Flux de Trésorerie L CATT

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03/05/24	L Catterton Asia Acquisition Corp présente ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2023	CI
23/02/24	Lotus Tech, fabricant de voitures électriques, clôture en légère hausse au Nasdaq après la fusion avec SPAC	RE

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Données Financières Publiées: L CATT

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,05 M	4,57 M	5,94 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,05 M	4,57 M	5,94 M
Résultat d'Exploitation	-1,05 M	-4,57 M	-5,94 M
Intérêts perçus et revenus des placements	22,96 k	4,13 M	10,97 M
Charges d'intérêt nettes	22,96 k	4,13 M	10,97 M
Autres produits non opérationnels	6,52 M	11,28 M	-4,78 M
EBT, hors éléments non courants	5,49 M	10,84 M	253 k
EBT, elements non courants inclus	5,49 M	10,84 M	253 k
Résultat des activités poursuivies	5,49 M	10,84 M	253 k
Résultat net part du groupe	5,49 M	10,84 M	253 k
Résultat net	5,49 M	10,84 M	253 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,49 M	10,84 M	253 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	5,49 M	10,84 M	253 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,18	0,3	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,18	0,3	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	29,93 M	35,81 M	30,23 M
Bénéfice net par action - dilué	0,18	0,3	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,18	0,3	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	29,93 M	35,81 M	30,23 M
BPA de base normalisé	0,11	0,19	0,01
BPA dilué normalisé	0,11	0,19	0,01
Éléments supplémentaires
EBITA	-1,05 M	-4,57 M	-5,94 M
EBIT	-1,05 M	-4,57 M	-5,94 M
Résultat net normalisé	3,43 M	6,77 M	158 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	591 k	4,52 k	4,52 k
Total des liquidités et VMP	591 k	4,52 k	4,52 k
Dépenses payées d'avance	428 k	73,01 k	1,67 k
Total de l'actif circulant	1,02 M	77,53 k	6,19 k
Autres actifs à long terme, total	287 M	291 M	235 M
Total des actifs	288 M	291 M	235 M
Passifs
Comptes à payer, total	310 k	1,78 M	4,85 M
Charges à payer, total	-	2,11 M	8,21 M
Autres passifs à court terme	30 k	-	-
Total du passif circulant	340 k	3,89 M	13,05 M
Autres passifs non courants	308 M	301 M	241 M
Total du passif	309 M	305 M	254 M
Actions ordinaires, total	717	717	717
Primes d'émissions d'actions	-	-	4,02 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-21,15 M	-14,44 M	-22,88 M
Total des fonds propres ordinaires	-21,15 M	-14,44 M	-18,85 M
Total des capitaux propres	-21,15 M	-14,44 M	-18,85 M
Total du passif et des capitaux propres	288 M	291 M	235 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	35,81 M	28,95 M	28,95 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	35,81 M	35,81 M	28,95 M
Actif net par action	-0,59	-0,4	-0,65
Actif corporel net	-21,15 M	-14,44 M	-18,85 M
Actif corporel net par action	-0,59	-0,4	-0,65
Total de la dette	0	0	0
Dette nette	-591 k	-4,52 k	-4,52 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3
Salariés à temps partiel	3	3	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Résultat net	5,49 M	10,84 M	253 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	695 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-7,24 M	-15,41 M	-6,19 M
Variation des dettes fournisseurs	310 k	1,47 M	3,07 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-479 k	2,51 M	6,17 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,22 M	-587 k	3,3 M
Autres activités d'investissement, total	-287 M	-	66,9 M
Flux de trésorerie d'investissement	-287 M	-	66,9 M
Émission d'actions ordinaires	289 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-70,2 M
Autres activités de financement, total	-710 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	288 M	-	-70,2 M
Variation nette de la trésorerie	591 k	-587 k	-
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	1,05 M	5,53 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	1,05 M	5,53 M
Variation du fonds de roulement net	-	-3,9 M	-9,24 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-0,99	-1,41
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	16,06	22,29
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-60,92	-1,52
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-60,92	-1,52
Liquidité à court terme
Current Ratio	3	0,02	0
Quick Ratio	1,74	0	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,6	-0,15	0,25
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	107,35	104,97	108,03
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	333,39	29,89
EBIT, 1 an Croissance %	-	333,39	29,89
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	97,51	-97,67
Résultat net, Croissance 1 an	-	97,51	-97,67
Résultat net normalisé sur 1 an	-	97,51	-97,67
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	65,06	-97,24
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	1,08	-19,26
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-31,72	30,57
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-31,72	30,57
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-52,07	-662,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	428,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	428,09
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	137,26
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	137,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-78,54
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-78,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-78,54
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-78,64
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-9,66
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-5,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-5,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	64,2