Compte de Résultat KOS International Talent Group Limited

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8042

KYG531501016

Services pour l'emploi

Marché Fermé - Hong Kong S.E. Autres places de cotation 10:08:41 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0790 ^HKD	+5,33%		-4,82%	+31,67%

27/03	KOS International Holdings Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
09/03	KOS Business Consulting (Shenzhen) Limited signe un contrat de bail pour son nouveau siège social en Chine	CI

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Données Financières Publiées: KOS INTERNATIONAL TALENT GROUP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	109 M	126 M	144 M	213 M	257 M
Autres recettes, total	241 k	-	-	21 k	1,24 M
Total Chiffre d'affaires	109 M	126 M	144 M	213 M	258 M
Coût des marchandises vendues, total	77,7 M	88,2 M	120 M	188 M	228 M
Résultat Brut	31,49 M	37,76 M	23,95 M	25,63 M	30,46 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,25 M	1,09 M	794 k	487 k	267 k
Provision pour créances douteuses	327 k	286 k	139 k	206 k	-658 k
Autres dépenses de fonctionnement	14,97 M	21,17 M	27,5 M	29,08 M	26,47 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	16,55 M	22,54 M	28,43 M	29,78 M	26,08 M
Résultat d'Exploitation	14,94 M	15,22 M	-4,48 M	-4,14 M	4,38 M
Intérêts payés, total	-168 k	-362 k	-352 k	-433 k	-765 k
Intérêts perçus et revenus des placements	31 k	209 k	574 k	494 k	210 k
Charges d'intérêt nettes	-137 k	-153 k	222 k	61 k	-555 k
Autres produits non opérationnels	-2 k	79 k	497 k	1,07 M	3 k
EBT, hors éléments non courants	14,8 M	15,15 M	-3,76 M	-3,01 M	3,82 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	37 k	-707 k	-348 k	118 k	39 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-7 k	-4 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-52 k
Autres éléments non courants	-	2,12 M	233 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	14,84 M	16,56 M	-3,87 M	-2,9 M	3,81 M
Charge d'impôt	2,03 M	2,51 M	286 k	-352 k	1,25 M
Résultat des activités poursuivies	12,8 M	14,05 M	-4,16 M	-2,55 M	2,56 M
Résultat net part du groupe	12,8 M	14,05 M	-4,16 M	-2,55 M	2,56 M
Résultat net	12,8 M	14,05 M	-4,16 M	-2,55 M	2,56 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	12,8 M	14,05 M	-4,16 M	-2,55 M	2,56 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	12,8 M	14,05 M	-4,16 M	-2,55 M	2,56 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	0,02	-0,01	-0	0
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	0,02	-0,01	-0	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	800 M	800 M	800 M	800 M	800 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	0,02	-0,01	-0	0
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	0,02	-0,01	-0	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	800 M	800 M	800 M	800 M	800 M
BPA de base normalisé	0,01	0,01	-0	-0	0
BPA dilué normalisé	0,01	0,01	-0	-0	0
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	16,47 M	16,8 M	-1,71 M	-1,88 M	5,3 M
EBITA	14,94 M	15,22 M	-4,48 M	-4,14 M	4,38 M
EBIT	14,94 M	15,22 M	-4,48 M	-4,14 M	4,38 M
EBITDAR	17,72 M	17,89 M	-918 k	-1,4 M	5,57 M
Taux d’imposition effectif (%)	13,7	15,15	-7,39	12,14	32,9
Impôts intérieurs courants	1,85 M	2,62 M	431 k	173 k	1,32 M
Total des impôts courants	1,85 M	2,62 M	431 k	173 k	1,32 M
Total des impôts différés	185 k	-6 k	-66 k	-84 k	-67 k
Résultat net normalisé	9,25 M	9,47 M	-2,35 M	-1,88 M	2,39 M
Intérêts sur la dette à long terme	111 k	323 k	253 k	318 k	524 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	1,25 M	1,09 M	794 k	487 k	267 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	254 k	255 k	256 k	231 k	145 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	1 M	833 k	538 k	256 k	122 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	42,77 M	42,73 M	34,67 M	24,69 M	41,4 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	1,61 M	949 k	601 k	419 k	458 k
Total des liquidités et VMP	44,38 M	43,68 M	35,27 M	25,11 M	41,86 M
Créances clients, total	17,18 M	24,36 M	26,26 M	38,83 M	36,32 M
Autres créances	400 k	1,94 M	1,86 M	764 k	353 k
Total des créances	17,58 M	26,3 M	28,12 M	39,6 M	36,67 M
Dépenses payées d'avance	1,41 M	1,81 M	1,91 M	1,19 M	1,28 M
Autres actifs à court terme, total	1,96 M	3,84 M	3,34 M	2,66 M	2,11 M
Total de l'actif circulant	65,32 M	75,63 M	68,64 M	68,55 M	81,93 M
Immobilisations corporelles brutes	13,24 M	18,68 M	17,16 M	22,88 M	20,14 M
Amortissements cumulés	-4,8 M	-6,36 M	-9,1 M	-11,17 M	-12,11 M
Immobilisations corporelles nettes	8,45 M	12,32 M	8,06 M	11,71 M	8,03 M
Investissements à long terme	1,56 M	1,56 M	1,37 M	1,17 M	778 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	980 k	980 k	980 k	928 k
Autres actifs à long terme, total	674 k	1,18 M	1,43 M	1,28 M	1,47 M
Total des actifs	76 M	91,67 M	80,49 M	83,7 M	93,13 M
Passifs
Charges à payer, total	8,51 M	9,8 M	11,76 M	11,98 M	14,94 M
Emprunts à court terme	5,96 M	6 M	-	-	5 M
Part à court terme des contrats de location	1,97 M	3,82 M	3,48 M	4,2 M	4,38 M
Impôts sur le revenu à payer	1,79 M	1,04 M	-	-	1,07 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	258 k	144 k	193 k	332 k
Autres passifs à court terme	1,24 M	943 k	2,19 M	2,47 M	3,28 M
Total du passif circulant	19,48 M	21,85 M	17,57 M	18,84 M	29 M
Contrats de location à long terme	3,72 M	3,28 M	916 k	6,04 M	2,86 M
Passif d'impôt différé Non courant	305 k	299 k	233 k	149 k	82 k
Autres passifs non courants	225 k	431 k	534 k	519 k	556 k
Total du passif	23,73 M	25,86 M	19,26 M	25,54 M	32,5 M
Actions ordinaires, total	8 M	8 M	8 M	8 M	8 M
Primes d'émissions d'actions	39,74 M	39,74 M	39,74 M	39,74 M	39,74 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	4,24 M	18,29 M	14,13 M	11,58 M	14,14 M
Résultat global et autres	289 k	-218 k	-639 k	-1,16 M	-1,24 M
Total des fonds propres ordinaires	52,27 M	65,81 M	61,23 M	58,16 M	60,63 M
Total des capitaux propres	52,27 M	65,81 M	61,23 M	58,16 M	60,63 M
Total du passif et des capitaux propres	76 M	91,67 M	80,49 M	83,7 M	93,13 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	800 M	800 M	800 M	800 M	800 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	800 M	800 M	800 M	800 M	800 M
Actif net par action	0,07	0,08	0,08	0,07	0,08
Actif corporel net	52,27 M	64,83 M	60,25 M	57,18 M	59,7 M
Actif corporel net par action	0,07	0,08	0,08	0,07	0,07
Total de la dette	11,66 M	13,1 M	4,39 M	10,23 M	12,24 M
Dette nette	-32,72 M	-30,58 M	-30,88 M	-14,88 M	-29,62 M
Dette relative aux contrats de location	10,03 M	8,7 M	6,35 M	3,9 M	2,14 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	3,7 M	4,77 M	5,32 M	5,32 M	5,62 M
Employés à temps plein	97	110	112	133	132
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	653 k	939 k	1,08 M	1,28 M	487 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	12,8 M	14,05 M	-4,16 M	-2,55 M	2,56 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,71 M	5,15 M	7,11 M	7,08 M	5,6 M
Amortissements et dépréciations, Total	3,71 M	5,15 M	7,11 M	7,08 M	5,6 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	7 k	4 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-37 k	707 k	348 k	-118 k	-39 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	3 k	-	1 k	-	52 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	327 k	286 k	139 k	206 k	-658 k
Autres activités d'exploitation, total	3,33 M	-599 k	-2,73 M	527 k	2,08 M
Variation des créances	-9,58 M	-9,7 M	-1,05 M	-12 M	3,26 M
Variation des dettes fournisseurs	3,38 M	1,07 M	3,23 M	515 k	3,72 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-1,1 M	258 k	-114 k	49 k	139 k
Flux de trésorerie d'exploitation	12,84 M	11,21 M	2,78 M	-6,28 M	16,71 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,98 M	-4,42 M	-1,14 M	-294 k	-355 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	108 k	1 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-980 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-3,13 M	-48 k	-	300 k	-
Autres activités d'investissement, total	22 k	126 k	500 k	374 k	130 k
Flux de trésorerie d'investissement	-5,08 M	-5,32 M	-635 k	488 k	-224 k
Dette à court terme émise, total	-	-	3 M	7 M	8 M
Total de la dette émise	-	-	3 M	7 M	8 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-3 M	-7 M	-3 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,24 M	-2,91 M	-4,31 M	-4,15 M	-4,54 M
Total de la dette remboursée	-2,24 M	-2,91 M	-7,31 M	-11,15 M	-7,54 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-1,37 M	-2,76 M	248 k	167 k	-365 k
Flux de trésorerie de financement	-3,61 M	-5,68 M	-4,06 M	-3,98 M	93 k
Ajustements des taux de change	82 k	-277 k	-151 k	-194 k	131 k
Variation nette de la trésorerie	4,24 M	-64 k	-2,07 M	-9,98 M	16,71 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	170 k	362 k	352 k	433 k	765 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-1,21 M	3,32 M	2,88 M	-1,26 M	-243 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	6,49 M	-1,47 M	3,59 M	-5,6 M	15,86 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	6,59 M	-1,25 M	3,81 M	-5,33 M	16,34 M
Variation du fonds de roulement net	4,48 M	10,5 M	-636 k	9,53 M	-8,36 M
Dette nette émise (remboursée)	-2,24 M	-2,91 M	-4,31 M	-4,15 M	458 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	15	11,35	-3,25	-3,15	3,09
Rentabilité du capital total (ROTC)	17,81	13,32	-3,87	-3,87	3,87
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	27,96	23,79	-6,54	-4,27	4,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	27,96	23,79	-6,54	-4,27	4,3
Analyse des marges
Marge brute %	28,84	29,98	16,68	12,02	11,78
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,15	0,86	0,55	0,23	0,1
Marge d’EBITDA %	15,08	13,34	-1,19	-0,88	2,05
Marge EBITA %	13,68	12,08	-3,12	-1,94	1,69
Marge d'EBIT %	13,68	12,08	-3,12	-1,94	1,69
Marge des activités poursuivies %	11,73	11,15	-2,9	-1,19	0,99
Marge nette %	11,73	11,15	-2,9	-1,19	0,99
Net Avail. Pour la marge commune %	11,73	11,15	-2,9	-1,19	0,99
Marge nette normalisée %	8,47	7,51	-1,64	-0,88	0,92
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	5,94	-1,17	2,5	-2,63	6,14
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	6,04	-0,99	2,66	-2,5	6,32
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,75	1,5	1,67	2,6	2,92
Rotation des actifs corporels	18,22	12,13	14,08	21,57	26,19
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,45	6,07	5,67	6,55	6,84
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,35	3,46	3,91	3,64	2,82
Quick Ratio	3,18	3,2	3,61	3,44	2,71
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,66	0,51	0,16	-0,33	0,58
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	43,19	60,17	64,34	55,85	53,33
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	22,31	19,91	7,17	17,59	20,19
Dette totale / Capital total	18,24	16,6	6,69	14,96	16,8
Dette à long terme / Capitaux propres	7,12	4,99	1,5	10,38	4,71
Dette à long terme / Capital total	5,83	4,16	1,4	8,82	3,92
Dette totale / Total de l'actif	31,23	28,21	23,93	30,51	34,89
EBIT / Charges d'intérêt	88,92	42,04	-12,71	-9,57	5,72
EBITDA / Charges d'intérêt	111,02	56,26	7,49	6,78	13,04
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	99,25	44,04	4,26	6,1	12,58
Dette totale / EBITDA	0,63	0,64	1,67	3,48	1,23
Dette nette / EBITDA	-1,75	-1,5	-11,72	-5,07	-2,97
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,7	0,82	2,93	3,87	1,27
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,96	-1,92	-20,58	-5,63	-3,08
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	67,22	15,62	13,97	48,34	20,54
Résultat brut, Croissance 1 an	289,88	20,84	-36,57	5,97	14,02
EBITDA, 1 an Croissance en %	-401,48	3,53	-110,19	27,45	-759,45
EBITA, 1 an Croissance en %	-313,64	3,56	-129,4	-2,31	-242,9
EBIT, 1 an Croissance %	-313,64	3,56	-129,4	-2,31	-242,9
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-891,84	9,71	-129,59	-38,73	-200,31
Résultat net, Croissance 1 an	-891,84	9,71	-129,59	-38,73	-200,31
Résultat net normalisé sur 1 an	-309,23	2,34	-124,8	-14,56	-227,08
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-891,93	9,7	-129,59	-38,74	-200,31
Créances clients, Croissance sur 1 an	99,55	41,79	7,82	47,88	-6,47
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	138,82	45,9	-34,56	45,2	-31,45
Total des actifs, 1 an Croissance en %	56,75	20,62	-12,2	4	11,26
Actif corporel net, Croissance 1 an	32,94	24,03	-7,06	-5,09	4,41
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	32,94	25,91	-6,96	-5,01	4,24
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	140,61	-12,69	-75,25	-326,49	-365,92
CAPEX, Croissance 1 an	425,8	123,72	-74,34	-74,1	20,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	514,73	-123,25	-343,88	-249,87	-421,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	475,92	-119,36	-405,74	-234,71	-450,74
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	16,2	38,89	14,79	30,13	34,06
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	34,63	116,23	-12,45	-17,62	12,22
EBITDA, 2 ans CAGR %	104,64	75,37	-67,52	-66,51	89,34
EBITA, 2 ans CAGR %	145,13	47,54	-44,82	-47,82	1,58
EBIT, 2 ans CAGR %	145,13	47,54	-44,82	-47,82	1,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	170,57	194,74	-43,02	-57,42	-21,6
Résultat net, CAGR sur 2 ans	170,57	194,74	-43,02	-57,42	-21,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	164,21	46,33	-49,62	-55,42	4,2
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	170,58	194,75	-43,02	-57,42	-21,61
Créances clients, CAGR sur 2 ans	31,41	68,21	23,64	26,27	17,6
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	11,05	86,66	-2,29	-2,52	-0,24
Total des actifs, 2 ans CAGR %	21,88	37,51	2,91	-4,45	7,57
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	13,23	28,41	7,36	-6,08	-0,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	13,23	29,38	8,23	-5,99	-0,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	29,39	44,94	-53,52	-25,14	145,41
CAPEX, CAGR sur 2 ans	128,39	242,98	-24,23	-74,22	-44,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-24,07	18,16	-24,7	95,01	105,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-24,87	4,38	-23,06	106,78	103,13
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	18,03	15,92	30,03	25,1	27,07
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	18,99	29,54	43,67	-6,39	-6,92
EBITDA, 3 ans CAGR %	15,39	62,26	-32,08	-51,21	-31,92
EBITA, 3 ans CAGR %	13,11	82,94	-13,82	-34,43	-33,99
EBIT, 3 ans CAGR %	13,11	82,94	-13,82	-34,43	-33,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	37,7	100,26	36,99	-41,62	-43,34
Résultat net, CAGR sur 3 ans	37,7	100,26	36,99	-41,62	-43,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	15,28	92,6	-19,02	-41,19	-36,79
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	28,12	100,27	36,99	-41,63	-43,34
Créances clients, CAGR sur 3 ans	16,63	34,78	45,03	31,24	14,25
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	25,13	21,62	31,62	11,5	-13,32
Total des actifs, 3 ans CAGR %	12,54	21,46	18,41	3,27	0,53
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	9,88	16,72	15,29	3,04	-2,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,88	17,31	15,91	3,63	-2,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	22,75	13,49	-19,59	-21,2	14,23
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-23,67	126,83	44,52	-47,02	-56,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	16,24	-49,22	50,44	-4,02	120,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	21,05	-52,56	49,35	-6,11	135,72
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	18,53	13,8	16,67	21,41	31,67
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	23,09	6,06	5,09	8,09	30,4
EBITDA, 5 ans CAGR %	18,5	-6,88	-30,71	-13,68	-0,6
EBITA, 5 ans CAGR %	16,85	-8,55	-15,39	10,76	-8,94
EBIT, 5 ans CAGR %	16,85	-8,55	-15,39	10,76	-8,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	17,06	-2,75	-3,25	7,81	9,58
Résultat net, CAGR sur 5 ans	17,06	-2,75	-3,25	7,81	9,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	16,63	-8,62	-17,21	7,26	-11,57
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-8,18	-7,35	7,8	9,58
Créances clients, CAGR sur 5 ans	22,07	16,64	19,39	31,31	33,37
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	74,11	102,83	13,35	11,32	17,81
Total des actifs, 5 ans CAGR %	43,92	18,41	8,59	10,35	13,95
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	42,2	22,05	8,87	7	8,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	42,2	22,42	9,22	7,37	9,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	15,94	-2,97	-16,76	-3,91	25,64
CAPEX, CAGR sur 5 ans	55,28	161,75	-23,89	-4,95	-1,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-32,34	-2,75	-13,02	71,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-34,57	0,51	-14,51	70,17