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01/07	Rebond du Tadawul porté par l'optimisme autour d'un accord entre les États-Unis et l'Iran	MT

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Données Financières Publiées: KNOWLEDGE TOWER

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	20,4 M	29,32 M	31,42 M	33,78 M	24,87 M
Total Chiffre d'affaires	20,4 M	29,32 M	31,42 M	33,78 M	24,87 M
Coût des marchandises vendues, total	12,81 M	17,99 M	19,43 M	21,96 M	15 M
Résultat Brut	7,59 M	11,33 M	11,99 M	11,81 M	9,87 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,53 M	5,25 M	7,03 M	7,34 M	6,63 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	269 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,53 M	5,25 M	7,03 M	7,34 M	6,9 M
Résultat d'Exploitation	4,06 M	6,09 M	4,96 M	4,47 M	2,97 M
Intérêts payés, total	-26,27 k	-16,81 k	-846 k	-549 k	-1,25 M
Charges d'intérêt nettes	-26,27 k	-16,81 k	-846 k	-549 k	-1,25 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-650 k
Autres produits non opérationnels	116 k	-67,38 k	-163 k	-	188 k
EBT, hors éléments non courants	4,15 M	6 M	3,95 M	3,92 M	1,26 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	18,27 k
EBT, elements non courants inclus	4,15 M	6 M	3,95 M	3,92 M	1,28 M
Charge d'impôt	566 k	641 k	556 k	473 k	424 k
Résultat des activités poursuivies	3,58 M	5,36 M	3,39 M	3,45 M	852 k
Résultat net part du groupe	3,58 M	5,36 M	3,39 M	3,45 M	852 k
Résultat net	3,58 M	5,36 M	3,39 M	3,45 M	852 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,58 M	5,36 M	3,39 M	3,45 M	852 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,58 M	5,36 M	3,39 M	3,45 M	852 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,2	0,31	0,19	0,2	0,05
BPA de base - Activités poursuivies	0,2	0,31	0,19	0,2	0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	17,5 M	17,5 M	17,5 M	17,5 M	17,5 M
Bénéfice net par action - dilué	0,2	0,31	0,19	0,2	0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	0,2	0,31	0,19	0,2	0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	17,5 M	17,5 M	17,5 M	17,5 M	17,5 M
BPA de base normalisé	0,15	0,21	0,14	0,14	0,04
BPA dilué normalisé	0,15	0,21	0,14	0,14	0,04
Dividende par action	0,12	0,3	0,15	-	-
Ratio de distribution	-	40,79	232,21	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,11 M	6,21 M	5,1 M	4,61 M	3,1 M
EBITA	4,06 M	6,16 M	5,04 M	4,55 M	3,05 M
EBIT	4,06 M	6,09 M	4,96 M	4,47 M	2,97 M
EBITDAR	-	6,48 M	5,15 M	4,93 M	3,25 M
Taux d’imposition effectif (%)	13,66	10,68	14,1	12,05	33,21
Résultat net normalisé	2,59 M	3,75 M	2,47 M	2,45 M	786 k
Intérêts sur la dette à long terme	26,27 k	16,81 k	846 k	549 k	1,22 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	31,14 k	290 k	626 k	222 k	399 k
Dépense de marketing	1,18 M	1,53 M	2,51 M	2,67 M	2,7 M
Dépenses générales et administratives	2,36 M	3,44 M	4,47 M	4,35 M	3,78 M
Charges locatives nettes, total	-	275 k	55 k	322 k	147 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	50,11 k	68,69 k	149 k	214 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	225 k	-13,69 k	173 k	-66,69 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	32,96 k	102 k	70,59 k	25,29 k	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,46 M	5,41 M	2,34 M	1,39 M	368 k
Total des liquidités et VMP	4,46 M	5,41 M	2,34 M	1,39 M	368 k
Créances clients, total	1,75 M	790 k	4,81 M	10,24 M	4,87 M
Autres créances	-	-	-	-	381 k
Total des créances	1,75 M	790 k	4,81 M	10,24 M	5,25 M
Stocks	17,11 M	18,62 M	17,89 M	20,19 M	22,51 M
Dépenses payées d'avance	348 k	675 k	828 k	659 k	417 k
Autres actifs à court terme, total	762 k	609 k	1,55 M	113 k	51,02 k
Total de l'actif circulant	24,43 M	26,11 M	27,42 M	32,59 M	28,59 M
Immobilisations corporelles brutes	1,77 M	1,64 M	9,92 M	11,72 M	12,72 M
Amortissements cumulés	-715 k	-991 k	-1,29 M	-1,01 M	-1,31 M
Immobilisations corporelles nettes	1,06 M	647 k	8,63 M	10,72 M	11,42 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	379 k	407 k	276 k	142 k
Total des actifs	25,49 M	27,13 M	36,45 M	43,58 M	40,15 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,51 M	973 k	3,79 M	8,69 M	7,3 M
Charges à payer, total	229 k	408 k	1,2 M	1,51 M	961 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	1,51 M	3,26 M	3,63 M
Part à court terme des contrats de location	376 k	371 k	148 k	183 k	355 k
Impôts sur le revenu à payer	567 k	641 k	556 k	473 k	424 k
Autres passifs à court terme	28,06 k	108 k	536 k	600 k	1,86 M
Total du passif circulant	3,71 M	2,5 M	7,73 M	14,72 M	14,53 M
Dette à long terme	-	-	8,49 M	5,03 M	950 k
Contrats de location à long terme	556 k	171 k	142 k	175 k	173 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	147 k	216 k	320 k	490 k	377 k
Total du passif	4,42 M	2,89 M	16,69 M	20,42 M	16,03 M
Actions ordinaires, total	17,5 M	17,5 M	17,5 M	17,5 M	17,5 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,58 M	6,76 M	2,27 M	5,72 M	6,58 M
Résultat global et autres	-11,67 k	-14,2 k	-14,58 k	-57,95 k	47,66 k
Total des fonds propres ordinaires	21,07 M	24,24 M	19,76 M	23,17 M	24,12 M
Total des capitaux propres	21,07 M	24,24 M	19,76 M	23,17 M	24,12 M
Total du passif et des capitaux propres	25,49 M	27,13 M	36,45 M	43,58 M	40,15 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	17,5 M	17,5 M	17,5 M	17,5 M	17,5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	17,5 M	17,5 M	17,5 M	17,5 M	17,5 M
Actif net par action	1,2	1,39	1,13	1,32	1,38
Actif corporel net	21,07 M	23,86 M	19,35 M	22,89 M	23,98 M
Actif corporel net par action	1,2	1,36	1,11	1,31	1,37
Total de la dette	932 k	543 k	10,29 M	8,65 M	5,11 M
Dette nette	-3,53 M	-4,87 M	7,95 M	7,27 M	4,74 M
Dette relative aux contrats de location	-	2,2 M	440 k	2,58 M	1,18 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - Autres	17,35 M	18,91 M	18,18 M	21,98 M	25,84 M
Terres possédées	-	-	6,63 M	6,63 M	6,63 M
Machines, total	340 k	397 k	547 k	575 k	565 k
Employés à temps plein	12	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	201 k	279 k	571 k	571 k	840 k

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	3,58 M	5,36 M	3,39 M	3,45 M	852 k
Dépréciation et amortissement - CF	336 k	276 k	301 k	205 k	318 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	76,19 k	79,01 k	79,01 k	79,01 k
Amortissements et dépréciations, Total	336 k	352 k	380 k	284 k	397 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	36,63 k	76,36 k	93,95 k	108 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-96,68 k	-18,27 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	8,97 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	77,76 k	292 k	-	269 k
Autres activités d'exploitation, total	485 k	237 k	902 k	2,23 M	2,82 M
Variation des créances	-1,84 M	884 k	-3,85 M	-5,9 M	5,11 M
Variation des stocks	-2,2 M	-1,56 M	733 k	-3,8 M	-3,86 M
Variation des dettes fournisseurs	719 k	-1,54 M	2,81 M	4,9 M	-1,39 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-183 k	-881 k	2,1 M	436 k
Flux de trésorerie d'exploitation	1,08 M	3,66 M	3,86 M	3,26 M	4,72 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-57,71 k	-56,39 k	-8,28 M	-2,13 M	-537 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	45 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-492 k	-183 k	-42,8 k	-52,8 k
Autres activités d'investissement, total	-243 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-301 k	-548 k	-8,46 M	-2,17 M	-544 k
Dette à long terme émise, total	-	-	10 M	250 k	-
Total de la dette émise	-	-	10 M	250 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-197 k	-289 k	-2,12 M	-4,09 M
Total de la dette remboursée	-	-197 k	-289 k	-2,12 M	-4,09 M
Émission d'actions ordinaires	33,26 k	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-2,19 M	-7,88 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-2,19 M	-7,88 M	-	-
Autres activités de financement, total	-26,27 k	-16,81 k	-461 k	-165 k	-712 k
Flux de trésorerie de financement	6,99 k	-2,4 M	1,37 M	-2,04 M	-4,8 M
Variation nette de la trésorerie	782 k	713 k	-3,23 M	-951 k	-623 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	16,81 k	461 k	165 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-12,7 M	1,66 M	-5,87 M	-273 k	3,63 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-12,69 M	1,67 M	-5,34 M	69,78 k	4,41 M
Variation du fonds de roulement net	15,5 M	1,97 M	433 k	931 k	-2,64 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-197 k	9,71 M	-1,87 M	-4,09 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	11,01	14,46	9,74	6,98	4,43
Rentabilité du capital total (ROTC)	18,3	16,26	11,3	9,03	6,08
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	27,58	23,67	15,41	16,07	3,6
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	27,58	23,67	15,41	16,07	3,6
Analyse des marges
Marge brute %	37,19	38,65	38,15	34,98	39,68
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	17,31	17,89	22,38	21,74	26,66
Marge d’EBITDA %	20,13	21,17	16,22	13,64	12,48
Marge EBITA %	19,88	21,02	16,02	13,47	12,25
Marge d'EBIT %	19,88	20,76	15,77	13,24	11,94
Marge des activités poursuivies %	17,55	18,29	10,79	10,21	3,43
Marge nette %	17,55	18,29	10,79	10,21	3,43
Net Avail. Pour la marge commune %	17,55	18,29	10,79	10,21	3,43
Marge nette normalisée %	12,7	12,8	7,85	7,26	3,16
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-62,27	5,67	-18,68	-0,81	14,6
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-62,19	5,71	-17	0,21	17,74
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,89	1,11	0,99	0,84	0,59
Rotation des actifs corporels	20,04	34,37	6,78	3,49	2,25
Rotation des créances (moyenne des créances)	17,18	23,07	11,23	4,49	3,29
Rotation des stocks (stock moyen)	0,8	1,01	1,06	1,15	0,7
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,58	10,44	3,54	2,21	1,97
Quick Ratio	1,67	2,48	0,92	0,79	0,39
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,29	1,46	0,5	0,22	0,33
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	21,24	15,82	32,6	81,32	110,86
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	455,91	362,43	343,77	316,43	519,43
Délais de paiement des fournisseurs	44,19	32,62	46,59	93,84	168,41
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	432,96	345,63	329,78	303,91	461,89
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,42	2,24	52,08	37,35	21,18
Dette totale / Capital total	4,23	2,19	34,24	27,19	17,48
Dette à long terme / Capitaux propres	2,64	0,71	43,7	22,47	4,66
Dette à long terme / Capital total	2,53	0,69	28,74	16,36	3,84
Dette totale / Total de l'actif	17,32	10,65	45,79	46,85	39,92
EBIT / Charges d'intérêt	154,39	362,09	5,86	8,14	2,38
EBITDA / Charges d'intérêt	167,19	383,03	6,31	8,66	2,69
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	164,99	379,68	-3,48	4,78	2,26
Dette totale / EBITDA	0,21	0,08	1,93	1,82	1,52
Dette nette / EBITDA	-0,8	-0,76	1,49	1,53	1,41
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,21	0,08	-3,49	3,29	1,81
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,81	-0,76	-2,7	2,77	1,68
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	47,8	43,73	7,16	7,49	-26,36
Résultat brut, Croissance 1 an	35,8	49,36	5,78	-1,45	-15,3
EBITDA, 1 an Croissance en %	5,9	47,72	-17,89	-6,67	-36,96
EBITA, 1 an Croissance en %	5,74	48,45	-18,31	-6,61	-37,41
EBIT, 1 an Croissance %	5,74	46,62	-18,59	-6,72	-38,02
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,96	49,78	-36,75	1,71	-75,3
Résultat net, Croissance 1 an	-1,96	49,78	-36,75	1,71	-75,3
Résultat net normalisé sur 1 an	8,72	44,79	-34,24	-0,65	-67,95
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	49,78	-36,75	1,71	-75,3
Créances clients, Croissance sur 1 an	181,71	-54,91	508,42	113,05	-52,48
Stocks, Croissance 1 an	14,78	8,85	-3,93	12,87	11,49
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	8,42	-38,87	1,23 k	24,24	6,53
Total des actifs, 1 an Croissance en %	23,86	6,46	34,34	19,57	-7,87
Actif corporel net, Croissance 1 an	331,02	13,26	-18,91	18,27	4,77
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	331,02	15,05	-18,5	17,24	4,13
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-54,89	240,37	3,78	-15,53	44,83
CAPEX, Croissance 1 an	-56,13	-2,28	14,58 k	-74,28	-74,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,47 k	-113,19	-452,99	-95,42	-857,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,44 k	-113,29	-419,2	-101,28	-3,6 k
Dividende par action, 1 an de croissance	-	140	-50	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	20,15	45,75	24,1	7,32	-11,03
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	70,04	42,42	25,69	2,1	-9,27
EBITDA, 2 ans CAGR %	104,77	26,52	10,13	-13,87	-20,68
EBITA, 2 ans CAGR %	106,55	26,76	10,12	-14,08	-20,91
EBIT, 2 ans CAGR %	106,55	25,97	9,26	-14,3	-21,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	118,17	21,18	-2,67	-19,8	-49,88
Résultat net, CAGR sur 2 ans	118,17	21,18	-2,67	-19,8	-49,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	111,22	25,47	-2,42	-19,18	-43,57
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-2,67	-19,8	-49,88
Créances clients, CAGR sur 2 ans	195,06	12,7	65,63	260,03	0,62
Stocks, CAGR sur 2 ans	73,91	11,78	2,26	4,13	12,18
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,27	-18,59	185,4	306,85	15,04
Total des actifs, 2 ans CAGR %	71,9	14,83	19,59	26,74	4,96
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	314,52	120,94	-4,16	-2,07	11,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	314,52	122,69	-3,16	-2,25	10,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	61,64	23,91	89,37	-6,37	10,61
CAPEX, CAGR sur 2 ans	210,13	-34,52	1,1 k	514,53	-74,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	33,92	-31,76	-59,45	-22,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	33,19	-34,86	-79,58	-9,99
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	9,54	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	27,55	31,55	18,3	-5,34
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	62,85	28,97	15,9	-4,51
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	85,06	9,54	3,1	-20,63
EBITA, 3 ans CAGR %	-	86,46	9,49	3,1	-20,92
EBIT, 3 ans CAGR %	-	85,69	8,91	2,5	-21,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	92,47	-2,43	-1,23	-45,84
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	92,47	-2,43	-1,23	-45,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	86,24	1,16	-1,84	-40,62
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-1,23	-45,84
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	57,75	97,71	80,13	83,31
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	48,76	6,27	5,68	6,53
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-14,41	106,7	116,3	160,28
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	46,53	20,99	19,58	13,96
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	168,98	58,19	2,8	0,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	170,39	59,29	3,21	-0,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	107,18	17,39	44,69	8,28
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	111,04	297,8	232,94	111,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	84,99	-72,11	29,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	78,24	-82,3	38,13
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	19,04	12,5
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	35,11	12,05
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	36,29	-4,35
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	36,77	-4,5
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	36,29	-5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	35,61	-25,25
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	35,61	-25,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	33,37	-19,9
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	119,44	50,9
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	28,98	8,6
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	59,67	63,51
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	38,27	14,3
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	79,56	37,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	79,99	37,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	51,25	14,63
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	223,62	32,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	31,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	36,13