Ratios Financiers Latin Metals Inc.

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Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:42:56 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2700 ^CAD	+3,85%		+12,50%	+28,57%

29/06	Latin Metals annonce des résultats aurifères à haute teneur sur le projet La Flora	CI
26/06	Latin Metals Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 avril 2026	CI

ff64eea73d819.zGeMmfMp8lsONWjXPm2srys1atZcN1ckISJoFri0u6Q.mTLu4aBFmRR2AzeFcRnFlxoDG5kZYTtqaRsAdeqD3OWgDcbRn0ieNEFcHw

Données Financières Publiées: LATIN METALS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	75,48 k	66,48 k	40,36 k	84,94 k	88,76 k
Résultat Brut	-75,48 k	-66,48 k	-40,36 k	-84,94 k	-88,76 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	623 k	819 k	1,14 M	1,1 M	1,57 M
Rémunération à base d'actions (IS)	53,71 k	-	448 k	213 k	173 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,62 k	8,65 k	38,42 k	19,53 k	1,63 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	321 k	32,01 k	91,62 k	23,82 k
Autres dépenses de fonctionnement	7,4 k	10,4 k	42,14 k	17,29 k	22,47 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	686 k	1,16 M	1,7 M	1,44 M	1,79 M
Résultat d'Exploitation	-762 k	-1,23 M	-1,74 M	-1,52 M	-1,88 M
Intérêts payés, total	-20,94 k	-3,52 k	-25,96 k	-109 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	1,04 k
Charges d'intérêt nettes	-20,94 k	-3,52 k	-25,96 k	-109 k	1,04 k
Gains (pertes) de change	150 k	143 k	217 k	53,78 k	23,66 k
Autres produits non opérationnels	-101 k	-258 k	-297 k	-177 k	-302 k
EBT, hors éléments non courants	-734 k	-1,34 M	-1,84 M	-1,76 M	-2,16 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	312 k	-631 k	3,08 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	271 k	266 k	458 k	205 k	271 k
Autres éléments non courants	-	-	-	4,79 k	624 k
EBT, elements non courants inclus	-463 k	-1,08 M	-1,08 M	-2,18 M	-1,26 M
Résultat des activités poursuivies	-463 k	-1,08 M	-1,08 M	-2,18 M	-1,26 M
Résultat net part du groupe	-463 k	-1,08 M	-1,08 M	-2,18 M	-1,26 M
Résultat net	-463 k	-1,08 M	-1,08 M	-2,18 M	-1,26 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-463 k	-1,08 M	-1,08 M	-2,18 M	-1,26 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-463 k	-1,08 M	-1,08 M	-2,18 M	-1,26 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,02	-0,02	-0,03	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,02	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	48,13 M	57,67 M	71,13 M	81,49 M	116 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,02	-0,02	-0,03	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,02	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	48,13 M	57,67 M	71,13 M	81,49 M	116 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-760 k	-895 k	-1,67 M	-1,41 M	-1,86 M
EBITA	-762 k	-1,23 M	-1,74 M	-1,52 M	-1,88 M
EBIT	-762 k	-1,23 M	-1,74 M	-1,52 M	-1,88 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-459 k	-839 k	-1,15 M	-1,1 M	-1,35 M
Intérêts sur la dette à long terme	20,94 k	3,52 k	15,11 k	3 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	436 k	558 k	800 k	750 k	1,07 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	53,71 k	-	448 k	213 k	173 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	53,71 k	-	448 k	213 k	173 k

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	858 k	1,14 M	334 k	1,07 M	1,73 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	180 k	183 k
Total des liquidités et VMP	858 k	1,14 M	334 k	1,25 M	1,92 M
Autres créances	14,97 k	62,35 k	54,22 k	18,34 k	271 k
Total des créances	14,97 k	62,35 k	54,22 k	18,34 k	271 k
Dépenses payées d'avance	50,75 k	49,84 k	130 k	60,5 k	106 k
Total de l'actif circulant	924 k	1,25 M	517 k	1,33 M	2,3 M
Immobilisations corporelles brutes	5,01 M	5,02 M	5,3 M	5,63 M	6,22 M
Amortissements cumulés	-13,86 k	-22,51 k	-71,49 k	-44,85 k	-53,07 k
Immobilisations corporelles nettes	4,99 M	4,99 M	5,23 M	5,59 M	6,16 M
Investissements à long terme	-	-	812 k	-	-
Total des actifs	5,92 M	6,24 M	6,56 M	6,92 M	8,46 M
Passifs
Comptes à payer, total	118 k	195 k	201 k	325 k	267 k
Charges à payer, total	25,29 k	28,95 k	58,9 k	-	17,99 k
Emprunts à court terme	-	-	549 k	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	22,17 k	40,74 k	-	-
Total du passif circulant	143 k	246 k	849 k	325 k	285 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	55,32 k	33,25 k	-	-
Total du passif	143 k	302 k	882 k	325 k	285 k
Actions ordinaires, total	13,66 M	14,91 M	15,19 M	17,96 M	20,77 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-10,16 M	-11,23 M	-12,31 M	-14,49 M	-15,75 M
Résultat global et autres	2,27 M	2,27 M	2,8 M	3,12 M	3,16 M
Total des fonds propres ordinaires	5,78 M	5,94 M	5,68 M	6,59 M	8,18 M
Total des capitaux propres	5,78 M	5,94 M	5,68 M	6,59 M	8,18 M
Total du passif et des capitaux propres	5,92 M	6,24 M	6,56 M	6,92 M	8,46 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	57,69 M	70,72 M	81,48 M	110 M	138 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	57,3 M	69,96 M	71,48 M	110 M	130 M
Actif net par action	0,1	0,08	0,08	0,06	0,06
Actif corporel net	5,78 M	5,94 M	5,68 M	6,59 M	8,18 M
Actif corporel net par action	0,1	0,08	0,08	0,06	0,06
Total de la dette	0	77,5 k	623 k	0	0
Dette nette	-858 k	-1,06 M	289 k	-1,25 M	-1,92 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	28,73 k	112 k	94,96 k	99,72 k	101 k

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-463 k	-1,08 M	-1,08 M	-2,18 M	-1,26 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,62 k	8,65 k	38,42 k	19,53 k	1,63 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	321 k	32,01 k	91,62 k	23,82 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,62 k	330 k	70,43 k	111 k	25,44 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-271 k	-266 k	-458 k	-205 k	-271 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-312 k	631 k	-3,08 k
Rémunération à base d'actions (CF)	53,71 k	-	448 k	213 k	173 k
Autres activités d'exploitation, total	19,78 k	-	25,96 k	104 k	-3,76 k
Variation des créances	-4,29 k	-47,38 k	8,13 k	35,88 k	-454
Variation des dettes fournisseurs	-13,61 k	91,54 k	-31,86 k	123 k	-56,5 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-10,38 k	915	-79,68 k	69,02 k	-45,48 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-687 k	-968 k	-1,4 M	-1,1 M	-1,44 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,01 M	-861 k	-1,33 M	-802 k	-1,18 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	511 k	923 k	1,39 M	684 k	623 k
Flux de trésorerie d'investissement	-500 k	61,44 k	61,97 k	-118 k	-555 k
Dette à court terme émise, total	-	-	584 k	239 k	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	584 k	239 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-903 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-200 k	-5,48 k	-47,71 k	-12,51 k	-
Total de la dette remboursée	-200 k	-5,48 k	-47,71 k	-916 k	-
Émission d'actions ordinaires	1,23 M	1,23 M	2,7 k	2,63 M	2,66 M
Autres activités de financement, total	-	-37,09 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,03 M	1,19 M	539 k	1,95 M	2,66 M
Variation nette de la trésorerie	-162 k	278 k	-803 k	738 k	663 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,47 M	-1,27 M	-1,95 M	-1,33 M	-2,49 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,46 M	-1,26 M	-1,93 M	-1,26 M	-2,49 M
Variation du fonds de roulement net	24,71 k	-34,47 k	36,12 k	-170 k	338 k
Dette nette émise (remboursée)	-200 k	-5,48 k	536 k	-677 k	-

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,73	-12,59	-16,97	-14,12	-15,29
Rentabilité du capital total (ROTC)	-8,97	-12,98	-17,64	-14,76	-15,92
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-8,87	-18,39	-18,51	-35,47	-17,07
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-8,87	-18,39	-18,51	-35,47	-17,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,45	5,07	0,61	4,1	8,06
Quick Ratio	6,1	4,87	0,46	3,91	7,69
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,8	-3,93	-1,65	-3,37	-5,06
Délais de paiement des fournisseurs	634,05	859,58	1,79 k	1,13 k	1,22 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	1,3	10,96	-	-
Dette totale / Capital total	-	1,29	9,88	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,93	0,59	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	0,92	0,53	-	-
Dette totale / Total de l'actif	2,42	4,83	13,45	4,69	3,37
EBIT / Charges d'intérêt	-36,37	-348,24	-66,96	-13,99	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-36,29	-254,54	-64,25	-12,97	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-84,6	-499,37	-115,29	-20,34	-
Dette totale / EBITDA	-	-0,09	-0,37	-	-
Dette nette / EBITDA	1,13	1,18	-0,17	0,89	1,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,04	-0,21	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,48	0,6	-0,1	0,57	0,63
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	141,57	-11,92	-39,3	110,46	4,49
EBITDA, 1 an Croissance en %	-21,33	19,82	86,27	-15,34	31,4
EBITA, 1 an Croissance en %	-21,28	63,57	41,9	-12,38	23,48
EBIT, 1 an Croissance %	-21,28	63,57	41,9	-12,38	23,48
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-27,77	132,85	-0,18	102,4	-42,1
Résultat net, Croissance 1 an	-27,77	132,85	-0,18	102,4	-42,1
Résultat net normalisé sur 1 an	-29,33	83,05	37,32	-4,83	22,95
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-31,14	94,35	-19,07	76,66	-59,2
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	27,48	-0	4,78	6,78	10,32
Total des actifs, 1 an Croissance en %	18,64	5,48	5,11	5,44	22,27
Actif corporel net, Croissance 1 an	24,06	2,87	-4,4	16,1	23,98
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	24,06	2,87	-4,4	16,1	23,98
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	8,83	40,99	45,42	-21,95	31,63
CAPEX, Croissance 1 an	307,67	-14,87	53,85	-39,48	46,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	212,51	-13,49	53,77	-31,71	87,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	221,63	-12,86	52,75	-34,66	97,8
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-28,64	45,87	-26,88	13,03	48,29
EBITDA, 2 ans CAGR %	-7,3	-3,72	49,4	25,58	5,47
EBITA, 2 ans CAGR %	-7,33	12,53	52,35	11,51	4,02
EBIT, 2 ans CAGR %	-7,33	12,53	52,35	11,51	4,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-24,32	29,69	52,46	42,14	8,26
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-24,32	29,69	52,46	42,14	8,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-12,66	13,74	58,55	14,32	8,17
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-40,5	15,69	25,42	19,57	-15,11
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	17,97	12,91	2,36	5,77	8,53
Total des actifs, 2 ans CAGR %	7,6	11,87	5,3	5,28	13,55
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	9,68	12,97	-0,83	5,35	19,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	9,68	12,97	-0,83	5,35	19,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-22,33	23,87	42,92	6,53	1,36
CAPEX, CAGR sur 2 ans	24,64	86,29	14,44	-3,5	-5,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-7,78	63,98	15,34	2,47	13,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-7,73	66,96	15,37	-0,1	13,68
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-23,45	8,91	4,01	10,11
EBITDA, 3 ans CAGR %	-28,88	0,42	19,97	23,63	27,49
EBITA, 3 ans CAGR %	-29,64	11,37	21,57	26,7	15,36
EBIT, 3 ans CAGR %	-29,64	11,37	21,57	26,7	15,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-40,92	10,07	18,85	67,56	5,37
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-40,92	10,07	18,85	67,56	5,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-31,61	11,77	21,11	33,74	17,13
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-56,93	-11,71	2,7	40,59	-16,45
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	15	11,64	10,13	3,81	7,27
Total des actifs, 3 ans CAGR %	19,81	6,89	9,57	5,34	10,66
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	29,9	7,36	6,85	4,52	11,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	29,9	7,36	6,85	4,52	11,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	1,31	-5,26	30,51	16,82	14,32
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-19,79	9,76	74,78	-7,45	11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-7,18	-9,88	60,51	-3,15	25,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-7,35	-9,64	62,08	-4,55	25,44
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	60,6	32,88	-	-10,54	23,22
EBITDA, 5 ans CAGR %	-7,24	-6,15	-4,62	9,81	13,95
EBITA, 5 ans CAGR %	-7,48	-7,15	-4,48	11,43	14,22
EBIT, 5 ans CAGR %	-7,48	-7,15	-4,48	11,43	14,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-16,84	-10,53	-13,68	21,92	14,49
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-16,84	-10,53	-13,68	21,92	14,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-9,55	-6,49	-4,27	12,78	15,76
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-37,2	-31,6	-33,95	-0,32	-4,83
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	48,2	39,32	9,77	9,26	9,49
Total des actifs, 5 ans CAGR %	22,28	26,56	13,78	6,24	11,14
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	22,45	26,6	16,6	6,55	11,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	22,45	26,6	16,6	6,55	11,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	16,52	-5,72	16,26	-0,78	17,96
CAPEX, CAGR sur 5 ans	56,98	3,58	-7,53	4,25	36,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	120,07	-0,08	1,14	-5,13	39,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	115,37	-0,11	1,04	-5,94	40,64