Ratios Financiers Latrobe Magnesium Limited Deutsche Boerse AG

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L2Q

AU000000LMG2

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Deutsche Boerse AG 08:01:38 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,009200 ^EUR	-4,17%		-25,81%	-5,15%

25/09	Latrobe Magnesium Limited publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI
24/09	L’auditeur de Latrobe Magnesium Limited émet des réserves sur la continuité d’exploitation	CI

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Données Financières Publiées: LATROBE MAGNESIUM LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,67 M	3,36 M	5,35 M	5,12 M	5,92 M
Dépenses de R&D	855 k	1,01 M	367 k	87,58 k	32,2 k
Autres dépenses de fonctionnement	-1,33 M	-1,88 M	-6,31 M	-2,7 M	-1,69 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,19 M	2,5 M	-593 k	2,51 M	4,27 M
Résultat d'Exploitation	-3,19 M	-2,5 M	593 k	-2,51 M	-4,27 M
Intérêts payés, total	-31,98 k	-	-206 k	-356 k	-156 k
Intérêts perçus et revenus des placements	16,41 k	26,34 k	263 k	28,87 k	55,68 k
Charges d'intérêt nettes	-15,56 k	26,34 k	57,32 k	-327 k	-101 k
Gains (pertes) de change	-	33,96 k	15,86 k	-912	-72,32 k
EBT, hors éléments non courants	-3,21 M	-2,44 M	666 k	-2,84 M	-4,44 M
EBT, elements non courants inclus	-3,21 M	-2,44 M	666 k	-2,84 M	-4,44 M
Charge d'impôt	-	-	5,41 M	-179 k	430 k
Résultat des activités poursuivies	-3,21 M	-2,44 M	-4,74 M	-2,66 M	-4,87 M
Résultat net part du groupe	-3,21 M	-2,44 M	-4,74 M	-2,66 M	-4,87 M
Résultat net	-3,21 M	-2,44 M	-4,74 M	-2,66 M	-4,87 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,21 M	-2,44 M	-4,74 M	-2,66 M	-4,87 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,21 M	-2,44 M	-4,74 M	-2,66 M	-4,87 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,49 Md	1,63 Md	1,85 Md	2,39 Md	2,96 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,49 Md	1,63 Md	1,85 Md	2,39 Md	2,96 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,18 M	-2,49 M	610 k	-2,49 M	-4,24 M
EBITA	-3,19 M	-2,5 M	593 k	-2,51 M	-4,27 M
EBIT	-3,19 M	-2,5 M	593 k	-2,51 M	-4,27 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,35 M	1,94 M	6,58 M	2,73 M	1,67 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	811,78	6,3	-9,68
Total des impôts courants	-	-	2,59 M	-	-
Total des impôts différés	-	-	2,82 M	-250 k	430 k
Résultat net normalisé	-2 M	-1,52 M	416 k	-1,77 M	-2,77 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	2,08 M	4,23 M
Intérêts sur la dette à long terme	16,54 k	4,06 k	206 k	356 k	3,82 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,99 M	2,58 M	4,13 M	3,47 M	4,15 M
Dépense en recherche et de développement	855 k	1,01 M	367 k	87,58 k	32,2 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	15,25 M	6,89 M	565 k	2,42 M	1,09 M
Total des liquidités et VMP	15,25 M	6,89 M	565 k	2,42 M	1,09 M
Créances clients, total	-	-	1,07 k	-	-
Autres créances	2,89 M	13,82 M	16,22 M	6,34 M	13,06 M
Notes à recevoir	518 k	-	-	-	-
Total des créances	3,4 M	13,82 M	16,22 M	6,34 M	13,06 M
Dépenses payées d'avance	48,54 k	48,81 k	249 k	242 k	176 k
Autres actifs à court terme, total	46,12 k	30 k	14,6 k	961 k	964 k
Total de l'actif circulant	18,75 M	20,79 M	17,05 M	9,97 M	15,3 M
Immobilisations corporelles brutes	12,03 M	34,69 M	74,42 M	83,74 M	111 M
Amortissements cumulés	-392 k	-58,38 k	-3,26 M	-8,41 M	-13,57 M
Immobilisations corporelles nettes	11,64 M	34,63 M	71,17 M	75,33 M	97,06 M
Autres immobilisations incorporelles, total	6,92 M	6,95 M	6,99 M	7,03 M	7,08 M
Autres actifs à long terme, total	85,97 k	94,98 k	196 k	180 k	239 k
Total des actifs	37,39 M	62,47 M	95,4 M	92,5 M	120 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,93 M	4,17 M	6,53 M	2,07 M	3,3 M
Charges à payer, total	34,74 k	63,19 k	169 k	235 k	1,5 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	12,63 M	1,86 M	2,12 M	471 k
Part à court terme des contrats de location	9,73 k	26,09 k	5,43 M	5,67 M	13,64 M
Impôts sur le revenu à payer	1,65 M	-	2,59 M	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	1,14 M	617 k	41,47 k
Total du passif circulant	3,62 M	16,89 M	17,72 M	10,72 M	18,95 M
Dette à long terme	5,51 M	2,7 M	-	-	2,88 M
Contrats de location à long terme	72,19 k	11,41 k	6,56 M	-	-
Recettes non acquises Non courantes	5,48 M	16,56 M	26,67 M	30,55 M	40,71 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	2,82 M	2,57 M	3 M
Autres passifs non courants	-	-	1	-	-
Total du passif	14,68 M	36,16 M	53,78 M	43,84 M	65,55 M
Actions ordinaires, total	48,53 M	54,15 M	77,43 M	86,46 M	96,03 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-33,2 M	-35,43 M	-40,17 M	-42,83 M	-47,7 M
Résultat global et autres	7,38 M	7,59 M	4,37 M	5,03 M	5,79 M
Total des fonds propres ordinaires	22,71 M	26,31 M	41,63 M	48,67 M	54,13 M
Total des capitaux propres	22,71 M	26,31 M	41,63 M	48,67 M	54,13 M
Total du passif et des capitaux propres	37,39 M	62,47 M	95,4 M	92,5 M	120 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,61 Md	1,73 Md	2,35 Md	2,63 Md	3,41 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,61 Md	1,72 Md	2,19 Md	2,63 Md	3,13 Md
Actif net par action	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
Actif corporel net	15,79 M	19,36 M	34,63 M	41,64 M	47,05 M
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02
Total de la dette	5,59 M	15,37 M	13,86 M	7,79 M	16,99 M
Dette nette	-9,66 M	8,48 M	13,3 M	5,37 M	15,9 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	2,12 M	2,12 M	2,12 M	1,31 M	1,31 M
Bâtiments, total	132 k	862 k	862 k	862 k	862 k
Machines, total	9,13 M	29,11 M	50,33 M	58,51 M	72,71 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-3,21 M	-2,44 M	-4,74 M	-2,66 M	-4,87 M
Dépréciation et amortissement - CF	199 k	55,28 k	41,68 k	33,29 k	22,02 k
Amortissements et dépréciations, Total	199 k	55,28 k	41,68 k	33,29 k	22,02 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	895	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-623	-1,65 M	5,47 M	-116 k	570 k
Variation des créances	-2,11 M	-1,34 M	10,14 M	9,84 M	-6,78 M
Variation des dettes fournisseurs	1,38 M	1,06 M	596 k	994 k	12,82 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,74 M	-4,31 M	11,5 M	8,1 M	1,76 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,36 M	-17,25 M	-27,31 M	-6,17 M	-8,99 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	10,38 M	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-2,3 M	-731 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-10,61 k	-20,42 k	-42,54 k	-17,24 k	-39,16 k
Autres activités d'investissement, total	-15,97 k	-39 k	-	-59,03 k	58,06 k
Flux de trésorerie d'investissement	-5,69 M	-18,04 M	-16,98 M	-6,24 M	-8,97 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	9,5 M	10,52 M	2 M	5,3 M	2,88 M
Total de la dette émise	9,5 M	10,52 M	2 M	5,3 M	2,88 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-17,5 k	-1,46 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-198 k	-48,5 k	-22,3 M	-13,26 M	-6,3 M
Total de la dette remboursée	-216 k	-1,51 M	-22,3 M	-13,26 M	-6,3 M
Émission d'actions ordinaires	15,41 M	5,13 M	20,27 M	9,11 M	9,97 M
Autres activités de financement, total	-970 k	-142 k	-824 k	-1,15 M	-677 k
Flux de trésorerie de financement	23,72 M	13,99 M	-854 k	6,24 k	5,88 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1	-	-
Variation nette de la trésorerie	14,29 M	-8,36 M	-6,33 M	1,86 M	-1,33 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	46,05 k	11,1 k	301	76,86 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	1,65 M	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,29 M	-28,55 M	-23,47 M	-6,5 M	-16,52 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,27 M	-28,55 M	-23,34 M	-6,28 M	-16,42 M
Variation du fonds de roulement net	1,1 M	9,77 M	-3,6 M	-1,44 M	4,74 M
Dette nette émise (remboursée)	9,28 M	9 M	-20,3 M	-7,96 M	-3,41 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,02	-3,13	0,47	-1,67	-2,51
Rentabilité du capital total (ROTC)	-12,03	-4,46	0,76	-2,8	-4,18
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-23,86	-9,95	-13,96	-5,89	-9,47
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-23,86	-9,95	-13,96	-5,89	-9,47
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,18	1,23	0,96	0,93	0,81
Quick Ratio	5,01	1,23	0,95	0,82	0,75
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,03	-0,26	0,65	0,76	0,09
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	24,61	58,42	33,3	16,01	31,39
Dette totale / Capital total	19,75	36,88	24,98	13,8	23,89
Dette à long terme / Capitaux propres	24,57	10,32	15,77	-	5,33
Dette à long terme / Capital total	19,72	6,51	11,83	-	4,05
Dette totale / Total de l'actif	39,27	57,89	56,37	47,39	54,77
EBIT / Charges d'intérêt	-99,77	-	2,89	-7,05	-27,3
EBITDA / Charges d'intérêt	-93,55	-	3,09	-6,96	-27,15
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-198,74	-	-129,82	-24,28	-84,7
Dette totale / EBITDA	-1,87	-6,29	21,83	-3,15	-4
Dette nette / EBITDA	3,23	-3,47	20,94	-2,17	-3,75
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,88	-0,78	-0,52	-0,9	-1,28
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,52	-0,43	-0,5	-0,62	-1,2
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	118,76	-21,8	-124,51	-507,6	70,65
EBITA, 1 an Croissance en %	118,97	-21,68	-123,74	-523,17	69,96
EBIT, 1 an Croissance %	118,97	-21,68	-123,74	-523,17	69,96
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-2,77 k	-23,94	94,49	-43,93	83,08
Résultat net, Croissance 1 an	-2,77 k	-23,94	94,49	-43,93	83,08
Résultat net normalisé sur 1 an	36,25	-23,94	-127,32	-525,92	56,41
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-2,44 k	-30,33	71,03	-56,67	48,02
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	472,26	197,57	105,47	5,85	28,84
Total des actifs, 1 an Croissance en %	203,77	67,08	52,73	-3,04	29,37
Actif corporel net, Croissance 1 an	-675,08	22,58	78,93	20,23	12,99
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	445,83	15,86	58,24	16,91	11,22
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-163,52	15,24	-366,98	-29,61	-78,23
CAPEX, Croissance 1 an	150,08	412,82	58,34	-77,42	45,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-183,65	354	-17,79	-72,31	154,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-177,55	355,45	-18,24	-73,11	161,55
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	58,82	30,79	-56,22	-0,04	163,73
EBITA, 2 ans CAGR %	58,96	30,96	-56,88	0,22	168,18
EBIT, 2 ans CAGR %	58,96	30,96	-56,88	0,22	168,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	24,14	350,31	21,63	4,43	1,32
Résultat net, CAGR sur 2 ans	24,14	350,31	21,63	4,43	1,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	24,14	1,8	-54,41	7,88	158,1
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	15,78	303,52	9,16	-13,92	-19,92
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,09 k	312,66	147,27	47,48	16,78
Total des actifs, 2 ans CAGR %	53,37	125,29	59,74	21,69	12
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	120,79	165,51	48,1	46,67	16,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	149,13	151,47	35,4	36,01	14,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	88,1	-14,44	75,4	37,08	-60,86
CAPEX, CAGR sur 2 ans	16,86 k	258,11	184,96	-40,2	-42,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-17,8	94,88	93,2	-52,29	-16,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-15,57	87,94	92,98	-53,11	-16,14
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	38,16	25,41	-25,15	-7,9	19,47
EBITA, 3 ans CAGR %	38,22	25,55	-25,89	-7,68	19,52
EBIT, 3 ans CAGR %	38,22	25,55	-25,89	-7,68	19,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	28,37	5,44	240,38	-6,04	25,92
Résultat net, CAGR sur 3 ans	28,37	5,44	240,38	-6,04	25,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	28,37	5,44	-34,33	-3,98	22,1
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	22	-2,25	203,11	-19,78	3,13
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,62 k	650,22	227,08	86,36	40,99
Total des actifs, 3 ans CAGR %	66,14	57,81	97,91	35,25	24,2
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	119,89	81,47	132,78	38,16	34,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	61,34	93,02	115,49	28,93	27,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	45,9	59,76	25,02	29,38	-25,77
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	5,18 k	172,82	22,4	-19,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	109,17	45,3	46,16	1,11	-16,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	133,5	48,07	42,41	0,05	-16,84
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	12,61	8,68	-12,75	14,53	23,87
EBITA, 5 ans CAGR %	12,65	8,75	-13,26	14,73	23,97
EBIT, 5 ans CAGR %	12,65	8,75	-13,26	14,73	23,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	11,99	7,11	25,63	5,03	109,63
Résultat net, CAGR sur 5 ans	11,99	7,11	25,63	5,03	109,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	11,99	7,11	-15,16	6,41	13,54
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	7,96	1,71	16,69	-7,1	77,98
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	368,48	529,92	692,96	291,39	116,64
Total des actifs, 5 ans CAGR %	32,72	50,76	63,55	42,23	57,6
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	61,57	127,61	87,74	66,66	76,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	22,35	32,05	50,42	67,8	67,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	11,39	28,34	57,05	50,27	-21,43
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	857,79	-	779,81	46,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	31,91	101,52	102,63	-6,93	17,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	32,69	104,36	116,36	-6,52	15,23