Flux de Trésorerie LEET Inc.

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VGG5433N1087

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15/05	LEET Inc. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
15/05	LEET Inc. : l'auditeur émet des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI

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Données Financières Publiées: LEET INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	62,84 k	152 k	317 k	715 k	9,84 k
Total Chiffre d'affaires	62,84 k	152 k	317 k	715 k	9,84 k
Coût des marchandises vendues, total	589 k	927 k	643 k	574 k	313 k
Résultat Brut	-526 k	-775 k	-326 k	141 k	-303 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,8 M	1,69 M	1,19 M	473 k	430 k
Provision pour créances douteuses	-	-	33,34 k	-	126
Dépenses de R&D	36,21 k	36,29 k	-26,37 k	35,98 k	18,55 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,83 M	1,73 M	1,2 M	509 k	449 k
Résultat d'Exploitation	-5,36 M	-2,5 M	-1,53 M	-368 k	-752 k
Intérêts payés, total	-	-2,61 k	-5,55 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-2,61 k	-5,55 k	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	64,95 k	1,56 k	92,76 k
Autres produits non opérationnels	1,02 k	-147 k	112 k	365 k	26,2 k
EBT, hors éléments non courants	-5,36 M	-2,65 M	-1,36 M	-873	-633 k
Autres éléments non courants	-	-	-28,34 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-5,36 M	-2,65 M	-1,38 M	-873	-633 k
Charge d'impôt	-	-	-	21	-
Résultat des activités poursuivies	-5,36 M	-2,65 M	-1,38 M	-894	-633 k
Résultat net part du groupe	-5,36 M	-2,65 M	-1,38 M	-894	-633 k
Intérêts minoritaires	-	3,81 k	4,9 k	6,52 k	1,72 k
Résultat net	-5,36 M	-2,65 M	-1,38 M	5,62 k	-632 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,36 M	-2,65 M	-1,38 M	5,62 k	-632 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,36 M	-2,65 M	-1,38 M	5,62 k	-632 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,02	-0,01	0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,02	-0,01	0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	145 M	153 M	151 M	151 M	151 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,02	-0,01	0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,02	-0,01	0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	145 M	153 M	151 M	151 M	151 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	0	-0
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,33 M	-2,47 M	-1,49 M	-339 k	-746 k
EBITA	-5,36 M	-2,5 M	-1,53 M	-368 k	-752 k
EBIT	-5,36 M	-2,5 M	-1,53 M	-368 k	-752 k
EBITDAR	-5,33 M	-2,46 M	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-2,41	-
Résultat net normalisé	-3,35 M	-1,65 M	-842 k	5,97 k	-394 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,8 M	1,69 M	1,19 M	473 k	430 k
Dépense en recherche et de développement	36,21 k	36,29 k	-26,37 k	35,98 k	18,55 k
Charges locatives nettes, total	2,17 k	12,41 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	4,44 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	7,97 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	3,05 M	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,05 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	23,19 k	36,81 k	16,58 k	33,25 k	3,99 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	25,37 k	11,71 k	15,04 k	3,36 k	3 k
Total des liquidités et VMP	48,56 k	48,52 k	31,62 k	36,61 k	6,99 k
Créances clients, total	19,83 k	157 k	16,78 k	5,36 k	1,28 k
Autres créances	-	-	-	168 k	9,07 k
Total des créances	19,83 k	157 k	16,78 k	174 k	10,35 k
Total de l'actif circulant	68,39 k	205 k	48,4 k	210 k	17,34 k
Immobilisations corporelles brutes	201 k	178 k	164 k	169 k	962
Amortissements cumulés	-39,76 k	-45,75 k	-80,38 k	-112 k	-64
Immobilisations corporelles nettes	161 k	133 k	83,93 k	56,45 k	898
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	230 k	338 k	132 k	267 k	18,24 k
Passifs
Comptes à payer, total	537 k	530 k	60,38 k	-	233
Charges à payer, total	418 k	793 k	1,05 M	852 k	167 k
Emprunts à court terme	-	99,62 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	5,04 k	9,05 k	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	271 k	314 k	-	-
Autres passifs à court terme	4,04 M	1,16 M	2,63 M	3,48 M	4,88 M
Total du passif circulant	5 M	2,86 M	4,06 M	4,33 M	5,05 M
Contrats de location à long terme	2,97 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-100	-	-	-
Total du passif	5 M	2,86 M	4,06 M	4,33 M	5,05 M
Actions privilégiées Convertibles	100	5,28 M	5,66 M	6,04 M	6,42 M
Total des capitaux propres privilégiés	100	5,28 M	5,66 M	6,04 M	6,42 M
Actions ordinaires, total	15,29 k	15,29 k	15,11 k	15,11 k	15,11 k
Primes d'émissions d'actions	3,06 M	2,77 M	2,77 M	2,77 M	2,77 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-7,83 M	-10,58 M	-12,33 M	-12,71 M	-13,76 M
Résultat global et autres	-12,53 k	-14,02 k	-32,07 k	-173 k	-465 k
Total des fonds propres ordinaires	-4,77 M	-7,8 M	-9,58 M	-10,09 M	-11,43 M
Intérêts minoritaires	-	-3,45 k	-8,1 k	-13,71 k	-15,09 k
Total des capitaux propres	-4,77 M	-2,52 M	-3,92 M	-4,07 M	-5,03 M
Total du passif et des capitaux propres	230 k	338 k	132 k	267 k	18,24 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	153 M	151 M	151 M	151 M	151 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	153 M	153 M	151 M	151 M	151 M
Actif net par action	-0,03	-0,05	-0,06	-0,07	-0,08
Actif corporel net	-4,77 M	-7,8 M	-9,58 M	-10,09 M	-11,43 M
Actif corporel net par action	-0,03	-0,05	-0,06	-0,07	-0,08
Total de la dette	8,01 k	109 k	0	0	0
Dette nette	-40,55 k	60,15 k	-31,62 k	-36,61 k	-6,99 k
Dette relative aux contrats de location	17,38 k	99,26 k	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-3,45 k	-8,1 k	-13,71 k	-15,09 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	176 k	148 k	144 k	148 k	962
Employés à temps plein	35	26	15	8	8

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-5,36 M	-2,65 M	-1,38 M	5,62 k	-632 k
Dépréciation et amortissement - CF	28,12 k	36,54 k	36,76 k	29,16 k	6,78 k
Amortissements et dépréciations, Total	28,12 k	36,54 k	36,76 k	29,16 k	6,78 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	180 k	1,2 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	363 k	-	1,3 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	3,05 M	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	32,04 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	168 k	28,98 k	-6,52 k	-1,59 k
Variation des créances	249	-113 k	28,18 k	-11,69 k	75,7 k
Variation des dettes fournisseurs	-	9,14 k	-452 k	-60,55 k	221
Variation des revenus collectés avant livraison	-	271 k	54,18 k	-315 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	45,46 k	403 k	333 k	-209 k	-42,48 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,69 M	-1,87 M	-1,32 M	-568 k	-593 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-169 k	-9,38 k	-1,95 k	-	-962
Acquisitions en espèces	-	8,45 k	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-11,01 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-3,77 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-173 k	-11,94 k	-1,95 k	-	-962
Dette à court terme émise, total	1,82 M	1,89 M	1,51 M	606 k	418 k
Total de la dette émise	1,82 M	1,89 M	1,51 M	606 k	418 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-1,46 k	-113 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-1,46 k	-113 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,82 M	1,89 M	1,4 M	606 k	418 k
Ajustements des taux de change	25,79 k	5,84 k	-103 k	-20,48 k	147 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1	-	-
Variation nette de la trésorerie	-15,79 k	13,62 k	-20,23 k	16,67 k	-29,25 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	21	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,59 M	-3,91 M	522 k	-81,91 k	375 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,59 M	-3,91 M	525 k	-81,91 k	375 k
Variation du fonds de roulement net	-1,85 M	2,38 M	-1,44 M	-119 k	-839 k
Dette nette émise (remboursée)	1,82 M	1,89 M	1,4 M	606 k	418 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-794,12	-551,61	-405,91	-115,17	-329,92
Rentabilité du capital total (ROTC)	91,89	43,61	30,1	5,75	10,3
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	146,77	72,77	42,92	0,02	13,87
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	146,76	42,14	15,86	-0,06	5,86
Analyse des marges
Marge brute %	-836,78	-510,09	-102,67	19,76	-3,08 k
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,63 k	1,11 k	375,91	66,15	4,37 k
Marge d’EBITDA %	-8,49 k	-1,63 k	-469,19	-47,34	-7,58 k
Marge EBITA %	-8,53 k	-1,65 k	-480,77	-51,42	-7,64 k
Marge d'EBIT %	-8,53 k	-1,65 k	-480,77	-51,42	-7,64 k
Marge des activités poursuivies %	-8,52 k	-1,75 k	-435,85	-0,12	-6,44 k
Marge nette %	-8,52 k	-1,74 k	-434,31	0,79	-6,42 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-8,52 k	-1,74 k	-434,31	0,79	-6,42 k
Marge nette normalisée %	-5,33 k	-1,09 k	-265,28	0,83	-4,01 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2,53 k	-2,58 k	164,46	-11,45	3,81 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,53 k	-2,58 k	165,55	-11,45	3,81 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,15	0,54	1,35	3,58	0,07
Rotation des actifs corporels	0,73	1,03	2,93	10,19	0,34
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,11	1,72	3,66	64,62	2,97
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,01	0,07	0,01	0,05	0
Quick Ratio	0,01	0,07	0,01	0,05	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,34	-0,65	-0,32	-0,13	-0,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	117,51	211,85	99,68	5,66	122,98
Délais de paiement des fournisseurs	333,93	210,06	167,54	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-0,17	-4,31	-	-	-
Dette totale / Capital total	-0,17	-4,5	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-0,06	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-0,06	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	2,18 k	847,15	3,07 k	1,62 k	27,68 k
EBIT / Charges d'intérêt	-	-959,44	-275,16	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-942,53	-268,53	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-946,12	-268,89	-	-
Dette totale / EBITDA	-0	-0,04	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,01	-0,02	0,02	0,11	0,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0,04	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,01	-0,02	0,02	0,11	0,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-14,4	141,84	108,86	125,35	-98,62
Résultat brut, Croissance 1 an	82,67	47,42	-57,96	-143,37	-314,67
EBITDA, 1 an Croissance en %	521,52	-53,67	-39,74	-77,24	107,91
EBITA, 1 an Croissance en %	520,82	-53,28	-39,04	-75,88	94,02
EBIT, 1 an Croissance %	520,82	-53,28	-39,04	-75,88	94,02
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	532,99	-50,47	-47,85	-99,94	2,93 k
Résultat net, Croissance 1 an	532,99	-50,54	-47,96	-100,41	4,29 k
Résultat net normalisé sur 1 an	532,99	-50,59	-49,1	-100,71	5,94 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	5,85	-53,22	-47,27	-100,4	4,3 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-3,86	689,52	-89,28	-68,08	-76,2
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,36 k	-17,82	-36,66	-32,75	-98,41
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-62,58	47,02	-60,8	101,64	-93,17
Actif corporel net, Croissance 1 an	55,33	63,63	22,73	5,36	12,84
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	88,48	63,63	22,73	5,36	12,84
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	110,08	11,09	-29,74	-56,82	4,35
CAPEX, Croissance 1 an	5,33 k	-94,45	-79,17	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	78,3	-345,96	-113,33	-115,67	-789,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	78,3	-345,93	-113,43	-115,56	-789,21
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	9,53	43,88	124,74	116,95	-82,39
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	103,21	64,1	-21,27	-57,3	-3,51
EBITDA, 2 ans CAGR %	178,26	69,69	-47,16	-62,98	-29,21
EBITA, 2 ans CAGR %	178	70,31	-46,63	-61,67	-29,75
EBIT, 2 ans CAGR %	178	70,31	-46,63	-61,67	-29,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	177,98	77,06	-49,18	-98,17	-32,33
Résultat net, CAGR sur 2 ans	177,98	76,93	-49,27	-95,39	-32,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	177,98	76,85	-49,85	-93,99	-31,58
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-26,9	-29,64	-50,33	-95,38	-32,36
Créances clients, CAGR sur 2 ans	375,55	175,5	-8,02	-81,5	-72,44
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	202,56	246,25	-27,85	-34,73	-89,66
Total des actifs, 2 ans CAGR %	87,85	-25,83	-24,09	-11,1	-62,88
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	70,59	59,42	41,71	13,71	9,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	70,59	75,62	41,71	13,71	9,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	80,72	52,76	-11,65	-44,92	-32,87
CAPEX, CAGR sur 2 ans	765,52	73,55	-89,25	-	-29,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	120,74	109,42	-42,73	-85,54	-15,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	120,74	109,4	-42,54	-85,53	-15,59
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	162,81	42,62	62,91	124,95	-59,84
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	62,24	82,6	4,22	-35,46	-26,85
EBITDA, 3 ans CAGR %	112,76	53,08	20,17	-60,11	-32,93
EBITA, 3 ans CAGR %	112,57	53,42	20,93	-59,05	-33,01
EBIT, 3 ans CAGR %	112,57	53,42	20,93	-59,05	-33,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	112,56	56,42	17,8	-94,5	-37,96
Résultat net, CAGR sur 3 ans	112,56	56,34	17,66	-89,84	-37,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	112,56	56,3	16,77	-87,87	-38
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-37,01	-36,09	-90,01	-37,75
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	463,1	-6,65	-35,36	-79,88
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	87,54	95,94	96,56	-29,52	-81,08
Total des actifs, 3 ans CAGR %	94,32	73,11	-40,03	5,13	-62,2
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	73,14	68,23	46,11	28,38	13,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	73,14	68,23	55,85	28,38	13,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	48,38	53,66	17,92	-30,41	-31,84
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	60,78	-14,39	-	-53,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	128,84	-16,37	-62,8	-54,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	128,84	-16,18	-62,8	-54,24
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	146,86	68,68	-33,1
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	21,49	2,11	1,06
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	21,87	-13,24	-2,78
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	22,3	-11,91	-2,71
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	22,3	-11,91	-2,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	19,92	-73,57	-5,63
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	19,84	-61,82	-5,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	19,29	-57,55	-5,71
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-77,85	-34,62
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	43,61	-42,69
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	27,98	26,23	-39,47
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	33,42	32,61	-50,5
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	59,81	43,84	30,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	59,81	43,84	35,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	20,59	1,94	-5,87
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-20,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-24,17	-15,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-24,17	-15,92