Ratios Financiers Kyowa Engineering Consultants Co., Ltd.

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9647

JP3254900008

Construction et ingénierie

Marché Fermé - Japan Exchange 05:39:37 29/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6 780,00 ^JPY	+2,88%		+0,44%	-11,26%

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Données Financières Publiées: KYOWA ENGINEERING CONSULTANTS CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Novembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	7,33 Md	7,74 Md	7,68 Md	8,06 Md	8,44 Md
Total Chiffre d'affaires	7,33 Md	7,74 Md	7,68 Md	8,06 Md	8,44 Md
Coût des marchandises vendues, total	5,56 Md	5,9 Md	5,74 Md	5,99 Md	6,25 Md
Résultat Brut	1,77 Md	1,85 Md	1,94 Md	2,07 Md	2,19 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,29 Md	1,3 Md	1,31 Md	1,31 Md	1,28 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,29 Md	1,3 Md	1,31 Md	1,31 Md	1,28 Md
Résultat d'Exploitation	479 M	546 M	632 M	762 M	917 M
Intérêts payés, total	-31 M	-27 M	-24 M	-21 M	-22 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1 M	1 M	1 M	2 M	4 M
Charges d'intérêt nettes	-30 M	-26 M	-23 M	-19 M	-18 M
Autres produits non opérationnels	12 M	28 M	45 M	14 M	26 M
EBT, hors éléments non courants	461 M	548 M	654 M	757 M	925 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	461 M	548 M	654 M	757 M	925 M
Charge d'impôt	181 M	204 M	244 M	245 M	323 M
Résultat des activités poursuivies	280 M	344 M	410 M	512 M	602 M
Résultat net part du groupe	280 M	344 M	410 M	512 M	602 M
Intérêts minoritaires	-11 M	-20 M	-8 M	-	8 M
Résultat net	269 M	324 M	402 M	512 M	610 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	269 M	324 M	402 M	512 M	610 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	269 M	324 M	402 M	512 M	610 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	460,62	554,79	688,36	876,71	1,04 k
BPA de base - Activités poursuivies	460,62	554,79	688,36	876,71	1,04 k
Moyenne pondérée des actions en circulation	584 k	584 k	584 k	584 k	584 k
Bénéfice net par action - dilué	460,62	554,79	688,36	876,71	1,04 k
BPA dilué - Activités poursuivies	460,62	554,79	688,36	876,71	1,04 k
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	584 k	584 k	584 k	584 k	584 k
BPA de base normalisé	474,53	552,23	686,22	810,15	1 k
BPA dilué normalisé	474,53	552,23	686,22	810,15	1 k
Dividende par action	30	30	30	30	30
Ratio de distribution	6,32	5,25	4,23	3,32	2,95
Éléments supplémentaires
EBITDA	559 M	618 M	707 M	835 M	990 M
EBITA	479 M	546 M	632 M	762 M	917 M
EBIT	479 M	546 M	632 M	762 M	917 M
Taux d’imposition effectif (%)	39,26	37,23	37,31	32,36	34,92
Résultat net normalisé	277 M	322 M	401 M	473 M	586 M
Provisions de pension	10,7 M	40,5 M	-5,89 M	6,87 M	6,93 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	144 M	133 M	132 M	129 M	120 M
Dépense en recherche et de développement	18 M	19 M	19 M	9 M	11 M

Période Fiscale: Novembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,12 Md	3,61 Md	3,75 Md	3,54 Md	4,29 Md
Total des liquidités et VMP	3,12 Md	3,61 Md	3,75 Md	3,54 Md	4,29 Md
Créances clients, total	1,03 Md	1,84 Md	1,72 Md	2,26 Md	2,42 Md
Total des créances	1,03 Md	1,84 Md	1,72 Md	2,26 Md	2,42 Md
Stocks	1,3 Md	44 M	37 M	30 M	21 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	94 M	98 M	82 M	68 M	76 M
Total de l'actif circulant	5,55 Md	5,59 Md	5,59 Md	5,9 Md	6,81 Md
Immobilisations corporelles nettes	753 M	755 M	725 M	714 M	750 M
Investissements à long terme	477 M	476 M	462 M	526 M	528 M
Autres immobilisations incorporelles, total	153 M	136 M	143 M	128 M	117 M
Actifs d'impôts différés à long terme	171 M	169 M	159 M	156 M	141 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	3 M	1 M	1 M	1 M
Total des actifs	7,1 Md	7,13 Md	7,08 Md	7,42 Md	8,35 Md
Passifs
Comptes à payer, total	373 M	260 M	278 M	290 M	337 M
Charges à payer, total	-	-	-	391 M	365 M
Emprunts à court terme	1,5 Md	1,5 Md	1,5 Md	1 Md	1 Md
Part à court terme de la dette à long terme	5 M	400 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	33 M	37 M	36 M	23 M	34 M
Impôts sur le revenu à payer	361 M	407 M	284 M	310 M	409 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	976 M	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	363 M	918 M	965 M	945 M	1,1 Md
Total du passif circulant	3,61 Md	3,52 Md	3,06 Md	2,96 Md	3,25 Md
Dette à long terme	400 M	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	49 M	45 M	32 M	22 M	56 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	489 M	464 M	490 M	438 M	445 M
Autres passifs non courants	6 M	7 M	7 M	5 M	8 M
Total du passif	4,56 Md	4,04 Md	3,59 Md	3,42 Md	3,76 Md
Actions ordinaires, total	1 Md	1 Md	1 Md	1 Md	1 Md
Primes d'émissions d'actions	250 M	250 M	250 M	250 M	250 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,16 Md	1,64 Md	2,02 Md	2,52 Md	3,11 Md
Actions détenues en propre	-2 M	-2 M	-2 M	-2 M	-2 M
Résultat global et autres	-14 M	23 M	28 M	48 M	58 M
Total des fonds propres ordinaires	2,4 Md	2,91 Md	3,3 Md	3,81 Md	4,42 Md
Intérêts minoritaires	153 M	184 M	187 M	184 M	174 M
Total des capitaux propres	2,55 Md	3,09 Md	3,48 Md	4 Md	4,59 Md
Total du passif et des capitaux propres	7,1 Md	7,13 Md	7,08 Md	7,42 Md	8,35 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	585 k	585 k	585 k	585 k	585 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	585 k	585 k	585 k	585 k	585 k
Actif net par action	4,1 k	4,97 k	5,64 k	6,52 k	7,55 k
Actif corporel net	2,24 Md	2,77 Md	3,16 Md	3,68 Md	4,3 Md
Actif corporel net par action	3,84 k	4,74 k	5,39 k	6,3 k	7,35 k
Total de la dette	1,99 Md	1,98 Md	1,57 Md	1,04 Md	1,09 Md
Dette nette	-1,14 Md	-1,63 Md	-2,18 Md	-2,49 Md	-3,2 Md
Dette relative aux PBO non financés	302 M	274 M	284 M	275 M	271 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	153 M	184 M	187 M	184 M	174 M
Stocks - travaux en cours, total	1,3 Md	44 M	37 M	30 M	21 M
Employés à temps plein	220	212	214	212	206
Backlog de commande	6,77 Md	5,57 Md	5,99 Md	7,82 Md	7,92 Md

Période Fiscale: Novembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	463 M	549 M	656 M	759 M	925 M
Dépréciation et amortissement - CF	80 M	72 M	75 M	73 M	73 M
Amortissements et dépréciations, Total	80 M	72 M	75 M	73 M	73 M
Autres activités d'exploitation, total	-154 M	-212 M	-353 M	-201 M	-250 M
Variation des créances	-95 M	42 M	117 M	-543 M	-158 M
Variation des stocks	-17 M	112 M	6 M	6 M	9 M
Variation des dettes fournisseurs	61 M	-113 M	18 M	11 M	45 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-23 M	114 M	76 M	305 M	157 M
Flux de trésorerie d'exploitation	315 M	564 M	595 M	410 M	801 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5 M	-9 M	-4 M	-20 M	-12 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-30 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-4 M	-4 M	-23 M	-7 M	-10 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-13 M	8 M	34 M	-2 M	30 M
Flux de trésorerie d'investissement	-22 M	-5 M	7 M	-59 M	8 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-200 M	-	-	-500 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-20 M	-5 M	-400 M	-	-
Total de la dette remboursée	-220 M	-5 M	-400 M	-500 M	-
Dividendes ordinaires payés	-17 M	-17 M	-17 M	-17 M	-18 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-17 M	-17 M	-17 M	-17 M	-18 M
Autres activités de financement, total	-49 M	-47 M	-48 M	-44 M	-36 M
Flux de trésorerie de financement	-286 M	-69 M	-465 M	-561 M	-54 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-2 M	-1 M	-	-	1 M
Variation nette de la trésorerie	5 M	489 M	137 M	-210 M	756 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	30 M	27 M	24 M	20 M	22 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	155 M	212 M	357 M	203 M	250 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	285 M	343 M	511 M	395 M	730 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	304 M	360 M	526 M	408 M	744 M
Variation du fonds de roulement net	66 M	40 M	-83 M	114 M	-120 M
Dette nette émise (remboursée)	-220 M	-5 M	-400 M	-500 M	-

Période Fiscale: Novembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,25	4,79	5,56	6,57	7,27
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,6	7,1	7,8	9,44	10,69
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	11,54	12,2	12,47	13,69	14,02
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	11,82	12,22	12,96	14,4	14,82
Analyse des marges
Marge brute %	24,1	23,85	25,28	25,67	25,97
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	17,56	16,8	17,05	16,21	15,1
Marge d’EBITDA %	7,63	7,98	9,21	10,36	11,73
Marge EBITA %	6,54	7,05	8,23	9,45	10,86
Marge d'EBIT %	6,54	7,05	8,23	9,45	10,86
Marge des activités poursuivies %	3,82	4,44	5,34	6,35	7,13
Marge nette %	3,67	4,18	5,24	6,35	7,23
Net Avail. Pour la marge commune %	3,67	4,18	5,24	6,35	7,23
Marge nette normalisée %	3,78	4,16	5,22	5,87	6,94
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	3,89	4,43	6,65	4,9	8,65
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	4,15	4,65	6,85	5,06	8,82
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,04	1,09	1,08	1,11	1,07
Rotation des actifs corporels	9,57	10,27	10,38	11,2	11,53
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,46	5,41	4,32	4,05	3,61
Rotation des stocks (stock moyen)	4,3	8,77	141,68	178,87	245,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,54	1,59	1,82	1,99	2,1
Quick Ratio	1,15	1,55	1,79	1,96	2,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,09	0,16	0,19	0,14	0,25
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	48,91	67,52	84,42	90,31	101,21
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	84,8	41,62	2,58	2,05	1,49
Délais de paiement des fournisseurs	22,4	24,9	17,13	17,37	18,34
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	111,31	84,25	69,86	74,99	84,36
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	77,95	64,1	44,99	26,14	23,74
Dette totale / Capital total	43,81	39,06	31,03	20,73	19,19
Dette à long terme / Capitaux propres	17,61	1,46	0,92	0,55	1,22
Dette à long terme / Capital total	9,9	0,89	0,63	0,44	0,99
Dette totale / Total de l'actif	64,12	56,63	50,76	46,14	45
EBIT / Charges d'intérêt	15,45	20,22	26,33	36,29	41,68
EBITDA / Charges d'intérêt	18,03	22,89	29,46	39,76	45
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	17,87	22,56	29,29	38,81	44,45
Dette totale / EBITDA	3,55	3,21	2,22	1,25	1,1
Dette nette / EBITDA	-2,03	-2,64	-3,09	-2,98	-3,24
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,59	3,25	2,23	1,28	1,11
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,05	-2,68	-3,11	-3,06	-3,28
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	10,83	5,66	-0,84	4,97	4,71
Résultat brut, Croissance 1 an	10,86	4,59	5,09	6,59	5,94
EBITDA, 1 an Croissance en %	40,81	10,55	14,4	18,1	18,56
EBITA, 1 an Croissance en %	47,84	13,99	15,75	20,57	20,34
EBIT, 1 an Croissance %	47,84	13,99	15,75	20,57	20,34
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	51,35	22,86	19,19	24,88	17,58
Résultat net, Croissance 1 an	54,6	20,45	24,07	27,36	19,14
Résultat net normalisé sur 1 an	47,6	16,37	24,26	18,06	23,88
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	54,6	20,45	24,07	27,36	19,14
Créances clients, Croissance sur 1 an	10,28	78,16	-6,43	31,68	7,03
Stocks, Croissance 1 an	1,32	-96,62	-15,91	-18,92	-30
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-3,34	0,27	-3,97	-1,52	5,04
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,59	0,37	-0,74	4,86	12,49
Actif corporel net, Croissance 1 an	13,34	23,58	13,82	16,8	16,69
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	11,08	21,37	13,41	15,62	15,84
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-56,07	79,05	5,5	-31,09	95,37
CAPEX, Croissance 1 an	-81,48	80	-55,56	400	-40
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-56,74	20,48	48,82	-22,68	84,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-55,07	18,36	46,01	-22,39	82,27
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	6,56	8,21	2,36	2,03	4,84
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	6,47	7,68	4,84	5,84	6,27
EBITDA, 2 ans CAGR %	26,38	24,77	12,46	16,24	18,33
EBITA, 2 ans CAGR %	32,7	29,81	14,87	18,14	20,46
EBIT, 2 ans CAGR %	32,7	29,81	14,87	18,14	20,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	42,44	36,36	21,01	22	21,17
Résultat net, CAGR sur 2 ans	50,99	36,46	22,25	25,71	23,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	44,62	31,06	20,25	21,12	20,94
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	50,99	36,46	22,25	25,71	23,18
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-6,45	40,17	29,11	11	18,72
Stocks, CAGR sur 2 ans	2,27	-81,49	-83,14	-17,43	-24,66
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,33	-1,55	-1,88	-2,75	1,71
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,06	0,97	-0,19	2,02	8,61
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	10,56	18,35	18,6	15,3	16,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	9,23	16,11	17,32	14,51	15,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-32,34	-11,31	37,44	-14,74	16,03
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-29,29	-42,26	-10,56	49,07	73,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-38,8	-27,8	33,9	7,27	19,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-37,57	-27,08	31,46	6,45	18,94
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	7,39	6,26	5,11	3,22	2,91
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	6,74	5,84	6,81	5,42	5,87
EBITDA, 3 ans CAGR %	21,07	20,87	21,21	14,31	17,01
EBITA, 3 ans CAGR %	26,61	26,15	24,95	16,74	18,87
EBIT, 3 ans CAGR %	26,61	26,15	24,95	16,74	18,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	36,13	35,59	30,38	22,28	20,51
Résultat net, CAGR sur 3 ans	35,97	40,03	32,2	23,93	23,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	29,62	34,52	28,76	19,52	22,04
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	35,97	40,03	32,2	23,93	23,48
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-6,42	15,95	22,5	29,96	9,66
Stocks, CAGR sur 3 ans	2,5	-67,17	-69,34	-71,54	-21,85
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,18	0,31	-2,37	-1,76	-0,22
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,62	2,81	0,4	1,47	5,4
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	9,11	14,74	16,82	18	15,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	7,92	13,14	15,2	16,75	14,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	42,44	-6,41	-6,03	9,18	12,4
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-10,61	-3,45	-47,09	58,74	10,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	49,53	-23,3	-8,12	11,51	28,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	41,91	-22,73	-8,09	10,28	27,35
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	5,88	6,03	5,35	4,54	5
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	4,87	5,83	5,98	5,84	6,59
EBITDA, 5 ans CAGR %	12,88	14,8	17,55	18,99	20,05
EBITA, 5 ans CAGR %	15,21	18,47	21,78	22,88	23,13
EBIT, 5 ans CAGR %	15,21	18,47	21,78	22,88	23,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	60,86	12,96	29,86	29,98	26,61
Résultat net, CAGR sur 5 ans	60,83	11,98	30,31	34,12	28,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	17,21	20,73	25,79	28,99	25,57
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	60,88	11,98	30,31	34,12	28,52
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-10,13	6,71	6,44	13,95	20,97
Stocks, CAGR sur 5 ans	5,03	-47,69	-50,2	-52,53	-56,07
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-1,33	-0,37	-0,86	-0,93	-0,76
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,86	2,75	3,26	2,49	3,61
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	9	10,89	12,81	14,96	16,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,75	9,73	11,59	13,68	15,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	20,5	-2,5	40,42	-9,83	2,24
CAPEX, CAGR sur 5 ans	0	5,15	-10,59	14,87	-14,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	17,43	-10,59	43,07	-12,29	2,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	14,52	-10,44	37,63	-12,17	1,89
Dividende par action, 5 ans CAGR %	0	0	0	0	0