Flux de Trésorerie LG Electronics India Limited

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LGEINDIA

INE324D01010

Appareils, Outillages et articles ménagers

Marché Fermé - NSE India S.E. Autres places de cotation 13:05:09 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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Données Financières Publiées: LG ELECTRONICS INDIA LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	168 Md	199 Md	214 Md	244 Md	246 Md
Total Chiffre d'affaires	168 Md	199 Md	214 Md	244 Md	246 Md
Coût des marchandises vendues, total	118 Md	141 Md	150 Md	166 Md	172 Md
Résultat Brut	49,91 Md	57,81 Md	63,63 Md	77,23 Md	73,64 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	15,7 Md	17,74 Md	19,06 Md	20,49 Md	20,37 Md
Provision pour créances douteuses	13 M	19 M	14 M	1,71 M	16,44 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,58 Md	3 Md	3,64 Md	3,8 Md	3,96 Md
Autres dépenses de fonctionnement	16,59 Md	19,98 Md	22,04 Md	25,21 Md	27,56 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	34,89 Md	40,74 Md	44,76 Md	49,5 Md	51,91 Md
Résultat d'Exploitation	15,02 Md	17,07 Md	18,87 Md	27,73 Md	21,73 Md
Intérêts payés, total	-225 M	-226 M	-285 M	-306 M	-406 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,62 Md	2,2 Md	1,99 Md	2,56 Md	2,95 Md
Charges d'intérêt nettes	1,4 Md	1,98 Md	1,7 Md	2,26 Md	2,54 Md
Gains (pertes) de change	-519 M	-1,08 Md	-260 M	-413 M	-1,61 Md
Autres produits non opérationnels	399 M	231 M	54 M	43,95 M	318 M
EBT, hors éléments non courants	16,3 Md	18,2 Md	20,37 Md	29,62 Md	22,98 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	15 M	7 M	8 M	33,1 M	13,65 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-1 M	-3 M	-3 M	-18,03 M	-2,9 M
EBT, elements non courants inclus	16,32 Md	18,2 Md	20,37 Md	29,63 Md	23 Md
Charge d'impôt	4,26 Md	4,72 Md	5,26 Md	7,6 Md	6,14 Md
Résultat des activités poursuivies	12,06 Md	13,48 Md	15,11 Md	22,03 Md	16,85 Md
Résultat des activités abandonnées	-309 M	-31 M	-	-	-
Résultat net part du groupe	11,75 Md	13,45 Md	15,11 Md	22,03 Md	16,85 Md
Résultat net	11,75 Md	13,45 Md	15,11 Md	22,03 Md	16,85 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	11,75 Md	13,45 Md	15,11 Md	22,03 Md	16,85 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	12,06 Md	13,48 Md	15,11 Md	22,03 Md	16,85 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	17,31	19,81	22,26	32,46	24,83
BPA de base - Activités poursuivies	17,76	19,86	22,26	32,46	24,83
Moyenne pondérée des actions en circulation	679 M	679 M	679 M	679 M	679 M
Bénéfice net par action - dilué	17,31	19,81	22,26	32,46	24,83
BPA dilué - Activités poursuivies	17,76	19,86	22,26	32,46	24,83
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	679 M	679 M	679 M	679 M	679 M
BPA de base normalisé	15,01	16,76	18,75	27,27	21,16
BPA dilué normalisé	15,01	16,76	18,75	27,27	21,16
Dividende par action	33,33	36,67	30,83	-	-
Ratio de distribution	192,61	185,05	138,5	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	17,04 Md	19,42 Md	21,7 Md	30,6 Md	24,59 Md
EBITA	15,02 Md	17,07 Md	18,87 Md	27,73 Md	21,73 Md
EBIT	15,02 Md	17,07 Md	18,87 Md	27,73 Md	21,73 Md
EBITDAR	17,93 Md	20,27 Md	22,48 Md	31,37 Md	25,39 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	170 Md	201 Md	216 Md	246 Md	249 Md
Taux d’imposition effectif (%)	26,11	25,95	25,82	25,64	26,72
Total des impôts courants	4,11 Md	4,81 Md	5,61 Md	7,9 Md	6,2 Md
Total des impôts différés	147 M	-85 M	-347 M	-302 M	-53,87 M
Résultat net normalisé	10,19 Md	11,37 Md	12,73 Md	18,51 Md	14,37 Md
Intérêts sur la dette à long terme	225 M	225 M	269 M	305 M	359 M
Provisions de pension	35 M	39 M	48 M	53,2 M	150 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	7,55 Md	8,9 Md	9,41 Md	10,09 Md	9,6 Md
Dépense de marketing	7,55 Md	8,9 Md	9,41 Md	10,09 Md	9,6 Md
Dépense en recherche et de développement	685 M	737 M	827 M	1,01 Md	1,25 Md
Charges locatives nettes, total	893 M	847 M	779 M	775 M	799 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	503 M	516 M	476 M	585 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	344 M	263 M	299 M	214 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	428 M	556 M	592 M	632 M	737 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	37,09 Md	27,52 Md	22,23 Md	37,41 Md	44,76 Md
Total des liquidités et VMP	37,09 Md	27,52 Md	22,23 Md	37,41 Md	44,76 Md
Créances clients, total	13,86 Md	15,02 Md	17,98 Md	23,63 Md	28,25 Md
Autres créances	2,17 Md	1,98 Md	1,74 Md	3,33 Md	4,04 Md
Notes à recevoir	21 M	21 M	18 M	30,65 M	22,53 M
Total des créances	16,05 Md	17,03 Md	19,74 Md	26,99 Md	32,31 Md
Stocks	24,09 Md	26,41 Md	23,97 Md	30,31 Md	29,62 Md
Dépenses payées d'avance	102 M	117 M	114 M	130 M	135 M
Autres actifs à court terme, total	566 M	571 M	530 M	557 M	761 M
Total de l'actif circulant	77,9 Md	71,64 Md	66,58 Md	95,41 Md	108 Md
Immobilisations corporelles brutes	25,54 Md	30,02 Md	32,7 Md	36,12 Md	45,26 Md
Amortissements cumulés	-14,13 Md	-16,45 Md	-19,35 Md	-22,17 Md	-25,2 Md
Immobilisations corporelles nettes	11,41 Md	13,57 Md	13,35 Md	13,95 Md	20,06 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	94 M	102 M	85 M	94,39 M	122 M
Prêts à long terme	58 M	48 M	55 M	56,03 M	369 M
Actifs d'impôts différés à long terme	1,28 Md	1,36 Md	1,72 Md	2,04 Md	2,06 Md
Autres actifs à long terme, total	3,45 Md	3,19 Md	3,19 Md	3,62 Md	6,17 Md
Total des actifs	94,19 Md	89,92 Md	84,98 Md	115 Md	136 Md
Passifs
Comptes à payer, total	25,98 Md	31,26 Md	30,35 Md	33,67 Md	35,13 Md
Charges à payer, total	3,27 Md	4,4 Md	4,21 Md	5,63 Md	6,29 Md
Part à court terme des contrats de location	561 M	690 M	853 M	973 M	1,15 Md
Impôts sur le revenu à payer	389 M	435 M	344 M	636 M	421 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,25 Md	1,39 Md	1,85 Md	2,37 Md	3,32 Md
Autres passifs à court terme	3,71 Md	3,7 Md	4,25 Md	5,71 Md	5,38 Md
Total du passif circulant	35,16 Md	41,87 Md	41,87 Md	48,98 Md	51,7 Md
Contrats de location à long terme	2,35 Md	2,5 Md	2,85 Md	3,31 Md	3,44 Md
Recettes non acquises Non courantes	931 M	1,16 Md	1,67 Md	2,24 Md	3,65 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	490 M	570 M	664 M	745 M	706 M
Autres passifs non courants	253 M	262 M	211 M	195 M	206 M
Total du passif	39,18 Md	46,36 Md	47,26 Md	55,47 Md	59,71 Md
Actions ordinaires, total	1,13 Md	1,13 Md	1,13 Md	6,79 Md	6,79 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	53,51 Md	42,07 Md	36,23 Md	52,55 Md	69,5 Md
Résultat global et autres	364 M	364 M	364 M	364 M	364 M
Total des fonds propres ordinaires	55,01 Md	43,56 Md	37,72 Md	59,7 Md	76,66 Md
Total des capitaux propres	55,01 Md	43,56 Md	37,72 Md	59,7 Md	76,66 Md
Total du passif et des capitaux propres	94,19 Md	89,92 Md	84,98 Md	115 Md	136 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	679 M	679 M	679 M	679 M	679 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	679 M	679 M	679 M	679 M	679 M
Actif net par action	81,04	64,18	55,57	87,96	112,93
Actif corporel net	54,91 Md	43,46 Md	37,64 Md	59,61 Md	76,53 Md
Actif corporel net par action	80,9	64,03	55,45	87,82	112,75
Total de la dette	2,91 Md	3,18 Md	3,7 Md	4,28 Md	4,59 Md
Dette nette	-34,19 Md	-24,33 Md	-18,53 Md	-33,14 Md	-40,17 Md
Dette relative aux PBO non financés	610 M	718 M	826 M	918 M	899 M
Dette relative aux contrats de location	7,14 Md	6,78 Md	6,23 Md	6,2 Md	6,39 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	13,41 Md	13,45 Md	11,66 Md	15,91 Md	16,15 Md
Stocks - travaux en cours, total	361 M	365 M	351 M	366 M	370 M
Stocks de produits finis, total	8,79 Md	10,9 Md	10,13 Md	11,45 Md	10,83 Md
Stocks - Autres	1,53 Md	1,7 Md	1,83 Md	2,59 Md	2,27 Md
Bâtiments, total	2,52 Md	2,92 Md	2,99 Md	3,15 Md	3,36 Md
Machines, total	18,08 Md	22,52 Md	24,27 Md	26,2 Md	30,52 Md
Employés à temps plein	-	-	-	-	3,84 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	341 M	346 M	312 M	355 M	182 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	11,75 Md	13,45 Md	15,11 Md	22,03 Md	16,85 Md
Dépréciation et amortissement - CF	2,55 Md	2,97 Md	3,6 Md	3,76 Md	3,91 Md
Amortissements et dépréciations, Total	2,55 Md	2,97 Md	3,6 Md	3,76 Md	3,91 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	33 M	38 M	44 M	46,31 M	46,39 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-33 M	-7 M	-8 M	-33,1 M	-13,65 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	1 M	3 M	3 M	18,03 M	2,9 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	86 M	67 M	-2 M	-126 M	-18,69 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-390 M	-42 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-1,22 Md	-1,58 Md	-1,96 Md	-2,13 Md	-1,82 Md
Variation des créances	-3,28 Md	-1,21 Md	-2,95 Md	-5,71 Md	-4,56 Md
Variation des stocks	2,24 Md	-2,26 Md	2,47 Md	-6,34 Md	698 M
Variation des dettes fournisseurs	-6,94 Md	5,3 Md	-913 M	4,15 Md	872 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,19 Md	1,98 Md	1,27 Md	873 M	1,24 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	5,98 Md	18,71 Md	16,66 Md	16,54 Md	17,21 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,73 Md	-5,17 Md	-2,42 Md	-3,39 Md	-11,72 Md
Vente d'immobilisations corporelles	38 M	33 M	10 M	47,7 M	1,14 M
Autres activités d'investissement, total	1,96 Md	2,46 Md	2,2 Md	3,07 Md	3,16 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-732 M	-2,68 Md	-214 M	-275 M	-8,56 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-414 M	-494 M	-654 M	-760 M	-915 M
Total de la dette remboursée	-414 M	-494 M	-654 M	-760 M	-915 M
Dividendes ordinaires payés	-22,63 Md	-24,89 Md	-20,93 Md	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-22,63 Md	-24,89 Md	-20,93 Md	-	-
Autres activités de financement, total	-225 M	-225 M	-269 M	-305 M	-359 M
Flux de trésorerie de financement	-23,26 Md	-25,61 Md	-21,85 Md	-1,06 Md	-1,27 Md
Ajustements des taux de change	4 M	-4 M	3 M	-10,25 M	-25,47 M
Variation nette de la trésorerie	-18,01 Md	-9,58 Md	-5,4 Md	15,19 Md	7,35 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	225 M	225 M	269 M	305 M	359 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4,02 Md	4,42 Md	5,7 Md	7,54 Md	6,21 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	11,62 Md	12,44 Md	10,91 Md	3,28 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	11,76 Md	12,62 Md	11,1 Md	3,53 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-3,26 Md	400 M	6,64 Md	2,29 Md
Dette nette émise (remboursée)	-414 M	-494 M	-654 M	-760 M	-915 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	11,59	13,48	17,32	10,8
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	20,39	26,75	32,88	18,71
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	27,35	37,18	45,23	24,72
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	27,35	37,18	45,23	24,72
Analyse des marges
Marge brute %	29,65	29,1	29,8	31,7	29,93
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,33	8,93	8,92	8,41	8,28
Marge d’EBITDA %	10,12	9,78	10,16	12,56	9,99
Marge EBITA %	8,92	8,59	8,84	11,38	8,83
Marge d'EBIT %	8,92	8,59	8,84	11,38	8,83
Marge des activités poursuivies %	7,16	6,79	7,08	9,04	6,85
Marge nette %	6,98	6,77	7,08	9,04	6,85
Net Avail. Pour la marge commune %	7,16	6,79	7,08	9,04	6,85
Marge nette normalisée %	6,05	5,73	5,96	7,6	5,84
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	5,85	5,82	4,48	1,33
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	5,92	5,91	4,56	1,44
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	2,16	2,44	2,43	1,96
Rotation des actifs corporels	-	15,9	15,86	17,85	14,47
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	13,76	12,94	11,71	9,48
Rotation des stocks (stock moyen)	-	5,58	5,95	6,13	5,75
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,22	1,71	1,59	1,95	2,08
Quick Ratio	1,51	1,06	1	1,31	1,49
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,17	0,45	0,4	0,34	0,33
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	26,53	28,28	31,17	38,48
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	65,44	61,51	59,53	63,44
Délais de paiement des fournisseurs	-	72,98	76,46	67	73,13
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	19	13,34	23,7	28,79
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,29	7,31	9,81	7,17	5,99
Dette totale / Capital total	5,02	6,81	8,93	6,69	5,65
Dette à long terme / Capitaux propres	4,27	5,73	7,55	5,54	4,49
Dette à long terme / Capital total	4,05	5,34	6,87	5,17	4,24
Dette totale / Total de l'actif	41,6	51,56	55,61	48,16	43,79
EBIT / Charges d'intérêt	66,77	75,54	66,2	90,48	53,55
EBITDA / Charges d'intérêt	78,11	88,66	78,84	102,74	63,19
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	65,96	65,78	70,34	91,67	34,31
Dette totale / EBITDA	0,17	0,16	0,16	0,14	0,18
Dette nette / EBITDA	-1,95	-1,21	-0,82	-1,05	-1,57
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,2	0,21	0,18	0,15	0,33
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,3	-1,64	-0,92	-1,18	-2,88
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	18	7,49	14,12	0,98
Résultat brut, Croissance 1 an	-	15,83	10,06	21,39	-4,65
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	13,99	11,71	41,02	-19,64
EBITA, 1 an Croissance en %	-	13,64	10,52	46,96	-21,62
EBIT, 1 an Croissance %	-	13,64	10,52	46,96	-21,62
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	11,81	12,1	45,81	-23,52
Résultat net, Croissance 1 an	-	14,49	12,36	45,81	-23,52
Résultat net normalisé sur 1 an	-	11,64	11,91	45,42	-22,39
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	11,81	12,1	45,82	-23,52
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	8,43	19,65	31,47	19,53
Stocks, Croissance 1 an	-	9,61	-9,22	26,45	-2,3
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	18,93	-1,65	4,51	43,81
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-4,53	-5,49	35,52	18,4
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-20,86	-13,4	58,37	28,4
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-20,81	-13,41	58,27	28,4
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	212,88	-10,93	-0,69	4,07
CAPEX, Croissance 1 an	-	89,21	-53,18	40,14	245,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	7	-12,27	-69,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	7,23	-11,99	-68,18
Dividende par action, 1 an de croissance	-	10	-15,91	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	12,62	10,75	7,35
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	12,91	15,59	7,58
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	12,85	25,52	6,45
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	12,07	27,44	7,32
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	12,07	27,44	7,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	11,96	27,85	5,6
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	13,42	28	5,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	11,77	27,57	6,23
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	11,95	27,85	5,61
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	13,9	25,42	25,36
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,25	7,14	11,15
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	8,15	1,39	22,6
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-5,01	13,17	26,67
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-17,21	17,11	42,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-17,19	17,07	42,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	66,94	-5,97	1,66
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-5,88	-18,99	120,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-3,11	-48,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-2,86	-47,08
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-3,82	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13,12	7,39
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,67	8,4
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	21,55	8,18
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	22,67	8,38
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	22,67	8,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	22,26	7,72
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	23,33	7,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	22,02	8,09
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	22,26	7,72
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,48	23,43
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,96	3,89
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	6,93	13,92
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	6,93	14,89
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,77	20,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,77	20,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	40,38	-2,74
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,48	31,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-34,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-33,03