Flux de Trésorerie La Imperial Resources Inc.

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LAI.X

CA50346D1096

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange Autres places de cotation 21:57:18 06/03/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0100 ^CAD	-.--%		-.--%	-

28/07	La Imperial Resources Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mai 2026	CI
28/04	La Imperial Resources Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 28 février 2026	CI

24f19184810c7b6e0f968a83f68667aa.f0gJCW1rCho5P3nrt8pFcWnqFIWNtAOkfuqogyHKlLI.KgZ7ahhYSVlfZTGd0bsSPTqvV7P7jGrzLZLn5Wfz1dc0EU8kKwN8e2xVLA

Données Financières Publiées: LA IMPERIAL RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	27,77 k	30,31 k	36,73 k	33,12 k	37,15 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	27,77 k	30,31 k	36,73 k	33,12 k	37,15 k
Résultat d'Exploitation	-27,77 k	-30,31 k	-36,73 k	-33,12 k	-37,15 k
Intérêts payés, total	-139	-72	-72	-72	-63
Charges d'intérêt nettes	-139	-72	-72	-72	-63
Autres produits non opérationnels	-18,59 k	-13,91 k	-11,38 k	-13,66 k	-18,52 k
EBT, hors éléments non courants	-46,5 k	-44,3 k	-48,19 k	-46,85 k	-55,73 k
Autres éléments non courants	826 k	-	-	24,71 k	-
EBT, elements non courants inclus	779 k	-44,3 k	-48,19 k	-22,14 k	-55,73 k
Résultat des activités poursuivies	779 k	-44,3 k	-48,19 k	-22,14 k	-55,73 k
Résultat net part du groupe	779 k	-44,3 k	-48,19 k	-22,14 k	-55,73 k
Résultat net	779 k	-44,3 k	-48,19 k	-22,14 k	-55,73 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	779 k	-44,3 k	-48,19 k	-22,14 k	-55,73 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	779 k	-44,3 k	-48,19 k	-22,14 k	-55,73 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,06	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	0,06	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,09 M	12,09 M	12,09 M	12,09 M	12,09 M
Bénéfice net par action - dilué	0,06	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	0,06	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,09 M	12,09 M	12,09 M	12,09 M	12,09 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITA	-27,77 k	-30,31 k	-36,73 k	-33,12 k	-37,15 k
EBIT	-27,77 k	-30,31 k	-36,73 k	-33,12 k	-37,15 k
Résultat net normalisé	-29,06 k	-27,69 k	-30,12 k	-29,28 k	-34,83 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	6,58 k	9,31 k	14,12 k	10,12 k	14,15 k
Charges locatives nettes, total	21,19 k	21 k	22,61 k	23 k	23 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	12	8	8	8	7
Amortissement imputé des contrats de location simple	21,18 k	20,99 k	22,6 k	22,99 k	22,99 k

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	788	6	10	4	36
Total des liquidités et VMP	788	6	10	4	36
Autres créances	2,65 k	3,68 k	4,62 k	5,71 k	7,12 k
Total des créances	2,65 k	3,68 k	4,62 k	5,71 k	7,12 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	3,44 k	3,69 k	4,63 k	5,71 k	7,15 k
Immobilisations corporelles brutes	1	1	1	1	1
Immobilisations corporelles nettes	1	1	1	1	1
Total des actifs	3,44 k	3,69 k	4,64 k	5,71 k	7,15 k
Passifs
Comptes à payer, total	368 k	389 k	406 k	432 k	467 k
Charges à payer, total	6 k	6 k	10 k	10 k	12 k
Emprunts à court terme	1,59 M	1,61 M	1,64 M	1,63 M	1,66 M
Total du passif circulant	1,96 M	2 M	2,05 M	2,08 M	2,13 M
Total du passif	1,96 M	2 M	2,05 M	2,08 M	2,13 M
Actions ordinaires, total	1,44 M	1,44 M	1,44 M	1,44 M	1,44 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,4 M	-3,44 M	-3,49 M	-3,51 M	-3,57 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-1,96 M	-2 M	-2,05 M	-2,07 M	-2,13 M
Total des capitaux propres	-1,96 M	-2 M	-2,05 M	-2,07 M	-2,13 M
Total du passif et des capitaux propres	3,44 k	3,69 k	4,64 k	5,71 k	7,15 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,09 M	12,09 M	12,09 M	12,09 M	12,09 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,09 M	12,09 M	12,09 M	12,09 M	12,09 M
Actif net par action	-0,16	-0,17	-0,17	-0,17	-0,18
Actif corporel net	-1,96 M	-2 M	-2,05 M	-2,07 M	-2,13 M
Actif corporel net par action	-0,16	-0,17	-0,17	-0,17	-0,18
Total de la dette	1,59 M	1,61 M	1,64 M	1,63 M	1,66 M
Dette nette	1,59 M	1,61 M	1,64 M	1,63 M	1,66 M
Dette relative aux contrats de location	170 k	168 k	181 k	184 k	184 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	779 k	-44,3 k	-48,19 k	-22,14 k	-55,73 k
Autres activités d'exploitation, total	-826 k	-	-	-24,71 k	-
Variation des dettes fournisseurs	24,08 k	21,25 k	20,73 k	26,85 k	36,81 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,09 k	-1,03 k	-941	-1,08 k	-1,41 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-23,51 k	-24,08 k	-28,4 k	-21,08 k	-20,33 k
Dette à court terme émise, total	22,69 k	23,3 k	28,4 k	21,08 k	20,36 k
Total de la dette émise	22,69 k	23,3 k	28,4 k	21,08 k	20,36 k
Flux de trésorerie de financement	22,69 k	23,3 k	28,4 k	21,08 k	20,36 k
Variation nette de la trésorerie	-815	-782	4	-6	32
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-79,52 k	1,23 k	-3,21 k	4,31 k	12,14 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-79,43 k	1,27 k	-3,17 k	4,36 k	12,18 k
Variation du fonds de roulement net	62,07 k	-20,22 k	-19,79 k	-25,06 k	-35,4 k
Dette nette émise (remboursée)	22,69 k	23,3 k	28,4 k	21,08 k	20,36 k

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-525,46	-531,57	-551,61	-400,17	-360,95
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,33	4,97	5,72	4,89	5,11
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-33,22	2,24	2,38	1,07	2,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-33,22	2,24	2,38	1,07	2,65
Liquidité à court terme
Current Ratio	0	0	0	0	0
Quick Ratio	0	0	0	0	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-81,07	-80,44	-79,93	-78,94	-77,83
Dette totale / Capital total	-428,28	-411,26	-398,37	-374,81	-351,02
Dette totale / Total de l'actif	56,99 k	54,32 k	44,31 k	36,37 k	29,83 k
EBIT / Charges d'intérêt	-199,78	-421	-510,18	-460,03	-589,62
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	5,81	9,15	21,18	-9,83	12,15
EBIT, 1 an Croissance %	5,81	9,15	21,18	-9,83	12,15
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-2,06 k	-105,68	8,79	-54,05	151,66
Résultat net, Croissance 1 an	-2,06 k	-105,68	8,79	-54,05	151,66
Résultat net normalisé sur 1 an	16,64	-4,74	8,78	-2,78	18,95
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-2,06 k	-105,68	8,79	-54,05	151,64
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0	0	0	0	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,59	7,3	25,61	23,21	25,25
Actif corporel net, Croissance 1 an	-28,49	2,26	2,41	1,08	2,69
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-28,49	2,26	2,41	1,08	2,69
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	17,51	2,43	17,94	-25,76	-3,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-2,56 k	-101,54	-361,94	-234,23	181,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-2,4 k	-101,6	-349,14	-237,55	179,51
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-0,74	7,47	15,01	4,53	0,56
EBIT, 2 ans CAGR %	-0,74	7,47	15,01	4,53	0,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	327,11	5,41	-75,14	-29,3	7,54
Résultat net, CAGR sur 2 ans	327,11	5,41	-75,14	-29,3	7,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	4,32	5,41	1,8	2,84	7,54
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	327,14	5,42	-75,14	-29,3	7,53
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0	0	0	0	0
Total des actifs, 2 ans CAGR %	78,2	7,94	16,09	24,41	24,23
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-14,81	-14,48	2,34	1,74	1,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-14,81	-14,48	2,34	1,74	1,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-6,55	9,71	9,91	-6,43	-15,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	429,05	-38,38	-79,9	87,51	94,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	562,82	-39,38	-80,03	85,12	96,08
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-5,66	2,45	11,86	6,05	7,01
EBIT, 3 ans CAGR %	-5,66	2,45	11,86	6,05	7,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	154,57	1,21	6,52	-69,49	7,95
Résultat net, CAGR sur 3 ans	154,57	1,21	6,52	-69,49	7,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-0,53	1,21	6,52	0,25	7,95
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	154,58	1,21	6,53	-69,49	7,95
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0	0	0	0	0
Total des actifs, 3 ans CAGR %	30,4	50,48	13,54	18,42	24,69
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-9,66	-9,46	-9,19	1,92	2,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-9,66	-9,46	-9,19	1,92	2,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-4,01	-3,65	12,39	-3,56	-5,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	707,53	-24,41	-0,19	-62,14	114,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	4,2 k	-11,06	-2,9	-62	112,37
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	7,49	3,47	2,12	3,28	7,19
EBIT, 5 ans CAGR %	7,49	3,47	2,12	3,28	7,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	88,97	2,38	0,4	-12,32	6,93
Résultat net, CAGR sur 5 ans	88,97	2,38	0,4	-12,32	6,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	7,53	2,38	0,4	1,86	6,93
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	88,98	2,38	0,4	-12,32	6,93
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0	0	0	0	0
Total des actifs, 5 ans CAGR %	29,51	13,3	24,48	39,45	17,7
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-5,28	-5,15	-5,04	-5,14	-4,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-5,28	-5,15	-5,04	-5,14	-4,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-1,34	-4,61	1,34	-4,77	0,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	72,59	-30,19	84,34	8,71	30,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	74,67	-29,07	401,4	19,24	28,62