Flux de Trésorerie Knowledge Realty Trust
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KRT
INE1JAR25012
Sociétés de placement immobilier commercial
|
Cours en clôture
NSE India S.E.
12/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 117,42 INR | +0,43% |
|
+0,36% | -3,76% |
| Période Fiscale: Mars | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | -2,21 Md | 2,18 Md | 3,36 Md | 2,23 Md | 3,75 Md |
Dépréciation, épuisement et amortissement | 5,61 Md | 5,93 Md | 5,88 Md | 3,8 Md | 7,18 Md |
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles | - | - | - | 3,1 M | 3,32 Md |
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement | 5,61 Md | 5,93 Md | 5,88 Md | 3,81 Md | 10,5 Md |
Amortissement des charges différées, total | 110 k | 120 k | 60 k | 40 k | 210 M |
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF) | -35,87 M | 8,44 M | 245 M | -1,79 M | -280 k |
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF) | 23,86 M | -19,81 M | 84,91 M | -64,07 M | -312 M |
(Revenus) pertes sur participations - (CF) | 1,4 M | 5,02 M | 32,14 M | - | - |
Provision et annulation de créances irrécouvrables | 440 M | 309 M | 269 M | 96,98 M | 187 M |
Variation des créances | -366 M | -432 M | 37,75 M | -198 M | 586 M |
Variation des stocks | 32,57 M | -6,04 M | -22,39 M | -18,15 M | -61,19 M |
Variation des dettes fournisseurs | 115 M | 142 M | 364 M | 46,02 M | -1,61 Md |
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus) | 1,96 Md | 1,73 Md | -2,27 Md | 1,19 Md | 90,98 M |
Autres activités opérationnelles | 15,11 Md | 12,49 Md | 12,97 Md | 20,15 Md | 6,97 Md |
Flux de trésorerie d'exploitation | 20,68 Md | 22,34 Md | 20,95 Md | 27,23 Md | 20,31 Md |
Acquisition d'actifs immobiliers, total | -12 Md | -8,68 Md | -8,45 Md | -6,6 Md | -2,46 Md |
Vente d'actifs immobiliers, total | 514 M | 200 M | 4,11 M | 411 M | 8 M |
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers | -11,48 Md | -8,48 Md | -8,45 Md | -6,19 Md | -2,45 Md |
Acquisitions en espèces | - | -217 M | -10 M | - | 24,17 Md |
Investissements en titres négociables et en actions, total | -2,22 Md | 534 M | 2,58 Md | 580 M | 17,56 Md |
Autres activités d'investissement, total | 809 M | 871 M | 847 M | 811 M | 301 M |
Flux de trésorerie d'investissement | -12,89 Md | -7,29 Md | -5,03 Md | -4,8 Md | 39,58 Md |
Dette à court terme émise, total | 1,65 Md | - | 301 M | - | - |
Dette à long terme émise, total | 29,9 Md | 61,77 Md | 83,85 Md | 140 Md | 72,24 Md |
Total de la dette émise | 31,55 Md | 61,77 Md | 84,15 Md | 140 Md | 72,24 Md |
Remboursement de la dette à court terme, total | - | -1,29 Md | - | -1,81 Md | -10,98 Md |
Remboursement de la dette à long terme, total | -31,45 Md | -53,88 Md | -88,39 Md | -137 Md | -141 Md |
Total de la dette remboursée | -31,45 Md | -55,16 Md | -88,39 Md | -139 Md | -151 Md |
Émission d'actions ordinaires | 2,02 Md | 200 k | 6 Md | 152 M | 48 Md |
Rachat d'actions ordinaires | - | - | - | -5,65 Md | - |
Émission d'actions privilégiées | 1,59 M | - | - | - | - |
Dividendes ordinaires payés | - | -1,27 Md | - | -643 M | -13,85 Md |
Dividendes ordinaires et de préférence payés | - | -1,27 Md | - | -643 M | -13,85 Md |
Autres activités de financement, total | -9,35 Md | -20,2 Md | -17,04 Md | -18,25 Md | -8,53 Md |
Flux de trésorerie de financement | -7,23 Md | -14,87 Md | -15,28 Md | -22,98 Md | -53,63 Md |
Variation nette de la trésorerie | 555 M | 178 M | 640 M | -546 M | 6,27 Md |
Éléments supplémentaires | |||||
Intérêts effectivement payés sur l’exercice | 15,29 Md | 14,25 Md | 16,02 Md | 17,57 Md | 6,48 Md |
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice | 815 M | 1,58 Md | 2,54 Md | 3,52 Md | 2,83 Md |
Dette nette émise / remboursée | 100 M | 6,61 Md | -4,24 Md | 1,42 Md | -79,25 Md |
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE | - | 2,57 Md | -3,64 Md | 5,75 Md | 26,72 Md |
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF | - | 11,96 Md | 6,83 Md | 16,6 Md | 30,91 Md |
Variation du fonds de roulement net | - | -3,02 Md | 4,46 Md | 5,25 Md | -10,98 Md |
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