Flux de Trésorerie LENZ Therapeutics, Inc.

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LENZ

US52635N1037

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 22/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,130 ^USD	+1,23%		-2,36%	-74,19%

11/08	Transcript : LENZ Therapeutics, Inc., Q2 2026 Earnings Call, Aug 11, 2026
11/08	LENZ Therapeutics, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: LENZ THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	15 M	-	-	19,09 M
Total Chiffre d'affaires	-	15 M	-	-	19,09 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	418 k
Résultat Brut	-	15 M	-	-	18,67 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,47 M	4,36 M	12,92 M	28,81 M	91,14 M
Dépenses de R&D	4,22 M	21,12 M	59,5 M	29,8 M	18,67 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,69 M	25,48 M	72,43 M	58,61 M	110 M
Résultat d'Exploitation	-6,69 M	-10,48 M	-72,43 M	-58,61 M	-91,14 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	2,19 M	8,55 M	9,76 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	2,19 M	8,55 M	9,76 M
Autres produits non opérationnels	-869 k	19 k	93 k	289 k	-243 k
EBT, hors éléments non courants	-7,56 M	-10,46 M	-70,15 M	-49,77 M	-81,62 M
EBT, elements non courants inclus	-7,56 M	-10,46 M	-70,15 M	-49,77 M	-81,62 M
Charge d'impôt	-	347 k	-179 k	1 k	502 k
Résultat des activités poursuivies	-7,56 M	-10,81 M	-69,97 M	-49,77 M	-82,13 M
Résultat net part du groupe	-7,56 M	-10,81 M	-69,97 M	-49,77 M	-82,13 M
Résultat net	-7,56 M	-10,81 M	-69,97 M	-49,77 M	-82,13 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7,56 M	-10,81 M	-69,97 M	-49,77 M	-82,13 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7,56 M	-10,81 M	-69,97 M	-49,77 M	-82,13 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,81	-1,14	-7,22	-2,34	-2,85
BPA de base - Activités poursuivies	-0,81	-1,14	-7,22	-2,34	-2,85
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,36 M	9,46 M	9,69 M	21,28 M	28,81 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,81	-1,14	-7,22	-2,34	-2,85
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,81	-1,14	-7,22	-2,34	-2,85
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,36 M	9,46 M	9,69 M	21,28 M	28,81 M
BPA de base normalisé	-0,51	-0,69	-4,52	-1,46	-1,77
BPA dilué normalisé	-0,51	-0,69	-4,52	-1,46	-1,77
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,69 M	-10,48 M	-72,41 M	-58,55 M	-90,85 M
EBITA	-6,69 M	-10,48 M	-72,43 M	-58,61 M	-91,14 M
EBIT	-6,69 M	-10,48 M	-72,43 M	-58,61 M	-91,14 M
EBITDAR	-	-	-72,27 M	-58,15 M	-90,35 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	15 M	-	-	19,09 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-3,32	0,26	-0	-0,62
Impôts intérieurs courants	-	347 k	-179 k	1 k	502 k
Total des impôts courants	-	347 k	-179 k	1 k	502 k
Résultat net normalisé	-4,73 M	-6,54 M	-43,84 M	-31,1 M	-51,02 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	8 M
Dépense de marketing	-	-	-	-	8 M
Dépense en recherche et de développement	4,22 M	21,12 M	59,5 M	29,8 M	18,67 M
Charges locatives nettes, total	-	-	145 k	400 k	500 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	27 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	10 k	153 k	443 k	1,89 M	1,64 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	186 k	568 k	900 k	4,47 M	10,88 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	196 k	721 k	1,34 M	6,36 M	12,55 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	18,31 M	44,44 M	35,14 M	20,16 M	25,18 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	30,65 M	189 M	267 M
Total des liquidités et VMP	18,31 M	44,44 M	65,79 M	209 M	292 M
Créances clients, total	-	-	-	-	329 k
Autres créances	-	-	-	-	2,1 M
Total des créances	-	-	-	-	2,43 M
Stocks	-	-	-	-	2,94 M
Dépenses payées d'avance	16 k	2,2 M	1,45 M	2,77 M	3,7 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	114 k	-
Total de l'actif circulant	18,32 M	46,64 M	67,24 M	212 M	301 M
Immobilisations corporelles brutes	15 k	291 k	399 k	2,06 M	2,28 M
Amortissements cumulés	-5 k	-12 k	-27 k	-68 k	-355 k
Immobilisations corporelles nettes	10 k	279 k	372 k	1,99 M	1,92 M
Charges différées à long terme	-	-	2,74 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	2 k	31 k	21 k	1,4 M	2,54 M
Total des actifs	18,34 M	46,95 M	70,38 M	215 M	306 M
Passifs
Comptes à payer, total	460 k	4,76 M	5,71 M	4,26 M	4,17 M
Charges à payer, total	793 k	4,29 M	12,67 M	5,58 M	16,56 M
Part à court terme des contrats de location	-	103 k	137 k	567 k	465 k
Impôts sur le revenu à payer	-	347 k	-	-	-
Total du passif circulant	1,25 M	9,5 M	18,51 M	10,41 M	21,19 M
Contrats de location à long terme	-	147 k	192 k	814 k	350 k
Autres passifs non courants	-	66 k	121 k	-	-
Total du passif	1,25 M	9,71 M	18,83 M	11,22 M	21,54 M
Actions privilégiées Convertibles	24,38 M	54,51 M	137 M	-	-
Actions privilégiées - Autres	1,02 M	994 k	871 k	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	25,4 M	55,51 M	138 M	-	-
Actions ordinaires, total	5,9 M	5,91 M	5,91 M	1 k	1 k
Primes d'émissions d'actions	251 k	1,1 M	2,52 M	349 M	511 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-14,47 M	-25,28 M	-95,24 M	-145 M	-227 M
Résultat global et autres	-	-	6 k	196 k	242 k
Total des fonds propres ordinaires	-8,31 M	-18,27 M	-86,81 M	204 M	284 M
Total des capitaux propres	17,08 M	37,24 M	51,55 M	204 M	284 M
Total du passif et des capitaux propres	18,34 M	46,95 M	70,38 M	215 M	306 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,36 M	9,63 M	25,53 M	27,54 M	31,35 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,36 M	9,63 M	9,74 M	27,52 M	31,34 M
Actif net par action	-0,89	-1,9	-8,91	7,42	9,07
Actif corporel net	-8,31 M	-18,27 M	-86,81 M	204 M	284 M
Actif corporel net par action	-0,89	-1,9	-8,91	7,42	9,07
Total de la dette	0	250 k	329 k	1,38 M	815 k
Dette nette	-18,31 M	-44,19 M	-65,46 M	-208 M	-292 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	1,16 M	3,2 M	4 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	5
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	2,76 M
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	175 k
Machines, total	15 k	51 k	69 k	475 k	663 k
Employés à temps plein	-	-	-	42	152

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-7,56 M	-10,81 M	-69,97 M	-49,77 M	-82,13 M
Dépréciation et amortissement - CF	2 k	8 k	15 k	58 k	287 k
Amortissements et dépréciations, Total	2 k	8 k	15 k	58 k	287 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	16 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-1,06 M	-4,02 M	-3,21 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	82 k
Rémunération à base d'actions (CF)	196 k	721 k	1,34 M	6,36 M	12,55 M
Autres activités d'exploitation, total	819 k	-21 k	-123 k	1,05 M	-
Variation des créances	-	-	-	-	-329 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-4,28 M
Variation des dettes fournisseurs	382 k	4,3 M	856 k	-4,28 M	-90 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	770 k	1,72 M	8,55 M	-8,81 M	7,95 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,39 M	-4,09 M	-60,38 M	-59,39 M	-69,17 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-9 k	-37 k	-30 k	-468 k	-827 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-29,59 M	-154 M	-74,84 M
Flux de trésorerie d'investissement	-9 k	-37 k	-29,62 M	-154 M	-75,67 M
Émission d'actions ordinaires	-	129 k	203 k	83,55 M	150 M
Émission d'actions privilégiées	22,76 M	30,13 M	82,98 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-2,48 M	115 M	-
Flux de trésorerie de financement	22,76 M	30,26 M	80,7 M	199 M	150 M
Variation nette de la trésorerie	17,36 M	26,13 M	-9,3 M	-14,87 M	4,91 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	99,12 k	-34,21 M	-40,65 M	-40,25 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	99,12 k	-34,21 M	-40,65 M	-40,25 M
Variation du fonds de roulement net	-	-5,96 M	-9,73 M	9,98 M	-4,7 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-20,07	-77,17	-25,64	-21,86
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-24,01	-101,31	-28,47	-23,22
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-39,8	-157,61	-38,94	-33,63
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	81,34	133,17	-84,88	-33,63
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	-	-	97,81
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	29,05	-	-	477,46
Marge d’EBITDA %	-	-69,83	-	-	-475,96
Marge EBITA %	-	-69,89	-	-	-477,46
Marge d'EBIT %	-	-69,89	-	-	-477,46
Marge des activités poursuivies %	-	-72,07	-	-	-430,25
Marge nette %	-	-72,07	-	-	-430,25
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-72,07	-	-	-430,25
Marge nette normalisée %	-	-43,6	-	-	-267,27
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	0,66	-	-	-210,86
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	0,66	-	-	-210,86
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,46	-	-	0,07
Rotation des actifs corporels	-	103,81	-	-	9,76
Liquidité à court terme
Current Ratio	14,62	4,91	3,63	20,36	14,23
Quick Ratio	14,61	4,68	3,55	20,09	13,91
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,3	-0,43	-3,26	-5,71	-3,26
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,67	0,64	0,68	0,29
Dette totale / Capital total	-	0,67	0,63	0,67	0,29
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,39	0,37	0,4	0,12
Dette à long terme / Capital total	-	0,39	0,37	0,4	0,12
Dette totale / Total de l'actif	6,83	20,69	26,75	5,21	7,04
Dette totale / EBITDA	-	-0,02	-0	-0,02	-0,01
Dette nette / EBITDA	2,74	4,22	0,91	3,57	3,23
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,02	-0	-0,02	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,73	4,2	0,91	3,54	3,2
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	56,53	591,3	-19,14	55,16
EBITA, 1 an Croissance en %	-	56,6	590,92	-19,08	55,5
EBIT, 1 an Croissance %	-	56,6	590,92	-19,08	55,5
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	42,95	547,19	-28,87	65,02
Résultat net, Croissance 1 an	-	42,95	547,19	-28,87	65,02
Résultat net normalisé sur 1 an	-	38,36	570,36	-29,05	64,01
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	41,46	531,59	-93,45	21,88
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	2,69 k	33,33	434,68	-3,32
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	156,07	49,89	205,93	42,07
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	119,74	375,19	-335,09	39,32
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	119,74	375,19	-335,09	39,32
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-24,16	1,38 k	-1,64	16,47
CAPEX, Croissance 1 an	-	311,11	-18,92	1,46 k	76,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-34,61 k	18,83	-0,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-34,61 k	18,83	-0,99
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	228,95	136,43	12,01
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	228,94	136,45	12,17
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	228,94	136,45	12,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	204,16	114,56	8,34
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	204,16	114,56	8,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	204,55	118,09	7,87
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	198,91	43,02	-71,75
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	509,92	167	127,36
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	95,92	114,14	108,48
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	223,14	234,23	80,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	223,14	234,23	80,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	234,57	281,02	7,03
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	82,57	255,65	425,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	1,93 k	8,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	1,93 k	8,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	8,37
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	7,57
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	106,06	105,46
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	106,11	105,62
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	106,11	105,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	87,39	96,58
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	87,39	96,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	87,39	98,32
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	42,5	35,59
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	483,73	90,31
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	127,3	86,77
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	190,62	149,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	190,62	149,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	122,47	156,66
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	273,25	181,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	640,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	640,5