Compte de Résultat Lake Winn Resources Corp.

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LWR

CA5113052032

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 18:18:01 07/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0500 ^CAD	0,00%		0,00%	-28,57%

20/08	Lake Winn Resources Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI
27/05	Lake Winn Resources Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: LAKE WINN RESOURCES CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	356 k	341 k	597 k	670 k	477 k
Coûts d'exploration / de forage, total	497 k	531 k	462 k	182 k	6,33 k
Provision pour créances douteuses	9,1 k	-	-	-	85,45 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	48,95 k	225 k	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	38,79 k	17,62 k	3,62 k	13,78 k	11,02 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	424 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	7,84 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	901 k	946 k	1,29 M	1,29 M	579 k
Résultat d'Exploitation	-901 k	-946 k	-1,29 M	-1,29 M	-579 k
Intérêts payés, total	-3,86 k	-435	-7,95 k	-19,47 k	-71,09 k
Intérêts perçus et revenus des placements	8	25	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-3,85 k	-410	-7,95 k	-19,47 k	-71,09 k
Autres produits non opérationnels	-166 k	-54,24 k	-132 k	-135 k	-80,77 k
EBT, hors éléments non courants	-1,07 M	-1 M	-1,43 M	-1,44 M	-731 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,07 M	-1 M	-1,43 M	-1,44 M	-731 k
Résultat des activités poursuivies	-1,07 M	-1 M	-1,43 M	-1,44 M	-731 k
Résultat net part du groupe	-1,07 M	-1 M	-1,43 M	-1,44 M	-731 k
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-1,07 M	-1 M	-1,43 M	-1,44 M	-731 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,07 M	-1 M	-1,43 M	-1,44 M	-731 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,07 M	-1 M	-1,43 M	-1,44 M	-731 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,28	-0,25	-0,21	-0,2	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-0,28	-0,25	-0,21	-0,2	-0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,82 M	3,97 M	6,7 M	7,28 M	11,24 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,28	-0,25	-0,21	-0,2	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,28	-0,25	-0,21	-0,2	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,82 M	3,97 M	6,7 M	7,28 M	11,24 M
BPA de base normalisé	-0,18	-0,16	-0,13	-0,12	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,18	-0,16	-0,13	-0,12	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-862 k	-923 k	-1,28 M	-852 k	-568 k
EBITA	-901 k	-946 k	-1,29 M	-1,29 M	-579 k
EBIT	-901 k	-946 k	-1,29 M	-1,29 M	-579 k
EBITDAR	-	-912 k	-1,24 M	-802 k	-528 k
Résultat net normalisé	-669 k	-625 k	-893 k	-903 k	-457 k
Intérêts sur la dette à long terme	3,86 k	435	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	345 k	322 k	550 k	620 k	428 k
Frais d'exploration et de forage	497 k	531 k	462 k	182 k	6,33 k
Charges locatives nettes, total	-	10,65 k	47,16 k	50,14 k	39,97 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	234	-	120 k	201 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	10,42 k	-	-70,01 k	-161 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	48,95 k	225 k	-	28,25 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	48,95 k	225 k	-	28,25 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	86,15 k	599 k	66,75 k	5,03 k	3,09 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	86,15 k	599 k	66,75 k	5,03 k	3,09 k
Autres créances	34,06 k	35,79 k	38,65 k	12,21 k	14,89 k
Total des créances	34,06 k	35,79 k	38,65 k	12,21 k	14,89 k
Dépenses payées d'avance	-	-	3,66 k	1,04 k	2,3 k
Autres actifs à court terme, total	-	61,01 k	-	44,79 k	300
Total de l'actif circulant	120 k	696 k	109 k	63,08 k	20,58 k
Immobilisations corporelles brutes	389 k	502 k	497 k	72,5 k	72,5 k
Amortissements cumulés	-59,95 k	-77,57 k	-3,62 k	-17,4 k	-28,42 k
Immobilisations corporelles nettes	329 k	424 k	493 k	55,1 k	44,08 k
Total des actifs	449 k	1,12 M	602 k	118 k	64,66 k
Passifs
Comptes à payer, total	140 k	407 k	665 k	940 k	1,25 M
Charges à payer, total	106 k	135 k	70 k	193 k	-
Emprunts à court terme	108 k	187 k	30 k	100 k	126 k
Part à court terme des contrats de location	20,86 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	266 k	336 k	508 k
Total du passif circulant	375 k	730 k	1,03 M	1,57 M	1,89 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	375 k	730 k	1,03 M	1,57 M	1,89 M
Actions ordinaires, total	12,54 M	13,81 M	14,19 M	14,53 M	14,88 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-14,41 M	-15,41 M	-16,84 M	-18,29 M	-19,02 M
Résultat global et autres	1,95 M	2 M	2,22 M	2,3 M	2,31 M
Total des fonds propres ordinaires	73,82 k	391 k	-429 k	-1,45 M	-1,82 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	73,82 k	391 k	-429 k	-1,45 M	-1,82 M
Total du passif et des capitaux propres	449 k	1,12 M	602 k	118 k	64,66 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,82 M	6,47 M	6,9 M	9,54 M	27,56 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,82 M	5,97 M	6,9 M	9,07 M	16,06 M
Actif net par action	0,02	0,07	-0,06	-0,16	-0,11
Actif corporel net	73,82 k	391 k	-429 k	-1,45 M	-1,82 M
Actif corporel net par action	0,02	0,07	-0,06	-0,16	-0,11
Total de la dette	129 k	187 k	30 k	100 k	126 k
Dette nette	43,14 k	-412 k	-36,75 k	94,97 k	123 k
Dette relative aux contrats de location	-	85,2 k	377 k	401 k	320 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	72,5 k	72,5 k	72,5 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-1,07 M	-1 M	-1,43 M	-1,44 M	-731 k
Dépréciation et amortissement - CF	38,79 k	17,62 k	3,62 k	13,78 k	11,02 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	424 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	38,79 k	17,62 k	3,62 k	438 k	11,02 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	48,95 k	225 k	56,5 k	28,25 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	9,1 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	3,86 k	435	7,95 k	19,47 k	71,09 k
Variation des créances	60,31 k	-1,73 k	-2,86 k	-1,12 k	-2,68 k
Variation des dettes fournisseurs	-1,42 k	267 k	179 k	275 k	119 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	147 k	-24,91 k	-7,66 k	109 k	43,23 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-813 k	-693 k	-1,02 M	-548 k	-462 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-28,6 k	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-28,6 k	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	87,42 k	78,92 k	94,25 k	110 k	32,12 k
Total de la dette émise	87,42 k	78,92 k	94,25 k	110 k	32,12 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-42 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-42,6 k	-21,3 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-42,6 k	-21,3 k	-	-	-42 k
Émission d'actions ordinaires	-	1,16 M	398 k	378 k	343 k
Autres activités de financement, total	-	-10,72 k	-2,08 k	-1,75 k	126 k
Flux de trésorerie de financement	44,82 k	1,21 M	491 k	486 k	460 k
Variation nette de la trésorerie	-797 k	513 k	-532 k	-61,72 k	-1,94 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	17 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-340 k	-292 k	-255 k	72,43 k	-36,79 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-338 k	-291 k	-250 k	84,6 k	7,64 k
Variation du fonds de roulement net	-215 k	-233 k	-326 k	-453 k	-330 k
Dette nette émise (remboursée)	44,82 k	57,62 k	94,25 k	110 k	-9,88 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-60,52	-75,34	-93,47	-223,83	-396,1
Rentabilité du capital total (ROTC)	-79,98	-151,35	20,46 k	92,14	23,78
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-178,7	-430,68	7,54 k	153,67	44,69
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-178,7	-430,68	7,54 k	153,67	44,69
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,32	0,95	0,11	0,04	0,01
Quick Ratio	0,32	0,87	0,1	0,01	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,17	-0,95	-0,99	-0,35	-0,24
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	175,15	47,93	-7	-6,89	-6,93
Dette totale / Capital total	63,66	32,4	-7,52	-7,4	-7,44
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	83,57	65,11	171,19	1,33 k	2,92 k
EBIT / Charges d'intérêt	-233,37	-2,17 k	-162,1	-66,26	-8,15
EBITDA / Charges d'intérêt	-213,28	-2,08 k	-161,65	-43,76	-8
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-220,68	-2,08 k	-161,65	-43,76	-8
Dette totale / EBITDA	-0,16	-0,21	-0,02	-0,12	-0,22
Dette nette / EBITDA	-0,05	0,46	0,03	-0,11	-0,22
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,15	-0,21	-0,02	-0,12	-0,22
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,05	0,46	0,03	-0,11	-0,22
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-50,57	6,96	40,45	-33,67	-33,29
EBITA, 1 an Croissance en %	-62,98	4,97	37,32	0,16	-55,09
EBIT, 1 an Croissance %	-62,98	4,97	37,32	0,16	-55,09
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-62,44	-6,57	42,74	1,14	-49,38
Résultat net, Croissance 1 an	-62,44	-6,57	42,74	1,14	-49,38
Résultat net normalisé sur 1 an	-58,9	-6,57	42,74	1,14	-49,38
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-87,43	-10,16	-15,44	-7	-67,2
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	3,07	28,96	16,23	-88,83	-20
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-68,19	149,38	-46,24	-80,38	-45,28
Actif corporel net, Croissance 1 an	-93,44	429,53	-209,69	238,52	25,46
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-93,44	429,53	-209,69	238,52	25,46
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-42,93	-14,73	47,56	-46,46	-15,74
CAPEX, Croissance 1 an	-63,45	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-52,1	-14,24	156,64	-128,41	-128,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-52,3	-13,71	152,33	-133,84	-94,59
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	28,53	-27,28	22,04	-3,48	-33,48
EBITA, 2 ans CAGR %	31,38	-37,66	19,55	17,28	-32,93
EBIT, 2 ans CAGR %	31,38	-37,66	19,55	17,28	-32,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	35,02	-40,76	15,48	20,15	-28,45
Résultat net, CAGR sur 2 ans	35,02	-40,76	15,48	20,15	-28,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	35,02	-38,04	15,48	20,15	-28,45
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-35,43	-66,4	-12,84	-11,32	-44,77
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-30,93	15,29	22,43	-63,97	-70,11
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-21,14	-10,93	15,78	-67,52	-67,23
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-52,87	-41,05	141	92,7	106,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-52,87	-41,05	141	92,7	106,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	34,27	-30,24	12,18	-11,12	-32,83
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	72,11	-35,91	-13,42	-14,62	-62,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	71,5	-35,84	-13,96	-7,6	-82,52
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-10,87	20,89	-9,7	-0,41	-14,66
EBITA, 3 ans CAGR %	-19,41	21,91	-19,12	12,7	-14,84
EBIT, 3 ans CAGR %	-19,41	21,91	-19,12	12,7	-14,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-17,41	19,42	-20,58	10,49	-9,93
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-17,41	19,42	-20,58	10,49	-9,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-17,41	19,42	-18,17	10,49	-9,93
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-51,65	-27,92	-54,29	-10,94	-36,34
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-21,86	-14,95	15,6	-44,88	-52,99
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-13,97	15,75	-24,73	-35,93	-61,35
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-41,99	5,56	-27,5	169,9	67,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-41,99	5,56	-27,5	169,9	67,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-3,99	15,41	-10,45	-12,34	-12,68
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	178,95	36,45	-28,92	-40,28	-28,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	178,29	36,41	-29,32	-36,96	-57,44
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	12,51	-0,57	1,07	10,29	-20,09
EBITA, 5 ans CAGR %	-3,38	-9,3	-5,64	19,83	-24,96
EBIT, 5 ans CAGR %	-3,38	-9,3	-5,64	19,83	-24,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-16,27	-19,71	-5,56	19,71	-23,83
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-13,74	-19,71	-5,56	19,71	-23,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-3,12	-12,19	-5,56	19,71	-22,44
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-43,22	-44,36	-38,8	-21,69	-50,7
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-5,21	-18,69	-6,49	-39,67	-32,7
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-30,62	-2,35	-3,12	-30,38	-46,03
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-50,25	-17,89	2,55	34,29	10,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-50,25	-17,89	2,55	34,29	10,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	6,75	-11,13	2,18	3,96	-20,18
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-22,15	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-13,46	-15,26	74,7	-8,8	-44,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-13,59	-15,28	74,01	-5,93	-59,58