Ratios Financiers Kupiec S.A.

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PLKUPIC00010

Cours en clôture Warsaw S.E. Autres places de cotation 08/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,050 ^PLN	-2,78%		0,00%	+14,75%

13/05	Kupiec S.A. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
13/11	Kupiec S.A. publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos au 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: KUPIEC S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	60,99 M	54,22 M	34,3 M	26,67 M	30,97 M
Total Chiffre d'affaires	60,99 M	54,22 M	34,3 M	26,67 M	30,97 M
Coût des marchandises vendues, total	9,2 M	4,13 M	3,42 M	3,62 M	7,57 M
Résultat Brut	51,79 M	50,09 M	30,88 M	23,05 M	23,4 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	47,75 M	48,31 M	30,03 M	21,89 M	20,23 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	205 k	290 k	272 k	190 k	118 k
Autres dépenses de fonctionnement	-1,04 M	372 k	360 k	267 k	288 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	46,92 M	48,97 M	30,67 M	22,34 M	20,64 M
Résultat d'Exploitation	4,87 M	1,12 M	215 k	707 k	2,76 M
Intérêts payés, total	-449 k	-782 k	-870 k	-891 k	-681 k
Intérêts perçus et revenus des placements	29,07 k	18,96 k	4,47 k	1,17 k	162
Charges d'intérêt nettes	-420 k	-763 k	-866 k	-890 k	-681 k
Gains (pertes) de change	-21,07 k	194 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	496 k	144 k	91,69 k
EBT, hors éléments non courants	4,43 M	546 k	-155 k	-38,27 k	2,17 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-1,88 M	-453 k	-414 k	-87,23 k	-69,23 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	173 k	58,03 k	-	-	54,3 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-179 k	-67,15 k	608 k	-14,28 k	-
EBT, elements non courants inclus	2,54 M	84,37 k	39,15 k	-140 k	2,15 M
Charge d'impôt	-479 k	26,61 k	33,63 k	-207 k	-8,52 k
Résultat des activités poursuivies	3,02 M	57,76 k	5,52 k	67,52 k	2,16 M
Résultat net part du groupe	3,02 M	57,76 k	5,52 k	67,52 k	2,16 M
Résultat net	3,02 M	57,76 k	5,52 k	67,52 k	2,16 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,02 M	57,76 k	5,52 k	67,52 k	2,16 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,02 M	57,76 k	5,52 k	67,52 k	2,16 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,72	0,02	0	0,02	0,62
BPA de base - Activités poursuivies	0,72	0,02	0	0,02	0,62
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,17 M	3,48 M	3,48 M	3,48 M	3,48 M
Bénéfice net par action - dilué	0,72	0,02	0	0,02	0,62
BPA dilué - Activités poursuivies	0,72	0,02	0	0,02	0,62
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,17 M	3,48 M	3,48 M	3,48 M	3,48 M
BPA de base normalisé	0,66	0,1	-0,03	-0,01	0,39
BPA dilué normalisé	0,66	0,1	-0,03	-0,01	0,39
Dividende par action	0,38	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	2,29 k	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	5,08 M	1,41 M	487 k	897 k	2,88 M
EBITA	4,87 M	1,12 M	218 k	710 k	2,76 M
EBIT	4,87 M	1,12 M	215 k	707 k	2,76 M
Total des revenus (tels que rapportés)	60,99 M	54,22 M	34,3 M	26,67 M	30,97 M
Taux d’imposition effectif (%)	-18,85	31,54	85,89	148,3	-0,4
Résultat net normalisé	2,77 M	341 k	-96,65 k	-23,92 k	1,36 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	101 k	319 k	287 k	176 k	108 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,55 M	-	19,72 k	9 k	19 k
Total des liquidités et VMP	1,65 M	319 k	307 k	185 k	127 k
Créances clients, total	12,43 M	8,95 M	4,43 M	3,16 M	3,44 M
Autres créances	1,73 M	2,14 M	1,18 M	827 k	1,18 M
Total des créances	14,15 M	11,09 M	5,61 M	3,99 M	4,62 M
Stocks	4,14 M	5,12 M	5,5 M	5,68 M	5,47 M
Liquidités soumises à restrictions	15,26 k	102 k	67,42 k	12,87 k	5,8 k
Autres actifs à court terme, total	116 k	134 k	130 k	132 k	71,23 k
Total de l'actif circulant	20,07 M	16,76 M	11,62 M	10 M	10,29 M
Immobilisations corporelles brutes	1,84 M	2,36 M	2,51 M	3,12 M	3,08 M
Amortissements cumulés	-838 k	-1,03 M	-1,3 M	-1,48 M	-1,4 M
Immobilisations corporelles nettes	1,01 M	1,33 M	1,21 M	1,64 M	1,68 M
Investissements à long terme	1,71 M	590 k	219 k	123 k	-
Autres immobilisations incorporelles, total	10,14 k	6,94 k	3,74 k	534	0
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	172 k	129 k	152 k
Charges différées à long terme	16,23 k	18,11 k	14,18 k	10,94 k	884
Autres actifs à long terme, total	12,16 M	17,76 M	18,94 M	18,94 M	15,23 M
Total des actifs	34,98 M	36,47 M	32,17 M	30,84 M	27,35 M
Passifs
Comptes à payer, total	11,09 M	8,85 M	4,95 M	3,78 M	3,5 M
Charges à payer, total	192 k	156 k	253 k	267 k	189 k
Part à court terme de la dette à long terme	2,79 M	5,21 M	5,26 M	5,42 M	2,65 M
Part à court terme des contrats de location	83,84 k	59,2 k	89,3 k	78,08 k	235 k
Impôts sur le revenu à payer	876 k	127 k	136 k	125 k	178 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	38,65 k	191 k	171 k	183 k	181 k
Autres passifs à court terme	172 k	1,61 M	1,54 M	1,69 M	1,87 M
Total du passif circulant	15,24 M	16,2 M	12,4 M	11,54 M	8,8 M
Dette à long terme	4,43 M	6,26 M	5,45 M	5,24 M	2,62 M
Contrats de location à long terme	350 k	292 k	396 k	324 k	83,22 k
Passif d'impôt différé Non courant	111 k	137 k	343 k	92,79 k	49,39 k
Autres passifs non courants	8,51 k	8,51 k	5,92 k	5,92 k	5,92 k
Total du passif	20,14 M	22,91 M	18,6 M	17,2 M	11,55 M
Actions ordinaires, total	4,41 M	4,41 M	4,41 M	4,41 M	4,41 M
Primes d'émissions d'actions	1,47 M	1,47 M	1,53 M	1,53 M	1,6 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-258 k	-1,52 M	-1,58 M	-1,51 M	586 k
Résultat global et autres	9,2 M	9,2 M	9,2 M	9,2 M	9,2 M
Total des fonds propres ordinaires	14,83 M	13,57 M	13,57 M	13,64 M	15,8 M
Total des capitaux propres	14,83 M	13,57 M	13,57 M	13,64 M	15,8 M
Total du passif et des capitaux propres	34,98 M	36,47 M	32,17 M	30,84 M	27,35 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,17 M	3,48 M	3,48 M	3,48 M	3,48 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,17 M	3,48 M	3,48 M	3,48 M	3,48 M
Actif net par action	3,56	3,9	3,9	3,92	4,54
Actif corporel net	14,82 M	13,56 M	13,57 M	13,64 M	15,8 M
Actif corporel net par action	3,55	3,89	3,9	3,92	4,54
Total de la dette	7,66 M	11,82 M	11,2 M	11,06 M	5,58 M
Dette nette	6,01 M	11,5 M	10,89 M	10,87 M	5,45 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	4,14 M	4,26 M	4,63 M	4,89 M	5,18 M
Stocks de produits finis, total	-	862 k	865 k	787 k	296 k
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	426 k	426 k	426 k	426 k	426 k
Machines, total	1,08 M	943 k	943 k	943 k	799 k
Employés à temps plein	28,75	26,75	25,25	25,25	17,25

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	3,02 M	57,76 k	5,52 k	67,51 k	2,16 M
Dépréciation et amortissement - CF	205 k	287 k	268 k	187 k	118 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	533	3,2 k	3,2 k	3,2 k	533
Amortissements et dépréciations, Total	205 k	290 k	272 k	190 k	118 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-946 k	-776 k	88,62 k	-	-54,3 k
Autres activités d'exploitation, total	1,39 M	563 k	-447 k	119 k	3,67 M
Variation des créances	-2,2 M	3,07 M	5,47 M	1,63 M	-629 k
Variation des stocks	115 k	-982 k	-378 k	-183 k	209 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,14 M	-1,45 M	-3,84 M	-1,23 M	57,66 k
Flux de trésorerie d'exploitation	2,72 M	770 k	1,17 M	592 k	5,54 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-488 k	-50,44 k	-313 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	246 k	94 k	-	-	59,35 k
Vente (achat) de biens immobiliers	-26,14 k	-3,65 M	-118 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	357 k	90 k	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-612 k	-155 k
Flux de trésorerie d'investissement	-269 k	-3,25 M	-341 k	-612 k	-95,58 k
Dette à long terme émise, total	70 k	4,25 M	15,83 k	-	-
Total de la dette émise	70 k	4,25 M	15,83 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,38 M	-82,7 k	-906 k	-144 k	-5,51 M
Total de la dette remboursée	-2,38 M	-82,7 k	-906 k	-144 k	-5,51 M
Rachat d'actions ordinaires	-154 k	-40,22 k	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-1,32 M	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-1,32 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-29,07 k	-18,96 k	-4,47 k	-1,17 k	-10,16 k
Flux de trésorerie de financement	-2,5 M	2,78 M	-895 k	-145 k	-5,52 M
Variation nette de la trésorerie	-42,78 k	305 k	-66,51 k	-166 k	-75,33 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	29,07 k	18,96 k	4,47 k	1,17 k	162
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,66 M	996 k	799 k	560 k	937 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,94 M	1,48 M	1,34 M	1,12 M	1,36 M
Variation du fonds de roulement net	-180 k	-548 k	-1,25 M	-484 k	479 k
Dette nette émise (remboursée)	-2,31 M	4,17 M	-890 k	-144 k	-5,51 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,83	1,95	0,39	1,4	5,92
Rentabilité du capital total (ROTC)	13,48	2,91	0,54	1,79	7,48
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	22,69	0,41	0,04	0,5	14,69
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	22,69	0,41	0,04	0,5	14,69
Analyse des marges
Marge brute %	84,92	92,38	90,03	86,43	75,55
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	78,29	89,1	87,56	82,07	65,34
Marge d’EBITDA %	8,32	2,59	1,42	3,36	9,29
Marge EBITA %	7,99	2,06	0,64	2,66	8,91
Marge d'EBIT %	7,99	2,06	0,63	2,65	8,91
Marge des activités poursuivies %	4,96	0,11	0,02	0,25	6,98
Marge nette %	4,96	0,11	0,02	0,25	6,98
Net Avail. Pour la marge commune %	4,96	0,11	0,02	0,25	6,98
Marge nette normalisée %	4,54	0,63	-0,28	-0,09	4,38
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	4,36	1,84	2,33	2,1	3,03
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	4,82	2,74	3,91	4,19	4,4
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,77	1,52	1	0,85	1,06
Rotation des actifs corporels	70,02	46,36	26,95	18,7	18,67
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,38	5,07	5,13	7,02	9,39
Rotation des stocks (stock moyen)	2,19	0,89	0,64	0,65	1,36
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,32	1,03	0,94	0,87	1,17
Quick Ratio	1,04	0,7	0,48	0,36	0,54
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,18	0,05	0,09	0,05	0,63
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	67,84	71,95	71,2	52,1	38,88
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	166,47	409,25	566,73	565,35	268,9
Délais de paiement des fournisseurs	411,65	711,77	663,22	420,33	180,44
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-177,34	-230,57	-25,29	197,13	127,34
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	51,63	87,15	82,53	81,06	35,31
Dette totale / Capital total	34,05	46,57	45,21	44,77	26,09
Dette à long terme / Capitaux propres	32,25	48,32	43,1	40,77	17,08
Dette à long terme / Capital total	21,27	25,82	23,61	22,52	12,62
Dette totale / Total de l'actif	57,59	62,8	57,82	55,77	42,23
EBIT / Charges d'intérêt	10,85	1,43	0,25	0,79	4,05
EBITDA / Charges d'intérêt	11,31	1,8	0,56	1,01	4,22
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	10,22	1,73	0,2	1,01	4,22
Dette totale / EBITDA	1,51	8,41	23,02	12,32	1,94
Dette nette / EBITDA	1,18	8,18	22,39	12,11	1,9
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,67	8,72	64,69	12,32	1,94
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,31	8,49	62,92	12,11	1,9
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	41,87	-11,1	-36,74	-22,25	16,12
Résultat brut, Croissance 1 an	29,01	-3,29	-38,35	-25,36	1,51
EBITDA, 1 an Croissance en %	268,7	-72,31	-65,38	84,41	220,47
EBITA, 1 an Croissance en %	315,05	-77,03	-80,44	230,33	290,06
EBIT, 1 an Croissance %	315,01	-77,09	-80,73	228,84	289,99
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	299,35	-98,09	-90,44	1,12 k	3,1 k
Résultat net, Croissance 1 an	299,35	-98,09	-90,44	1,12 k	3,1 k
Résultat net normalisé sur 1 an	303,59	-87,67	-128,3	-75,25	-5,77 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	303,56	-97,71	-90,44	1,12 k	3,1 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	21,27	-27,97	-50,47	-28,71	8,72
Stocks, Croissance 1 an	-2,7	23,74	7,37	3,33	-3,68
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	37,12	32,21	-8,87	35,05	2,39
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,84	4,28	-11,79	-4,15	-11,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	25,51	-8,52	0,06	0,52	15,86
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	25,59	-8,53	0,04	0,5	15,85
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-2,6 k	-71,73	51,93	-49,4	835,8
CAPEX, Croissance 1 an	94,09	-89,67	521,47	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	281,3	-62,58	-19,8	-29,89	67,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	212,55	-49,53	-9,57	-16,82	22,04
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	11,52	12,3	-25,01	-29,87	-4,98
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	6,08	11,7	-22,78	-32,16	-12,96
EBITDA, 2 ans CAGR %	120,78	1,05	-69,04	-20,1	143,1
EBITA, 2 ans CAGR %	153,44	-2,36	-78,83	-20,21	258,15
EBIT, 2 ans CAGR %	153,42	-2,5	-78,99	-20,39	258,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	185,08	-72,37	-95,73	8,11	1,88 k
Résultat net, CAGR sur 2 ans	185,08	-72,37	-95,73	8,11	1,88 k
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	377,54	-29,45	-81,32	-73,53	274,48
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	186,58	-69,61	-95,32	8,11	1,88 k
Créances clients, CAGR sur 2 ans	1,35	-6,54	-40,27	-40,58	-11,96
Stocks, CAGR sur 2 ans	-1,36	9,73	15,26	5,33	-0,24
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	20,52	34,65	9,76	10,94	17,59
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,54	3,56	-4,09	-8,05	-7,8
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	15,8	7,15	-4,32	0,29	7,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	15,84	7,18	-4,34	0,27	7,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	26,15	166,1	-34,46	-12,33	117,59
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-55,21	-19,86	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	9,72	19,46	-45,22	-25,02	8,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	24,99	25,6	-32,44	-13,27	0,75
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	11,27	3,4	-7,25	-24,1	-17,03
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	8,1	2,86	-8,37	-23,65	-22,41
EBITDA, 3 ans CAGR %	74,35	10,52	-29,3	-43,88	26,95
EBITA, 3 ans CAGR %	120,55	13,84	-42,92	-47,36	35,21
EBIT, 3 ans CAGR %	120,54	13,73	-43,2	-47,44	35,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	156,99	-46,24	-80,6	-71,84	234,5
Résultat net, CAGR sur 3 ans	156,99	-46,24	-80,6	-71,84	234,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	227,35	41,16	-47,97	-79,48	58,33
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	157,89	-42,71	-79,33	-70,09	234,51
Créances clients, CAGR sur 3 ans	2,93	-9,55	-24,37	-36,64	-27,32
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	6,38	8,94	11,14	2,24
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-41,39	24,3	18,22	17,62	8,01
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,98	3,12	-1,83	-4,11	-9,15
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	11,54	7,05	4,74	-2,73	5,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	11,57	7,07	4,75	-2,75	5,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	55,85	-23,38	120,75	-39,88	93,04
CAPEX, CAGR sur 3 ans	171,44	-	7,62	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	382,21	-23,34	4,6	-40,52	-2,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	134,17	-7,62	12,57	-27,59	-2,81
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	12,42	6,02	-4,98	-11,47	-6,35
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	10,14	5,8	-5,51	-12,92	-10,23
EBITDA, 5 ans CAGR %	46,48	1,17	-12,67	-2,93	15,87
EBITA, 5 ans CAGR %	53,67	2,97	-13,63	-1,3	18,64
EBIT, 5 ans CAGR %	53,67	2,91	-13,89	-1,39	18,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	7,82	-27,56	-50,08	-28,91	23,36
Résultat net, CAGR sur 5 ans	7,82	-27,56	-50,08	-28,91	23,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	40,73	6,14	4,13	-27,74	14,59
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	8,04	-24,74	-48,13	-26,14	28,16
Créances clients, CAGR sur 5 ans	7,37	-1,14	-17,21	-23,54	-19,63
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	5,96	5,17
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-36,5	-33,47	-24,67	18,77	17,97
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,46	7,83	0,68	-1,5	-4,26
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,69	5,28	4,9	4,29	6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,44	5,24	4,91	4,3	6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	20,74	3,97	10,21	-19,13	119,48
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-32,91	13,86	66,63	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	6,44	13,19	102,02	-24,02	6,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	10,1	43,26	42,43	-9,92	7,68