Bilan Larvotto Resources Limited

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LRV

AU0000183253

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:06 29/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,090 ^AUD	0,00%		-4,39%	-6,84%

11/09	Bourse d'Australie : repli du marché ; les actifs sous gestion de GQG Partners reculent en août	MT
10/09	Larvotto Resources réduit sa perte au S1, les autres revenus progressent	MT

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Données Financières Publiées: LARVOTTO RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	12,04 k	-	-	-
Autres recettes, total	-	1,4 M	-	126 k	-
Total Chiffre d'affaires	-	1,41 M	-	126 k	-
Résultat Brut	-	1,41 M	-	126 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,26 M	1,12 M	1,94 M	4,73 M	7,43 M
Coûts d'exploration / de forage, total	251 k	1,98 M	3,82 M	6,89 M	8,69 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	252 k	315 k	1,65 M	3,47 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	19,22 k	62,93 k	192 k	536 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	1,44 k	26,37 k	249 k	-258 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,51 M	3,37 M	6,17 M	13,71 M	19,88 M
Résultat d'Exploitation	-1,51 M	-1,96 M	-6,17 M	-13,58 M	-19,88 M
Intérêts payés, total	-431	-	-	-46,74 k	-1,33 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	67,91 k	301 k	1,65 M
Charges d'intérêt nettes	-431	-	67,91 k	254 k	317 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	478 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-128 k	-31,1 k
EBT, hors éléments non courants	-1,51 M	-1,96 M	-6,1 M	-13,46 M	-19,11 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-320 k	-157 k	-
EBT, elements non courants inclus	-1,51 M	-1,96 M	-6,42 M	-13,62 M	-19,11 M
Résultat des activités poursuivies	-1,51 M	-1,96 M	-6,42 M	-13,62 M	-19,11 M
Résultat net part du groupe	-1,51 M	-1,96 M	-6,42 M	-13,62 M	-19,11 M
Résultat net	-1,51 M	-1,96 M	-6,42 M	-13,62 M	-19,11 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,51 M	-1,96 M	-6,42 M	-13,62 M	-19,11 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,51 M	-1,96 M	-6,42 M	-13,62 M	-19,11 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	-0,03	-0,08	-0,05	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	-0,03	-0,08	-0,05	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	22,65 M	57,95 M	85,13 M	276 M	448 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	-0,03	-0,08	-0,05	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	-0,03	-0,08	-0,05	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	22,65 M	57,95 M	85,13 M	276 M	448 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,02	-0,04	-0,03	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,02	-0,04	-0,03	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,51 M	-1,94 M	-6,11 M	-13,44 M	-19,48 M
EBITA	-1,51 M	-1,96 M	-6,17 M	-13,58 M	-19,88 M
EBIT	-1,51 M	-1,96 M	-6,17 M	-13,58 M	-19,88 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	1,41 M	67,91 k	426 k	2,51 M
Résultat net normalisé	-945 k	-1,23 M	-3,81 M	-8,41 M	-11,95 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	46,74 k	1,33 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,26 M	544 k	1,1 M	1,6 M	3,15 M
Frais d'exploration et de forage	251 k	1,98 M	3,82 M	6,89 M	8,69 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	252 k	315 k	1,65 M	3,47 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	252 k	315 k	1,65 M	3,47 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,67 M	6,46 M	2,43 M	27,97 M	70,29 M
Total des liquidités et VMP	4,67 M	6,46 M	2,43 M	27,97 M	70,29 M
Créances clients, total	-	97,07 k	213 k	520 k	1,1 k
Autres créances	117 k	-	-	-	1,58 M
Total des créances	117 k	97,07 k	213 k	520 k	1,58 M
Stocks	-	-	-	183 k	57,51 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	435 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	109 M
Total de l'actif circulant	4,79 M	6,56 M	2,64 M	28,67 M	182 M
Immobilisations corporelles brutes	1,12 M	1,33 M	9,6 M	10,73 M	77,04 M
Amortissements cumulés	-4,45 k	-23,67 k	-86,6 k	-46,21 k	-
Immobilisations corporelles nettes	1,11 M	1,3 M	9,52 M	10,68 M	77,04 M
Investissements à long terme	-	-	-	5,05 M	5,06 M
Autres actifs à long terme, total	-	70,77 k	5,01 M	-	-
Total des actifs	5,9 M	7,93 M	17,17 M	44,41 M	264 M
Passifs
Comptes à payer, total	222 k	90,84 k	249 k	516 k	1,9 M
Charges à payer, total	13,34 k	16,06 k	679 k	1,02 M	8,42 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	3,14 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	57,6 k	157 k
Autres passifs à court terme	-	-	26,69 k	-	-
Total du passif circulant	235 k	107 k	955 k	1,59 M	13,62 M
Dette à long terme	-	-	-	6,46 M	144 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	10,28 k	324 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	70,45 k	78,07 k	-
Autres passifs non courants	-	-	4,82 M	4,98 M	5,07 M
Total du passif	235 k	107 k	5,85 M	13,12 M	163 M
Actions ordinaires, total	7,17 M	11,04 M	20,63 M	52,62 M	138 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,57 M	-3,43 M	-9,85 M	-22,09 M	-41,2 M
Résultat global et autres	75,18 k	219 k	553 k	757 k	4,01 M
Total des fonds propres ordinaires	5,67 M	7,83 M	11,32 M	31,29 M	101 M
Total des capitaux propres	5,67 M	7,83 M	11,32 M	31,29 M	101 M
Total du passif et des capitaux propres	5,9 M	7,93 M	17,17 M	44,41 M	264 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	55,82 M	78,37 M	224 M	410 M	518 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	55,82 M	78,37 M	224 M	376 M	518 M
Actif net par action	0,1	0,1	0,05	0,08	0,19
Actif corporel net	5,67 M	7,83 M	11,32 M	31,29 M	101 M
Actif corporel net par action	0,1	0,1	0,05	0,08	0,19
Total de la dette	0	0	0	6,53 M	147 M
Dette nette	-4,67 M	-6,46 M	-2,43 M	-21,44 M	77,03 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Terres possédées	-	-	3,2 M	6,95 M	8,1 M
Bâtiments, total	-	-	100 k	88,06 k	2,56 M
Machines, total	23,18 k	249 k	2,39 M	2,25 M	6,75 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-1,51 M	-1,96 M	-6,42 M	-13,62 M	-19,11 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,45 k	19,22 k	62,93 k	192 k	536 k
Amortissements et dépréciations, Total	4,45 k	19,22 k	62,93 k	192 k	536 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	252 k	315 k	1,65 M	3,47 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	34,57 k	51,6 k
Variation des créances	-79,61 k	-7,45 k	-65,75 k	-307 k	-1,5 M
Variation des stocks	-	-	-	-13,55 k	125 k
Variation des dettes fournisseurs	-12,38 k	-131 k	347 k	1,26 M	2,54 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-27,5 k	27,5 k	18,64 k	9,03 k	-94
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,63 M	-1,8 M	-5,74 M	-10,79 M	-13,89 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-159 k	-225 k	-246 k	-80,5 k	-50,92 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	77,19 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-5,13 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-55,77 k	-	-412 k	-6,43 M
Flux de trésorerie d'investissement	-159 k	-281 k	-5,38 M	-415 k	-57,36 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	6,75 M	47,63 M
Total de la dette émise	-	-	-	6,75 M	47,63 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-367 k	-11,15 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-367 k	-11,15 M
Émission d'actions ordinaires	6,89 M	4 M	7,67 M	31,93 M	87,02 M
Autres activités de financement, total	-560 k	-125 k	-582 k	-1,52 M	-9,39 M
Flux de trésorerie de financement	6,33 M	3,88 M	7,09 M	36,79 M	114 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-45,59 k	-543 k
Variation nette de la trésorerie	4,54 M	1,79 M	-4,03 M	25,54 M	42,32 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	586 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,17 M	-1,29 M	-2,99 M	-6,5 M	-162 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,17 M	-1,29 M	-2,99 M	-6,47 M	-161 M
Variation du fonds de roulement net	68,45 k	108 k	-732 k	-261 k	102 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	6,38 M	36,48 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-31,28	-17,73	-30,72	-26,92	-8,07
Rentabilité du capital total (ROTC)	-33,68	-18,18	-40,27	-33,61	-8,69
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-53,9	-29,08	-67,06	-61,91	-28,92
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-53,9	-29,08	-67,06	-61,91	-28,92
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	-	100	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	79,25	-	3,77 k	-
Marge d’EBITDA %	-	-137,61	-	-10,7 k	-
Marge EBITA %	-	-138,97	-	-10,82 k	-
Marge d'EBIT %	-	-138,97	-	-10,82 k	-
Marge des activités poursuivies %	-	-138,97	-	-10,84 k	-
Marge nette %	-	-138,97	-	-10,84 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-138,97	-	-10,84 k	-
Marge nette normalisée %	-	-86,86	-	-6,7 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-91,29	-	-5,17 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-91,29	-	-5,15 k	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,2	-	0	-
Rotation des actifs corporels	-	1,17	-	0,01	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	20,39	61,37	2,77	17,98	13,33
Quick Ratio	20,39	61,37	2,77	17,86	5,28
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,93	-16,86	-6,01	-6,77	-1,02
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	20,86	146,01
Dette totale / Capital total	-	-	-	17,26	59,35
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	20,68	142,75
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	17,11	58,02
Dette totale / Total de l'actif	3,98	1,35	34,04	29,54	61,73
EBIT / Charges d'intérêt	-3,51 k	-	-	-290,65	-14,94
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,5 k	-	-	-286,54	-14,54
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,87 k	-	-	-288,26	-52,82
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,49	-7,62
Dette nette / EBITDA	3,1	3,33	0,4	1,6	-3,98
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,48	-2,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,8	2,98	0,38	1,59	-1,1
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	108,5	212,35	120,06	43,6
EBITA, 1 an Croissance en %	304,77	109,56	212,5	120,18	44,97
EBIT, 1 an Croissance %	304,77	109,56	212,5	120,18	44,97
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	304,89	29,78	227,26	170,13	40,36
Résultat net, Croissance 1 an	304,89	29,78	227,26	170,13	40,36
Résultat net normalisé sur 1 an	304,89	29,78	210,96	120,58	42
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	7,23	-49,25	121,87	-16,67	-13,59
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	119,23	144,42	-69,66
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	8	-68,56
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	17,21	630,79	-1,64	621,29
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,11 k	34,45	116,41	137,7	493,65
Actif corporel net, Croissance 1 an	-10,18 k	38,13	44,68	146,23	222,5
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-10,18 k	38,13	44,68	146,23	222,5
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	10,8	218,58	87,89	28,67
CAPEX, Croissance 1 an	-	41,52	9,22	-67,31	63,16 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	59,43	130,73	105,59	2,36 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	59,43	130,73	104,67	2,36 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-70,05	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-70,05	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	155,99	162,18	78,59
EBITA, 2 ans CAGR %	-	129,23	156,69	162,31	79,49
EBIT, 2 ans CAGR %	-	129,23	156,69	162,31	79,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	129,23	106,09	163,42	94,72
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	129,23	106,09	163,42	94,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	129,23	100,89	161,9	76,98
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-26,09	6,11	20,46	-15,15
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	131,48	-92,81
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-41,73
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	192,67	186,37	166,35
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	652,77	70,57	136,57	275,65
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	1,08 k	41,37	99,93	181,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	1,08 k	41,37	99,93	181,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	87,88	144,66	55,49
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	24,33	-40,25	1,34 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	92,35	123,88	615,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	92,35	123,38	613,83
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	143,4	115,18
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	154,69	143,89	115,92
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	154,69	143,89	115,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	158,12	108,05	113,56
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	158,12	108,05	113,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	153,75	107,25	113,56
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	6,62	-9,7	7,83
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-77,54
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	112,62	289,63
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	396,82	95,96	221,48
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	486,13	76,74	134,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	486,13	76,74	134,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	87,89	97,49
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-20,35	508,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	100,31	399,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	100,01	398,96
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	121,42
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	121,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	119,69
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	119,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	119,69
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-7,29
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	351,81
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	347,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	347,47