Ratios Financiers Lancaster Resources Inc. OTC Markets

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LANRF

CA51440M1023

Exploitations minières et métallurgie

Temps Différé OTC Markets 19:05:05 23/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0185 ^USD	+29,37%		+29,37%	-51,32%

01/09	Lancaster Resources Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
01/08	Lancaster Resources Inc. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: LANCASTER RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	566 k	1,02 M	766 k	753 k
Rémunération à base d'actions (IS)	320 k	671 k	131 k	233 k
Dépenses de R&D	29,78 k	2,02 k	327	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	405 k	38,87 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	916 k	1,7 M	1,3 M	1,03 M
Résultat d'Exploitation	-916 k	-1,7 M	-1,3 M	-1,03 M
Intérêts payés, total	-	-	-99,61 k	-180 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-99,61 k	-180 k
Gains (pertes) de change	-	-5,39 k	-2,31 k	-5,78 k
Autres produits non opérationnels	-6,75 k	-340 k	-233 k	-97,3 k
EBT, hors éléments non courants	-923 k	-2,04 M	-1,64 M	-1,31 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-89,29 k	-20,08 k	-76,4 k	8,05 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	29,19 k	-
Autres éléments non courants	-2,09 M	-1,55 M	136 k	-
EBT, elements non courants inclus	-3,1 M	-3,61 M	-1,55 M	-1,3 M
Résultat des activités poursuivies	-3,1 M	-3,61 M	-1,55 M	-1,3 M
Résultat des activités abandonnées	-500	-	-	-
Résultat net part du groupe	-3,1 M	-3,61 M	-1,55 M	-1,3 M
Intérêts minoritaires	-	-	13,78 k	22,22 k
Résultat net	-3,1 M	-3,61 M	-1,54 M	-1,28 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,1 M	-3,61 M	-1,54 M	-1,28 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,1 M	-3,61 M	-1,54 M	-1,28 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,15	-0,08	-0,03	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,15	-0,08	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	20,33 M	45,07 M	55,69 M	91,82 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,15	-0,08	-0,03	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,15	-0,08	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	20,33 M	45,07 M	55,69 M	91,82 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,03	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,03	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-898 k	-986 k
EBITA	-916 k	-1,7 M	-1,3 M	-1,03 M
EBIT	-916 k	-1,7 M	-1,3 M	-1,03 M
Résultat net normalisé	-577 k	-1,28 M	-1,01 M	-795 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	190 k	156 k	201 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	22,64 k	302 k	412 k	309 k
Dépense de marketing	22,64 k	302 k	412 k	309 k
Dépenses générales et administratives	308 k	663 k	353 k	445 k
Dépense en recherche et de développement	29,78 k	2,02 k	327	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	320 k	671 k	131 k	233 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	320 k	671 k	131 k	233 k

Période Fiscale: Mars	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	592 k	52,22 k	27	11,82 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	64,87 k	83,18 k	13,95 k	22 k
Total des liquidités et VMP	656 k	135 k	13,98 k	33,82 k
Autres créances	130 k	38,55 k	38,27 k	84,91 k
Total des créances	130 k	38,55 k	38,27 k	84,91 k
Dépenses payées d'avance	130 k	105 k	-	6,17 k
Total de l'actif circulant	916 k	279 k	52,25 k	125 k
Immobilisations corporelles brutes	246 k	441 k	38,87 k	858 k
Immobilisations corporelles nettes	246 k	441 k	38,87 k	858 k
Total des actifs	1,16 M	719 k	91,12 k	983 k
Passifs
Comptes à payer, total	104 k	212 k	593 k	579 k
Charges à payer, total	-	-	-	72,35 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	1,25 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	75 k	75 k	75 k
Autres passifs à court terme	4,88 k	7,91 k	136 k	-
Total du passif circulant	109 k	295 k	804 k	1,98 M
Dette à long terme	-	1,04 M	1,19 M	-
Total du passif	109 k	1,33 M	2 M	1,98 M
Actions ordinaires, total	3,28 M	4,48 M	4,7 M	6,58 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,75 M	-7,33 M	-8,87 M	-10,15 M
Résultat global et autres	1,53 M	2,23 M	2,27 M	2,6 M
Total des fonds propres ordinaires	1,05 M	-613 k	-1,9 M	-968 k
Intérêts minoritaires	-	-	-3,32 k	-25,54 k
Total des capitaux propres	1,05 M	-613 k	-1,91 M	-993 k
Total du passif et des capitaux propres	1,16 M	719 k	91,12 k	983 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	24,31 M	52,31 M	59,4 M	109 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	24,31 M	52,31 M	59,4 M	109 M
Actif net par action	0,04	-0,01	-0,03	-0,01
Actif corporel net	1,05 M	-613 k	-1,9 M	-968 k
Actif corporel net par action	0,04	-0,01	-0,03	-0,01
Total de la dette	0	1,04 M	1,19 M	1,25 M
Dette nette	-656 k	902 k	1,18 M	1,22 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-3,32 k	-25,54 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-3,1 M	-3,61 M	-1,54 M	-1,28 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	405 k	38,87 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	405 k	38,87 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-165 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	89,29 k	20,08 k	76,4 k	-8,05 k
Rémunération à base d'actions (CF)	320 k	671 k	131 k	233 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	70,08 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	2,09 M	1,62 M	143 k	179 k
Variation des créances	-17,99 k	20,36 k	276	-46,64 k
Variation des dettes fournisseurs	104 k	10,92 k	739 k	93,19 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-90,66 k	67,92 k	116 k	-6,17 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-609 k	-1,13 M	-89,79 k	-795 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-109 k	-	-3,35 k	-258 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	15 k	-
Acquisitions en espèces	-37,76 k	-36,15 k	-40 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	65,95 k	-
Autres activités d'investissement, total	-65 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-212 k	-36,15 k	37,6 k	-258 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-20 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-20 k
Émission d'actions ordinaires	465 k	653 k	-	1,09 M
Autres activités de financement, total	658 k	-25,12 k	-	-3,6 k
Flux de trésorerie de financement	1,12 M	628 k	-	1,06 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-500	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	302 k	-539 k	-52,19 k	11,79 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-86,98 k	270 k	-870 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-86,98 k	332 k	-758 k
Variation du fonds de roulement net	-	-303 k	-614 k	131 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-20 k

Période Fiscale: Mars	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-112,71	-200,91	-119,29
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-143,52	564,13	281,03
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-1,64 k	122,96	89,67
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-1,64 k	122,03	89,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,42	0,94	0,06	0,06
Quick Ratio	7,23	0,59	0,06	0,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,6	-3,83	-0,11	-0,4
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-169,22	-62,6	-125,87
Dette totale / Capital total	-	244,46	-167,41	486,61
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-169,22	-62,6	-
Dette à long terme / Capital total	-	244,46	-167,41	-
Dette totale / Total de l'actif	9,36	185,2	2,19 k	201,03
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-13,08	-5,7
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-9,01	-5,48
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-9,05	-6,92
Dette totale / EBITDA	-	-	-1,33	-1,27
Dette nette / EBITDA	-	-	-1,31	-1,23
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-1,32	-1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-1,31	-0,98
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	9,84
EBITA, 1 an Croissance en %	-	85,22	-23,22	-21,3
EBIT, 1 an Croissance %	-	85,22	-23,22	-21,3
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	16,32	-57,08	-16,06
Résultat net, Croissance 1 an	-	16,3	-57,46	-16,76
Résultat net normalisé sur 1 an	-	121,3	-20,87	-21,24
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-47,54	-65,57	-49,51
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	79,09	-91,18	2,11 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-38,1	-87,33	978,9
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-158,18	210,5	-49,15
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-158,18	210,5	-49,15
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	85,75	-92,06	784,88
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-98,08	7,6 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-203,34	-422,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-227,16	-327,91
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	19,25	-22,26
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	19,25	-22,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-29,34	-39,98
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-29,66	-40,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	32,33	-21,06
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-57,5	-58,31
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-60,26	39,53
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-72	16,91
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	34,41	25,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	34,41	25,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-61,6	-16,19
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-82,47	21,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	82,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	70,24
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	3,83
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	3,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-25,17
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-25,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	11,31
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-54,99
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	51,64
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-5,42
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,27
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	33,26