Flux de Trésorerie Korea Robot Manufacturing Co.,Ltd.

Actions

A093640

KR7093640001

Semi-conducteurs

Cours en clôture Korea S.E. Autres places de cotation 10/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4 220,00 ^KRW	+4,20%		+16,90%	+10,76%

15/05/23	Korea Robot Manufacturing Co. annonce ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2023	CI
21/03/23	Gostrobotics Technology Co. Heyman Co. Sonid Inc. (KOSDAQ:A060230) et Kim Tae-young ont conclu l'acquisition d'une participation supplémentaire de 15 % dans Tamul Multimedia Co. Ltd (KOSDAQ:A093640) auprès de Benoholdings Inc. (KOSDAQ:A206400), et Lamicus Co. Ltd. a conclu l'acquisition d'une participation supplémentaire de 15 % dans Tamul Multimedia Co. Ltd (KOSDAQ:A093640) auprès de Benoholdings Inc.	CI

361d5ba793dae1f3a40901b8cfb9e4.PaxCTD9U-h_GjUtgApx5tyasjT2Zul2xEqivmjjjMvc.SeoHfltjlV314XsWSf0b5FP-4UXQ-Cj4cezdrUGrBrJE-TEmdgufK7X1KA

Données Financières Publiées: KOREA ROBOT MANUFACTURING CO.,LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	12,88 Md	12,41 Md	11,2 Md	9,03 Md
Autres recettes, total	-	-10	-10	-
Total Chiffre d'affaires	12,88 Md	12,41 Md	11,2 Md	9,03 Md
Coût des marchandises vendues, total	6,46 Md	6,58 Md	5,43 Md	4,77 Md
Résultat Brut	6,42 Md	5,83 Md	5,77 Md	4,27 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,01 Md	9,25 Md	11,87 Md	10,39 Md
Dépenses de R&D	929 M	1,46 Md	2,22 Md	2,46 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	222 M	784 M	876 M	939 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	4,74 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	73,41 M	196 M	677 M	681 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,24 Md	11,7 Md	15,64 Md	14,48 Md
Résultat d'Exploitation	184 M	-5,87 Md	-9,88 Md	-10,21 Md
Intérêts payés, total	-2,25 Md	-7,2 Md	-13,53 Md	-1,44 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	994 M	3,82 Md	4,83 Md	2,1 Md
Charges d'intérêt nettes	-1,26 Md	-3,39 Md	-8,7 Md	661 M
Gains (pertes) de change	123 M	-12,5 M	733 M	-133 M
Autres produits non opérationnels	-934 M	-7,91 Md	-2,23 Md	-51,64 M
EBT, hors éléments non courants	-1,88 Md	-17,18 Md	-20,08 Md	-9,74 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-7,05 Md	1,41 Md	-140 M	612 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-128 k	-29,15 M	-3,82 Md	2,45 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-4,76 Md
Autres éléments non courants	-166 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-9,1 Md	-15,79 Md	-24,04 Md	-13,88 Md
Charge d'impôt	416 M	-1,7 Md	1,84 Md	182 M
Résultat des activités poursuivies	-9,52 Md	-14,09 Md	-25,87 Md	-14,06 Md
Résultat net part du groupe	-9,52 Md	-14,09 Md	-25,87 Md	-14,06 Md
Résultat net	-9,52 Md	-14,09 Md	-25,87 Md	-14,06 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-9,52 Md	-14,09 Md	-25,87 Md	-14,06 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-9,52 Md	-14,09 Md	-25,87 Md	-14,06 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-519	-512,99	-837,29	-431,07
BPA de base - Activités poursuivies	-519	-512,99	-837,29	-431,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	18,34 M	27,47 M	30,9 M	32,62 M
Bénéfice net par action - dilué	-519	-512,99	-837,29	-431,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-519	-512,99	-837,29	-431,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	18,34 M	27,47 M	30,9 M	32,62 M
BPA de base normalisé	-64,13	-390,8	-406,14	-186,57
BPA dilué normalisé	-64,13	-390,8	-406,14	-186,57
Éléments supplémentaires
EBITDA	427 M	-4,99 Md	-8,67 Md	-8,74 Md
EBITA	184 M	-5,86 Md	-9,86 Md	-10,17 Md
EBIT	184 M	-5,87 Md	-9,88 Md	-10,21 Md
EBITDAR	525 M	-4,92 Md	-8,64 Md	-8,7 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-4,57	10,77	-7,64	-1,31
Résultat net normalisé	-1,18 Md	-10,74 Md	-12,55 Md	-6,09 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	26,92 M	28,11 M	16,08 M	-
Dépense de marketing	2,28 Md	3,66 Md	3,67 Md	3,51 Md
Dépense en recherche et de développement	929 M	1,46 Md	2,22 Md	2,46 Md
Charges locatives nettes, total	98,26 M	70,68 M	29,36 M	41,31 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	67,97 M	38,39 M	10,4 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	2,71 M	-9,03 M	30,91 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	31,26 M	38,71 M	62,3 M	69,76 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	155 M	1,23 Md	3,73 Md	2,57 Md
Total des rémunérations fondées sur des actions	155 M	1,23 Md	3,73 Md	2,57 Md

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	23,22 Md	115 Md	62,04 Md	18,74 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	12,55 Md	13,02 Md	12,67 Md	11,72 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	9,57 Md	7,25 Md	7,82 Md	8,44 Md
Total des liquidités et VMP	45,35 Md	135 Md	82,53 Md	38,9 Md
Créances clients, total	586 M	898 M	544 M	949 M
Autres créances	131 M	299 M	150 M	210 M
Notes à recevoir	630 M	-	-	72 M
Total des créances	1,35 Md	1,2 Md	694 M	1,23 Md
Stocks	5,17 Md	7,19 Md	3,55 Md	2,37 Md
Dépenses payées d'avance	236 M	279 M	107 M	48,68 M
Autres actifs à court terme, total	4,2 Md	8 Md	1,71 Md	1,55 Md
Total de l'actif circulant	56,29 Md	152 Md	88,59 Md	44,09 Md
Immobilisations corporelles brutes	1,59 Md	59,63 Md	6,67 Md	7,37 Md
Amortissements cumulés	-1,14 Md	-1,32 Md	-2,37 Md	-1,84 Md
Immobilisations corporelles nettes	452 M	58,31 Md	4,3 Md	5,53 Md
Investissements à long terme	5,54 Md	-	-	6,91 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	-	28,26 M	120 M	145 M
Créances à long terme	-240	420	55,86 M	14,68 M
Prêts à long terme	0	0	-	92 M
Autres actifs à long terme, total	481 M	3,04 Md	53,5 Md	48,69 Md
Total des actifs	62,77 Md	213 Md	147 Md	105 Md
Passifs
Comptes à payer, total	289 M	-	-	155 M
Charges à payer, total	359 M	1,49 Md	1,05 Md	537 M
Emprunts à court terme	12,56 Md	69,33 Md	33,56 Md	8,12 Md
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	14,23 M	24,26 Md
Part à court terme des contrats de location	72,47 M	640 M	505 M	490 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	14,51 M	43,2 M
Autres passifs à court terme	2,85 Md	487 M	5,35 Md	1,02 Md
Total du passif circulant	16,14 Md	71,94 Md	40,49 Md	34,62 Md
Dette à long terme	-	36,6 Md	24,33 Md	309 M
Contrats de location à long terme	87,33 M	558 M	52,69 M	24,03 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	48,91 M	-	-	-
Autres passifs non courants	15,23 M	4,28 Md	37,58 M	84,81 M
Total du passif	16,29 Md	113 Md	64,91 Md	35,04 Md
Actions ordinaires, total	9,67 Md	14,61 Md	16,3 Md	16,31 Md
Primes d'émissions d'actions	53,79 Md	115 Md	134 Md	134 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-17,14 Md	-31,25 Md	-73,29 Md	-87,35 Md
Résultat global et autres	155 M	1,39 Md	5,04 Md	7,59 Md
Total des fonds propres ordinaires	46,48 Md	99,66 Md	81,66 Md	70,43 Md
Total des capitaux propres	46,48 Md	99,66 Md	81,66 Md	70,43 Md
Total du passif et des capitaux propres	62,77 Md	213 Md	147 Md	105 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	19,35 M	29,21 M	32,61 M	32,62 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	19,35 M	29,21 M	32,61 M	32,62 M
Actif net par action	2,4 k	3,41 k	2,5 k	2,16 k
Actif corporel net	46,48 Md	99,64 Md	81,54 Md	70,29 Md
Actif corporel net par action	2,4 k	3,41 k	2,5 k	2,15 k
Total de la dette	12,72 Md	107 Md	58,46 Md	33,2 Md
Dette nette	-32,62 Md	-27,87 Md	-24,07 Md	-5,69 Md
Dette relative aux contrats de location	786 M	565 M	235 M	330 M
Stocks - matières premières, total	2,44 Md	2,51 Md	1,71 Md	1,14 Md
Stocks - travaux en cours, total	1,25 Md	1,24 Md	366 M	575 M
Stocks de produits finis, total	1,49 Md	3,75 Md	1,59 Md	13,62 Md
Stocks - Autres	-1,01 k	-370	10	-
Terres possédées	-	52,73 Md	-	-
Machines, total	394 M	601 M	1,56 Md	1,9 Md

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-9,52 Md	-14,09 Md	-25,87 Md	-14,06 Md
Dépréciation et amortissement - CF	243 M	872 M	1,19 Md	1,43 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	4,74 M	18,31 M	41,47 M
Amortissements et dépréciations, Total	243 M	877 M	1,2 Md	1,47 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	128 k	29,15 M	3,82 Md	-2,45 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	7,34 Md	-1,41 Md	140 M	-612 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	4,76 Md
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-282 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	155 M	1,23 Md	3,73 Md	2,57 Md
Autres activités d'exploitation, total	3,78 Md	13,55 Md	15,91 Md	983 M
Variation des créances	-2,24 M	-326 M	348 M	-419 M
Variation des stocks	-3,38 Md	-2,86 Md	-4,48 Md	978 M
Variation des dettes fournisseurs	-62,24 M	436 M	-585 M	26,06 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-400 M	-8,18 Md	877 M	155 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,13 Md	-10,75 Md	-4,92 Md	-4,15 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-204 M	-18,27 Md	-6,74 Md	-1,93 Md
Vente d'immobilisations corporelles	-	171 M	2,85 Md	5,06 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	969 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-33 M	-110 M	-66,32 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	2,55 Md	8,81 Md	-334 M	-6,01 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-630 M	630 M	-	-164 M
Autres activités d'investissement, total	-10	-589 M	5,75 M	-1,34 M
Flux de trésorerie d'investissement	1,72 Md	-8,32 Md	-4,33 Md	-8,16 Md
Dette à long terme émise, total	-	106 Md	342 M	-
Total de la dette émise	-	106 Md	342 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-15 Md	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-6,18 Md	-453 M	-44,23 Md	-30,93 Md
Total de la dette remboursée	-6,18 Md	-15,45 Md	-44,23 Md	-30,93 Md
Émission d'actions ordinaires	-	20 Md	233 M	-
Autres activités de financement, total	-12,24 M	-105 M	-26,59 M	-928 k
Flux de trésorerie de financement	-6,19 Md	111 Md	-43,68 Md	-30,93 Md
Ajustements des taux de change	99,25 M	57,67 M	231 M	-52,6 M
Variation nette de la trésorerie	-6,5 Md	91,51 Md	-52,7 Md	-43,3 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	13,74 M	-	1,47 Md	1,21 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	84,74 M	389 M	148 M	-369 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-31,61 Md	-16,74 Md	-9,03 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-27,11 Md	-8,29 Md	-8,13 Md
Variation du fonds de roulement net	-	7,24 Md	193 M	3,8 Md
Dette nette émise (remboursée)	-6,18 Md	90,62 Md	-43,89 Md	-30,93 Md

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-2,66	-3,46	-5,06
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-2,76	-3,73	-5,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-19,28	-31,33	-18,49
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-19,28	-31,33	-18,49
Analyse des marges
Marge brute %	49,85	46,98	51,5	47,22
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	38,92	74,53	105,97	115,05
Marge d’EBITDA %	3,32	-40,2	-77,46	-96,77
Marge EBITA %	1,43	-47,23	-88,05	-112,59
Marge d'EBIT %	1,43	-47,26	-88,21	-113,04
Marge des activités poursuivies %	-73,91	-113,54	-231,08	-155,63
Marge nette %	-73,91	-113,54	-231,08	-155,63
Net Avail. Pour la marge commune %	-73,91	-113,54	-231,08	-155,63
Marge nette normalisée %	-9,13	-86,49	-112,09	-67,36
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-254,66	-149,53	-100
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-218,38	-74	-90,02
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,09	0,06	0,07
Rotation des actifs corporels	-	0,42	0,36	1,84
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	16,72	15,52	12,1
Rotation des stocks (stock moyen)	-	1,07	1,18	1,61
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,49	2,11	2,19	1,27
Quick Ratio	2,85	1,89	2,06	1,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,13	-0,15	-0,12	-0,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	21,82	23,58	30,16
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	342,66	311,14	226,37
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	27,37	107,49	71,6	47,14
Dette totale / Capital total	21,49	51,8	41,72	32,04
Dette à long terme / Capitaux propres	0,19	37,29	29,86	0,47
Dette à long terme / Capital total	0,15	17,97	17,4	0,32
Dette totale / Total de l'actif	25,95	53,22	44,29	33,22
EBIT / Charges d'intérêt	0,08	-0,81	-0,73	-7,08
EBITDA / Charges d'intérêt	0,19	-0,69	-0,64	-6,06
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,1	-3,23	-1,14	-7,39
Dette totale / EBITDA	29,79	-21,47	-6,74	-3,8
Dette nette / EBITDA	-76,37	5,59	2,77	0,65
Dette totale / (EBITDA - Capex)	56,92	-4,6	-3,79	-3,11
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-145,92	1,2	1,56	0,53
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-3,64	-9,78	-19,32
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-9,2	-161,33	-26,03
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-1,27 k	-59,18	0,8
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-3,28 k	-55,25	3,17
EBIT, 1 an Croissance %	-	-3,28 k	-55,17	3,4
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	48,04	-13,05	-45,66
Résultat net, Croissance 1 an	-	48,04	-13,05	-45,66
Résultat net normalisé sur 1 an	-	812,65	-39,78	-51,51
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-1,16	-22,71	-48,5
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	53,39	-39,44	74,38
Stocks, Croissance 1 an	-	39	-37,64	-33,21
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	12,8 k	-92,5	28,49
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	239,4	-30,41	-28,04
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	114,35	-2,31	-13,8
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	114,41	-2,2	-13,75
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	404,85	-56,3	-15,52
CAPEX, Croissance 1 an	-	8,88 k	-62,09	-71,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-35,77	-46,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-61,58	-1,85
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-6,76	-14,68
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-5,23	-32,65
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	350,6	-35,85
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	631,01	-32,05
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	631,69	-31,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	64,87	-31,26
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	64,87	-31,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	226,65	-45,96
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	27,01	-36,92
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-3,62	2,77
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-17,18	-35,46
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	208,59	-68,96
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	52,81	-29,23
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	32,44	-8,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	32,54	-8,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	51,93	-39,24
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	475,32	-67,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-41,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-38,59
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-11,15
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-12,75
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	173,54
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	280,6
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	281,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13,88
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	72,95
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-6
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,44
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-22,91
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	130,43
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	18,88
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	14,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	14,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,93
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	111,54