Flux de Trésorerie Latigo Biotherapeutics, Inc.

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Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
17,15 ^USD	-3,43%		-23,95%	-

03/09	Latigo Biotherapeutics : la perte nette se réduit au T2	MT
03/09	Latigo Biotherapeutics, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: LATIGO BIOTHERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,67 M	10,86 M
Dépenses de R&D	56,78 M	99,53 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	63,45 M	110 M
Résultat d'Exploitation	-63,45 M	-110 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2,26 M	2,94 M
Charges d'intérêt nettes	2,26 M	2,94 M
Autres produits non opérationnels	4 k	-1,72 M
EBT, hors éléments non courants	-61,18 M	-109 M
EBT, elements non courants inclus	-61,18 M	-109 M
Résultat des activités poursuivies	-61,18 M	-109 M
Résultat net part du groupe	-61,18 M	-109 M
Résultat net	-61,18 M	-109 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-61,18 M	-109 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-61,18 M	-109 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-90,1	-129,23
BPA de base - Activités poursuivies	-90,1	-129,23
Moyenne pondérée des actions en circulation	679 k	845 k
Bénéfice net par action - dilué	-90,1	-129,23
BPA dilué - Activités poursuivies	-90,1	-129,23
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	679 k	845 k
BPA de base normalisé	-56,31	-80,77
BPA dilué normalisé	-56,31	-80,77
Éléments supplémentaires
EBITDA	-63,21 M	-110 M
EBITA	-63,45 M	-110 M
EBIT	-63,45 M	-110 M
EBITDAR	-62,61 M	-109 M
Résultat net normalisé	-38,24 M	-68,23 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	6,67 M	10,86 M
Dépense en recherche et de développement	56,78 M	99,53 M
Charges locatives nettes, total	600 k	700 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	1,28 M	3,04 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,48 M	3,69 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,77 M	6,72 M

Période Fiscale: Décembre	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	17,92 M	69,44 M
Total des liquidités et VMP	17,92 M	69,44 M
Dépenses payées d'avance	3,25 M	2,18 M
Liquidités soumises à restrictions	-	192 k
Autres actifs à court terme, total	-	2,02 M
Total de l'actif circulant	21,16 M	73,83 M
Immobilisations corporelles brutes	2,02 M	1,92 M
Amortissements cumulés	-605 k	-854 k
Immobilisations corporelles nettes	1,41 M	1,07 M
Autres actifs à long terme, total	290 k	616 k
Total des actifs	22,86 M	75,52 M
Passifs
Comptes à payer, total	7,07 M	5,02 M
Charges à payer, total	6,73 M	12,87 M
Part à court terme des contrats de location	387 k	563 k
Autres passifs à court terme	250 k	-
Total du passif circulant	14,44 M	18,45 M
Contrats de location à long terme	464 k	127 k
Autres passifs non courants	35 k	35 k
Total du passif	14,93 M	18,61 M
Actions privilégiées rachetables	138 M	289 M
Total des capitaux propres privilégiés	138 M	289 M
Primes d'émissions d'actions	4,36 M	11,46 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-134 M	-243 M
Total des fonds propres ordinaires	-130 M	-232 M
Total des capitaux propres	7,93 M	56,91 M
Total du passif et des capitaux propres	22,86 M	75,52 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	679 k	879 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	679 k	879 k
Actif net par action	-190,84	-263,71
Actif corporel net	-130 M	-232 M
Actif corporel net par action	-190,84	-263,71
Total de la dette	851 k	690 k
Dette nette	-17,07 M	-68,75 M
Dette relative aux contrats de location	4,8 M	5,6 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3
Machines, total	1,26 M	1,3 M

Période Fiscale: Décembre	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-61,18 M	-109 M
Dépréciation et amortissement - CF	244 k	249 k
Amortissements et dépréciations, Total	244 k	249 k
Rémunération à base d'actions (CF)	2,77 M	6,72 M
Autres activités d'exploitation, total	327 k	2,12 M
Variation des dettes fournisseurs	5,75 M	-1,96 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,14 M	4,48 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-50,96 M	-97,56 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-72 k	-136 k
Flux de trésorerie d'investissement	-72 k	-136 k
Émission d'actions ordinaires	607 k	117 k
Émission d'actions privilégiées	-	149 M
Flux de trésorerie de financement	607 k	149 M
Variation nette de la trésorerie	-50,42 M	51,8 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-59,47 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-59,47 M
Variation du fonds de roulement net	-	-2,69 M

Période Fiscale: Décembre	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-140,26
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-207,88
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-336,74
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	60,43
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,47	4
Quick Ratio	1,24	3,76
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,53	-5,29
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	10,73	1,21
Dette totale / Capital total	9,69	1,2
Dette à long terme / Capitaux propres	5,85	0,22
Dette à long terme / Capital total	5,28	0,22
Dette totale / Total de l'actif	65,32	24,64
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,01
Dette nette / EBITDA	0,27	0,63
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,27	0,63
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	74,26
EBITA, 1 an Croissance en %	-	73,98
EBIT, 1 an Croissance %	-	73,98
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	78,43
Résultat net, Croissance 1 an	-	78,43
Résultat net normalisé sur 1 an	-	78,43
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	43,44
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-24,04
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	230,28
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	78,76
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	78,76
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	91,46
CAPEX, Croissance 1 an	-	88,89