Ratios Financiers Kidsland International Holdings Limited
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KYG5259R1002
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,1460 HKD | +2,82% |
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+3,55% | -49,66% |
| 27/04 | Kidsland International Holdings Limited : l'auditeur émet des doutes sur la continuité de l'exploitation | CI |
| 27/03 | Kidsland International publie une perte annuelle de 129,1 millions de RMB | RE |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 (CNY) | 2020 (CNY) | 2021 (CNY) | 2022 (CNY) | 2023 (CNY) | 2024 (CNY) | 2025 (CNY) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 0,75 | -9,86 | -16,48 | -19,89 | -18,84 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 1,02 | -13,78 | -24,64 | -33,23 | -36,15 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 0,43 | -45,96 | -97,24 | -1,38 k | 119,53 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 0,28 | -46,41 | -100,06 | -2,35 k | 112,98 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 41,69 | 35,56 | 29,81 | 29,56 | 28,38 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 41,49 | 47,78 | 45,53 | 46,59 | 43,54 | |||||
Marge d’EBITDA % | 2,6 | -9,22 | -12,89 | -14,94 | -13,48 | |||||
Marge EBITA % | 0,77 | -11,35 | -15,15 | -16,76 | -14,9 | |||||
Marge d'EBIT % | 0,73 | -11,46 | -15,26 | -16,9 | -15,01 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 0,14 | -16,09 | -18,25 | -20,77 | -15,56 | |||||
Marge nette % | 0,09 | -15,92 | -18,21 | -20,74 | -15,45 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 0,09 | -15,92 | -18,21 | -20,74 | -15,45 | |||||
Marge nette normalisée % | 0,33 | -9,24 | -10,57 | -12,01 | -9,39 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 4,53 | 9,93 | 7,79 | 4,58 | 6,02 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 4,95 | 10,51 | 8,47 | 5,33 | 6,72 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 1,66 | 1,38 | 1,73 | 1,88 | 2,01 | |||||
Rotation des actifs corporels | 9,35 | 7,18 | 8,99 | 10,29 | 9,61 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 15,25 | 14,67 | 20,17 | 19,93 | 19,98 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 1,86 | 1,63 | 2,25 | 2,56 | 3,08 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 1,92 | 1,42 | 1,24 | 0,96 | 0,76 | |||||
Quick Ratio | 0,42 | 0,21 | 0,25 | 0,18 | 0,21 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,24 | 0,23 | 0,14 | 0,02 | 0,05 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 23,93 | 24,88 | 18,1 | 18,36 | 18,27 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 196,55 | 224 | 162,52 | 143,09 | 118,63 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 47,71 | 65,19 | 55,94 | 69,46 | 80,05 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 172,77 | 183,69 | 124,68 | 91,99 | 56,85 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 37,78 | 64,42 | 224,64 | -399,9 | -236,21 | |||||
Dette totale / Capital total | 27,42 | 39,18 | 69,2 | 133,34 | 173,41 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 14,5 | 14,63 | 102,66 | -217,53 | -119,45 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 10,52 | 8,9 | 31,62 | 72,53 | 87,69 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 46,96 | 57,65 | 80,49 | 118,47 | 135,36 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 1,08 | -12,27 | -14,07 | -14,15 | -13,49 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 12,21 | -1,47 | -4,49 | -6,02 | -6,28 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 9,73 | -4,04 | -5,6 | -7,44 | -7,09 | |||||
Dette totale / EBITDA | 1,51 | -13,1 | -4,52 | -4,79 | -5,41 | |||||
Dette nette / EBITDA | 1,34 | -11,93 | -4,13 | -4,55 | -5,03 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 1,89 | -4,78 | -3,63 | -3,88 | -4,79 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 1,68 | -4,35 | -3,31 | -3,68 | -4,45 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 6,91 | -22,12 | 0,96 | -15,68 | -14,27 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 21,75 | -33,57 | -15,36 | -16,58 | -17,69 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | -150,19 | -374,8 | 41,14 | -1,87 | -22,68 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | -110,46 | -1,22 k | 34,76 | -6,43 | -23,79 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | -109,8 | -1,3 k | 34,45 | -6,37 | -23,87 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -101,59 | -8,98 k | 14,5 | -4,05 | -35,79 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | -101,06 | -13,69 k | 15,48 | -3,96 | -36,16 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | -108,74 | -2,19 k | 15,45 | -3,93 | -33,01 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -101,05 | -13,7 k | 15,48 | -3,96 | -52,04 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 4,54 | -41,58 | -0,86 | -28,59 | 5,25 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 11,32 | -13,79 | -27,66 | -22,98 | -33,45 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 13,73 | -9,3 | -30,41 | -20,46 | 7,11 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 4,85 | -16,55 | -23,29 | -21,79 | -16,85 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | -2,14 | -34,28 | -67,15 | -192,92 | 51,68 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | -1,35 | -33,51 | -65,89 | -183,91 | 54,42 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -33,8 | 1,77 | -43,38 | -88,45 | 225,66 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | -26,08 | 11,65 | -49,18 | 18,64 | -54,48 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -53,25 | 70,47 | -20,79 | -50,82 | 12,71 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -51,22 | 65,2 | -18,68 | -47,13 | 8,11 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | -7,29 | -8,75 | -11,33 | -7,73 | -14,98 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | -4,99 | -10,07 | -25,02 | -15,88 | -17,14 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 127,52 | 17,82 | 96,94 | 17,47 | -12,89 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | -50,35 | 9,37 | 288,24 | 12,12 | -15,56 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | -52,1 | 9,66 | 301,45 | 12,03 | -15,57 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | -83,84 | 19 | 908,27 | 4,82 | -21,51 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | -87,23 | 19,76 | 1,15 k | 5,31 | -21,7 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | -67,68 | 37,38 | 391,37 | 5,17 | -19,78 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | -87,23 | 19,76 | 1,15 k | 5,31 | -32,13 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | -14,32 | -21,85 | -23,9 | -15,86 | -13,3 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | -10,1 | -2,03 | -21,03 | -25,36 | -28,41 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | -16,91 | 1,57 | -20,55 | -25,6 | -7,7 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | -12,5 | -6,46 | -19,99 | -22,54 | -19,36 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | -13,31 | -19,8 | -53,54 | -44,75 | 18,72 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | -12,85 | -19,01 | -52,38 | -46,5 | 13,83 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | -4,89 | -17,92 | -24,09 | -74,44 | -38,67 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | -24,5 | -9,15 | -24,67 | -22,35 | -26,51 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 19,04 | -10,63 | 16,2 | -37,33 | -25,55 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 14,37 | -10,13 | 15,9 | -34,32 | -24,4 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | -3,78 | -12,52 | -5,62 | -12,8 | -9,97 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | -4,45 | -15,67 | -11,87 | -22,25 | -16,49 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 6,92 | 142,83 | 25,13 | 55,94 | 2,19 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | -45,55 | 41,25 | 17,26 | 141,36 | -1,42 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | -46,64 | 41,2 | 17,37 | 146,86 | -1,51 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | -70,94 | 32,34 | 17,48 | 360,33 | -10,98 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | -74,66 | 30,4 | 18,31 | 432,21 | -10,87 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | -53,71 | 31,12 | 29,65 | 184,93 | -9,51 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | -74,66 | 30,4 | 18,31 | 432,24 | -18,98 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | -13 | -24,59 | -15,4 | -25,49 | -9,34 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | -3,32 | -11,34 | -11,45 | -21,69 | -28,16 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 39,44 | -14,45 | -10,46 | -20,52 | -15,99 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | -4,2 | -13,87 | -12,44 | -20,59 | -20,69 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | -12,33 | -20,95 | -40,44 | -41,46 | -22,64 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | -11,99 | -20,36 | -39,29 | -42,48 | -23,83 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 12,33 | -2,72 | -27,47 | -59,49 | -40,3 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | -20,95 | -13,98 | -25,14 | -12,36 | -35,01 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | -7,55 | 34,29 | -14,15 | -12,52 | -23,79 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | -4,78 | 29,38 | -13,08 | -10,68 | -22,45 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 1,95 | -7,02 | -6,87 | -10,64 | -9,48 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | -1,66 | -11,89 | -13,28 | -15,76 | -13,98 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | -18,08 | -0,29 | 36,69 | 81,62 | 8,18 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | -33,16 | 10,74 | 19,98 | 28,79 | 2,76 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | -33,96 | 10,96 | 20,17 | 28,71 | 2,82 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | -50,98 | 26,08 | 20,06 | 20,56 | -0,02 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | -55 | 28,27 | 20,64 | 19,72 | 0,31 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | -40,11 | 17,84 | 19,84 | 20,05 | 6,94 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | -57,52 | 22,34 | 20,64 | 19,72 | -5,27 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | -3,03 | -19,43 | -17,54 | -21,21 | -14,57 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 3,35 | -5,16 | -10,84 | -17,24 | -18,67 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 33,28 | 23,67 | 11,34 | -19,1 | -9,37 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 2,85 | -8,56 | -10,86 | -17,45 | -15,28 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 9,67 | -17,67 | -32 | -31,51 | -21,52 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 10,25 | -17,04 | -31,16 | -32,08 | -21,94 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 11,41 | -0,67 | -3,97 | -43,01 | -32,19 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | -1,2 | -2,73 | -22,46 | -17,43 | -25,69 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 22,26 | -17,57 | 1,35 | -1 | -18,77 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 24,45 | -16,62 | 3,06 | -1,35 | -17,74 |
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