Flux de Trésorerie LE Minerals Limited

Actions

LEL

AU0000143497

Exploitations minières et métallurgie

Temps Différé Australian S.E. 00:59:08 12/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3050 ^AUD	0,00%		+1,67%	-17,57%

23/09	LE Minerals Limited publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI
21/09	M Battery Materials Pty Ltd a finalisé l'acquisition d'Axon Graphite Limited auprès de Lithium Energy Limited (ASX:LEL).	CI

c61456e.xh3cxvkl8w9fTWKG8AqJ-7r5BqTe8flRzoghtvCGPPY.v3yGv79Wo1UXD1GzwUzxytK1T5exkLcdif0U7prTT7OAfpmtkn2KZS0HNw

Données Financières Publiées: LE MINERALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,03 M	2,52 M	3,87 M	2,69 M	4,87 M
Coûts d'exploration / de forage, total	12,59 k	8,86 k	44,97 k	104 k	1,05 M
Rémunération à base d'actions (IS)	1,37 M	10,05 M	134 k	25,88 k	4,83 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-250 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,41 M	12,58 M	4,05 M	2,82 M	10,51 M
Résultat d'Exploitation	-2,41 M	-12,58 M	-4,05 M	-2,82 M	-10,51 M
Intérêts payés, total	-	-2,91 k	-79,35 k	-3,76 k	-32,24 k
Intérêts perçus et revenus des placements	20,53 k	324 k	175 k	346 k	1,95 M
Charges d'intérêt nettes	20,53 k	321 k	95,52 k	342 k	1,92 M
Gains (pertes) de change	82,21 k	191 k	-803 k	-956 k	-604 k
Autres produits non opérationnels	5,32 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-2,31 M	-12,07 M	-4,75 M	-3,44 M	-9,2 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-16,07 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	25
Autres éléments non courants	-	-	-69,06 k	-365 k	-
EBT, elements non courants inclus	-2,31 M	-12,07 M	-4,82 M	-3,8 M	-9,21 M
Résultat des activités poursuivies	-2,31 M	-12,07 M	-4,82 M	-3,8 M	-9,21 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-2,32 M	57,38 M
Résultat net part du groupe	-2,31 M	-12,07 M	-4,82 M	-6,12 M	48,17 M
Intérêts minoritaires	-	448 k	-207 k	107 k	376 k
Résultat net	-2,31 M	-11,62 M	-5,03 M	-6,01 M	48,55 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,31 M	-11,62 M	-5,03 M	-6,01 M	48,55 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,31 M	-11,62 M	-5,03 M	-3,69 M	-8,84 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,13	-0,05	-0,05	0,43
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,13	-0,05	-0,03	-0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	80,01 M	91,68 M	105 M	112 M	112 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,13	-0,05	-0,05	0,43
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,13	-0,05	-0,03	-0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	80,01 M	91,68 M	105 M	112 M	112 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,08	-0,03	-0,02	-0,05
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,08	-0,03	-0,02	-0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,41 M	-12,57 M	-4,03 M	-2,81 M	-10,39 M
EBITA	-2,41 M	-12,58 M	-4,05 M	-2,82 M	-10,51 M
EBIT	-2,41 M	-12,58 M	-4,05 M	-2,82 M	-10,51 M
EBITDAR	-2,37 M	-12,53 M	-3,95 M	-2,69 M	-10,29 M
Total des revenus (tels que rapportés)	103 k	515 k	175 k	346 k	2,2 M
Résultat net normalisé	-1,44 M	-7,09 M	-3,18 M	-2,04 M	-5,37 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	85,74 k	-	-	-	-
Dépense de marketing	85,74 k	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	460 k	1,3 M	1,21 M	1,11 M	1,82 M
Frais d'exploration et de forage	12,59 k	8,86 k	44,97 k	104 k	1,05 M
Charges locatives nettes, total	42,65 k	38,1 k	86,32 k	123 k	99,25 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	2,44 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	96,81 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,37 M	10,05 M	134 k	25,88 k	4,83 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,37 M	10,05 M	134 k	25,88 k	4,83 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,67 M	9,44 M	3,52 M	43,15 M	12,68 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	42,5 k	68 k	68 k	150 k	47,66 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	231 k
Total des liquidités et VMP	6,72 M	9,5 M	3,58 M	43,3 M	60,57 M
Autres créances	178 k	417 k	157 k	150 k	991 k
Total des créances	178 k	417 k	157 k	150 k	991 k
Autres actifs à court terme, total	-	144 k	24,99 M	24,81 M	22,5 k
Total de l'actif circulant	6,89 M	10,06 M	28,73 M	68,26 M	61,58 M
Immobilisations corporelles brutes	7,36 M	21,47 M	3,82 M	5,43 M	16,75 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-144 k
Immobilisations corporelles nettes	7,36 M	21,47 M	3,82 M	5,43 M	16,61 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	113 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	4,72 M	-
Autres actifs à long terme, total	-	1,79 M	-	-	-
Total des actifs	14,25 M	33,32 M	32,55 M	78,42 M	78,3 M
Passifs
Comptes à payer, total	124 k	992 k	121 k	357 k	974 k
Charges à payer, total	-	-	-	-18,89 M	259 k
Emprunts à court terme	-	-	-	19,69 M	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	274 k
Autres passifs à court terme	43,22 k	204 k	3,11 M	53,89 M	128 k
Total du passif circulant	167 k	1,2 M	3,23 M	55,04 M	1,63 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	1 M
Total du passif	167 k	1,2 M	3,23 M	55,04 M	2,64 M
Actions ordinaires, total	15,01 M	34,57 M	36,83 M	36,83 M	36,83 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,43 M	-15,05 M	-20,08 M	-26,1 M	34,01 M
Résultat global et autres	2,51 M	13,05 M	12,43 M	13,41 M	4,83 M
Total des fonds propres ordinaires	14,09 M	32,57 M	29,18 M	24,14 M	75,67 M
Intérêts minoritaires	-	-450 k	139 k	-770 k	-
Total des capitaux propres	14,09 M	32,12 M	29,32 M	23,37 M	75,67 M
Total du passif et des capitaux propres	14,25 M	33,32 M	32,55 M	78,42 M	78,3 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	80,01 M	103 M	112 M	112 M	112 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	80,01 M	103 M	112 M	112 M	112 M
Actif net par action	0,18	0,32	0,26	0,22	0,68
Actif corporel net	14,09 M	32,57 M	29,18 M	24,14 M	75,67 M
Actif corporel net par action	0,18	0,32	0,26	0,22	0,68
Total de la dette	0	0	0	19,69 M	1,28 M
Dette nette	-6,72 M	-9,5 M	-3,58 M	-23,61 M	-59,29 M
Dette relative aux contrats de location	341 k	305 k	691 k	982 k	794 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-450 k	139 k	-770 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	333 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-2,31 M	-11,62 M	-5,03 M	-6,01 M	48,55 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,12 k	11,22 k	15,3 k	9,68 k	237 k
Amortissements et dépréciations, Total	3,12 k	11,22 k	15,3 k	9,68 k	237 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-25
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	16,07 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	610	-	-	460	184 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,37 M	10,05 M	134 k	25,88 k	4,83 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-58,14 M
Autres activités d'exploitation, total	-82,21 k	-962 k	835 k	110 k	-2 M
Variation des créances	-107 k	-1,75 M	-	-118 k	-203 k
Variation des dettes fournisseurs	-28,35 k	362 k	-773 k	655 k	624 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-265 k	9,43 k	205 k	137 k	28,33 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,42 M	-3,89 M	-4,61 M	-5,19 M	-5,87 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-27,41 k	-13,89 M	-5,31 M	-2,74 M	-8,22 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	600
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-2 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	2,71 M	-	32,63 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-47,75 M
Autres activités d'investissement, total	20,53 k	302 k	206 k	46,01 M	2,3 M
Flux de trésorerie d'investissement	-6,88 k	-13,58 M	-2,39 M	43,27 M	-23,05 M
Dette à long terme émise, total	-	-	51 k	1,07 M	21 k
Total de la dette émise	-	-	51 k	1,07 M	21 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-371 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-371 k
Émission d'actions ordinaires	-	21,4 M	1,2 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-1,48 M	-60,07 k	-365 k	-113 k
Flux de trésorerie de financement	-	19,92 M	1,19 M	701 k	-463 k
Ajustements des taux de change	101 k	325 k	-105 k	861 k	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-2	-	-	-1,09 M
Variation nette de la trésorerie	-1,32 M	2,76 M	-5,92 M	39,64 M	-30,47 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-211 k	-11,04 M	-30,29 M	27,84 M	-19,79 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-211 k	-11,04 M	-30,24 M	27,84 M	-19,77 M
Variation du fonds de roulement net	46,59 k	-647 k	22,55 M	-32,31 M	10,05 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	51 k	1,07 M	-350 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-10,25	-33,05	-7,68	-3,18	-8,38
Rentabilité du capital total (ROTC)	-10,37	-34,03	-8,23	-4,88	-10,94
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-15,85	-52,23	-15,7	-14,43	-18,6
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-15,85	-49,8	-16,29	-13,86	-17,71
Liquidité à court terme
Current Ratio	41,32	8,41	8,9	1,24	37,7
Quick Ratio	41,32	8,29	1,16	0,79	37,68
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-8,49	-3,25	-1,43	-0,09	-3,59
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	84,25	1,69
Dette totale / Capital total	-	-	-	45,73	1,66
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	1,32
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	1,3
Dette totale / Total de l'actif	1,17	3,59	9,92	70,2	3,37
EBIT / Charges d'intérêt	-	-4,32 k	-51	-750,01	-325,94
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-4,32 k	-50,81	-747,44	-318,58
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-9,09 k	-117,77	-1,47 k	-573,65
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-7	-0,12
Dette nette / EBITDA	2,79	0,76	0,89	8,39	5,77
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-3,55	-0,07
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,75	0,36	0,38	4,25	3,21
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	3,33	421,4	-67,92	0,65	269,26
EBITA, 1 an Croissance en %	3,45	421,19	-67,83	0,45	272,18
EBIT, 1 an Croissance %	3,45	421,19	-67,83	0,45	272,18
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	2,16	423,42	-60,03	38,14	142,31
Résultat net, Croissance 1 an	2,16	403,84	-56,7	19,56	-907,19
Résultat net normalisé sur 1 an	2,16	392,09	-55,19	8,31	163,24
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-66,55	339,69	-62,31	24,84	139,18
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	4,54	191,64	-82,2	42,14	205,69
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-6,18	133,77	-2,32	140,93	-0,15
Actif corporel net, Croissance 1 an	-6,12	131,2	-10,41	-17,27	213,42
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-6,12	131,2	-10,41	-17,27	213,42
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	83,92	175,04	18,47	12,6	12,96
CAPEX, Croissance 1 an	-53,85	50,56 k	-61,74	-48,5	200,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	5,13 k	174,39	-194,46	-171,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	5,12 k	173,98	-194,48	-171,07
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	132,11	29,33	-52,69	92,79
EBITA, 2 ans CAGR %	-	132,2	29,5	-52,63	93,35
EBIT, 2 ans CAGR %	-	132,2	29,5	-52,63	93,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	131,24	44,65	-43,87	82,95
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	126,91	47,7	-28,05	210,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	124,27	48,49	-46,37	68,85
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	21,3	28,72	-48,99	72,8
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	74,61	-27,94	-49,7	108,45
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	48,1	51,11	53,41	55,1
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	47,34	43,92	-13,91	61,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	47,34	43,92	-13,91	61,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	124,91	80,51	15,5	12,78
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	1,43 k	1,29 k	-55,61	24,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	1,1 k	58,8	-18,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	1,1 k	58,82	-18,1
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	20,01	5,29	-6,15
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	20,16	5,36	-5,82
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	20,16	5,36	-5,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	28,81	18,14	-8,61
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	30,63	37,65	61,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	31,11	12,28	-8,86
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-17,85	4,6	-14,62
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-18,43	-9,63	-8,2
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	28,91	76,54	32,95
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	24,82	19,66	32,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	24,82	19,66	32,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	81,64	54,24	14,65
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	347,2	363,86	-16,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	408,88	21,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	408,9	21,44
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	34,82
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	35,12
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	35,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	32,48
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	84,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	30,66
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-1,74
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	18,72
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	38,81
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	38,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	38,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	50,11
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	168,06