Flux de Trésorerie Keytop Parking Inc.

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28/07	Keytop Parking anticipe une baisse de son bénéfice au premier semestre	MT
27/07	Keytop Parking Inc. publie ses prévisions de résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: KEYTOP PARKING INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	738 M	800 M	831 M
Total Chiffre d'affaires	738 M	800 M	831 M
Coût des marchandises vendues, total	395 M	433 M	445 M
Résultat Brut	343 M	367 M	385 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	218 M	225 M	245 M
Provision pour créances douteuses	12,36 M	9,59 M	2,85 M
Dépenses de R&D	42,61 M	45,03 M	44,35 M
Autres dépenses de fonctionnement	-18,39 M	-12,88 M	-13,86 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	254 M	266 M	279 M
Résultat d'Exploitation	88,37 M	100 M	107 M
Intérêts payés, total	-3,45 M	-1,63 M	-2,94 M
Intérêts perçus et revenus des placements	3,1 M	3,43 M	3,26 M
Charges d'intérêt nettes	-353 k	1,8 M	321 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	271 k	-1,76 M	-178 k
Gains (pertes) de change	-91 k	-262 k	5 k
EBT, hors éléments non courants	88,2 M	100 M	107 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	436 k	1,41 M	826 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	3,72 M	2,03 M	3,29 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-4,16 M	-1,75 M	-1,44 M
Autres éléments non courants	14,04 M	-3,02 M	-1,53 M
EBT, elements non courants inclus	102 M	98,9 M	108 M
Charge d'impôt	15,2 M	12,19 M	14,3 M
Résultat des activités poursuivies	87,03 M	86,71 M	93,68 M
Résultat net part du groupe	87,03 M	86,71 M	93,68 M
Intérêts minoritaires	4,85 M	3,38 M	3,5 M
Résultat net	91,88 M	90,09 M	97,17 M
Dividende privilégié et autres ajustements	762 k	1 M	393 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	91,11 M	89,09 M	96,78 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	91,11 M	89,09 M	96,78 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,01	0,99	1,07
BPA de base - Activités poursuivies	1,01	0,99	1,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	90 M	90 M	90,64 M
Bénéfice net par action - dilué	1,01	0,99	1,07
BPA dilué - Activités poursuivies	1,01	0,99	1,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	90 M	90 M	90,64 M
BPA de base normalisé	0,67	0,73	0,78
BPA dilué normalisé	0,67	0,73	0,78
Dividende par action	-	0,22	-
Ratio de distribution	-	22,2	20,58
Éléments supplémentaires
EBITDA	147 M	159 M	158 M
EBITA	88,37 M	100 M	107 M
EBIT	88,37 M	100 M	107 M
EBITDAR	154 M	164 M	190 M
Taux d’imposition effectif (%)	14,87	12,33	13,24
Total des impôts courants	17,49 M	9,1 M	9,99 M
Total des impôts différés	-2,29 M	3,09 M	4,31 M
Résultat net normalisé	59,97 M	66,03 M	70,26 M
Intérêts capitalisés	-	-	560 k
Intérêts sur la dette à long terme	1,37 M	1,28 M	2,81 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	5,54 M	3,61 M	3,11 M
Dépense de marketing	154 M	160 M	154 M
Dépenses générales et administratives	63,63 M	65,24 M	91,35 M
Dépense en recherche et de développement	42,61 M	45,03 M	44,35 M
Charges locatives nettes, total	6,16 M	5,2 M	32,67 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	1 M	8,42 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	4,2 M	24,25 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	9,82 M	13,16 M	11,84 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	2,38 M	4,98 M	5,15 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,38 M	4,98 M	5,15 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	190 M	164 M	191 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	4,14 M	17,94 M	22,06 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	215 k
Total des liquidités et VMP	195 M	182 M	213 M
Créances clients, total	381 M	359 M	341 M
Autres créances	22,61 M	32,72 M	43,19 M
Total des créances	404 M	392 M	384 M
Stocks	67,1 M	74,07 M	58,32 M
Autres actifs à court terme, total	163 M	271 M	226 M
Total de l'actif circulant	828 M	919 M	881 M
Immobilisations corporelles brutes	472 M	540 M	571 M
Amortissements cumulés	-235 M	-255 M	-237 M
Immobilisations corporelles nettes	237 M	285 M	334 M
Investissements à long terme	10,46 M	8,7 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	395 k	319 k	178 k
Créances à long terme	29,46 M	43,03 M	52,29 M
Actifs d'impôts différés à long terme	55,01 M	51,93 M	47,62 M
Autres actifs à long terme, total	27,94 M	30,47 M	110 M
Total des actifs	1,19 Md	1,34 Md	1,43 Md
Passifs
Comptes à payer, total	108 M	106 M	91,13 M
Charges à payer, total	40,88 M	47,2 M	37,51 M
Emprunts à court terme	10,01 M	29,51 M	3 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	58 k
Part à court terme des contrats de location	15,63 M	30,69 M	17,34 M
Impôts sur le revenu à payer	7,16 M	4,7 M	6,8 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	77,11 M	105 M	102 M
Autres passifs à court terme	64,28 M	59,84 M	52,44 M
Total du passif circulant	323 M	382 M	310 M
Dette à long terme	-	-	68,68 M
Contrats de location à long terme	15,24 M	33,99 M	33,79 M
Recettes non acquises Non courantes	5,76 M	5,64 M	5,53 M
Total du passif	344 M	422 M	418 M
Actions ordinaires, total	91,01 M	91,01 M	91,01 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	433 M	503 M	580 M
Résultat global et autres	320 M	325 M	344 M
Total des fonds propres ordinaires	844 M	919 M	1,02 Md
Intérêts minoritaires	44 k	-2,76 M	-7,57 M
Total des capitaux propres	844 M	917 M	1,01 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,19 Md	1,34 Md	1,43 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	90 M	90 M	91,01 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	90 M	90 M	91,01 M
Actif net par action	9,38	10,22	11,15
Actif corporel net	844 M	919 M	1,01 Md
Actif corporel net par action	9,38	10,21	11,15
Total de la dette	40,88 M	94,19 M	123 M
Dette nette	-154 M	-88,09 M	-90,08 M
Dette relative aux contrats de location	49,24 M	41,62 M	261 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	44 k	-2,76 M	-7,57 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	10,46 M	8,7 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	6
Stocks - matières premières, total	17,24 M	13,07 M	14,56 M
Stocks - travaux en cours, total	1,98 M	2,83 M	1,98 M
Stocks de produits finis, total	43,72 M	50,74 M	36,5 M
Machines, total	259 M	258 M	229 M
Employés à temps plein	-	-	1,99 k

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Résultat net	91,88 M	90,09 M	97,17 M
Dépréciation et amortissement - CF	78,6 M	81,52 M	86,27 M
Amortissements et dépréciations, Total	78,6 M	81,52 M	86,27 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	146 k	144 k	141 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-3,72 M	-2,03 M	-3,29 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-436 k	-1,41 M	-826 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	4,16 M	1,75 M	1,44 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-271 k	1,76 M	178 k
Rémunération à base d'actions (CF)	2,38 M	4,98 M	5,15 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	12,36 M	9,59 M	2,85 M
Autres activités d'exploitation, total	-4,19 M	-1,79 M	4,41 M
Variation des créances	-40,53 M	-30,26 M	-8,29 M
Variation des stocks	-9,14 M	-3,18 M	13,31 M
Variation des dettes fournisseurs	40,91 M	-800 k	-18,31 M
Variation des revenus collectés avant livraison	28,76 M	27,74 M	-2,73 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-18,89 M	-112 M	-33,43 M
Flux de trésorerie d'exploitation	182 M	66,42 M	144 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-57,64 M	-49,36 M	-104 M
Vente d'immobilisations corporelles	9,98 M	3,14 M	5,21 M
Vente (achat) de biens immobiliers	-9,48 M	-12,11 M	-16,48 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-224 k	1,41 M	9,15 M
Autres activités d'investissement, total	36,18 M	1,52 M	1,12 M
Flux de trésorerie d'investissement	-21,18 M	-55,4 M	-105 M
Dette à long terme émise, total	49,5 M	32 M	71,68 M
Total de la dette émise	49,5 M	32 M	71,68 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-126 M	-47,75 M	-57,68 M
Total de la dette remboursée	-126 M	-47,75 M	-57,68 M
Émission d'actions ordinaires	15,65 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-20 M	-20 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-20 M	-20 M
Autres activités de financement, total	-30,28 M	-1,05 M	-6,75 M
Flux de trésorerie de financement	-90,65 M	-36,8 M	-12,76 M
Ajustements des taux de change	-91 k	-262 k	5 k
Variation nette de la trésorerie	70,11 M	-26,04 M	26,34 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,49 M	1,63 M	3,44 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	16,24 M	11,56 M	7,9 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	20,22 M	89,01 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	21,23 M	90,85 M
Variation du fonds de roulement net	-	78,83 M	-36,56 M
Dette nette émise (remboursée)	-76,01 M	-15,75 M	13,99 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	4,97	4,82
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	6,62	6,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	9,85	9,74
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	10,1	10
Analyse des marges
Marge brute %	46,44	45,89	46,38
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	29,51	28,11	29,52
Marge d’EBITDA %	19,97	19,87	18,97
Marge EBITA %	11,97	12,56	12,84
Marge d'EBIT %	11,97	12,56	12,84
Marge des activités poursuivies %	11,79	10,85	11,28
Marge nette %	12,45	11,27	11,7
Net Avail. Pour la marge commune %	12,35	11,14	11,65
Marge nette normalisée %	8,13	8,26	8,46
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	2,53	10,72
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	2,66	10,94
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,63	0,6
Rotation des actifs corporels	-	3,06	2,68
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	2,16	2,37
Rotation des stocks (stock moyen)	-	6,13	6,73
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,56	2,4	2,84
Quick Ratio	1,85	1,5	1,92
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,56	0,17	0,46
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	169,44	153,75
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	59,72	54,25
Délais de paiement des fournisseurs	-	89	83,56
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	140,16	124,44
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,84	10,28	12,19
Dette totale / Capital total	4,62	9,32	10,87
Dette à long terme / Capitaux propres	1,8	3,71	10,17
Dette à long terme / Capital total	1,72	3,36	9,06
Dette totale / Total de l'actif	28,96	31,52	29,34
EBIT / Charges d'intérêt	25,61	61,67	36,32
EBITDA / Charges d'intérêt	48,38	111,71	65,7
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	31,68	81,41	30,3
Dette totale / EBITDA	0,24	0,52	0,64
Dette nette / EBITDA	-0,92	-0,48	-0,47
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,37	0,71	1,38
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,41	-0,66	-1,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	8,33	3,89
Résultat brut, Croissance 1 an	-	7,07	4,98
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	7,79	-0,8
EBITA, 1 an Croissance en %	-	13,68	6,2
EBIT, 1 an Croissance %	-	13,68	6,2
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-0,37	8,04
Résultat net, Croissance 1 an	-	-1,94	7,86
Résultat net normalisé sur 1 an	-	10,11	6,41
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-2,22	7,86
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-5,79	-5,13
Stocks, Croissance 1 an	-	10,39	-21,26
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	20,09	17,32
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	12,62	6,52
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	8,9	10,43
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	8,89	10,41
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-63,51	116,85
CAPEX, Croissance 1 an	-	-14,36	110,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	340,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	327,83
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	6,09
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	6,02
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	3,4
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	9,87
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	9,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	3,75
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	2,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	8,24
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	2,7
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-5,46
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-6,77
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	18,7
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	9,53
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	9,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	9,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-11,04
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	34,3