Ratios Financiers Kidoz Inc.

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KDOZF

CA4939471054

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Marché Fermé - OTC Markets 15:38:46 07/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1070 ^USD	+2,88%		+2,79%	-64,33%

27/08	Flash résultats (KDOZ.V) : Kidoz Inc. publie un chiffre d'affaires de 3,3 millions de dollars au T2	MT
26/08	Kidoz Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: KIDOZ INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	12,48 M	15,1 M	13,33 M	14 M	18,43 M
Total Chiffre d'affaires	12,48 M	15,1 M	13,33 M	14 M	18,43 M
Coût des marchandises vendues, total	8,82 M	12,47 M	11,39 M	9,87 M	14,07 M
Résultat Brut	3,65 M	2,63 M	1,93 M	4,13 M	4,36 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,95 M	2,56 M	2,66 M	2,79 M	3,39 M
Provision pour créances douteuses	-	-	84,95 k	114 k	104 k
Rémunération à base d'actions (IS)	660 k	696 k	515 k	379 k	254 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	606 k	586 k	588 k	251 k	183 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,21 M	3,84 M	3,84 M	3,53 M	3,93 M
Résultat d'Exploitation	439 k	-1,22 M	-1,91 M	602 k	426 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	241	185	1,05 k	643	42,22 k
Charges d'intérêt nettes	241	185	1,05 k	643	42,22 k
Gains (pertes) de change	-69,84 k	-143 k	1,14 k	-88,7 k	-36,89 k
Autres produits non opérationnels	60,21 k	23,31 k	51	-	-
EBT, hors éléments non courants	429 k	-1,34 M	-1,91 M	514 k	431 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-1,93 k	-
Autres éléments non courants	-403 k	-161 k	-131 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	26,36 k	-1,5 M	-2,04 M	512 k	431 k
Charge d'impôt	217 k	-150 k	-25,98 k	159 k	-25,87 k
Résultat des activités poursuivies	-190 k	-1,35 M	-2,01 M	353 k	457 k
Résultat net part du groupe	-190 k	-1,35 M	-2,01 M	353 k	457 k
Résultat net	-190 k	-1,35 M	-2,01 M	353 k	457 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-190 k	-1,35 M	-2,01 M	353 k	457 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-190 k	-1,35 M	-2,01 M	353 k	457 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,01	-0,02	0	0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,02	0	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	131 M	131 M	131 M	131 M	131 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,01	-0,02	0	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,02	0	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	131 M	131 M	131 M	131 M	131 M
BPA de base normalisé	0	-0,01	-0,01	0	0
BPA dilué normalisé	0	-0,01	-0,01	0	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	1 M	-660 k	-1,35 M	846 k	609 k
EBITA	995 k	-669 k	-1,36 M	835 k	596 k
EBIT	439 k	-1,22 M	-1,91 M	602 k	426 k
EBITDAR	1,13 M	-529 k	-1,23 M	929 k	669 k
Total des revenus (tels que rapportés)	12,48 M	15,1 M	13,33 M	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	822,12	10,05	1,27	30,99	-6
Total des impôts courants	6,18 k	60,01 k	-25,98 k	159 k	-25,87 k
Total des impôts différés	210 k	-210 k	-	-	-
Résultat net normalisé	268 k	-835 k	-1,19 M	321 k	269 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	641 k	1,04 M	1,27 M	1,47 M	1,88 M
Dépenses générales et administratives	484 k	640 k	561 k	615 k	642 k
Dépense en recherche et de développement	1,68 M	2,5 M	3 M	3,45 M	4,56 M
Charges locatives nettes, total	129 k	130 k	121 k	82,76 k	60,17 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,24 M	858 k	661 k	379 k	254 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,24 M	858 k	661 k	379 k	254 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,08 M	2,36 M	1,47 M	2,78 M	4,45 M
Total des liquidités et VMP	2,08 M	2,36 M	1,47 M	2,78 M	4,45 M
Créances clients, total	6,63 M	7,4 M	6,26 M	5,18 M	5,03 M
Total des créances	6,63 M	7,4 M	6,26 M	5,18 M	5,03 M
Dépenses payées d'avance	105 k	71,25 k	103 k	65,4 k	132 k
Total de l'actif circulant	8,81 M	9,84 M	7,83 M	8,03 M	9,62 M
Immobilisations corporelles brutes	235 k	229 k	208 k	187 k	212 k
Amortissements cumulés	-149 k	-159 k	-172 k	-161 k	-174 k
Immobilisations corporelles nettes	85,99 k	70,05 k	36,02 k	25,8 k	38,05 k
Goodwill	3,3 M	3,3 M	3,3 M	3,3 M	3,3 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,69 M	1,15 M	602 k	369 k	199 k
Autres actifs à long terme, total	31,25 k	33,08 k	34,48 k	10,98 k	18,52 k
Total des actifs	13,93 M	14,39 M	11,81 M	11,73 M	13,17 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,69 M	4,83 M	3,83 M	2,78 M	3,51 M
Charges à payer, total	526 k	785 k	771 k	1,03 M	1,02 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	44,3 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	32,07 k	32,12 k	7,6 k	-	-
Autres passifs à court terme	23,36 k	51	-	-	-
Total du passif circulant	4,28 M	5,69 M	4,61 M	3,81 M	4,54 M
Dette à long terme	47,25 k	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	42 k	7,44 k	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	210 k	-	-	-	-
Total du passif	4,57 M	5,7 M	4,61 M	3,81 M	4,54 M
Actions ordinaires, total	49,96 M	50,66 M	51,17 M	51,55 M	51,8 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-40,64 M	-41,99 M	-44 M	-43,64 M	-43,19 M
Actions détenues en propre	-	-11,79 k	-	-	-
Résultat global et autres	24,58 k	24,58 k	24,58 k	24,58 k	24,58 k
Total des fonds propres ordinaires	9,35 M	8,69 M	7,19 M	7,93 M	8,64 M
Total des capitaux propres	9,35 M	8,69 M	7,19 M	7,93 M	8,64 M
Total du passif et des capitaux propres	13,93 M	14,39 M	11,81 M	11,73 M	13,17 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	131 M	131 M	131 M	131 M	131 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	131 M	131 M	131 M	131 M	131 M
Actif net par action	0,07	0,07	0,05	0,06	0,07
Actif corporel net	4,35 M	4,24 M	3,29 M	4,26 M	5,14 M
Actif corporel net par action	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04
Total de la dette	121 k	83,85 k	7,6 k	0	0
Dette nette	-1,96 M	-2,28 M	-1,46 M	-2,78 M	-4,45 M
Dette relative aux contrats de location	1,03 M	1,04 M	964 k	662 k	481 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	169 k	192 k	201 k	187 k	212 k
Employés à temps plein	14	42	43	49	58
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	56,6 k	53,24 k	107 k	221 k	356 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-190 k	-1,35 M	-2,01 M	353 k	457 k
Dépréciation et amortissement - CF	50,32 k	38,74 k	42,75 k	18,12 k	12,69 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	556 k	547 k	546 k	233 k	170 k
Amortissements et dépréciations, Total	606 k	586 k	588 k	251 k	183 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	1,93 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	923 k	696 k	515 k	379 k	254 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	84,95 k	114 k	104 k
Autres activités d'exploitation, total	150 k	-235 k	-16,27 k	-	-604
Variation des créances	-2,69 M	-772 k	1,05 M	966 k	46,96 k
Variation des dettes fournisseurs	2,07 M	1,47 M	-1,01 M	-798 k	728 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-15,5 k	34,22 k	-31,65 k	37,49 k	-66,35 k
Flux de trésorerie d'exploitation	852 k	434 k	-824 k	1,31 M	1,71 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-8,15 k	-22,81 k	-8,71 k	-9,84 k	-24,94 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	7,77 k	-3,73 k	-	23,51 k	-6,94 k
Flux de trésorerie d'investissement	-384	-26,53 k	-8,71 k	13,67 k	-31,89 k
Dette à court terme émise, total	200 k	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	200 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-200 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-29,85 k	-34,51 k	-61,44 k	-7,6 k	-
Total de la dette remboursée	-230 k	-34,51 k	-61,44 k	-7,6 k	-
Émission d'actions ordinaires	31,26 k	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-87,78 k	-517	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,41 k	-122 k	-61,95 k	-7,6 k	-
Variation nette de la trésorerie	853 k	285 k	-894 k	1,31 M	1,67 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	987	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,99 k	3,13 k	3,7 k	32,83 k	8,32 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,5 M	1,29 M	149 k	1,32 M	1,49 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,5 M	1,29 M	149 k	1,32 M	1,49 M
Variation du fonds de roulement net	615 k	-630 k	-101 k	-320 k	-813 k
Dette nette émise (remboursée)	-29,85 k	-34,51 k	-61,44 k	-7,6 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,2	-5,37	-9,11	3,19	2,14
Rentabilité du capital total (ROTC)	3	-8,34	-14,93	4,97	3,21
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,11	-14,93	-25,33	4,67	5,52
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,11	-14,93	-25,33	4,67	5,52
Analyse des marges
Marge brute %	29,29	17,4	14,52	29,51	23,65
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	15,62	16,97	19,92	19,89	18,41
Marge d’EBITDA %	8,05	-4,37	-10,13	6,04	3,3
Marge EBITA %	7,97	-4,43	-10,23	5,96	3,23
Marge d'EBIT %	3,52	-8,06	-14,32	4,3	2,31
Marge des activités poursuivies %	-1,53	-8,92	-15,1	2,52	2,48
Marge nette %	-1,53	-8,92	-15,1	2,52	2,48
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,53	-8,92	-15,1	2,52	2,48
Marge nette normalisée %	2,15	-5,53	-8,94	2,29	1,46
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	12,02	8,55	1,12	9,4	8,09
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	12,02	8,55	1,12	9,4	8,09
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1	1,07	1,02	1,19	1,48
Rotation des actifs corporels	116,52	193,5	251,29	453,09	577,35
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,36	2,15	1,95	2,45	3,61
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,06	1,73	1,7	2,11	2,12
Quick Ratio	2,04	1,72	1,68	2,09	2,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,2	0,08	-0,18	0,34	0,38
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	154,5	169,58	187,08	149,52	101,1
Délais de paiement des fournisseurs	112,04	124,7	138,75	122,6	81,6
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,3	0,96	0,11	-	-
Dette totale / Capital total	1,28	0,96	0,11	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,95	0,09	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,94	0,08	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	32,85	39,59	39,07	32,45	34,43
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	0,11	-0,16	-0,01	-	-
Dette nette / EBITDA	-1,73	4,31	1,19	-3,26	-7,32
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,11	-0,15	-0,01	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,74	4,13	1,18	-3,3	-7,63
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	74,53	20,92	-11,73	5,09	31,62
Résultat brut, Croissance 1 an	66,22	-28,1	-26,34	113,57	5,49
EBITDA, 1 an Croissance en %	73,28	-165,69	104,66	-162,66	-28,06
EBITA, 1 an Croissance en %	74,21	-167,3	103,61	-161,23	-28,6
EBIT, 1 an Croissance %	2,85 k	-377,46	56,85	-131,52	-29,27
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-283,05	607,81	49,36	-117,55	29,36
Résultat net, Croissance 1 an	-283,05	607,81	49,36	-117,55	29,36
Résultat net normalisé sur 1 an	780,81	-411,34	42,68	-126,94	-16,1
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-282,95	607,04	95,21	-113,45	29,38
Créances clients, Croissance sur 1 an	68,5	11,65	-15,39	-17,25	-2,91
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-32,9	-18,53	-48,59	-28,35	47,47
Total des actifs, 1 an Croissance en %	26,95	3,31	-17,93	-0,62	12,26
Actif corporel net, Croissance 1 an	39,66	-2,56	-22,43	29,33	20,69
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,85	-7,05	-17,23	10,18	8,96
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	231,36	-49,06	-289,89	-258,47	30,68
CAPEX, Croissance 1 an	153,8	179,76	-61,79	12,92	153,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	842,89	-13,96	-88,44	782,12	13,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	842,89	-13,96	-88,44	782,12	13,23
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	66,18	45,31	3,32	-3,69	17,61
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	124,57	9,32	-27,22	25,42	50,1
EBITDA, 2 ans CAGR %	-12,58	6,69	15,95	13,24	-32,86
EBITA, 2 ans CAGR %	-13,34	8,28	17,06	11,65	-33,88
EBIT, 2 ans CAGR %	-45,31	804,67	108,62	-29,68	-52,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-88,6	259,95	225,14	-48,8	-52,35
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-88,6	259,95	225,14	-48,8	-52,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-45,35	423,67	110,76	-38	-54,18
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-89,05	259,66	271,51	-48,77	-58,29
Créances clients, CAGR sur 2 ans	66,43	37,16	-2,8	-16,33	-10,37
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-27,17	-26,07	-35,28	-39,31	2,79
Total des actifs, 2 ans CAGR %	19,29	14,52	-7,92	-9,69	5,63
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	37,63	16,66	-13,06	0,16	24,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,46	0,12	-12,29	-4,5	9,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-16,12	29,92	-1,65	73,47	43,91
CAPEX, CAGR sur 2 ans	11,87	166,46	3,39	-34,31	69,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-2,89	184,83	-68,46	0,99	2,16 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-2,89	184,83	-68,46	0,99	2,16 k
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	388,56	49,51	23,07	3,9	6,88
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	63,15	53,63	-4,16	4,19	18,39
EBITDA, 3 ans CAGR %	-27,94	-20,52	32,57	-5,56	-2,65
EBITA, 3 ans CAGR %	-28,22	-20,34	33,65	-5,68	-3,81
EBIT, 3 ans CAGR %	-45,37	-6,02	404,46	11,12	-29,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-58,13	-54,87	168,48	22,88	-30,27
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-58,13	-54,87	168,48	22,88	-30,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-45,71	-2,39	239,49	6,17	-31,42
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-66,91	-56,08	193,38	22,89	-30,23
Créances clients, CAGR sur 3 ans	718,14	45,7	16,76	-7,88	-12,07
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	74,24	-24,4	-34,5	-33,05	-18,41
Total des actifs, 3 ans CAGR %	162,53	13,7	2,48	-5,55	-2,9
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	85,8	22,66	1,82	-0,76	6,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	139,71	1,12	-6,03	-5,36	-0,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-26,09	-28,97	47,44	15,3	57,84
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-12,45	51,84	39,47	6,47	3,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	5,73	-6,73	-2,11	-4,26	4,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	6,38	-6,73	-2,11	-4,26	4,92
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	113,85	176,46	162,47	25,39	20,85
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	23,32	28,85	18,12	41,66	14,68
EBITDA, 5 ans CAGR %	-17,41	-17,74	-12,84	-8,43	0,98
EBITA, 5 ans CAGR %	-17,59	-17,53	-12,71	-8,82	0,86
EBIT, 5 ans CAGR %	-30,04	-7,06	-6,63	-16,32	95,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-42,98	-5,01	-4,95	-52,53	34,45
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-42,98	-5,01	-4,95	-52,53	34,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-30,55	-5,5	-6,6	-18,6	54,64
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-51,54	-19,34	-12,95	-53,29	34,45
Créances clients, CAGR sur 5 ans	229	245,54	248,94	16,71	5,04
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	53,32	48,44	17,25	-30,76	-21,56
Total des actifs, 5 ans CAGR %	155,02	91,55	72,65	3,7	3,73
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	69,03	95,81	37,13	13,11	10,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	96,94	126	60,34	-1,17	-0,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-19,23	-23,35	-17,14	1,52	46,02
CAPEX, CAGR sur 5 ans	1,94	44,34	-6,43	8,6	50,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	9,03	4,84	-34,83	-3,72	56,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	9,12	5,96	-34,59	-3,72	56,44