12 M	596 M	-362 M	-438 M	-48,4 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	4,2 M	-	1 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-7,54 M	-31,2 M	-299 M	-298 M	-116 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,21 M	-29,3 M	-289 M	-293 M	-77,24 M
Variation du fonds de roulement net	-1,49 M	-1,31 M	58,9 M	-119 M	-6,6 M
Dette nette émise (remboursée)	1,75 M	95,06 M	-3 M	-	75 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-60,09	-5,69	-8,68	-11,09	-8,98
Rentabilité du capital total (ROTC)	-99,14	-6,74	-9,61	-12,74	-10,92
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-394,6	-104,13	-11,58	-31,44	-43,06
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-394,6	-104,13	-11,56	-31,44	-43,06
Analyse des marges
Marge brute %	27,06	57,94	57,63	-346,99	-173,57
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	853,39	346,5	281,36	484,15	268,93
Marge d’EBITDA %	-1,04 k	-396,81	-267,8	-814,75	-392,14
Marge EBITA %	-1,1 k	-417,99	-308,47	-862,3	-448,21
Marge d'EBIT %	-1,1 k	-417,99	-308,47	-862,3	-448,21
Marge des activités poursuivies %	-1,17 k	-3,07 k	28,81	-754,1	-491,79
Marge nette %	-1,17 k	-3,07 k	28,81	-754,1	-491,79
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,17 k	-3,07 k	28,81	-754,1	-491,79
Marge nette normalisée %	-700,95	-1,91 k	30,72	-530,05	-410,49
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-951,74	-423,11	-2,23 k	-1,63 k	-414,02
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-909,95	-397,24	-2,15 k	-1,6 k	-275,85
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,09	0,02	0,02	0,02	0,03
Rotation des actifs corporels	0,15	0,23	0,11	0,04	0,04
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,62	3,18	4,79	6,91	4,27
Rotation des stocks (stock moyen)	5,1	4,5	3,77	9,46	7,98
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,41	28,35	7,8	0,95	0,58
Quick Ratio	0,24	27,89	6,53	0,47	0,24
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,13	-1,29	-2,83	-0,64	-0,71
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	139,46	114,92	76,27	52,85	85,62
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	71,75	81,05	96,75	38,6	45,87
Délais de paiement des fournisseurs	681,82	527,2	205,71	210,41	582,45
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-470,62	-331,23	-32,7	-118,96	-450,96
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	406,81	30,04	65,62	93,25	169,63
Dette totale / Capital total	80,27	23,1	39,62	48,25	62,91
Dette à long terme / Capitaux propres	263,83	29,38	64,5	92,08	167,46
Dette à long terme / Capital total	52,06	22,59	38,94	47,65	62,11
Dette totale / Total de l'actif	88,15	34,79	44,73	57,52	69,45
EBIT / Charges d'intérêt	-16,52	-10,1	-6,07	-20,76	-2,03
EBITDA / Charges d'intérêt	-14,45	-9,15	-5,27	-18,12	-1,54
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-24,1	-15,12	-12,43	-62,18	-1,93
Dette totale / EBITDA	-0,77	-4,67	-3,45	-2,55	-4,67
Dette nette / EBITDA	-0,68	16,71	2,02	-2,04	-4,43
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,46	-2,82	-1,46	-0,74	-3,73
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,41	10,11	0,85	-0,59	-3,55
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,55 k	830,87	83,56	-48,31	53,01
Résultat brut, Croissance 1 an	345,17	1,89 k	-176,19	115,99	-23,46
EBITDA, 1 an Croissance en %	112,79	254,43	254,27	30,79	-28,66
EBITA, 1 an Croissance en %	115,33	252,25	247,9	29,56	-22,82
EBIT, 1 an Croissance %	115,33	252,25	247,9	29,56	-22,82
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	126,2	2,34 k	-76,3	-1,54 k	-0,22
Résultat net, Croissance 1 an	126,2	2,34 k	-76,35	-1,54 k	-0,22
Résultat net normalisé sur 1 an	116,67	2,44 k	-31,63	30,64	14,94
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	96,64	1,73 k	-84,74	-1,53 k	-5,79
Créances clients, Croissance sur 1 an	1,66 k	612,88	-63,41	-76,74	1,11 k
Stocks, Croissance 1 an	286,62	565,47	476,92	24,68	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	791,94	464,37	270,41	187,28	5,99
Total des actifs, 1 an Croissance en %	101,19	5,37 k	32,64	-0,75	-2,8
Actif corporel net, Croissance 1 an	-55,82	30 k	13,88	-24,93	-30,1
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-55,82	30 k	13,88	-24,93	-30,1
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	62,63	275,25	195,12	-59,33	6,61
CAPEX, Croissance 1 an	411,75	256,73	788,32	195,33	-92,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	313,84	770,43	-	-63,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	306,38	787,56	-	-74,97
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	1,07 k	1,14 k	309,27	-	-11,06
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	510,84	841,9	300	-	28,57
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	174,63	267,16	-	-1,86
EBITA, 2 ans CAGR %	216,23	175,41	249,51	-	1,51
EBIT, 2 ans CAGR %	216,23	175,41	249,51	-	1,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	219,47	643,29	139,01	-	278,73
Résultat net, CAGR sur 2 ans	219,47	643,29	138,79	-	278,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	212,67	641,6	135,32	-	24,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	189,65	500,57	66,11	-	266,46
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	1,02 k	62,04	-	67,75
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	407,23	545,51	-	11,66
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	609,5	357,22	-	74,5
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	949,09	751,83	-	-1,78
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	1,05 k	1,75 k	-	-27,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	1,05 k	1,75 k	-	-27,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	229,08	147,04	213,22	-	-34,15
CAPEX, CAGR sur 2 ans	357,27	327,27	510,53	-	-54,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	538,61	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	532,45	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	986,75	552,84	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	805,97	305,03	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	199,08	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-	227,81	197,96	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-	227,81	197,96	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	529,35	135,71	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	529,35	135,56	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	528,4	129,92	-	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	56,73	76,57	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	258,9	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	444,12	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	471,3	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	426,55	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	433,06	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	433,06	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	243,81	151,42	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	320,94	475,36	-	-