Flux de Trésorerie KIP Real Estate Investment Trust

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5280

MYL5280TO001

Sociétés de placement immobilier commercial

Marché Fermé - BURSA MALAYSIA 10:53:02 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,8500 ^MYR	-0,58%		-0,58%	-5,03%

11/08	KIP REIT fixe le prix d'émission de son placement privé	MT
10/08	Kip Real Estate Investment Trust annonce sa première distribution de revenus pour la période du 1er juillet 2026 au 24 août 2026, payable le 24 septembre 2026	CI

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Données Financières Publiées: KIP REAL ESTATE INVESTMENT TRUST

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Revenus de location	64,98 M	68,31 M	77,48 M	95,32 M	120 M
Autres recettes, total	9,26 M	5,39 M	6,27 M	6,84 M	16,21 M
Total Chiffre d'affaires	74,25 M	73,7 M	83,75 M	102 M	136 M
Dépenses immobilières	16,87 M	16,59 M	22,17 M	23,77 M	42,49 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,41 M	2,27 M	3,84 M	3,81 M	5,34 M
Autres dépenses de fonctionnement	6,02 M	5,85 M	6,58 M	7,2 M	11,14 M
Total des dépenses de fonctionnement	25,3 M	24,71 M	32,59 M	34,78 M	58,97 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	48,94 M	48,99 M	51,16 M	67,38 M	77,16 M
Intérêts payés, total	-13,29 M	-13,3 M	-14,76 M	-16,69 M	-24,93 M
Intérêts perçus et revenus des placements	417 k	349 k	1,3 M	857 k	1,13 M
Charges d'intérêt nettes	-12,88 M	-12,95 M	-13,46 M	-15,83 M	-23,8 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	1 k	-
EBT, hors éléments non courants	36,07 M	36,04 M	37,7 M	51,54 M	53,37 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-847 k	39,47 M	23,09 M	-4,23 M	61,77 M
EBT, elements non courants inclus	35,22 M	75,51 M	60,79 M	47,31 M	115 M
Résultat des activités poursuivies	35,22 M	75,51 M	60,79 M	47,31 M	115 M
Résultat net part du groupe	35,22 M	75,51 M	60,79 M	47,31 M	115 M
Résultat net	35,22 M	75,51 M	60,79 M	47,31 M	115 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	35,22 M	75,51 M	60,79 M	47,31 M	115 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	35,22 M	75,51 M	60,79 M	47,31 M	115 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,07	0,15	0,1	0,08	0,16
BPA de base - Activités poursuivies	0,07	0,15	0,1	0,08	0,16
Moyenne pondérée des actions en circulation	505 M	505 M	581 M	613 M	722 M
Bénéfice net par action - dilué	0,07	0,15	0,1	0,08	0,16
BPA dilué - Activités poursuivies	0,07	0,15	0,1	0,08	0,16
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	505 M	505 M	581 M	613 M	722 M
BPA de base normalisé	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05
BPA dilué normalisé	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05
Dividende par action	0,07	0,07	0,06	0,07	0,07
Ratio de distribution	89,95	45,51	60,53	83,48	39,5
Éléments supplémentaires
EBITDA	49,5 M	49,62 M	51,71 M	67,93 M	77,72 M
EBITA	48,94 M	48,99 M	51,16 M	67,38 M	77,16 M
EBIT	48,94 M	48,99 M	51,16 M	67,38 M	77,16 M
Total des revenus (tels que rapportés)	74,25 M	73,7 M	83,75 M	102 M	136 M
Résultat net normalisé	22,54 M	22,53 M	23,56 M	32,22 M	33,36 M
Intérêts sur la dette à long terme	13,29 M	13,3 M	14,76 M	16,69 M	24,93 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	232 k	173 k	234 k	403 k	715 k
Dépense de marketing	232 k	173 k	234 k	403 k	715 k
Dépenses générales et administratives	2,18 M	2,1 M	3,6 M	3,41 M	4,62 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	2,49 M	1,86 M	2,5 M	2,86 M	4,9 M

Période Fiscale: Juin	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	812 M	856 M	968 M	1,06 Md	1,49 Md
Amortissements cumulés	-1,1 M	-1,61 M	-2,14 M	-2,89 M	-3,53 M
Immobilisations corporelles nettes	811 M	854 M	966 M	1,06 Md	1,49 Md
Total des actifs immobiliers	811 M	854 M	966 M	1,06 Md	1,49 Md
Trésorerie et équivalents	29,32 M	30,99 M	48,76 M	34,89 M	57,08 M
Créances clients, total	2,42 M	528 k	1,05 M	460 k	696 k
Autres créances	1,1 M	996 k	1,3 M	1,98 M	4,46 M
Autres actifs à court terme, total	2,81 M	2,57 M	6,46 M	34,34 M	2,45 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	7,08 M	25,15 M
Total des actifs	846 M	889 M	1,02 Md	1,14 Md	1,58 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	3,64 M	3,58 M	3,63 M	314 M	4,4 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	233 k	303 k
Emprunts à court terme	-	-	20 M	-	12 M
Dette à long terme	309 M	309 M	310 M	109 M	606 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	1,07 M	768 k
Comptes à payer, total	435 k	493 k	549 k	398 k	1,44 M
Charges à payer, total	-	65 k	-	-	-
Recettes non acquises, courantes	-	-	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	8,74 M	12,89 M	13,49 M	21,11 M	35,13 M
Autres passifs non courants	10,96 M	8,14 M	16,17 M	12,18 M	22,48 M
Total du passif	333 M	335 M	363 M	458 M	683 M
Actions ordinaires, total	492 M	492 M	574 M	584 M	730 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	21,04 M	62,19 M	86,19 M	94 M	164 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	513 M	555 M	660 M	678 M	894 M
Total des capitaux propres	513 M	555 M	660 M	678 M	894 M
Total du passif et des capitaux propres	846 M	889 M	1,02 Md	1,14 Md	1,58 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	505 M	558 M	606 M	619 M	922 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	505 M	505 M	606 M	619 M	799 M
Actif net par action	1,02	1,1	1,09	1,1	1,12
Actif corporel net	513 M	555 M	660 M	678 M	894 M
Actif corporel net par action	1,02	1,1	1,09	1,1	1,12
Total de la dette	313 M	313 M	333 M	425 M	624 M
Dette nette	283 M	282 M	284 M	390 M	567 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	2,58 M	2,81 M	2,92 M	3,26 M	3,74 M
Employés à temps plein	10	10	18	108	147
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	346 k	181 k	186 k	162 k	199 k

Période Fiscale: Juin	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Résultat net	35,22 M	75,51 M	60,79 M	47,31 M	115 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	552 k	629 k	549 k	750 k	831 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	552 k	629 k	549 k	750 k	831 k
Amortissement des charges différées, total	256 k	256 k	256 k	290 k	389 k
Total des dépréciations d'actifs	849 k	-39,46 M	-23,09 M	4,23 M	-61,77 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	1 k	153 k	49 k	12 k	126 k
Variation des créances	941 k	2,07 M	-4,71 M	-27,93 M	29,11 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	575 k	1,41 M	8,52 M	3,63 M	25,36 M
Autres activités opérationnelles	12,62 M	12,69 M	13,21 M	8,5 M	21,36 M
Flux de trésorerie d'exploitation	51,02 M	53,26 M	55,58 M	36,8 M	131 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-3,39 M	-4,54 M	-89,34 M	-94,89 M	-369 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-3,39 M	-4,54 M	-89,34 M	-94,89 M	-369 M
Autres activités d'investissement, total	245 k	356 k	1,24 M	236 k	-14,93 M
Flux de trésorerie d'investissement	-3,14 M	-4,18 M	-88,1 M	-94,66 M	-384 M
Dette à long terme émise, total	-	-	20 M	110 M	200 M
Total de la dette émise	-	-	20 M	110 M	200 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-20,17 M	-233 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-20,17 M	-233 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	82,4 M	10 M	148 M
Dividendes ordinaires payés	-31,68 M	-34,36 M	-36,8 M	-39,5 M	-45,48 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-31,68 M	-34,36 M	-36,8 M	-39,5 M	-45,48 M
Autres activités de financement, total	-13 M	-13,04 M	-15,31 M	-16,92 M	-27,16 M
Flux de trésorerie de financement	-44,69 M	-47,4 M	50,29 M	43,41 M	276 M
Variation nette de la trésorerie	3,18 M	1,67 M	17,77 M	-14,44 M	22,17 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	13 M	13,04 M	14,36 M	16,31 M	23,91 M
Dette nette émise / remboursée	-	-	20 M	89,83 M	200 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	17,21 M	29,7 M	19,3 M	11,78 M	77,56 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	25,26 M	37,75 M	28,27 M	21,93 M	92,75 M
Variation du fonds de roulement net	4,34 M	-6,51 M	4,13 M	20,49 M	-44,23 M

Période Fiscale: Juin	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,62	3,53	3,34	3,9	3,56
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,71	3,62	3,44	4,02	3,68
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,88	14,14	10,01	7,07	14,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,88	14,14	10,01	7,07	14,65
Analyse des marges
Marge brute %	77,27	77,49	73,52	76,73	68,79
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,24	3,09	4,58	3,73	3,92
Marge d’EBITDA %	66,66	67,32	61,75	66,49	57,09
Marge EBITA %	65,92	66,47	61,09	65,95	56,68
Marge d'EBIT %	65,92	66,47	61,09	65,95	56,68
Marge des activités poursuivies %	47,44	102,45	72,59	46,31	84,58
Marge nette %	47,44	102,45	72,59	46,31	84,58
Net Avail. Pour la marge commune %	47,44	102,45	72,59	46,31	84,58
Marge nette normalisée %	30,36	30,57	28,13	31,53	24,5
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	23,18	40,3	23,04	11,54	56,98
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	34,02	51,23	33,75	21,46	68,13
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,09	0,08	0,09	0,09	0,1
Rotation des actifs corporels	0,09	0,09	0,09	0,1	0,11
Rotation des créances (moyenne des créances)	32,21	46,3	98,39	126,5	207,47
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,78	2,06	1,53	0,21	1,21
Quick Ratio	2,56	1,91	1,36	0,11	1,17
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	3,98	3,13	1,48	0,11	2,45
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	11,33	7,88	3,71	2,89	1,76
Délais de paiement des fournisseurs	12,75	10,21	8,58	7,29	7,89
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	60,91	56,43	50,49	62,66	69,77
Dette totale / Capital total	37,85	36,07	33,55	38,52	41,1
Dette à long terme / Capitaux propres	60,2	55,78	46,91	16,31	67,9
Dette à long terme / Capital total	37,41	35,66	31,17	10,03	40
Dette totale / Total de l'actif	39,33	37,63	35,51	40,35	43,3
EBIT / Charges d'intérêt	3,68	3,68	3,47	4,04	3,1
EBITDA / Charges d'intérêt	3,72	3,73	3,5	4,08	3,13
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,61	3,73	3,5	4,06	3,11
Dette totale / EBITDA	6,32	6,31	6,44	6,23	8
Dette nette / EBITDA	5,73	5,68	5,5	5,72	7,27
Dette totale / (EBITDA - Capex)	6,52	6,31	6,46	6,27	8,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,91	5,68	5,51	5,76	7,32
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-0,39	-0,74	13,64	21,98	33,26
Résultat brut, Croissance 1 an	4,06	-0,46	7,82	27,3	19,47
EBITDA, 1 an Croissance en %	8,29	0,24	4,22	31,36	14,42
EBITA, 1 an Croissance en %	7,81	0,09	4,44	31,68	14,53
EBIT, 1 an Croissance %	7,81	0,09	4,44	31,68	14,53
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	10,47	114,39	-19,49	-22,17	143,34
Résultat net, Croissance 1 an	10,47	114,39	-19,49	-22,17	143,34
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	10,47	114,39	-29,94	-26,3	106,61
Résultat net normalisé sur 1 an	13,24	-0,07	4,6	36,72	3,54
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,25	5,35	13,1	9,46	40,67
Créances clients, Croissance sur 1 an	50,31	-78,21	98,3	-56,06	51,3
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,52	5,06	15,11	11	38,83
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,69	8,02	19,02	2,68	31,95
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,69	8,02	19,02	2,68	31,95
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	17,14	4,39	4,36	-33,78	254,69
CAPEX, Croissance 1 an	120,11	-99,87	6,3 k	243,75	20,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-47,48	72,6	-35,02	-38,94	558,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-38,18	49,46	-25,13	-22,44	323,03
Dividende par action, 1 an de croissance	10,68	-0,58	-8,82	7,5	2,03
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	8,51	-0,57	6,21	17,73	27,49
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	13,34	1,77	3,6	17,16	23,32
EBITDA, 2 ans CAGR %	17,84	4,19	2,21	17,01	22,6
EBITA, 2 ans CAGR %	17,45	3,88	2,24	17,27	22,81
EBIT, 2 ans CAGR %	17,45	3,88	2,24	17,27	22,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,71	53,89	31,38	-20,84	37,62
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,71	53,89	31,38	-20,84	37,62
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	1,71	53,89	22,56	-28,14	23,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	8,4	6,38	2,24	19,59	18,98
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	16,18	2,77	9,16	11,27	24,09
Créances clients, CAGR sur 2 ans	223,17	-42,77	-34,27	-6,66	-18,47
Total des actifs, 2 ans CAGR %	15,91	2,77	9,97	13,04	24,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,42	4,29	13,38	10,54	16,4
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,42	4,29	13,38	10,54	16,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	49,02	10,58	4,37	-16,87	53,26
CAPEX, CAGR sur 2 ans	32,79	-94,66	-71,2	1,38 k	103,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	40,41	-4,79	5,9	-37,01	100,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	46,51	-3,88	5,78	-23,79	81,14
Dividende par action, 2 ans CAGR %	6,5	4,9	-4,79	-1	4,73
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	5,76	5,33	3,96	11,22	22,7
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	7,29	8,54	3,75	10,96	17,92
EBITDA, 3 ans CAGR %	9,02	11,65	4,2	11,13	16,14
EBITA, 3 ans CAGR %	8,71	11,35	4,06	11,24	16,35
EBIT, 3 ans CAGR %	8,71	11,35	4,06	11,24	16,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-2,16	30,41	24	10,34	15,1
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-2,16	30,41	24	10,34	15,1
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-2,16	30,41	18,39	3,45	2,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	1,7	5,5	5,78	12,64	13,98
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	11,37	12,45	6,1	9,26	20,31
Créances clients, CAGR sur 3 ans	22,29	31,54	-13,4	-42,53	9,65
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,13	12,18	6,73	10,31	21,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,42	2,89	8,98	9,69	17,26
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,42	2,89	8,98	9,69	17,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	7,42	32,35	8,47	-10,31	34,83
CAPEX, CAGR sur 3 ans	0,66	-86,83	-43,27	-34,18	542,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-17,78	50,41	-16,17	-11,86	37,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-9,12	47,49	-11,56	-4,61	34,93
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0,05	4,09	0,11	-0,86	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	2,9	3,11	5,94	10,13	12,8
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	3	3,99	5,79	11,91	11,18
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	5,83	6,25	13,76	11,2
EBITA, 5 ans CAGR %	2,99	5,59	6,07	13,68	11,19
EBIT, 5 ans CAGR %	2,99	5,59	6,07	13,68	11,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-3,57	16,5	10,08	6,8	29,28
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-3,57	16,5	10,08	6,8	29,28
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	16,5	7,06	2,75	20,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-3,11	0,48	1,91	10,93	10,87
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	8,03	10,48	11,98	12,96
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-26,92	-4,6	14,67	-15,46
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	7,72	10,67	12,52	13,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	1,91	5,42	5,88	11,89
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	1,91	5,42	5,88	11,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-5,94	6,19	9,88	24,55
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-70	-38,98	-12,85	-5,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-9,02	6,19	18,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-3,43	13,25	17,82
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-0,59	-1,92	2,02	1,93