Ratios Financiers Kuya Silver Corporation OTC Markets

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KUYAF

CA50149R1073

Métaux et minéraux précieux

Marché Fermé - OTC Markets 21:55:18 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5015 ^USD	-3,46%		-10,41%	-35,60%

02/09	Kuya Silver publie de nouveaux résultats de forage au diamant sur le projet Umm Hadid en Arabie saoudite	CI
17/08	Transcript : Kuya Silver Corporation, Q2 2026 Earnings Call, Aug 17, 2026

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Données Financières Publiées: KUYA SILVER CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	150 k	2,47 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	150 k	2,47 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	2,53 M
Résultat Brut	-	-	-	150 k	-63,08 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,16 M	3,6 M	2,17 M	2,26 M	2,89 M
Coûts d'exploration / de forage, total	4,21 M	1,56 M	2,43 M	3,9 M	1,95 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	261 k	153 k	214 k	-1,29 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,37 M	5,42 M	4,75 M	6,37 M	3,55 M
Résultat d'Exploitation	-7,37 M	-5,42 M	-4,75 M	-6,22 M	-3,62 M
Intérêts perçus et revenus des placements	6,41 k	-	-	36 k	46,99 k
Charges d'intérêt nettes	6,41 k	-	-	36 k	46,99 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-208 k	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	104 k	-109 k	13,21 k	-54,89 k	-96,42 k
Autres produits non opérationnels	-55,93 k	-136 k	184 k	196 k	82,69 k
EBT, hors éléments non courants	-7,53 M	-5,66 M	-4,55 M	-6,05 M	-3,58 M
Autres éléments non courants	515 k	4,8 k	13,44 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-7,01 M	-5,66 M	-4,54 M	-6,05 M	-3,58 M
Résultat des activités poursuivies	-7,01 M	-5,66 M	-4,54 M	-6,05 M	-3,58 M
Résultat net part du groupe	-7,01 M	-5,66 M	-4,54 M	-6,05 M	-3,58 M
Résultat net	-7,01 M	-5,66 M	-4,54 M	-6,05 M	-3,58 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7,01 M	-5,66 M	-4,54 M	-6,05 M	-3,58 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7,01 M	-5,66 M	-4,54 M	-6,05 M	-3,58 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,17	-0,12	-0,06	-0,06	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,17	-0,12	-0,06	-0,06	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	42,29 M	49,17 M	71,13 M	101 M	128 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,17	-0,12	-0,06	-0,06	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,17	-0,12	-0,06	-0,06	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	42,29 M	49,17 M	71,13 M	101 M	128 M
BPA de base normalisé	-0,11	-0,07	-0,04	-0,04	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,11	-0,07	-0,04	-0,04	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-7,31 M	-5,26 M	-4,6 M	-6,11 M	-3,51 M
EBITA	-7,37 M	-5,37 M	-4,69 M	-6,12 M	-3,55 M
EBIT	-7,37 M	-5,42 M	-4,75 M	-6,22 M	-3,62 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	150 k	-
Résultat net normalisé	-4,7 M	-3,54 M	-2,84 M	-3,78 M	-2,24 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	304 k	282 k	178 k	296 k	239 k
Dépense de marketing	304 k	282 k	178 k	296 k	239 k
Dépenses générales et administratives	1,84 M	1,82 M	1,18 M	1,16 M	1,6 M
Frais d'exploration et de forage	4,21 M	1,56 M	2,43 M	3,9 M	1,95 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	524 k	682 k	317 k	299 k	444 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	524 k	682 k	317 k	299 k	444 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,15 M	1,2 M	2,65 M	766 k	9,34 M
Total des liquidités et VMP	2,15 M	1,2 M	2,65 M	766 k	9,34 M
Créances clients, total	-	-	-	-	29,55 k
Autres créances	155 k	107 k	206 k	376 k	1,33 M
Total des créances	155 k	107 k	206 k	376 k	1,36 M
Stocks	-	-	-	82,85 k	673 k
Dépenses payées d'avance	129 k	259 k	149 k	60,82 k	249 k
Total de l'actif circulant	2,44 M	1,56 M	3,01 M	1,29 M	11,62 M
Immobilisations corporelles brutes	24,76 M	23,1 M	24,52 M	22,67 M	24,16 M
Amortissements cumulés	-58,34 k	-162 k	-245 k	-227 k	-280 k
Immobilisations corporelles nettes	24,71 M	22,94 M	24,28 M	22,44 M	23,88 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	640 k
Total des actifs	27,14 M	24,5 M	27,28 M	23,72 M	36,14 M
Passifs
Comptes à payer, total	877 k	822 k	888 k	1,3 M	1,65 M
Charges à payer, total	168 k	182 k	57,14 k	62,28 k	115 k
Emprunts à court terme	-	-	-	458 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	118 k	48,49 k	140 k	-
Autres passifs à court terme	599 k	100 k	-	-	-
Total du passif circulant	1,64 M	1,22 M	994 k	1,96 M	1,76 M
Autres passifs non courants	2,11 M	1,85 M	1,82 M	1,7 M	1,8 M
Total du passif	3,76 M	3,07 M	2,81 M	3,66 M	3,56 M
Actions ordinaires, total	33,17 M	37,2 M	44,18 M	47,7 M	62,19 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-11,34 M	-17 M	-21,21 M	-27,23 M	-30,29 M
Résultat global et autres	1,55 M	1,22 M	1,51 M	-398 k	684 k
Total des fonds propres ordinaires	23,38 M	21,42 M	24,47 M	20,07 M	32,59 M
Total des capitaux propres	23,38 M	21,42 M	24,47 M	20,07 M	32,59 M
Total du passif et des capitaux propres	27,14 M	24,5 M	27,28 M	23,72 M	36,14 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	45,28 M	70,44 M	98,73 M	121 M	193 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	45,28 M	58,83 M	92,92 M	108 M	161 M
Actif net par action	0,52	0,36	0,26	0,19	0,2
Actif corporel net	23,38 M	21,42 M	24,47 M	20,07 M	32,59 M
Actif corporel net par action	0,52	0,36	0,26	0,19	0,2
Total de la dette	0	0	0	458 k	0
Dette nette	-2,15 M	-1,2 M	-2,65 M	-308 k	-9,34 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	417 k
Stocks - Autres	-	-	-	-	256 k
Machines, total	39,29 k	36,84 k	11,34 k	10,45 k	443 k
Employés à temps plein	34	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-7,01 M	-5,66 M	-4,54 M	-6,05 M	-3,58 M
Dépréciation et amortissement - CF	58,82 k	113 k	85,67 k	1,35 k	41,27 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	48,16 k	59,69 k	109 k	71,1 k
Amortissements et dépréciations, Total	58,82 k	161 k	145 k	110 k	112 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-2,48 k	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	208 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	524 k	682 k	317 k	299 k	444 k
Autres activités d'exploitation, total	-603 k	-30,29 k	-267 k	-507 k	86,96 k
Variation des créances	-22,88 k	54,77 k	-103 k	-195 k	-28,98 k
Variation des stocks	-	-	-	-86,92 k	-575 k
Variation des dettes fournisseurs	-525 k	-36,97 k	39,82 k	596 k	128 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-72,13 k	-151 k	114 k	80,73 k	-1,72 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-7,44 M	-4,98 M	-4,29 M	-5,75 M	-5,14 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,14 M	-60 k	-100 k	-97,17 k	-424 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	20,5 k	-	-
Acquisitions en espèces	7,56 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,09 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,23 M	-60 k	-79,5 k	-97,17 k	-424 k
Dette à court terme émise, total	-	232 k	-	1,16 M	-
Total de la dette émise	-	232 k	-	1,16 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-158 k	-232 k	-	-290 k	-
Total de la dette remboursée	-158 k	-232 k	-	-290 k	-
Émission d'actions ordinaires	7,65 M	4,46 M	6,01 M	3,15 M	14,3 M
Autres activités de financement, total	-568 k	-392 k	-188 k	-65,46 k	-168 k
Flux de trésorerie de financement	6,92 M	4,07 M	5,83 M	3,95 M	14,14 M
Ajustements des taux de change	-6,67 k	15,23 k	977	10,24 k	2,77 k
Variation nette de la trésorerie	-2,75 M	-956 k	1,45 M	-1,88 M	8,57 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,75 M	-3,11 M	-2,82 M	-3,23 M	-3,64 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,75 M	-3,11 M	-2,82 M	-3,23 M	-3,64 M
Variation du fonds de roulement net	586 k	505 k	217 k	-347 k	1,51 M
Dette nette émise (remboursée)	-158 k	0	-	868 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-18,85	-13,12	-11,46	-15,25	-7,55
Rentabilité du capital total (ROTC)	-21,42	-15,12	-12,93	-17,29	-8,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-32,71	-25,26	-19,77	-27,15	-13,62
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-32,71	-25,26	-19,77	-27,15	-13,62
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	100	-2,56
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	1,51 k	117,29
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-4,07 k	-142,03
Marge EBITA %	-	-	-	-4,07 k	-143,7
Marge d'EBIT %	-	-	-	-4,15 k	-146,58
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-4,03 k	-145,23
Marge nette %	-	-	-	-4,03 k	-145,23
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-4,03 k	-145,23
Marge nette normalisée %	-	-	-	-2,52 k	-90,77
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-2,15 k	-147,36
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-2,15 k	-147,36
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,01	0,08
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0,01	0,11
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	6,69
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,48	1,28	3,02	0,65	6,6
Quick Ratio	1,4	1,07	2,87	0,58	6,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,53	-4,08	-4,32	-2,93	-2,92
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	54,52
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	172,34
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	2,28	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	2,23	-
Dette totale / Total de l'actif	13,85	12,55	10,3	15,42	9,84
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,07	-
Dette nette / EBITDA	0,29	0,23	0,58	0,05	2,66
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,07	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,25	0,23	0,56	0,05	2,38
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	1,54 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-142,01
EBITDA, 1 an Croissance en %	618,29	-28,11	-12,48	34,61	-43,67
EBITA, 1 an Croissance en %	623,82	-27,14	-12,73	32,15	-43,02
EBIT, 1 an Croissance %	623,82	-26,49	-12,4	32,79	-42,88
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	90,67	-19,28	-19,84	33,29	-40,73
Résultat net, Croissance 1 an	90,67	-19,28	-19,84	33,29	-40,73
Résultat net normalisé sur 1 an	515,78	-24,74	-19,67	32,9	-40,73
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-18,76	-30,58	-44,58	-6,01	-53,38
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	712,66
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	47,61	-7,16	5,85	-7,57	6,42
Total des actifs, 1 an Croissance en %	24,79	-9,74	11,37	-13,05	52,34
Actif corporel net, Croissance 1 an	19,99	-8,38	14,24	-18,01	62,38
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	19,99	-8,38	14,24	-18,01	62,38
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	941,14	-33,1	-13,77	33,9	-10,57
CAPEX, Croissance 1 an	-	-94,74	66,67	-2,83	336,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-462,07	-45,95	-9,22	16,03	10,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-462,07	-45,95	-9,22	16,03	10,23
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	127,24	-20,68	7,84	-12,15
EBITA, 2 ans CAGR %	334,15	129,64	-20,26	6,71	-12,46
EBIT, 2 ans CAGR %	334,15	130,67	-19,76	7,17	-12,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	324,03	24,06	-19,56	3,37	-11,12
Résultat net, CAGR sur 2 ans	324,03	24,06	-19,56	3,37	-11,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	339,32	115,28	-22,24	3,32	-11,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	115,53	-24,9	-37,98	-27,83	-33,8
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	17,06	-0,87	-1,09	-0,83
Total des actifs, 2 ans CAGR %	184,84	6,13	0,26	-1,59	15,09
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	169,22	4,85	2,31	-3,22	15,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	169,22	4,85	2,31	-3,22	15,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	8,11 k	163,91	-24,05	7,45	9,43
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-70,39	27,26	105,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	720,62	39,9	-29,95	1,95	14,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	720,62	39,9	-29,95	1,95	14,28
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	65,34	-5,79	-12,64
EBITA, 3 ans CAGR %	56,78	139,47	66,34	-6,04	-12,92
EBIT, 3 ans CAGR %	56,78	140,18	67,04	-5,49	-12,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	54,23	143,92	7,25	-4,81	-14,12
Résultat net, CAGR sur 3 ans	54,23	143,92	7,25	-4,81	-14,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	57,91	143,99	54,99	-7,03	-14,15
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-65,71	47,74	-32,14	-28,76	-37,61
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	13,2	-3,16	1,35
Total des actifs, 3 ans CAGR %	753,28	94,19	7,85	-4,39	13,84
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	282,72	87,97	7,89	-4,97	15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	282,72	87,97	7,89	-4,97	15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	65,74	1,55 k	81,77	-8,25	1,07
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-56	91,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	231,42	21,12	-17,49	5,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	231,42	21,12	-17,49	5,37
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	28,05
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	19,63	73,31	28,34
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	19,94	73,92	28,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	18,87	73,02	-0,51
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	18,87	73,02	-0,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	18,94	73,02	24,01
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-56,53	10,93	-32,81
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	7,37
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	262,33	47,96	10,69
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	125,78	44,13	10,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	125,78	44,13	10,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	21,3	453,68	48,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	106,81	18,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	106,81	18,02