Compte de Résultat Lakeside Holding Limited

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US51216F1093

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:30:00 20/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3550 ^USD	-0,81%		-13,63%	-60,11%

08/07	Lakeside dépose un projet d'offre mixte de 120 millions de dollars	MT
05/06	Lakeside Holding Ltd annonce la démission de Henry Liu de son poste de co-Directeur Général, effective au 2 juin 2026	CI

05d.QiPGRXfbBfEGXYky8rTMyyQa-yU_NzOPOtstSUHyY84.EnOPISapX4dWAs8DsOyjkUcjmH1KBXjQV75fEAWFU492TacCKI03xGdrsQ

Données Financières Publiées: LAKESIDE HOLDING LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	9,61 M	12,87 M	18,32 M	17,79 M
Total Chiffre d'affaires	9,61 M	12,87 M	18,32 M	17,79 M
Coût des marchandises vendues, total	7,92 M	10,42 M	14,75 M	15,03 M
Résultat Brut	1,68 M	2,45 M	3,56 M	2,76 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,8 M	2,3 M	3,99 M	7,69 M
Provision pour créances douteuses	-	-93,74 k	28,16 k	33,43 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,8 M	2,21 M	4,02 M	7,72 M
Résultat d'Exploitation	-118 k	247 k	-453 k	-4,96 M
Intérêts payés, total	-68,68 k	-124 k	-108 k	-401 k
Charges d'intérêt nettes	-68,68 k	-124 k	-108 k	-401 k
Autres produits non opérationnels	184 k	886 k	338 k	416 k
EBT, hors éléments non courants	-2,89 k	1,01 M	-222 k	-4,94 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-73,15 k	-
EBT, elements non courants inclus	-2,89 k	1,01 M	-296 k	-4,94 M
Charge d'impôt	-	65,07 k	-67,34 k	302 k
Résultat des activités poursuivies	-2,89 k	944 k	-228 k	-5,25 M
Résultat net part du groupe	-2,89 k	944 k	-228 k	-5,25 M
Intérêts minoritaires	-	39,87 k	3,02 k	-
Résultat net	-2,89 k	984 k	-225 k	-5,25 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,89 k	984 k	-225 k	-5,25 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,89 k	984 k	-225 k	-5,25 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	0,16	-0,04	-0,69
BPA de base - Activités poursuivies	-0	0,16	-0,04	-0,69
Moyenne pondérée des actions en circulation	6 M	6 M	6 M	7,56 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	0,16	-0,04	-0,69
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	0,16	-0,04	-0,69
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6 M	6 M	6 M	7,56 M
BPA de base normalisé	-0	0,11	-0,02	-0,41
BPA dilué normalisé	-0	0,11	-0,02	-0,41
Éléments supplémentaires
EBITDA	-12,54 k	409 k	-278 k	-4,67 M
EBITA	-118 k	247 k	-453 k	-4,91 M
EBIT	-118 k	247 k	-453 k	-4,96 M
EBITDAR	-116 k	-35,19 k	683 k	-2,61 M
Total des revenus (tels que rapportés)	9,61 M	12,87 M	18,32 M	17,79 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	6,45	22,78	-6,11
Impôts intérieurs courants	-	32,83 k	-	-
Total des impôts courants	-	32,83 k	47 k	234 k
Impôts intérieurs différés	-	32,24 k	-	-
Total des impôts différés	-	32,24 k	-114 k	68,02 k
Résultat net normalisé	-1,81 k	670 k	-136 k	-3,09 M
Intérêts sur la dette à long terme	14,13 k	15,52 k	15,36 k	16,27 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	5,79 k	11,32 k	29,54 k	184 k
Dépense de marketing	26,32 k	91,15 k	32,04 k	440 k
Dépenses générales et administratives	1,7 M	2,11 M	3,87 M	6,89 M
Charges locatives nettes, total	-103 k	-445 k	960 k	2,06 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-123 k	211 k	1,2 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-322 k	749 k	861 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	128 k	112 k	151 k	118 k

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	374 k	174 k	124 k	4,96 M
Total des liquidités et VMP	374 k	174 k	124 k	4,96 M
Créances clients, total	889 k	1,46 M	2,97 M	3,41 M
Autres créances	167 k	746 k	441 k	869 k
Notes à recevoir	-	-	-	354 k
Total des créances	1,06 M	2,21 M	3,42 M	4,63 M
Stocks	-	-	-	96,53 k
Dépenses payées d'avance	71,3 k	52,62 k	-	450 k
Autres actifs à court terme, total	74,16 k	-	-	142 k
Total de l'actif circulant	1,57 M	2,44 M	3,54 M	10,28 M
Immobilisations corporelles brutes	3,55 M	3,06 M	4,25 M	4,22 M
Amortissements cumulés	-117 k	-248 k	-393 k	-575 k
Immobilisations corporelles nettes	3,44 M	2,81 M	3,85 M	3,64 M
Investissements à long terme	-	-	15,74 k	15,74 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	365 k
Actifs d'impôts différés à long terme	7,49 k	-	89,58 k	-
Charges différées à long terme	-	90 k	1,49 M	-
Autres actifs à long terme, total	137 k	137 k	202 k	104 k
Total des actifs	5,15 M	5,47 M	9,19 M	14,41 M
Passifs
Comptes à payer, total	875 k	828 k	1,39 M	2,56 M
Charges à payer, total	129 k	171 k	555 k	1,18 M
Part à court terme de la dette à long terme	649 k	587 k	747 k	2,21 M
Part à court terme des contrats de location	741 k	813 k	1,22 M	2,37 M
Impôts sur le revenu à payer	-	32,83 k	79,82 k	313 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	15,36 k
Autres passifs à court terme	139 k	344 k	1,9 M	1,01 M
Total du passif circulant	2,53 M	2,77 M	5,89 M	9,67 M
Dette à long terme	276 k	232 k	136 k	185 k
Contrats de location à long terme	2,27 M	1,59 M	2,52 M	1,63 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	24,75 k	-	83,1 k
Total du passif	5,08 M	4,62 M	8,55 M	11,56 M
Actions ordinaires, total	5	5	600	1,05 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	643 k	8,08 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	78,47 k	862 k	-5,82 k	-5,25 M
Résultat global et autres	-5	-249	2,37 k	12,32 k
Total des fonds propres ordinaires	78,47 k	862 k	640 k	2,85 M
Intérêts minoritaires	-	-7,07 k	-	-
Total des capitaux propres	78,47 k	855 k	640 k	2,85 M
Total du passif et des capitaux propres	5,15 M	5,47 M	9,19 M	14,41 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6 M	6 M	7,5 M	17,43 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6 M	6 M	6 M	10,5 M
Actif net par action	0,01	0,14	0,11	0,27
Actif corporel net	78,47 k	862 k	640 k	2,48 M
Actif corporel net par action	0,01	0,14	0,11	0,24
Total de la dette	3,93 M	3,22 M	4,63 M	6,39 M
Dette nette	3,56 M	3,04 M	4,51 M	1,44 M
Dette relative aux contrats de location	-826 k	-3,56 M	7,68 M	16,5 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-7,07 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	-	-	96,53 k
Machines, total	539 k	655 k	655 k	691 k
Employés à temps plein	-	33	50	94
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	150 k	25,91 k	54,07 k	87,73 k

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,89 k	984 k	-225 k	-5,25 M
Dépréciation et amortissement - CF	105 k	163 k	175 k	231 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	53,43 k
Amortissements et dépréciations, Total	105 k	163 k	175 k	285 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	73,15 k	21,54 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-93,74 k	28,16 k	33,43 k
Autres activités d'exploitation, total	850 k	843 k	888 k	2,26 M
Variation des créances	90,1 k	-481 k	-1,54 M	-469 k
Variation des stocks	-	-	-	-96,53 k
Variation des dettes fournisseurs	347 k	-47,49 k	562 k	1,17 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	15,36 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-21,14 k	32,83 k	47 k	233 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,06 M	-1,34 M	-62,26 k	-862 k
Flux de trésorerie d'exploitation	313 k	63,48 k	-53,64 k	-2,66 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-124 k	-18,29 k	-	-704 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	276 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-48,89 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-29,91 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-261 k
Flux de trésorerie d'investissement	-124 k	-18,29 k	-78,8 k	-688 k
Dette à court terme émise, total	4,47 k	111 k	237 k	124 k
Dette à long terme émise, total	900 k	-	400 k	2,19 M
Total de la dette émise	904 k	111 k	637 k	2,31 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-159 k	-47,54 k	-	-805 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-731 k	-250 k	-365 k	-977 k
Total de la dette remboursée	-890 k	-298 k	-365 k	-1,78 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	8,35 M
Autres activités de financement, total	-	-90 k	-194 k	-715 k
Flux de trésorerie de financement	14,89 k	-277 k	78,76 k	8,17 M
Ajustements des taux de change	-	32,56 k	3,22 k	9,31 k
Variation nette de la trésorerie	204 k	-200 k	-50,47 k	4,83 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	53,76 k	26,47 k	31,16 k	177 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	37,12 k	-	-	2,42 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-608 k	1,22 M	-4,51 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-531 k	1,29 M	-4,26 M
Variation du fonds de roulement net	-	829 k	-1,39 M	744 k
Dette nette émise (remboursée)	14,89 k	-187 k	273 k	530 k

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	2,9	-3,86	-26,27
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	3,82	-6,06	-42,73
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	202,25	-30,55	-301,03
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	209,21	-30	-301,03
Analyse des marges
Marge brute %	17,5	19,05	19,46	15,52
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	18,72	17,86	21,78	43,2
Marge d’EBITDA %	-0,13	3,18	-1,52	-26,28
Marge EBITA %	-1,23	1,92	-2,47	-27,58
Marge d'EBIT %	-1,23	1,92	-2,47	-27,88
Marge des activités poursuivies %	-0,03	7,33	-1,25	-29,49
Marge nette %	-0,03	7,64	-1,23	-29,49
Net Avail. Pour la marge commune %	-0,03	7,64	-1,23	-29,49
Marge nette normalisée %	-0,02	5,21	-0,74	-17,37
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-4,72	6,65	-25,37
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-4,12	7,02	-23,96
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	2,42	2,5	1,51
Rotation des actifs corporels	-	4,12	5,5	4,75
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	10,95	8,25	5,57
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,62	0,88	0,6	1,06
Quick Ratio	0,56	0,86	0,6	0,96
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,12	0,02	-0,01	-0,27
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	33,34	44,34	65,51
Délais de paiement des fournisseurs	-	29,82	27,51	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,01 k	376,41	723,93	224,61
Dette totale / Capital total	98,04	79,01	87,86	69,19
Dette à long terme / Capitaux propres	3,24 k	212,7	415,8	63,63
Dette à long terme / Capital total	63,4	44,65	50,47	19,6
Dette totale / Total de l'actif	98,48	84,38	93,04	80,25
EBIT / Charges d'intérêt	-1,71	2	-4,19	-12,36
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,18	3,31	6,32	-6,51
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,99	3,16	6,32	-8,26
Dette totale / EBITDA	-313,7	7,86	6,78	-2,45
Dette nette / EBITDA	-283,91	7,43	6,6	-0,55
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-28,74	8,23	6,78	-1,93
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-26,01	7,78	6,6	-0,43
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	34,02	42,28	-2,87
Résultat brut, Croissance 1 an	-	45,9	45,36	-22,55
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-3,37 k	-167,79	1,58 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-309,66	-283,43	983,21
EBIT, 1 an Croissance %	-	-309,66	-283,43	995,01
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-32,77 k	-124,19	2,2 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	-34,15 k	-122,9	2,23 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-37,22 k	-120,29	2,17 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-34,18 k	-122,9	1,75 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	64,63	103,34	14,66
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-18,24	37,2	-5,5
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	6,16	68,02	56,69
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	998,29	-25,76	287,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	998,29	-25,76	344,78
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-79,72	-236,48	4,85 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-85,29	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-300,35	-470,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-342,24	-431,66
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	38,08	17,56
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	45,63	6,1
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	370,51	237,89
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	96,11	345,75
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	96,11	348,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	788,91	135,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	783	130,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	767,83	114,7
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	783,46	105,78
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	82,96	52,69
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	5,91	13,86
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	33,55	62,25
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	185,54	69,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	185,54	81,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-58,6	721,9
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	520,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	172,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	183,45
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	22,81
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,99
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	619,75
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	246,66
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	247,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,12 k
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,12 k
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,1 k
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	1,03 k
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	56,57
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	1,96
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	40,86
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	216,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	231
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	103,95
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	78,22