Flux de Trésorerie Kusam Electrical Industries Limited

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KUSUMEL

INE175Q01018

Marché Fermé - Bombay S.E. 13:15:10 29/03/2019			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,180 ^INR	+19,91%		-.--%	-

12/02	Kusam Electrical Industries Limited publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 décembre 2025	CI
29/01	Kusam Electrical Industries Ltd. annonce des changements au sein de son conseil d'administration, de sa direction et de ses comités	CI

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Données Financières Publiées: KUSAM ELECTRICAL INDUSTRIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	38,4 M	55,84 M	68,99 M	71,38 M	101 M
Autres recettes, total	-	-10	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	38,4 M	55,84 M	68,99 M	71,38 M	101 M
Coût des marchandises vendues, total	22,35 M	32,42 M	37,58 M	43,68 M	61,89 M
Résultat Brut	16,05 M	23,42 M	31,42 M	27,7 M	38,85 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,59 M	11,51 M	12,19 M	10,29 M	14,4 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,28 M	1,21 M	997 k	981 k	896 k
Autres dépenses de fonctionnement	5,83 M	9,68 M	14,14 M	15,24 M	19,59 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	15,7 M	22,4 M	27,33 M	26,51 M	34,89 M
Résultat d'Exploitation	354 k	1,02 M	4,08 M	1,18 M	3,96 M
Intérêts payés, total	-778 k	-329 k	-158 k	-76,19 k	-287 k
Intérêts perçus et revenus des placements	20,77 k	17,31 k	192 k	300 k	79,86 k
Charges d'intérêt nettes	-757 k	-312 k	33,93 k	224 k	-207 k
Gains (pertes) de change	-7,63 k	4,99 k	-129 k	-	-
Autres produits non opérationnels	552 k	12,15 M	90,47 k	119 k	215 k
EBT, hors éléments non courants	142 k	12,87 M	4,08 M	1,53 M	3,97 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	142 k	12,87 M	4,08 M	1,53 M	3,97 M
Charge d'impôt	-30,76 k	2,99 M	-24,44 k	661 k	918 k
Résultat des activités poursuivies	173 k	9,88 M	4,1 M	867 k	3,05 M
Résultat net part du groupe	173 k	9,88 M	4,1 M	867 k	3,05 M
Résultat net	173 k	9,88 M	4,1 M	867 k	3,05 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	173 k	9,88 M	4,1 M	867 k	3,05 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	173 k	9,88 M	4,1 M	867 k	3,05 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,72	41,15	17,09	3,61	12,72
BPA de base - Activités poursuivies	0,72	41,15	17,09	3,61	12,72
Moyenne pondérée des actions en circulation	240 k	240 k	240 k	240 k	240 k
Bénéfice net par action - dilué	0,72	41,15	17,09	3,61	12,72
BPA dilué - Activités poursuivies	0,72	41,15	17,09	3,61	12,72
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	240 k	240 k	240 k	240 k	240 k
BPA de base normalisé	0,37	33,51	10,62	3,98	10,34
BPA dilué normalisé	0,37	33,51	10,62	3,98	10,34
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,58 M	2,11 M	5,03 M	2,13 M	4,86 M
EBITA	354 k	1,02 M	4,08 M	1,18 M	3,96 M
EBIT	354 k	1,02 M	4,08 M	1,18 M	3,96 M
Total des revenus (tels que rapportés)	38,97 M	68,01 M	69,28 M	71,8 M	101 M
Taux d’imposition effectif (%)	-21,67	23,23	-0,6	43,25	23,13
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	3,3 M	450 k	700 k	1,22 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-30,76 k	-27,19 k	535 k	-39,43 k	-302 k
Résultat net normalisé	88,71 k	8,04 M	2,55 M	955 k	2,48 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Provisions de pension	195 k	213 k	308 k	114 k	146 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	177 k	384 k	386 k	450 k	685 k
Dépense de marketing	177 k	384 k	386 k	450 k	685 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	198 k	636 k	566 k	1,17 M	536 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,58 M	11,28 M	4,06 M	11,19 M	20,75 k
Total des liquidités et VMP	5,58 M	11,28 M	4,06 M	11,19 M	20,75 k
Créances clients, total	1,61 M	1,76 M	1,78 M	1,71 M	3,93 M
Autres créances	59,28 k	28,72 k	-	110 k	88,51 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	1,67 M	1,79 M	1,78 M	1,82 M	4,02 M
Stocks	12,23 M	16,26 M	24,78 M	22,89 M	33,12 M
Dépenses payées d'avance	119 k	692 k	477 k	722 k	647 k
Autres actifs à court terme, total	2,4 M	5,03 M	4,17 M	854 k	7,58 M
Total de l'actif circulant	22 M	35,04 M	35,27 M	37,47 M	45,38 M
Immobilisations corporelles brutes	18,88 M	18,71 M	18,71 M	19,46 M	18,51 M
Amortissements cumulés	-10,24 M	-11,4 M	-12,35 M	-13,3 M	-13,15 M
Immobilisations corporelles nettes	8,65 M	7,31 M	6,37 M	6,17 M	5,36 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	135 k	83,49 k	31,88 k	-	0
Actifs d'impôts différés à long terme	847 k	874 k	339 k	378 k	680 k
Autres actifs à long terme, total	66,61 k	2,6 M	980 k	1,07 M	1,22 M
Total des actifs	31,7 M	45,91 M	42,98 M	45,09 M	52,64 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,07 M	291 k	1,34 M	999 k	2,27 M
Charges à payer, total	1,35 M	1,52 M	1,82 M	1,6 M	2,16 M
Emprunts à court terme	-	-	1,09 M	3,07 M	3,86 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,08 M	904 k	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	3,3 M	450 k	700 k	1,22 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	120 k	120 k	120 k	120 k	120 k
Autres passifs à court terme	1,54 M	2,98 M	1,74 M	1,32 M	2,56 M
Total du passif circulant	5,16 M	9,12 M	6,56 M	7,81 M	12,2 M
Dette à long terme	2,33 M	1,42 M	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	2,97 M	4,19 M	1,44 M	1,93 M	2,41 M
Autres passifs non courants	82,17 k	71,67 k	97,88 k	85,49 k	-
Total du passif	10,54 M	14,81 M	8,1 M	9,83 M	14,61 M
Actions ordinaires, total	2,4 M	2,4 M	2,4 M	2,4 M	2,4 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	18,75 M	28,7 M	32,49 M	32,86 M	35,63 M
Total des fonds propres ordinaires	21,15 M	31,1 M	34,89 M	35,26 M	38,03 M
Total des capitaux propres	21,15 M	31,1 M	34,89 M	35,26 M	38,03 M
Total du passif et des capitaux propres	31,7 M	45,91 M	42,98 M	45,09 M	52,64 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	240 k	240 k	240 k	240 k	240 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	240 k	240 k	240 k	240 k	240 k
Actif net par action	88,14	129,6	145,36	146,93	158,46
Actif corporel net	21,02 M	31,02 M	34,85 M	35,26 M	38,03 M
Actif corporel net par action	87,57	129,25	145,23	146,93	158,46
Total de la dette	3,41 M	2,33 M	1,09 M	3,07 M	3,86 M
Dette nette	-2,17 M	-8,95 M	-2,97 M	-8,12 M	3,84 M
Dette relative aux PBO non financés	3,13 M	4,41 M	1,51 M	2,03 M	2,87 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	117 k	92,5 k	83,56 k	495 k	430 k
Stocks de produits finis, total	12,05 M	16,16 M	24,7 M	22,39 M	32,69 M
Stocks - Autres	65,11 k	-	-	-	-
Bâtiments, total	4,9 M	4,71 M	4,71 M	4,71 M	4,87 M
Machines, total	13,98 M	14 M	14 M	14,59 M	13,63 M
Employés à temps plein	8	8	9	9	9
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	75 k	85 k	95 k	95 k	95 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	173 k	9,88 M	4,1 M	867 k	3,05 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,22 M	1,09 M	945 k	949 k	896 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,22 M	1,09 M	945 k	949 k	896 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	51,6 k	51,6 k	51,6 k	31,88 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-126 k	-11,8 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	611 k	-2,19 M	2,12 M	-565 k	-243 k
Variation des créances	1,24 M	-150 k	-23,6 k	68,52 k	-2,21 M
Variation des stocks	11,01 M	-4,02 M	-8,53 M	1,89 M	-10,23 M
Variation des dettes fournisseurs	275 k	-776 k	1,05 M	-344 k	1,27 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-863 k	2,86 M	-5,55 M	4,77 M	-3,4 M
Flux de trésorerie d'exploitation	13,6 M	-5,06 M	-5,83 M	7,67 M	-10,86 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-753 k	-83,36 k
Vente d'immobilisations corporelles	175 k	11,98 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	20,04 k	17,31 k	185 k	287 k	67,73 k
Flux de trésorerie d'investissement	195 k	11,99 M	185 k	-466 k	-15,63 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-7,67 M	-904 k	-1,42 M	-	-
Total de la dette remboursée	-7,67 M	-904 k	-1,42 M	-	-
Autres activités de financement, total	-778 k	-329 k	-158 k	-76,19 k	-287 k
Flux de trésorerie de financement	-8,45 M	-1,23 M	-1,58 M	-76,19 k	-287 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	10	20	20	-	-10
Variation nette de la trésorerie	5,35 M	5,7 M	-7,22 M	7,13 M	-11,17 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	778 k	327 k	158 k	76,19 k	287 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	116 k	5,56 M	-2,18 M	1,01 M	1,38 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	12,3 M	-1,63 M	-6,74 M	5,12 M	-12,38 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	12,78 M	-1,43 M	-6,64 M	5,16 M	-12,2 M
Variation du fonds de roulement net	-11,28 M	3,21 M	10,19 M	-4,19 M	15,49 M
Dette nette émise (remboursée)	-7,67 M	-904 k	-1,42 M	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,62	1,64	5,74	1,68	5,07
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,78	2,2	7,35	1,99	6,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,82	37,8	12,43	2,47	8,33
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,82	37,8	12,43	2,47	8,33
Analyse des marges
Marge brute %	41,8	41,94	45,53	38,8	38,56
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	22,37	20,61	17,67	14,41	14,3
Marge d’EBITDA %	4,11	3,78	7,29	2,99	4,82
Marge EBITA %	0,92	1,83	5,92	1,66	3,93
Marge d'EBIT %	0,92	1,83	5,92	1,66	3,93
Marge des activités poursuivies %	0,45	17,69	5,94	1,21	3,03
Marge nette %	0,45	17,69	5,94	1,21	3,03
Net Avail. Pour la marge commune %	0,45	17,69	5,94	1,21	3,03
Marge nette normalisée %	0,23	14,4	3,69	1,34	2,46
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	32,02	-2,92	-9,77	7,17	-12,29
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	33,29	-2,55	-9,63	7,23	-12,11
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,08	1,44	1,55	1,62	2,06
Rotation des actifs corporels	4,14	7	10,09	11,39	17,48
Rotation des créances (moyenne des créances)	17,22	33,17	38,97	40,84	35,72
Rotation des stocks (stock moyen)	1,26	2,28	1,83	1,83	2,21
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,26	3,84	5,37	4,8	3,72
Quick Ratio	1,4	1,43	0,89	1,67	0,33
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,64	-0,56	-0,89	0,98	-0,89
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	21,19	11	9,37	8,96	10,22
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	289,75	160,37	199,31	199,7	165,15
Délais de paiement des fournisseurs	29,94	6,8	6,47	10,25	8,28
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	281	164,57	202,21	198,41	167,09
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	16,12	7,49	3,12	8,7	10,15
Dette totale / Capital total	13,88	6,96	3,02	8	9,22
Dette à long terme / Capitaux propres	11,01	4,58	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	9,48	4,26	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	33,26	32,25	18,84	21,8	27,75
EBIT / Charges d'intérêt	0,46	3,1	25,76	15,55	13,82
EBITDA / Charges d'intérêt	2,03	6,42	31,72	28,01	16,95
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,03	6,42	31,72	18,13	16,66
Dette totale / EBITDA	2,16	1,1	0,22	1,44	0,79
Dette nette / EBITDA	-1,38	-4,24	-0,59	-3,81	0,79
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,16	1,1	0,22	2,22	0,81
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,38	-4,24	-0,59	-5,88	0,8
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-4,12	45,43	23,55	3,45	41,13
Résultat brut, Croissance 1 an	-4,41	45,93	34,13	-11,84	40,28
EBITDA, 1 an Croissance en %	-375,45	29,47	125,03	-57,98	124,27
EBITA, 1 an Croissance en %	-117,32	187,69	300,23	-70,97	234,39
EBIT, 1 an Croissance %	-117,32	187,69	300,23	-70,97	234,39
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-109,08	5,62 k	-58,48	-78,86	252,05
Résultat net, Croissance 1 an	-109,08	5,62 k	-58,48	-78,86	252,05
Résultat net normalisé sur 1 an	-107,35	8,96 k	283,97	-62,53	159,91
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-109,08	5,62 k	-58,48	-78,87	252,23
Créances clients, Croissance sur 1 an	-43,59	9,35	1,34	-3,84	129,2
Stocks, Croissance 1 an	-47,38	32,89	52,44	-7,64	44,7
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-12,84	-15,45	-12,93	-3,09	-13,17
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-19,64	44,84	-6,37	4,91	16,73
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,56	47,59	12,36	1,17	7,85
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,3	47,04	12,16	1,08	7,85
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-308,08	-137,22	15,06	-231,7	-241,59
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-88,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-189,09	-113,26	332,27	-175,87	-341,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-194,98	-111,15	390,57	-177,72	-336,23
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-16,51	18,08	34,05	13,06	20,83
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-18,2	18,11	39,91	8,74	11,2
EBITDA, 2 ans CAGR %	-53,93	91,9	75,58	-2,26	-2,2
EBITA, 2 ans CAGR %	-76,78	-29,42	239,33	7,79	-1,48
EBIT, 2 ans CAGR %	-76,78	-29,42	239,33	7,79	-1,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-80,6	127,85	387,29	-70,38	-13,73
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-80,6	127,85	387,29	-70,38	-13,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-85,67	158,1	435,9	19,95	-1,31
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-80,6	127,84	387,29	-70,38	-13,73
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-4,22	-21,46	5,27	-1,29	48,45
Stocks, CAGR sur 2 ans	-12,4	-16,38	42,33	18,65	15,6
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	25,62	-14,16	-14,2	-8,14	-8,27
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,05	7,89	16,45	-0,89	10,66
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-3,5	22,43	28,78	6,62	4,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-3,61	22,04	28,42	6,48	4,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	57,56	-11,99	-34,55	23,1	36,56
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	162,51	-65,62	-25,95	81,1	35,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	162,88	-67,45	-27,9	95,26	35,5
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	1,51	0,46	19,88	22,96	21,73
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-0,6	-0,79	23,22	19,94	18,37
EBITDA, 3 ans CAGR %	-6,05	-34,28	106,21	9,39	29,56
EBITA, 3 ans CAGR %	-31,08	-46,26	25,86	49,52	57,2
EBIT, 3 ans CAGR %	-31,08	-46,26	25,86	49,52	57,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-51,82	29,12	29,18	71,22	-32,4
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-51,82	29,12	29,18	71,22	-32,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-59,09	22,99	28,27	120,77	55,22
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-51,82	29,12	29,18	71,19	-32,4
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-30,47	0,11	-14,49	2,14	30,71
Stocks, CAGR sur 3 ans	2,16	0,65	2,15	23,22	26,77
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	13,84	10,09	-13,75	-10,64	-9,85
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,95	16,93	2,91	12,47	4,67
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,98	11,18	18,98	18,83	7,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,2	10,96	18,66	18,57	6,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	248,81	-2,6	-3,77	-17,37	28,98
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	83,12	-2,95	-21,24	-25,35	99,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	89,18	-8,32	-20,96	-26,08	108,06
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	2,92	10,71	13,45	5,32	20,26
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	3,43	10,37	13,96	2,92	18,27
EBITDA, 5 ans CAGR %	20,34	6	21,43	-22,1	53,33
EBITA, 5 ans CAGR %	6,58	5,66	30,39	-29,01	14,12
EBIT, 5 ans CAGR %	6,58	5,66	30,39	-29,01	14,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-45,52	29,9	21,57	-28,34	9,91
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-45,52	29,9	21,57	-28,34	9,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-13,16	66,35	14,48	-26,07	15,5
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-45,52	29,9	21,57	-28,35	9,91
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-2,38	-8,21	-17,92	-0,45	6,62
Stocks, CAGR sur 5 ans	9,42	10,69	16,65	7,5	7,33
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	3,54	2,55	1,67	2,4	-11,6
Total des actifs, 5 ans CAGR %	10,19	11,1	9,41	9,44	5,94
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,63	13,31	13,92	9,33	12,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,77	13,37	13,94	9,15	12,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	59,15	22,14	78,61	6,97	10,69
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	2,11	-57,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	94,84	-6	27,48	23,45	-2,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	88,55	-7,6	28,62	22,79	-1,95