Ratios Financiers Latrobe Magnesium Limited

Actions

LMG

AU000000LMG2

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:08 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,009000 ^AUD	-10,00%		0,00%	-57,14%

17/07	États-Unis et Australie : 2 milliards de dollars investis dans les métaux critiques et soutien au projet de gallium d'Alcoa (21 octobre)	RE
19/05	Latrobe Magnesium progresse dans le développement de son usine de Victoria	MT

95.4Vm3NmryngJsaP2czYE1S5q9YMIAsOLTV0pOAu5S4l0.kDHEVyOF1G0qJp6pgNJqMePWTahr4LK-MCQjaasLhj6bG9pxGb7WNAgtqA

Données Financières Publiées: LATROBE MAGNESIUM LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,63 M	3,67 M	3,36 M	5,35 M	5,12 M
Dépenses de R&D	667 k	855 k	1,01 M	367 k	87,58 k
Autres dépenses de fonctionnement	-838 k	-1,33 M	-1,88 M	-6,31 M	-2,7 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,46 M	3,19 M	2,5 M	-593 k	2,51 M
Résultat d'Exploitation	-1,46 M	-3,19 M	-2,5 M	593 k	-2,51 M
Intérêts payés, total	-905 k	-31,98 k	-	-206 k	-356 k
Intérêts perçus et revenus des placements	8,66 k	16,41 k	26,34 k	263 k	28,87 k
Charges d'intérêt nettes	-896 k	-15,56 k	26,34 k	57,32 k	-327 k
Gains (pertes) de change	-	-	33,96 k	15,86 k	-912
EBT, hors éléments non courants	-2,35 M	-3,21 M	-2,44 M	666 k	-2,84 M
EBT, elements non courants inclus	-2,35 M	-3,21 M	-2,44 M	666 k	-2,84 M
Charge d'impôt	-	-	-	5,41 M	-179 k
Résultat des activités poursuivies	-2,35 M	-3,21 M	-2,44 M	-4,74 M	-2,66 M
Résultat net part du groupe	-2,35 M	-3,21 M	-2,44 M	-4,74 M	-2,66 M
Résultat net	-2,35 M	-3,21 M	-2,44 M	-4,74 M	-2,66 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,35 M	-3,21 M	-2,44 M	-4,74 M	-2,66 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,35 M	-3,21 M	-2,44 M	-4,74 M	-2,66 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,31 Md	1,49 Md	1,63 Md	1,85 Md	2,39 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,31 Md	1,49 Md	1,63 Md	1,85 Md	2,39 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,45 M	-3,18 M	-2,49 M	610 k	-2,49 M
EBITA	-1,46 M	-3,19 M	-2,5 M	593 k	-2,51 M
EBIT	-1,46 M	-3,19 M	-2,5 M	593 k	-2,51 M
Total des revenus (tels que rapportés)	847 k	1,35 M	1,94 M	6,58 M	2,73 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	811,78	6,3
Total des impôts courants	-	-	-	2,59 M	-
Total des impôts différés	-	-	-	2,82 M	-250 k
Résultat net normalisé	-1,47 M	-2 M	-1,52 M	416 k	-1,77 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	2,08 M
Intérêts sur la dette à long terme	17,16 k	16,54 k	4,06 k	206 k	356 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,63 M	2,99 M	2,58 M	4,13 M	3,47 M
Dépense en recherche et de développement	667 k	855 k	1,01 M	367 k	87,58 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	381 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	381 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	954 k	15,25 M	6,89 M	565 k	2,42 M
Total des liquidités et VMP	954 k	15,25 M	6,89 M	565 k	2,42 M
Créances clients, total	-	-	-	1,07 k	-
Autres créances	855 k	2,89 M	13,82 M	16,22 M	6,34 M
Notes à recevoir	-	518 k	-	-	-
Total des créances	855 k	3,4 M	13,82 M	16,22 M	6,34 M
Dépenses payées d'avance	1,35 M	48,54 k	48,81 k	249 k	242 k
Autres actifs à court terme, total	46,12 k	46,12 k	30 k	14,6 k	961 k
Total de l'actif circulant	3,21 M	18,75 M	20,79 M	17,05 M	9,97 M
Immobilisations corporelles brutes	2,23 M	12,03 M	34,69 M	74,42 M	83,74 M
Amortissements cumulés	-199 k	-392 k	-58,38 k	-3,26 M	-8,41 M
Immobilisations corporelles nettes	2,03 M	11,64 M	34,63 M	71,17 M	75,33 M
Autres immobilisations incorporelles, total	6,91 M	6,92 M	6,95 M	6,99 M	7,03 M
Autres actifs à long terme, total	158 k	85,97 k	94,98 k	196 k	180 k
Total des actifs	12,31 M	37,39 M	62,47 M	95,4 M	92,5 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,8 M	1,93 M	4,17 M	6,53 M	2,07 M
Charges à payer, total	15,87 k	34,74 k	63,19 k	169 k	235 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	12,63 M	1,86 M	2,12 M
Part à court terme des contrats de location	92,28 k	9,73 k	26,09 k	5,43 M	5,67 M
Impôts sur le revenu à payer	-	1,65 M	-	2,59 M	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	1,14 M	617 k
Total du passif circulant	1,91 M	3,62 M	16,89 M	17,72 M	10,72 M
Dette à long terme	-	5,51 M	2,7 M	-	-
Contrats de location à long terme	606 k	72,19 k	11,41 k	6,56 M	-
Recettes non acquises Non courantes	8,1 M	5,48 M	16,56 M	26,67 M	30,55 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	2,82 M	2,57 M
Autres passifs non courants	-	-	-	1	-
Total du passif	10,62 M	14,68 M	36,16 M	53,78 M	43,84 M
Actions ordinaires, total	33,94 M	48,53 M	54,15 M	77,43 M	86,46 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-32,64 M	-33,2 M	-35,43 M	-40,17 M	-42,83 M
Résultat global et autres	382 k	7,38 M	7,59 M	4,37 M	5,03 M
Total des fonds propres ordinaires	1,69 M	22,71 M	26,31 M	41,63 M	48,67 M
Total des capitaux propres	1,69 M	22,71 M	26,31 M	41,63 M	48,67 M
Total du passif et des capitaux propres	12,31 M	37,39 M	62,47 M	95,4 M	92,5 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,31 Md	1,61 Md	1,73 Md	2,35 Md	2,63 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,31 Md	1,61 Md	1,72 Md	2,19 Md	2,63 Md
Actif net par action	0	0,01	0,02	0,02	0,02
Actif corporel net	-5,22 M	15,79 M	19,36 M	34,63 M	41,64 M
Actif corporel net par action	-0	0,01	0,01	0,02	0,02
Total de la dette	698 k	5,59 M	15,37 M	13,86 M	7,79 M
Dette nette	-256 k	-9,66 M	8,48 M	13,3 M	5,37 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	2,12 M	2,12 M	2,12 M	1,31 M
Bâtiments, total	-	132 k	862 k	862 k	862 k
Machines, total	30,37 k	9,13 M	29,11 M	50,33 M	58,51 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,35 M	-3,21 M	-2,44 M	-4,74 M	-2,66 M
Dépréciation et amortissement - CF	136 k	199 k	55,28 k	41,68 k	33,29 k
Amortissements et dépréciations, Total	136 k	199 k	55,28 k	41,68 k	33,29 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	895	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	381 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	11,9 k	-623	-1,65 M	5,47 M	-116 k
Variation des créances	6,65 M	-2,11 M	-1,34 M	10,14 M	9,84 M
Variation des dettes fournisseurs	1,06 M	1,38 M	1,06 M	596 k	994 k
Flux de trésorerie d'exploitation	5,89 M	-3,74 M	-4,31 M	11,5 M	8,1 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,35 M	-3,36 M	-17,25 M	-27,31 M	-6,17 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	10,38 M	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-2,3 M	-731 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-8,32 k	-10,61 k	-20,42 k	-42,54 k	-17,24 k
Autres activités d'investissement, total	-185 k	-15,97 k	-39 k	-	-59,03 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,54 M	-5,69 M	-18,04 M	-16,98 M	-6,24 M
Dette à court terme émise, total	310 k	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	9,5 M	10,52 M	2 M	5,3 M
Total de la dette émise	310 k	9,5 M	10,52 M	2 M	5,3 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-3,64 M	-17,5 k	-1,46 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-100 k	-198 k	-48,5 k	-22,3 M	-13,26 M
Total de la dette remboursée	-3,74 M	-216 k	-1,51 M	-22,3 M	-13,26 M
Émission d'actions ordinaires	-	15,41 M	5,13 M	20,27 M	9,11 M
Autres activités de financement, total	-	-970 k	-142 k	-824 k	-1,15 M
Flux de trésorerie de financement	-3,43 M	23,72 M	13,99 M	-854 k	6,24 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1	-
Variation nette de la trésorerie	916 k	14,29 M	-8,36 M	-6,33 M	1,86 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,23 M	-	46,05 k	11,1 k	301
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	1,65 M	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	5,87 M	-6,29 M	-28,55 M	-23,47 M	-6,5 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	6,44 M	-6,27 M	-28,55 M	-23,34 M	-6,28 M
Variation du fonds de roulement net	-8,18 M	1,1 M	9,77 M	-3,6 M	-1,44 M
Dette nette émise (remboursée)	-3,43 M	9,28 M	9 M	-20,3 M	-7,96 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,46	-8,02	-3,13	0,47	-1,67
Rentabilité du capital total (ROTC)	-18,33	-12,03	-4,46	0,76	-2,8
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-88,04	-23,86	-9,95	-13,96	-5,89
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-88,04	-23,86	-9,95	-13,96	-5,89
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,68	5,18	1,23	0,96	0,93
Quick Ratio	0,95	5,01	1,23	0,95	0,82
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	3,08	-1,03	-0,26	0,65	0,76
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	41,4	24,61	58,42	33,3	16,01
Dette totale / Capital total	29,28	19,75	36,88	24,98	13,8
Dette à long terme / Capitaux propres	35,93	24,57	10,32	15,77	-
Dette à long terme / Capital total	25,41	19,72	6,51	11,83	-
Dette totale / Total de l'actif	86,29	39,27	57,89	56,37	47,39
EBIT / Charges d'intérêt	-1,61	-99,77	-	2,89	-7,05
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,46	-93,55	-	3,09	-6,96
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,95	-198,74	-	-129,82	-24,28
Dette totale / EBITDA	-0,53	-1,87	-6,29	21,83	-3,15
Dette nette / EBITDA	0,19	3,23	-3,47	20,94	-2,17
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,26	-0,88	-0,78	-0,52	-0,9
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,1	1,52	-0,43	-0,5	-0,62
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	15,31	118,76	-21,8	-124,51	-507,6
EBITA, 1 an Croissance en %	15,39	118,97	-21,68	-123,74	-523,17
EBIT, 1 an Croissance %	15,39	118,97	-21,68	-123,74	-523,17
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	13,11	-2,77 k	-23,94	94,49	-43,93
Résultat net, Croissance 1 an	13,11	-2,77 k	-23,94	94,49	-43,93
Résultat net normalisé sur 1 an	13,11	36,25	-23,94	-127,32	-525,92
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	12,34	-2,44 k	-30,33	71,03	-56,67
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	2,38 k	472,26	197,57	105,47	5,85
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-22,56	203,77	67,08	52,73	-3,04
Actif corporel net, Croissance 1 an	61,13	-675,08	22,58	78,93	20,23
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-53,89	445,83	15,86	58,24	16,91
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-657,07	-163,52	15,24	-366,98	-29,61
CAPEX, Croissance 1 an	1,15 M	150,08	412,82	58,34	-77,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-163,07	-183,65	354	-17,79	-72,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-173,18	-177,55	355,45	-18,24	-73,11
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	9,8	58,82	30,79	-56,22	-0,04
EBITA, 2 ans CAGR %	9,82	58,96	30,96	-56,88	0,22
EBIT, 2 ans CAGR %	9,82	58,96	30,96	-56,88	0,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	24,6	24,14	350,31	21,63	4,43
Résultat net, CAGR sur 2 ans	24,6	24,14	350,31	21,63	4,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	24,6	24,14	1,8	-54,41	7,88
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	23,37	15,78	303,52	9,16	-13,92
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	2,89 k	1,09 k	312,66	147,27	47,48
Total des actifs, 2 ans CAGR %	22,87	53,37	125,29	59,74	21,69
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	87,46	120,79	165,51	48,1	46,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-44,14	149,13	151,47	35,4	36,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	121,12	88,1	-14,44	75,4	37,08
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	16,86 k	258,11	184,96	-40,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	192,27	-17,8	94,88	93,2	-52,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	261,53	-15,57	87,94	92,98	-53,11
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-3,94	38,16	25,41	-25,15	-7,9
EBITA, 3 ans CAGR %	-3,93	38,22	25,55	-25,89	-7,68
EBIT, 3 ans CAGR %	-3,93	38,22	25,55	-25,89	-7,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	10,8	28,37	5,44	240,38	-6,04
Résultat net, CAGR sur 3 ans	10,8	28,37	5,44	240,38	-6,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	10,8	28,37	5,44	-34,33	-3,98
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	9,41	22	-2,25	203,11	-19,78
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	735,12	1,62 k	650,22	227,08	86,36
Total des actifs, 3 ans CAGR %	15,34	66,14	57,81	97,91	35,25
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	154,44	119,89	81,47	132,78	38,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-36,39	61,34	93,02	115,49	28,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	68,19	45,9	59,76	25,02	29,38
CAPEX, CAGR sur 3 ans	1,75 k	-	5,18 k	172,82	22,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	89,75	109,17	45,3	46,16	1,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	100,28	133,5	48,07	42,41	0,05
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	7,01	12,61	8,68	-12,75	14,53
EBITA, 5 ans CAGR %	7,02	12,65	8,75	-13,26	14,73
EBIT, 5 ans CAGR %	7,02	12,65	8,75	-13,26	14,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	16,7	11,99	7,11	25,63	5,03
Résultat net, CAGR sur 5 ans	16,7	11,99	7,11	25,63	5,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	16,7	11,99	7,11	-15,16	6,41
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	12,23	7,96	1,71	16,69	-7,1
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	301,35	368,48	529,92	692,96	291,39
Total des actifs, 5 ans CAGR %	13,79	32,72	50,76	63,55	42,23
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	125,25	61,57	127,61	87,74	66,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-22,01	22,35	32,05	50,42	67,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	43,16	11,39	28,34	57,05	50,27
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	857,79	-	779,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	56,56	31,91	101,52	102,63	-6,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	61,46	32,69	104,36	116,36	-6,52