Flux de Trésorerie Klevo Group Limited

Actions

KLV

AU0000428864

Publicité et marketing

Marché Fermé - Australian S.E. 04:41:58 27/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,6500 ^AUD	0,00%		-13,33%	+983,33%

12/08	Fly Wallet, filiale de Klevo Rewards, enregistre près de 18 millions de dollars australiens de ventes de stablecoins en juillet ; le titre grimpe de 7 %	MT
20/07	Klevo Rewards finalise l'acquisition de Just Ask Solar pour 150 000 dollars australiens	MT

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Données Financières Publiées: KLEVO GROUP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	14,68 M	15,94 M	22,04 M	6,09 M	3,19 M
Autres recettes, total	353 k	184 k	552 k	1,14 M	319 k
Total Chiffre d'affaires	15,04 M	16,12 M	22,59 M	7,23 M	3,51 M
Coût des marchandises vendues, total	15,07 M	18,18 M	23,1 M	6,87 M	3,17 M
Résultat Brut	-29,54 k	-2,06 M	-507 k	364 k	335 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	370 k	2,22 M	2,35 M	1,13 M	1,08 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	218 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	308 k	86,34 k	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	215 k	277 k	350 k	43,76 k	213 k
Autres dépenses de fonctionnement	218 k	993 k	931 k	1,14 M	885 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	803 k	3,8 M	3,72 M	2,32 M	2,4 M
Résultat d'Exploitation	-832 k	-5,86 M	-4,23 M	-1,95 M	-2,06 M
Intérêts payés, total	-910 k	-279 k	-404 k	-658 k	-210 k
Charges d'intérêt nettes	-910 k	-279 k	-404 k	-658 k	-210 k
EBT, hors éléments non courants	-1,74 M	-6,14 M	-4,63 M	-2,61 M	-2,27 M
Dépréciation du goodwill	-1,6 M	-	-587 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-13,2 k	-126 k
EBT, elements non courants inclus	-3,34 M	-6,14 M	-5,22 M	-2,62 M	-2,4 M
Résultat des activités poursuivies	-3,34 M	-6,14 M	-5,22 M	-2,62 M	-2,4 M
Résultat net part du groupe	-3,34 M	-6,14 M	-5,22 M	-2,62 M	-2,4 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-648	-62
Résultat net	-3,34 M	-6,14 M	-5,22 M	-2,62 M	-2,4 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,34 M	-6,14 M	-5,22 M	-2,62 M	-2,4 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,34 M	-6,14 M	-5,22 M	-2,62 M	-2,4 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,31	-0,39	-0,22	-0,06	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,31	-0,39	-0,22	-0,06	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,69 M	15,6 M	23,21 M	46,14 M	72,95 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,31	-0,39	-0,22	-0,06	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,31	-0,39	-0,22	-0,06	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,69 M	15,6 M	23,21 M	46,14 M	72,95 M
BPA de base normalisé	-0,1	-0,25	-0,12	-0,04	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,1	-0,25	-0,12	-0,04	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-823 k	-5,86 M	-4,22 M	-1,91 M	-1,9 M
EBITA	-825 k	-5,86 M	-4,23 M	-1,95 M	-2,06 M
EBIT	-832 k	-5,86 M	-4,23 M	-1,95 M	-2,06 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,09 M	-3,84 M	-2,89 M	-1,63 M	-1,42 M
Intérêts sur la dette à long terme	7,5 k	13,92 k	15,83 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	131 k	894 k	868 k	9,84 k	56,55 k
Dépense de marketing	131 k	894 k	868 k	9,84 k	56,55 k
Dépenses générales et administratives	239 k	1,33 M	1,48 M	1,12 M	1,03 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	308 k	86,34 k	-	426 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	308 k	86,34 k	-	426 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	304 k	349 k	-	-	642 k
Total des liquidités et VMP	304 k	349 k	-	-	642 k
Créances clients, total	88,3 k	156 k	375 k	242 k	530 k
Autres créances	56,52 k	124 k	105 k	38,58 k	19,96 k
Total des créances	145 k	280 k	479 k	280 k	550 k
Stocks	7,07 k	33,33 k	3,8 k	-	-
Dépenses payées d'avance	57,98 k	831 k	754 k	285 k	-
Autres actifs à court terme, total	90,9 k	168 k	225 k	20,45 k	-
Total de l'actif circulant	605 k	1,66 M	1,46 M	586 k	1,19 M
Immobilisations corporelles brutes	513 k	527 k	629 k	-	-
Amortissements cumulés	-231 k	-333 k	-418 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	282 k	194 k	211 k	-	-
Goodwill	-	1,17 M	2,39 M	-	124 k
Autres immobilisations incorporelles, total	384 k	484 k	662 k	166 k	765 k
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	683 k
Total des actifs	1,27 M	3,51 M	4,72 M	752 k	2,76 M
Passifs
Comptes à payer, total	544 k	1,3 M	1,69 M	1,59 M	1,33 M
Charges à payer, total	236 k	448 k	551 k	1,05 M	1,75 M
Emprunts à court terme	-	94 k	659 k	38,4 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	2,08 M	89,01 k	668 k	341 k	1,08 M
Part à court terme des contrats de location	94,13 k	103 k	103 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	836 k	829 k	1,1 M	227 k	720 k
Autres passifs à court terme	487 k	330 k	155 k	701 k	2,58 M
Total du passif circulant	4,28 M	3,19 M	4,92 M	3,95 M	7,47 M
Dette à long terme	670 k	53,22 k	634 k	1,72 M	224 k
Contrats de location à long terme	193 k	96,02 k	114 k	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	34,77 k	77,03 k	77,58 k	49,24 k	71,42 k
Autres passifs non courants	135 k	-	-	220 k	-
Total du passif	5,31 M	3,42 M	5,75 M	5,93 M	7,76 M
Actions ordinaires, total	5,54 M	15,44 M	19,2 M	21,13 M	23,71 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-9,62 M	-15,77 M	-20,98 M	-27,06 M	-29,47 M
Résultat global et autres	37,52 k	423 k	757 k	757 k	757 k
Total des fonds propres ordinaires	-4,04 M	93,94 k	-1,03 M	-5,18 M	-5 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	648	710
Total des capitaux propres	-4,04 M	93,94 k	-1,03 M	-5,18 M	-5 M
Total du passif et des capitaux propres	1,27 M	3,51 M	4,72 M	752 k	2,76 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,78 M	14,03 M	45,53 M	55,37 M	88,42 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,78 M	19,4 M	35,05 M	50,92 M	88,42 M
Actif net par action	-0,37	0	-0,03	-0,1	-0,06
Actif corporel net	-4,43 M	-1,56 M	-4,07 M	-5,35 M	-5,89 M
Actif corporel net par action	-0,41	-0,08	-0,12	-0,11	-0,07
Total de la dette	3,04 M	435 k	2,18 M	2,1 M	1,31 M
Dette nette	2,74 M	86,23 k	2,18 M	2,1 M	666 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	648	710
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	7,07 k	33,33 k	3,8 k	-	-
Machines, total	195 k	202 k	202 k	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	28,17 k	-	-	249 k	467 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-3,34 M	-6,14 M	-5,22 M	-2,62 M	-2,4 M
Dépréciation et amortissement - CF	63,69 k	102 k	119 k	43,76 k	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	7,09 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	70,78 k	102 k	119 k	43,76 k	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	144 k	175 k	231 k	-	213 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	1,6 M	-	587 k	13,2 k	126 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	308 k	83,78 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	1,76 M	1,82 M	279 k	1,1 M
Variation des créances	-119 k	-966 k	-199 k	199 k	-248 k
Variation des stocks	24,5 k	-26,25 k	30,52 k	3,8 k	-
Variation des dettes fournisseurs	-98,2 k	731 k	314 k	-140 k	-432 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-6,62 k	271 k	-873 k	-213 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	40,34 k	251 k	951 k	869 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,72 M	-4,02 M	-1,71 M	-2,15 M	-985 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-186 k	-7,01 k	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-968 k	-100 k	-	510 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-275 k	-410 k	-210 k	-3,45 k
Flux de trésorerie d'investissement	-186 k	-1,25 M	-510 k	-210 k	506 k
Dette à long terme émise, total	2,11 M	344 k	1,9 M	2,18 M	360 k
Total de la dette émise	2,11 M	344 k	1,9 M	2,18 M	360 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-43,46 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-339 k	-798 k	-942 k	-685 k	-55,98 k
Total de la dette remboursée	-339 k	-841 k	-942 k	-685 k	-55,98 k
Émission d'actions ordinaires	693 k	6,59 M	1,71 M	890 k	1,17 M
Autres activités de financement, total	-255 k	-775 k	-802 k	-59,36 k	-315 k
Flux de trésorerie de financement	2,21 M	5,32 M	1,86 M	2,33 M	1,16 M
Variation nette de la trésorerie	306 k	44,69 k	-358 k	-29,8 k	681 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	910 k	220 k	416 k	535 k	231 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-18,31 k	-480 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,34 M	-3,74 M	-2,43 M	-1,7 M	2,07 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-768 k	-3,57 M	-2,18 M	-1,28 M	2,2 M
Variation du fonds de roulement net	277 k	208 k	-437 k	-102 k	-2,85 M
Dette nette émise (remboursée)	1,77 M	-497 k	960 k	1,5 M	304 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-30,22	-153,26	-64,14	-120,92	-73,38
Rentabilité du capital total (ROTC)	91,63	1,55 k	-314,28	40,38	38,09
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	130,4	311,2	1,12 k	54,27	47,18
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	130,4	311,2	1,12 k	54,28	47,17
Analyse des marges
Marge brute %	-0,2	-12,79	-2,24	5,04	9,54
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,46	13,8	10,41	15,64	30,9
Marge d’EBITDA %	-5,47	-36,35	-18,69	-26,37	-54,08
Marge EBITA %	-5,49	-36,38	-18,7	-26,98	-58,88
Marge d'EBIT %	-5,53	-36,38	-18,7	-26,98	-58,88
Marge des activités poursuivies %	-22,23	-38,11	-23,09	-36,26	-68,49
Marge nette %	-22,23	-38,11	-23,09	-36,27	-68,49
Net Avail. Pour la marge commune %	-22,23	-38,11	-23,09	-36,27	-68,49
Marge nette normalisée %	-7,24	-23,82	-12,81	-22,56	-40,55
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-8,89	-23,23	-10,75	-23,44	58,93
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-5,1	-22,15	-9,64	-17,75	62,68
Rotation des actifs
Rotation des actifs	8,74	6,74	5,49	7,17	1,99
Rotation des actifs corporels	105,13	67,73	111,51	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	209,1	130,48	83,06	19,76	8,26
Rotation des stocks (stock moyen)	779,7	900,12	1,24 k	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,14	0,52	0,3	0,15	0,16
Quick Ratio	0,1	0,2	0,1	0,07	0,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,4	-1,26	-0,35	-0,54	-0,13
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	1,75	2,8	4,39	18,52	44,17
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	0,47	0,41	0,29	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	11,86	18,47	23,62	-	168,02
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-9,64	-15,26	-18,93	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-75,21	463,36	-212,24	-40,48	-26,17
Dette totale / Capital total	-303,42	82,25	189,1	-68,02	-35,45
Dette à long terme / Capitaux propres	-21,34	158,87	-72,89	-33,16	-4,48
Dette à long terme / Capital total	-86,11	28,2	64,95	-55,72	-6,07
Dette totale / Total de l'actif	418,1	97,33	121,72	788,94	280,81
EBIT / Charges d'intérêt	-0,91	-21	-10,47	-2,96	-9,81
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,84	-20,64	-10,17	-2,9	-9,01
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,04	-20,66	-10,17	-2,9	-9,01
Dette totale / EBITDA	-3,99	-0,08	-0,53	-1,1	-0,69
Dette nette / EBITDA	-3,59	-0,01	-0,53	-1,1	-0,35
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-3,21	-0,08	-0,53	-1,1	-0,69
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,89	-0,01	-0,53	-1,1	-0,35
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-4,46	7,19	40,15	-67,99	-51,53
Résultat brut, Croissance 1 an	-96,12	6,88 k	-75,42	-171,85	-8,2
EBITDA, 1 an Croissance en %	7,37	612,26	-27,96	-50,78	-0,6
EBITA, 1 an Croissance en %	7,54	610,59	-27,94	-53,83	5,8
EBIT, 1 an Croissance %	-8,05	604,54	-27,94	-53,83	5,8
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	174,27	83,79	-15,09	-69,77	-8,45
Résultat net, Croissance 1 an	174,27	83,79	-15,09	-69,76	-8,47
Résultat net normalisé sur 1 an	42,95	252,63	-24,64	-43,61	-12,86
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	166,73	25,96	-42,92	-84,76	-42,11
Créances clients, Croissance sur 1 an	69,3	76,64	140,24	-35,52	119,24
Stocks, Croissance 1 an	-77,6	371,19	-88,59	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	6,66 k	-31,16	8,8	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-41,51	176,4	34,48	-40,54	267,54
Actif corporel net, Croissance 1 an	64,4	-64,68	160,7	19,27	10,07
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	272,68	-102,32	-1,19 k	15,56	-3,54
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-2,08 k	133,9	-57,45	9,44	-54,12
CAPEX, Croissance 1 an	7,65 k	-96,22	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-737,12	180,26	-35,12	7,19	-221,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-289,23	365,13	-39,02	-3,41	-271,2
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	37,08	1,2	22,57	-32,92	-60,61
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-73,21	64,55	314,33	-58,46	-18,79
EBITDA, 2 ans CAGR %	40,67	176,54	126,52	-43,18	-30,06
EBITA, 2 ans CAGR %	40,75	176,43	126,29	-42,55	-30,11
EBIT, 2 ans CAGR %	25,55	154,52	125,32	-42,55	-30,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	123,08	124,52	24,92	-34,66	-47,39
Résultat net, CAGR sur 2 ans	123,08	124,52	24,92	-34,65	-47,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	61,05	124,52	63,01	-35,07	-29,9
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	83,29	-15,21	-61,95	-70,3
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-21,84	72,93	106	24,46	18,9
Stocks, CAGR sur 2 ans	-75,39	2,73	-26,68	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	894,05	582,02	-13,46	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-26,17	27,15	92,79	-53,73	47,83
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	72,54	-23,8	-4,04	84,98	14,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	449,03	-70,57	-49,62	642,73	5,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	345,54	579,72	-0,24	-26,94	-29,14
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	71,13	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	322,56	34,84	-32,99	14,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	196,68	68,41	-40,29	28,59
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	26,29	12,8	-21,65	-39,8
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	71,12	-12,68	131,05	-45,89
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	141,55	76,61	32,35	-31,54
EBITA, 3 ans CAGR %	-	141,46	76,59	33,22	-29,58
EBIT, 3 ans CAGR %	-	123,11	67,13	32,84	-29,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	109,13	62,36	-7,77	-26,89
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	109,13	62,36	-7,76	-26,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	109,13	56,03	14,43	-28,38
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	24,24	-43,3	-56,24
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	2,57	92,96	39,87	50,31
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-34,16	-50,62	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	308,2	269,89	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	14,64	29,55	-16,04	-7,67
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	1,69	14,82	6,52	55,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-11,19	-1,83	8,63	276,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	259,42	169,88	7,68	-37,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	126,27	8,25	-18,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	75,09	18,7	-15,18
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-2	-25,94
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-2,4	-15,18
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	35,62	19,86
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	36,18	21,89
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	29,88	17,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	31,32	14,53
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	31,32	14,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	31,19	13,3
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-22,39
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	10,82	58,98
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-20,25	4,94
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	29,18	16,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	107,69	35,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	90,04	62,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	58,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	40,2