Flux de Trésorerie Legend Power Systems Inc. OTC Markets

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CA5249372080

Equipements électriques lourds

Marché Fermé - OTC Markets 15:30:00 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0990 ^USD	-4,26%		-4,26%	+16,47%

28/08	Transcript : Legend Power Systems Inc., Q3 2026 Earnings Call, Aug 28, 2026
28/08	Flash résultats (LPS.V) : Legend Power Systems Inc. publie un chiffre d'affaires de 216 000 CAD au T3	MT

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Données Financières Publiées: LEGEND POWER SYSTEMS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	2,71 M	2,12 M	1,11 M	1,87 M	1,68 M
Total Chiffre d'affaires	2,71 M	2,12 M	1,11 M	1,87 M	1,68 M
Coût des marchandises vendues, total	2,15 M	1,91 M	912 k	1,17 M	1,29 M
Résultat Brut	569 k	204 k	194 k	703 k	393 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,12 M	4,26 M	3,54 M	3,4 M	3,12 M
Provision pour créances douteuses	5 k	-	10,31 k	45,44 k	-28,03 k
Rémunération à base d'actions (IS)	755 k	513 k	337 k	257 k	288 k
Dépenses de R&D	535 k	486 k	330 k	173 k	137 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	166 k	188 k	217 k	138 k	136 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,58 M	5,45 M	4,43 M	4,02 M	3,65 M
Résultat d'Exploitation	-4,02 M	-5,25 M	-4,24 M	-3,31 M	-3,26 M
Intérêts payés, total	-20,37 k	-16,77 k	-9,36 k	-21,16 k	-15,33 k
Charges d'intérêt nettes	-20,37 k	-16,77 k	-9,36 k	-21,16 k	-15,33 k
Gains (pertes) de change	-28,05 k	-120 k	4,28 k	1,22 k	-21,18 k
Autres produits non opérationnels	227 k	37,11 k	65,09 k	28,97 k	1,26 k
EBT, hors éléments non courants	-3,84 M	-5,35 M	-4,18 M	-3,3 M	-3,29 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-1,33 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-302	-	-	167	-
EBT, elements non courants inclus	-3,84 M	-5,35 M	-4,18 M	-3,3 M	-3,29 M
Résultat des activités poursuivies	-3,84 M	-5,35 M	-4,18 M	-3,3 M	-3,29 M
Résultat net part du groupe	-3,84 M	-5,35 M	-4,18 M	-3,3 M	-3,29 M
Résultat net	-3,84 M	-5,35 M	-4,18 M	-3,3 M	-3,29 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,84 M	-5,35 M	-4,18 M	-3,3 M	-3,29 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,84 M	-5,35 M	-4,18 M	-3,3 M	-3,29 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,05	-0,03	-0,03	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,05	-0,03	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	107 M	118 M	120 M	132 M	139 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,05	-0,03	-0,03	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,05	-0,03	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	107 M	118 M	120 M	132 M	139 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,93 M	-5,17 M	-4,13 M	-3,23 M	-3,23 M
EBITA	-4,02 M	-5,25 M	-4,23 M	-3,31 M	-3,25 M
EBIT	-4,02 M	-5,25 M	-4,24 M	-3,31 M	-3,26 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-2,4 M	-3,34 M	-2,61 M	-2,06 M	-2,06 M
Intérêts sur la dette à long terme	29,52 k	16,77 k	9,36 k	31,57 k	22,88 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	182 k	114 k	29,54 k	165 k	51,41 k
Dépenses générales et administratives	747 k	787 k	758 k	717 k	697 k
Dépense en recherche et de développement	535 k	486 k	330 k	173 k	137 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	755 k	513 k	337 k	257 k	288 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	755 k	513 k	337 k	257 k	288 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,29 M	3,09 M	2,51 M	237 k	52,75 k
Total des liquidités et VMP	9,29 M	3,09 M	2,51 M	237 k	52,75 k
Créances clients, total	625 k	922 k	224 k	324 k	268 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	625 k	922 k	224 k	324 k	268 k
Stocks	1,27 M	1,59 M	1,86 M	1,68 M	1,24 M
Dépenses payées d'avance	135 k	329 k	74,73 k	77,32 k	116 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	47,25 k	25,65 k
Total de l'actif circulant	11,32 M	5,93 M	4,67 M	2,37 M	1,7 M
Immobilisations corporelles brutes	1,4 M	1,48 M	1,92 M	1,97 M	2,03 M
Amortissements cumulés	-941 k	-1,15 M	-1,37 M	-1,54 M	-1,73 M
Immobilisations corporelles nettes	458 k	327 k	550 k	424 k	301 k
Autres immobilisations incorporelles, total	17,62 k	50,02 k	10,6 k	11,46 k	6,94 k
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	11,8 M	6,3 M	5,23 M	2,8 M	2,01 M
Passifs
Comptes à payer, total	635 k	213 k	105 k	677 k	905 k
Charges à payer, total	356 k	345 k	396 k	422 k	487 k
Part à court terme des contrats de location	112 k	126 k	114 k	128 k	143 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	12,59 k	30,7 k	211 k	365 k	532 k
Autres passifs à court terme	58,56 k	69,31 k	51,38 k	32,66 k	26,08 k
Total du passif circulant	1,17 M	784 k	878 k	1,62 M	2,09 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	192 k	63,54 k	312 k	197 k	68,95 k
Autres passifs non courants	344 k	106 k	45,05 k	20,74 k	10,34 k
Total du passif	1,71 M	953 k	1,23 M	1,84 M	2,17 M
Actions ordinaires, total	59,63 M	59,64 M	61,99 M	62,01 M	63,92 M
Primes d'émissions d'actions	10,48 M	10,99 M	11,47 M	11,73 M	12 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-59,94 M	-65,28 M	-69,46 M	-72,77 M	-76,06 M
Résultat global et autres	-90,45 k	3,5 k	-6,66 k	-6,68 k	-24,79 k
Total des fonds propres ordinaires	10,09 M	5,35 M	3,99 M	961 k	-163 k
Total des capitaux propres	10,09 M	5,35 M	3,99 M	961 k	-163 k
Total du passif et des capitaux propres	11,8 M	6,3 M	5,23 M	2,8 M	2,01 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	118 M	118 M	132 M	133 M	155 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	118 M	118 M	132 M	132 M	142 M
Actif net par action	0,09	0,05	0,03	0,01	-0
Actif corporel net	10,07 M	5,3 M	3,98 M	949 k	-170 k
Actif corporel net par action	0,09	0,05	0,03	0,01	-0
Total de la dette	304 k	189 k	426 k	325 k	212 k
Dette nette	-8,98 M	-2,9 M	-2,08 M	88,1 k	159 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	-	-	-	133 k	54,34 k
Stocks - travaux en cours, total	-	303 k	197 k	411 k	156 k
Stocks de produits finis, total	1,27 M	1,29 M	1,67 M	1,14 M	1,03 M
Machines, total	786 k	842 k	888 k	890 k	893 k
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-3,84 M	-5,35 M	-4,18 M	-3,3 M	-3,29 M
Dépréciation et amortissement - CF	210 k	171 k	218 k	166 k	184 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	7,05 k	4,07 k	4,52 k
Amortissements et dépréciations, Total	210 k	171 k	225 k	170 k	189 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	19 k	32,37 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-834	-	1,33 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	755 k	513 k	337 k	257 k	288 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	5 k	-	10,31 k	45,44 k	-28,03 k
Autres activités d'exploitation, total	-52,5 k	-135 k	-50,36 k	72,73 k	103 k
Variation des créances	353 k	-487 k	941 k	-195 k	66,98 k
Variation des stocks	-341 k	-384 k	-333 k	123 k	345 k
Variation des dettes fournisseurs	344 k	-441 k	-55,72 k	598 k	290 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	18,11 k	180 k	154 k	167 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-12,8 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,57 M	-6,07 M	-2,89 M	-2,09 M	-1,87 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-12,32 k	-11,41 k	-	-2,91 k	-2,29 k
Vente d'immobilisations corporelles	1,6 k	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-17,62 k	-51,4 k	-	-4,92 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-28,34 k	-62,81 k	-	-7,84 k	-2,29 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-163 k	-166 k	-175 k	-183 k	-194 k
Total de la dette remboursée	-163 k	-166 k	-175 k	-183 k	-194 k
Émission d'actions ordinaires	10,79 M	5,73 k	2,5 M	12,5 k	1,91 M
Autres activités de financement, total	-1,06 M	-	-	-	-16,08 k
Flux de trésorerie de financement	9,56 M	-161 k	2,32 M	-171 k	1,7 M
Ajustements des taux de change	32,66 k	94,96 k	-10,19 k	-492	-14,68 k
Variation nette de la trésorerie	7 M	-6,2 M	-580 k	-2,27 M	-184 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,01 M	-3,86 M	-1,28 M	-900 k	-635 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-998 k	-3,85 M	-1,27 M	-886 k	-626 k
Variation du fonds de roulement net	-578 k	1,21 M	-785 k	-765 k	-935 k
Dette nette émise (remboursée)	-163 k	-166 k	-175 k	-183 k	-194 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-30,2	-36,23	-45,96	-51,56	-84,61
Rentabilité du capital total (ROTC)	-35,73	-41,17	-53,22	-72,57	-305,05
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-56,84	-69,26	-89,5	-133,34	-825,54
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-56,84	-69,26	-89,5	-133,34	-825,54
Analyse des marges
Marge brute %	20,95	9,65	17,56	37,53	23,39
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	115,12	201,28	320,07	181,62	185,5
Marge d’EBITDA %	-144,77	-243,95	-373,13	-172,66	-192,14
Marge EBITA %	-147,99	-247,72	-382,75	-176,65	-193,57
Marge d'EBIT %	-147,99	-247,72	-383,39	-176,87	-193,84
Marge des activités poursuivies %	-141,42	-252,41	-378,08	-176,38	-195,93
Marge nette %	-141,42	-252,41	-378,08	-176,38	-195,93
Net Avail. Pour la marge commune %	-141,42	-252,41	-378,08	-176,38	-195,93
Marge nette normalisée %	-88,38	-157,76	-236,22	-110,24	-122,46
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-37,23	-182,25	-115,42	-48,03	-37,82
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-36,76	-181,76	-114,89	-47,33	-37,25
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,33	0,23	0,19	0,47	0,7
Rotation des actifs corporels	8,22	5,39	2,52	3,84	4,64
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,2	2,74	1,93	6,83	5,68
Rotation des stocks (stock moyen)	1,74	1,34	0,53	0,66	0,88
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,65	7,56	5,32	1,46	0,81
Quick Ratio	8,44	5,12	3,11	0,35	0,15
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,19	-7,75	-3,3	-1,29	-0,89
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	114,15	133,31	189,21	53,56	64,31
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	210,34	273,11	690,94	554,32	414,08
Délais de paiement des fournisseurs	82,2	69,4	48,96	144,7	341,84
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	242,29	337,03	831,19	463,17	136,55
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,01	3,54	10,66	33,82	-130,11
Dette totale / Capital total	2,93	3,41	9,64	25,27	432,17
Dette à long terme / Capitaux propres	1,9	1,19	7,8	20,5	-42,29
Dette à long terme / Capital total	1,85	1,15	7,05	15,32	140,47
Dette totale / Total de l'actif	14,49	15,12	23,61	65,72	108,11
EBIT / Charges d'intérêt	-197,16	-312,81	-453,3	-156,53	-212,43
EBITDA / Charges d'intérêt	-186,85	-302,64	-429,22	-148,48	-200,11
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-187,45	-303,32	-429,22	-148,61	-200,25
Dette totale / EBITDA	-0,08	-0,04	-0,11	-0,1	-0,07
Dette nette / EBITDA	2,36	0,57	0,52	-0,03	-0,05
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,08	-0,04	-0,11	-0,1	-0,07
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,35	0,57	0,52	-0,03	-0,05
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	33,82	-21,95	-47,78	69,33	-10,3
Résultat brut, Croissance 1 an	20,1	-64,05	-4,98	261,96	-44,09
EBITDA, 1 an Croissance en %	-17,31	31,52	-20,79	-21,64	-0,19
EBITA, 1 an Croissance en %	-17,02	30,64	-19,31	-21,85	-1,71
EBIT, 1 an Croissance %	-17,02	30,64	-19,18	-21,88	-1,7
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-19,77	39,3	-21,78	-21	-0,35
Résultat net, Croissance 1 an	-19,77	39,3	-21,78	-21	-0,35
Résultat net normalisé sur 1 an	-19,64	39,32	-21,86	-20,98	-0,36
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-20	25	-23,27	-14,03	-21,22
Créances clients, Croissance sur 1 an	-41,76	47,65	-75,68	44,37	-17,17
Stocks, Croissance 1 an	6,34	24,75	17,19	-9,74	-26,33
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	126,55	-28,64	68,28	-22,94	-29,06
Total des actifs, 1 an Croissance en %	144,54	-46,56	-17,05	-46,41	-28,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	194,84	-47,36	-24,84	-76,18	-117,91
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	195,36	-46,96	-25,35	-75,95	-116,97
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-23,51	136,71	-52,36	-27,75	-10,5
CAPEX, Croissance 1 an	-88,56	-7,38	-	-	-21,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-44,85	282,09	-66,93	-29,53	-29,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-45,36	285,92	-66,99	-30,25	-29,4
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	7,82	2,2	-36,16	-5,96	23,24
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-19,08	-34,29	-41,56	85,46	42,26
EBITDA, 2 ans CAGR %	-15,76	4,28	2,49	-21,22	-11,56
EBITA, 2 ans CAGR %	-15,41	4,12	2,67	-20,59	-12,36
EBIT, 2 ans CAGR %	-15,41	4,12	2,76	-20,54	-12,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-20,64	5,72	4,39	-21,39	-11,28
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-20,64	5,72	4,39	-21,39	-11,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-15,07	5,81	4,37	-21,42	-11,26
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-18,35	-0	-6,6	-18,78	-17,7
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-36,44	-7,27	-40,08	-40,75	9,35
Stocks, CAGR sur 2 ans	0,73	15,18	20,91	2,85	-18,46
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	107,19	27,15	9,59	13,88	-26,06
Total des actifs, 2 ans CAGR %	16,28	14,31	-33,42	-33,33	-38,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	13,78	24,58	-37,1	-57,69	-79,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	13,81	25,17	-37,07	-57,63	-79,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-18,58	34,56	6,2	-41,33	-19,58
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-43,69	-67,45	-	-49,49	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-36,49	45,16	12,41	-51,72	-29,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-36,89	45,21	12,87	-52,02	-29,82
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-25,62	-3,19	-18,3	-11,63	-7,43
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-42,5	-38,26	-25,7	7,33	24,36
EBITDA, 3 ans CAGR %	16,48	-2,28	-4,59	-6,28	-14,75
EBITA, 3 ans CAGR %	16,46	-2,23	-4,37	-6,26	-14,74
EBIT, 3 ans CAGR %	16,46	-2,23	-4,31	-6,22	-14,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	14,46	-4,27	-4,38	-4,87	-14,93
Résultat net, CAGR sur 3 ans	14,46	-4,27	-4,38	-4,87	-14,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	14,46	0,16	-4,34	-4,87	-14,95
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	13,27	-5,9	-11,3	-9,14	-19,6
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-40,29	-15,82	-40,65	-19,67	-33,75
Stocks, CAGR sur 3 ans	6,11	8,18	15,84	9,68	-7,98
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	46,99	45,23	39,6	-2,55	-2,74
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-6,68	-10,27	2,72	-38,07	-31,69
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-9,56	-12	5,27	-54,49	-68,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-9,53	-11,76	5,36	-54,34	-68,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-0,95	16,21	-4,81	-6,6	-32,46
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-55,49	-33,53	-	-38,17	-41,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-18,77	15,51	-11,34	-3,79	-45,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-19,12	15,41	-11,38	-3,86	-45,42
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	5,47	-12,91	-30,03	-4,31	-3,69
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-2,04	-35,95	-42,13	-4,14	-3,65
EBITDA, 5 ans CAGR %	11,7	24,67	10,67	-10,2	-7,44
EBITA, 5 ans CAGR %	12,04	24,63	10,73	-10,03	-7,65
EBIT, 5 ans CAGR %	10,5	22,95	10,77	-10,01	-7,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	9,5	23,69	10,32	-11,52	-7,2
Résultat net, CAGR sur 5 ans	9,5	23,69	10,32	-11,52	-7,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	9,5	23,69	10,31	-9,09	-7,17
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	1,73	16,4	4,86	-12,95	-13,92
Créances clients, CAGR sur 5 ans	14,75	-18,95	-40,2	-26,85	-24,21
Stocks, CAGR sur 5 ans	22,09	9,49	11,8	6,01	0,67
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	69,5	31,5	30,7	31,77	8,26
Total des actifs, 5 ans CAGR %	38,45	4,4	-18,47	-20,32	-16,07
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	48,95	5,33	-21,79	-34,34	-45,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	46,33	5,52	-21,76	-34,2	-45,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	9,66	9,47	1,85	-11,59	-11,02
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-21,35	-32,65	-	-40,44	-53,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	4,43	2,81	-7,5	-18,52	-19,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	4,17	2,76	-7,58	-18,76	-19,28