Flux de Trésorerie Leafly Holdings OTC Markets

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Marché Fermé - OTC Markets 21:21:22 03/10/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
37,00 ^USD	-.--%		-.--%	+466,62%

27/11	Yoko Miyashita démissionne de son poste d'administratrice chez Leafly Holdings, Inc., à compter du 21 novembre 2025	CI
27/11	Leafly Holdings, Inc. annonce un changement de direction générale	CI

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Données Financières Publiées: LEAFLY HOLDINGS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	36,39 M	43,04 M	47,36 M	42,25 M	34,64 M
Total Chiffre d'affaires	36,39 M	43,04 M	47,36 M	42,25 M	34,64 M
Coût des marchandises vendues, total	4,96 M	4,98 M	5,86 M	4,8 M	3,68 M
Résultat Brut	31,43 M	38,05 M	41,5 M	37,45 M	30,96 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	26,24 M	34,78 M	54,52 M	34,65 M	24,91 M
Dépenses de R&D	14,48 M	13,9 M	14,99 M	9,85 M	9,19 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	40,73 M	48,68 M	69,51 M	44,5 M	34,1 M
Résultat d'Exploitation	-9,3 M	-10,62 M	-28 M	-7,05 M	-3,14 M
Intérêts payés, total	-637 k	-1,35 M	-2,81 M	-2,78 M	-2,52 M
Charges d'intérêt nettes	-637 k	-1,35 M	-2,81 M	-2,78 M	-2,52 M
Autres produits non opérationnels	-31 k	-50 k	36,76 M	331 k	-96 k
EBT, hors éléments non courants	-9,96 M	-12,02 M	5,94 M	-9,5 M	-5,75 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-874 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-9,96 M	-12,02 M	5,07 M	-9,5 M	-5,75 M
Résultat des activités poursuivies	-9,96 M	-12,02 M	5,07 M	-9,5 M	-5,75 M
Résultat net part du groupe	-9,96 M	-12,02 M	5,07 M	-9,5 M	-5,75 M
Résultat net	-9,96 M	-12,02 M	5,07 M	-9,5 M	-5,75 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-9,96 M	-12,02 M	5,07 M	-9,5 M	-5,75 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-9,96 M	-12,02 M	5,07 M	-9,5 M	-5,75 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,13	-	-	-	-
BPA de base - Activités poursuivies	-0,13	-	-	-	-
Moyenne pondérée des actions en circulation	75,4 M	-	-	-	-
Bénéfice net par action - dilué	-0,13	-	-	-	-
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,13	-	-	-	-
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	75,4 M	-	-	-	-
BPA de base normalisé	-0,08	-	-	-	-
BPA dilué normalisé	-0,08	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-8,98 M	-10,37 M	-27,84 M	-6,97 M	-3,07 M
EBITA	-9,3 M	-10,62 M	-28 M	-7,05 M	-3,14 M
EBIT	-9,3 M	-10,62 M	-28 M	-7,05 M	-3,14 M
EBITDAR	-7,4 M	-9,98 M	-	-	-
Résultat net normalisé	-6,23 M	-7,52 M	3,72 M	-5,94 M	-3,59 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	194 k	2,08 M	3,06 M	93 k	148 k
Dépense de marketing	13,19 M	19,64 M	27,08 M	12,5 M	9,36 M
Dépenses générales et administratives	13,05 M	15,14 M	27,44 M	22,15 M	15,55 M
Dépense en recherche et de développement	14,48 M	13,9 M	15,27 M	9,85 M	9,19 M
Charges locatives nettes, total	1,58 M	389 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	2,19 M	266 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-612 k	123 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	234 k	436 k	448 k
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	-	-	223 k	272 k	221 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	3,46 M	2,25 M	1,28 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,16 M	1,02 M	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,16 M	1,02 M	3,92 M	2,96 M	1,95 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,82 M	28,56 M	24,59 M	15,29 M	14,53 M
Total des liquidités et VMP	4,82 M	28,56 M	24,59 M	15,29 M	14,53 M
Créances clients, total	2,4 M	2,96 M	3,3 M	2,64 M	1,57 M
Total des créances	2,4 M	2,96 M	3,3 M	2,64 M	1,57 M
Dépenses payées d'avance	734 k	1,19 M	1,58 M	918 k	568 k
Liquidités soumises à restrictions	116 k	130 k	608 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	782 k	3 M	343 k	156 k	131 k
Total de l'actif circulant	8,85 M	35,84 M	30,43 M	19 M	16,8 M
Immobilisations corporelles brutes	1,08 M	1,05 M	740 k	4,1 M	5,56 M
Amortissements cumulés	-562 k	-738 k	-480 k	-1,55 M	-2,96 M
Immobilisations corporelles nettes	523 k	313 k	260 k	2,55 M	2,59 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	2,02 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	92 k	-	-	279 k	242 k
Total des actifs	9,46 M	36,15 M	32,71 M	21,84 M	19,64 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,6 M	3,05 M	1,62 M	813 k	684 k
Charges à payer, total	3,36 M	8,32 M	6,24 M	2,5 M	3,1 M
Emprunts à court terme	645 k	-	-	-	29,38 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	31,38 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	183 k	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,58 M	1,98 M	1,96 M	1,76 M	1,52 M
Total du passif circulant	7,37 M	44,72 M	9,82 M	5,08 M	34,68 M
Dette à long terme	-	-	28,86 M	29,08 M	-
Autres passifs non courants	27 k	-	438 k	128 k	71 k
Total du passif	7,39 M	44,72 M	39,12 M	34,29 M	34,75 M
Actions privilégiées Convertibles	2 k	2 k	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	2 k	2 k	-	-	-
Actions ordinaires, total	8 k	8 k	4 k	-	-
Primes d'émissions d'actions	59,8 M	61,19 M	89,95 M	93,4 M	96,5 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-57,75 M	-69,77 M	-64,7 M	-74,2 M	-79,94 M
Actions détenues en propre	-	-	-31,66 M	-31,66 M	-31,66 M
Total des fonds propres ordinaires	2,07 M	-8,57 M	-6,41 M	-12,46 M	-15,11 M
Total des capitaux propres	2,07 M	-8,57 M	-6,41 M	-12,46 M	-15,11 M
Total du passif et des capitaux propres	9,46 M	36,15 M	32,71 M	21,84 M	19,64 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	75,4 M	76,41 M	-	-	-
ECS Total des actions ordinaires en circulation	75,4 M	76,41 M	-	-	-
Actif net par action	0,03	-0,11	-	-	-
Actif corporel net	2,07 M	-8,57 M	-8,43 M	-12,46 M	-15,11 M
Actif corporel net par action	0,03	-0,11	-	-	-
Total de la dette	828 k	31,38 M	28,86 M	29,08 M	29,38 M
Dette nette	-3,99 M	2,81 M	4,27 M	13,79 M	14,84 M
Dette relative aux contrats de location	12,66 M	3,11 M	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,06 M	1,05 M	740 k	447 k	504 k
Employés à temps plein	-	-	204	130	110
Salariés à temps partiel	-	-	-	1	1
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,13 M	1,85 M	908 k	1,4 M	370 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-9,96 M	-12,02 M	5,07 M	-9,5 M	-5,75 M
Dépréciation et amortissement - CF	312 k	253 k	164 k	84 k	69 k
Amortissements et dépréciations, Total	312 k	253 k	164 k	84 k	69 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	791 k	1,45 M	1,94 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	61 k	-2 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,16 M	1,02 M	3,92 M	2,96 M	1,95 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	1,59 M	1,18 M	1,38 M	2,77 M	508 k
Autres activités d'exploitation, total	556 k	1,64 M	-36,53 M	-309 k	-58 k
Variation des créances	-2,14 M	-1,8 M	-1,72 M	-2,1 M	554 k
Variation des dettes fournisseurs	-3,33 M	-397 k	424 k	-813 k	-128 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-501 k	390 k	-17 k	-194 k	-246 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,52 M	2,89 M	-1,56 M	-3 M	2,48 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-9,79 M	-6,85 M	-28,09 M	-8,6 M	1,32 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5 k	-87 k	-2,47 M	-1,34 M	-1,46 M
Vente d'immobilisations corporelles	20 k	-	-	29 k	2 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	15 k	-87 k	-2,47 M	-1,32 M	-1,46 M
Dette à court terme émise, total	645 k	-	-	94 k	-
Dette à long terme émise, total	4,62 M	31,47 M	29,37 M	-	-
Total de la dette émise	5,27 M	31,47 M	29,37 M	94 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-253 k	-17 k	-	-1,49 M
Total de la dette remboursée	-	-253 k	-17 k	-	-1,49 M
Émission d'actions ordinaires	97 k	334 k	158 k	168 k	932 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-31,3 M	-	-79 k
Émission d'actions privilégiées	3,49 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-855 k	28,85 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	8,86 M	30,7 M	27,06 M	262 k	-634 k
Variation nette de la trésorerie	-921 k	23,76 M	-3,49 M	-9,66 M	-772 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-7,75 M	-3,31 M	-18,95 M	-6 M	621 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,35 M	-2,47 M	-17,7 M	-4,81 M	1,61 M
Variation du fonds de roulement net	3 M	-2,98 M	2,09 M	3 M	-1,66 M
Dette nette émise (remboursée)	5,27 M	31,22 M	29,36 M	94 k	-1,49 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-57,45	-29,12	-50,83	-16,16	-9,45
Rentabilité du capital total (ROTC)	-274,64	-53	-77,34	-22,55	-12,69
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	639,33	369,8	-67,69	100,69	41,69
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	638,92	369,57	-67,69	100,69	41,69
Analyse des marges
Marge brute %	86,37	88,42	87,63	88,64	89,39
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	72,11	80,82	115,11	82,02	71,9
Marge d’EBITDA %	-24,69	-24,1	-58,78	-16,49	-8,85
Marge EBITA %	-25,54	-24,69	-59,13	-16,69	-9,05
Marge d'EBIT %	-25,54	-24,69	-59,13	-16,69	-9,05
Marge des activités poursuivies %	-27,38	-27,94	10,7	-22,48	-16,59
Marge nette %	-27,38	-27,94	10,7	-22,48	-16,59
Net Avail. Pour la marge commune %	-27,38	-27,94	10,7	-22,48	-16,59
Marge nette normalisée %	-17,11	-17,46	7,84	-14,05	-10,37
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-21,28	-7,7	-40	-14,2	1,79
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-20,19	-5,74	-37,36	-11,38	4,64
Rotation des actifs
Rotation des actifs	3,6	1,89	1,38	1,55	1,67
Rotation des actifs corporels	51,15	102,96	165,32	17,46	13,46
Rotation des créances (moyenne des créances)	17,13	16,07	15,14	14,24	16,46
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,2	0,8	3,1	3,74	0,48
Quick Ratio	0,98	0,7	2,84	3,53	0,46
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,33	-0,15	-2,86	-1,69	0,04
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	21,36	22,71	24,11	25,63	22,23
Délais de paiement des fournisseurs	240,64	170,19	145,53	92,68	74,5
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	40,02	-366,04	-450,49	-233,46	-194,43
Dette totale / Capital total	28,58	137,59	128,53	174,93	205,9
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-450,49	-233,46	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	128,53	174,93	-
Dette totale / Total de l'actif	78,14	123,71	119,59	157,06	176,94
EBIT / Charges d'intérêt	-14,59	-7,88	-9,96	-2,54	-1,25
EBITDA / Charges d'intérêt	-11,62	-7,69	-9,9	-2,51	-1,22
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-11,63	-7,75	-10,78	-2,99	-1,8
Dette totale / EBITDA	-0,11	-3,03	-1,04	-4,17	-9,58
Dette nette / EBITDA	0,54	-0,27	-0,15	-1,98	-4,84
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,11	-3	-0,95	-3,5	-6,48
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,54	-0,27	-0,14	-1,66	-3,28
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	21,02	18,26	10,05	-10,79	-18,01
Résultat brut, Croissance 1 an	20,13	21,07	9,07	-9,76	-17,32
EBITDA, 1 an Croissance en %	-71,69	22,98	168,42	-74,98	-55,98
EBITA, 1 an Croissance en %	-70,94	21,48	163,58	-74,82	-55,52
EBIT, 1 an Croissance %	-70,94	21,48	163,58	-74,82	-55,52
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-68,8	20,67	-142,17	-287,34	-39,49
Résultat net, Croissance 1 an	-68,8	20,67	-142,17	-287,34	-39,49
Résultat net normalisé sur 1 an	-68,8	27,72	-149,43	-259,79	-39,49
Créances clients, Croissance sur 1 an	29,62	23,35	11,49	-20,1	-40,3
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-41,89	-40,15	-16,93	11,77	1,53
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-12,09	282,05	-9,52	-33,25	-10,06
Actif corporel net, Croissance 1 an	-139,86	-514,8	-1,64	94,44	21,28
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-139,86	-514,8	-25,27	94,44	21,28
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-65,97	-30,07	310,16	-69,37	-115,4
CAPEX, Croissance 1 an	-99,34	1,64 k	2,74 k	-45,55	8,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-51,45	472,08	-67,69	-110,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-61,57	616,8	-72,23	-133,47
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	19,63	14,08	-0,92	-14,48
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	20,6	14,91	-0,79	-13,62
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-42,83	81,69	-18,04	-66,81
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-42,37	78,94	-18,54	-66,54
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-42,37	78,94	-18,54	-66,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-38,64	-28,67	-11,12	6,47
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-38,64	-28,67	-11,12	6,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-38,64	-20,54	-11,12	-1,67
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	26,45	17,27	-5,62	-30,94
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-41,03	-29,49	185,65	6,53
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	83,26	85,93	-22,29	-22,52
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	28,58	101,97	20,55	53,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	28,58	76,06	20,55	53,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-51,22	69,37	12,09	-78,28
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-66,19	2,12 k	293,19	-22,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	66,66	34,58	-81,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	65,98	39,56	-69,51
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	16,35	5,1	-6,98
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	16,63	6,02	-6,64
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-4,27	-6,17	-33,38
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-4,34	-6,93	-33,42
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-4,34	-6,93	-33,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-45,85	-1,58	-21,81
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-45,85	-1,58	-21,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-42,9	0,3	-21,81
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	21,25	3,19	-18,98
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-33,89	69,66	102,34
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	44,84	32,14	-18,41
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	17,59	81,99	20,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	7,3	81,99	20,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-0,8	-4,22	-42,16
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	48,06	545,53	156,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-4,2	-42,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-9,2	-13,3
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	2,87
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	3,43
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-37,33
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-37,16
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-37,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-29,04
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-29,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-29,04
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-3,19
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	23,57
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	12,78
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	23,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	23,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-45,97
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	14