Bilan Kodiak Copper Corp. OTC Markets

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Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - OTC Markets 21:57:17 24/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5762 ^USD	-3,16%		+2,89%	-23,91%

29/06	Kodiak Copper intensifie son programme de forage 2026 sur le projet MPD en Colombie-Britannique	MT
29/06	Kodiak Copper Corp. porte son programme de forage à 16 500 mètres et mobilise une deuxième foreuse sur le projet MPD	CI

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Données Financières Publiées: KODIAK COPPER CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,05 M	2,2 M	2,48 M	2,34 M	2,21 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	1,43 M	1,56 M	695 k	644 k	557 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	384	450	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	29,77 k	20,55 k	41,46 k	15,83 k	29,07 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,51 M	3,77 M	3,21 M	3 M	2,8 M
Résultat d'Exploitation	-3,51 M	-3,77 M	-3,21 M	-3 M	-2,8 M
Intérêts perçus et revenus des placements	102 k	191 k	420 k	244 k	139 k
Charges d'intérêt nettes	102 k	191 k	420 k	244 k	139 k
Gains (pertes) de change	-13,92 k	24,78 k	18,61 k	-29,11 k	12,94 k
Autres produits non opérationnels	1,61 M	2,27 M	1,66 M	1,91 M	1,84 M
EBT, hors éléments non courants	-1,81 M	-1,29 M	-1,11 M	-870 k	-810 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,81 M	-1,29 M	-1,11 M	-870 k	-810 k
Charge d'impôt	-	188 k	789 k	1,56 M	364 k
Résultat des activités poursuivies	-1,81 M	-1,47 M	-1,9 M	-2,43 M	-1,17 M
Résultat net part du groupe	-1,81 M	-1,47 M	-1,9 M	-2,43 M	-1,17 M
Résultat net	-1,81 M	-1,47 M	-1,9 M	-2,43 M	-1,17 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,81 M	-1,47 M	-1,9 M	-2,43 M	-1,17 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,81 M	-1,47 M	-1,9 M	-2,43 M	-1,17 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,03	-0,03	-0,04	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,03	-0,03	-0,04	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	46,28 M	52,63 M	56,37 M	66,92 M	81,38 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,03	-0,03	-0,04	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,03	-0,03	-0,04	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	46,28 M	52,63 M	56,37 M	66,92 M	81,38 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,48 M	-3,75 M	-3,17 M	-2,98 M	-2,77 M
EBITA	-3,51 M	-3,77 M	-3,21 M	-3 M	-2,8 M
EBIT	-3,51 M	-3,77 M	-3,21 M	-3 M	-2,8 M
EBITDAR	-3,39 M	-3,64 M	-3,05 M	-2,86 M	-2,62 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-14,62	-70,89	-179,22	-44,95
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	188 k	789 k	1,51 M	351 k
Résultat net normalisé	-1,13 M	-804 k	-696 k	-544 k	-506 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,06 M	1,18 M	1,38 M	1,38 M	1,04 M
Charges locatives nettes, total	88,67 k	112 k	119 k	123 k	152 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,43 M	1,56 M	695 k	644 k	557 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,43 M	1,56 M	695 k	644 k	557 k

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	11,77 M	10,37 M	6,69 M	3,63 M	9,43 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	146 k	219 k	75,9 k	40,32 k	-
Total des liquidités et VMP	11,91 M	10,58 M	6,76 M	3,67 M	9,43 M
Autres créances	127 k	153 k	193 k	168 k	109 k
Total des créances	127 k	153 k	193 k	168 k	109 k
Autres actifs à court terme, total	59,21 k	152 k	187 k	340 k	114 k
Total de l'actif circulant	12,1 M	10,89 M	7,14 M	4,18 M	9,65 M
Immobilisations corporelles brutes	10,05 M	19,45 M	28,32 M	35,76 M	40,8 M
Immobilisations corporelles nettes	10,05 M	19,45 M	28,32 M	35,76 M	40,8 M
Autres actifs à long terme, total	244 k	320 k	536 k	540 k	648 k
Total des actifs	22,39 M	30,66 M	36 M	40,48 M	51,1 M
Passifs
Comptes à payer, total	501 k	1,43 M	1,11 M	780 k	160 k
Charges à payer, total	664 k	215 k	218 k	133 k	548 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,86 M	899 k	913 k	872 k	2,69 M
Autres passifs à court terme	275 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	3,3 M	2,54 M	2,25 M	1,78 M	3,4 M
Dette à long terme	40 k	40 k	40 k	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	44 k	679 k	2,09 M	2,23 M
Total du passif	3,34 M	2,63 M	2,96 M	3,87 M	5,63 M
Actions ordinaires, total	67,3 M	76,33 M	82,51 M	87,87 M	97,38 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-55,25 M	-56,72 M	-58,63 M	-61,06 M	-62,59 M
Résultat global et autres	7 M	8,43 M	9,15 M	9,79 M	10,68 M
Total des fonds propres ordinaires	19,05 M	28,03 M	33,03 M	36,61 M	45,47 M
Total des capitaux propres	19,05 M	28,03 M	33,03 M	36,61 M	45,47 M
Total du passif et des capitaux propres	22,39 M	30,66 M	36 M	40,48 M	51,1 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	49,59 M	55,62 M	63,93 M	75,92 M	95,49 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	49,11 M	55,62 M	63,93 M	75,92 M	95,08 M
Actif net par action	0,39	0,5	0,52	0,48	0,48
Actif corporel net	19,05 M	28,03 M	33,03 M	36,61 M	45,47 M
Actif corporel net par action	0,39	0,5	0,52	0,48	0,48
Total de la dette	40 k	40 k	40 k	0	0
Dette nette	-11,87 M	-10,54 M	-6,72 M	-3,67 M	-9,43 M
Dette relative aux contrats de location	709 k	900 k	953 k	984 k	1,22 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	450	-	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,81 M	-1,47 M	-1,9 M	-2,43 M	-1,17 M
Dépréciation et amortissement - CF	384	450	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	29,77 k	20,55 k	41,46 k	15,83 k	29,07 k
Amortissements et dépréciations, Total	30,16 k	21 k	41,46 k	15,83 k	29,07 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,43 M	1,56 M	695 k	644 k	557 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,75 M	-2,16 M	-939 k	-459 k	-1,54 M
Variation des créances	-51,32 k	-25,32 k	-40,11 k	24,38 k	59,15 k
Variation des dettes fournisseurs	169 k	-624 k	289 k	-22,96 k	-118 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	90,74 k	-92,3 k	-35,9 k	-156 k	226 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,9 M	-2,8 M	-1,89 M	-2,38 M	-1,97 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,18 M	-8,6 M	-9,51 M	-7,26 M	-5,25 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	37,58 k
Autres activités d'investissement, total	-14,99 k	-75,67 k	-215 k	-1,2 k	-108 k
Flux de trésorerie d'investissement	-5,2 M	-8,67 M	-9,73 M	-7,26 M	-5,32 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-30 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-30 k	-
Émission d'actions ordinaires	15,99 M	10,09 M	7,81 M	6,59 M	13,75 M
Autres activités de financement, total	308 k	-	152 k	-	-644 k
Flux de trésorerie de financement	16,3 M	10,09 M	7,96 M	6,56 M	13,1 M
Ajustements des taux de change	-5,09 k	-13,88 k	-26,53 k	22,89 k	-18,05 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	9,19 M	-1,4 M	-3,68 M	-3,06 M	5,8 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	51,95 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,87 M	-10,25 M	-11,16 M	-9,06 M	-4,51 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,87 M	-10,25 M	-11,16 M	-9,06 M	-4,51 M
Variation du fonds de roulement net	-2,05 M	875 k	373 k	589 k	-1,9 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-30 k	-

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-15,1	-8,89	-6,03	-4,9	-3,82
Rentabilité du capital total (ROTC)	-17,98	-10	-6,57	-5,37	-4,26
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-14,87	-6,26	-6,23	-6,98	-2,86
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-14,87	-6,26	-6,23	-6,98	-2,86
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,67	4,28	3,18	2,34	2,84
Quick Ratio	3,65	4,22	3,1	2,15	2,81
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,58	-1,1	-0,84	-1,34	-0,58
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,21	0,14	0,12	-	-
Dette totale / Capital total	0,21	0,14	0,12	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,21	0,14	0,12	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,21	0,14	0,12	-	-
Dette totale / Total de l'actif	14,91	8,56	8,23	9,57	11,01
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,01	-0,01	-	-
Dette nette / EBITDA	3,41	2,81	2,12	1,23	3,4
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0	-0	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,37	0,85	0,53	0,36	1,18
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	83,97	7,82	-15,46	-6,1	-7
EBITA, 1 an Croissance en %	-69,28	7,49	-14,83	-6,82	-6,52
EBIT, 1 an Croissance %	-69,28	7,49	-14,83	-6,82	-6,52
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-81,86	-18,55	29,03	27,74	-51,67
Résultat net, Croissance 1 an	-81,86	-18,55	29,03	27,74	-51,67
Résultat net normalisé sur 1 an	-83,39	-28,94	-13,46	-21,82	-6,9
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-86,75	-28,38	20,48	7,59	-60,26
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	248,69	93,61	45,59	26,29	14,07
Total des actifs, 1 an Croissance en %	235,37	36,94	17,41	12,45	26,23
Actif corporel net, Croissance 1 an	260,23	47,16	17,83	10,82	24,22
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	260,23	47,16	17,83	10,82	24,22
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	38,5	47,47	-32,42	26	-17,53
CAPEX, Croissance 1 an	178,02	65,85	10,6	-23,71	-27,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-374,7	164,9	8,79	-18,82	-50,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-374,7	164,9	8,79	-18,82	-50,19
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	52,96	40,84	-4,52	-10,9	-6,55
EBITA, 2 ans CAGR %	52,76	-42,54	-4,32	-10,92	-6,67
EBIT, 2 ans CAGR %	52,76	-42,54	-4,32	-10,92	-6,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	9,81	-61,56	2,51	28,38	-21,43
Résultat net, CAGR sur 2 ans	9,81	-61,56	2,51	28,38	-21,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	16,53	-65,64	-21,58	-17,75	-14,69
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-15,88	-69,19	-7,11	13,85	-34,61
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,86	159,82	67,89	35,6	20,02
Total des actifs, 2 ans CAGR %	38,36	114,3	26,8	14,9	19,14
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	35,08	130,24	31,68	14,27	17,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	35,08	130,24	31,68	14,27	17,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	46,18	42,92	-0,17	-7,72	1,94
CAPEX, CAGR sur 2 ans	81,4	114,74	35,44	-8,14	-25,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	29,98	169,76	69,76	-6,02	-36,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	29,98	169,76	69,76	-6,02	-36,41
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	18,52	36,13	18,81	-5,05	-9,62
EBITA, 3 ans CAGR %	18,45	35,87	-34,48	-5,16	-9,48
EBIT, 3 ans CAGR %	18,45	35,87	-34,48	-5,16	-9,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-26,61	-0,6	-42,45	10,31	-7,3
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-26,61	-0,6	-42,45	10,31	-7,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-4,45	-1,18	-53,25	-21,66	-14,28
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-42,9	-20,27	-51,46	-2,45	-19,84
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	3,63	23,09	114,21	52,69	28,01
Total des actifs, 3 ans CAGR %	23,89	37,89	75,36	21,82	18,56
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	22,72	38,99	84,17	24,32	17,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	22,72	38,99	84,17	24,32	17,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-3,02	46,61	11,34	7,89	-11,12
CAPEX, CAGR sur 3 ans	20,35	76,06	72,13	11,85	-15,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-4,98	64,8	99,3	32,75	-23,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-4,98	64,8	99,3	32,75	-23,94
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	22,54	31,53	8,7	14,9	7,93
EBITA, 5 ans CAGR %	21,83	31,57	8,75	14,76	-24,52
EBIT, 5 ans CAGR %	21,83	31,57	8,75	14,76	-24,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	5,91	8,61	-16,11	10,11	-34,82
Résultat net, CAGR sur 5 ans	5,91	8,61	-16,11	10,11	-34,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	7,13	7,62	-11,71	-8,18	-40,54
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-22,46	-15,5	-30,63	-8,06	-45,31
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	38,83	23,38	25,69	27,95	69,91
Total des actifs, 5 ans CAGR %	49,37	22,58	25,05	28,19	50,24
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	51,82	25,13	26,23	28,52	53,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	51,82	25,13	26,23	28,52	53,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	27,44	48,54	-1,89	21,83	7,48
CAPEX, CAGR sur 5 ans	43,79	22,83	26,17	35,72	22,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	37,72	36	19,84	31,64	26,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	37,72	36	19,84	31,64	26,2