Flux de Trésorerie Keynote Financial Services Limited Bombay S.E.

Actions

KEYFINSERV

INE681C01015

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:00:52 17/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
259,40 ^INR	-0,13%		-1,39%	-21,02%

29/05	Keynote Financial Services Limited recommande le versement d'un dividende pour l'exercice 2025-2026	CI
29/05	Keynote Financial Services Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

273846b1197d.C34rC01ogOpJvpGBeBHM1CyONB1c___20_d4x0BGCkg.ewkfQDcB5asbj_jyACP741zRBE8LlJexoL80rBp_RCs-P0BpeQ75uj-M9g

Données Financières Publiées: KEYNOTE FINANCIAL SERVICES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	12,68 M	19,82 M	4,64 M	10,4 M	8,53 M
Intérêts payés, total	10,87 M	11,58 M	589 k	1,86 M	3,4 M
Revenus nets d'intérêts	1,82 M	8,25 M	4,05 M	8,54 M	5,13 M
Commission de courtage	24,44 M	29,81 M	29,48 M	42,78 M	46,53 M
Négociations et transactions pour compte propre	-	-	-	-	-
Commission de prise ferme et de banque d'investissement	-	-	-	-	-
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	189 M	265 M	124 M	442 M	251 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	215 M	303 M	158 M	493 M	303 M
Provision pour pertes sur prêts	1,8 M	-998 k	-247 k	-9 k	-85 k
Total Chiffre d'affaires	213 M	304 M	158 M	493 M	303 M
Salaires et autres avantages sociaux	39,73 M	52,45 M	54,06 M	59,72 M	87,98 M
Coût des services fournis, total	7,76 M	10,34 M	9,94 M	20,18 M	19,03 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	7,28 M	6,94 M	6,3 M	7,77 M	9,14 M
Autres dépenses de fonctionnement	25,6 M	48,06 M	88,23 M	50,72 M	67,34 M
Total des dépenses de fonctionnement	80,36 M	118 M	159 M	138 M	183 M
Résultat d'Exploitation	133 M	187 M	-542 k	355 M	119 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	808 k	-10,16 M	38,24 M
Gains (pertes) de change	-161 k	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-1 k	22 k	-	-3,86 M
EBT, hors éléments non courants	133 M	187 M	288 k	345 M	154 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	133 M	187 M	288 k	345 M	154 M
Charge d'impôt	20,07 M	25,86 M	16,59 M	76,86 M	8,09 M
Résultat des activités poursuivies	113 M	161 M	-16,3 M	268 M	146 M
Résultat net part du groupe	113 M	161 M	-16,3 M	268 M	146 M
Résultat net	113 M	161 M	-16,3 M	268 M	146 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	113 M	161 M	-16,3 M	268 M	146 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	113 M	161 M	-16,3 M	268 M	146 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	20,25	28,89	-2,93	48,11	26,17
BPA de base - Activités poursuivies	20,25	28,89	-2,93	48,11	26,17
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,57 M	5,57 M	5,57 M	5,57 M	5,57 M
Bénéfice net par action - dilué	20,25	28,89	-2,93	48,11	26,17
BPA dilué - Activités poursuivies	20,25	28,89	-2,93	48,11	26,17
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,57 M	5,57 M	5,57 M	5,57 M	5,57 M
BPA de base normalisé	14,91	20,96	0,03	38,7	17,27
BPA dilué normalisé	14,91	20,96	0,03	38,7	17,27
Dividende par action	1	1	1	1	1
Ratio de distribution	4,94	3,46	-34,15	2,08	3,82
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	227 M	317 M	160 M	496 M	307 M
Taux d’imposition effectif (%)	15,11	13,85	5,76 k	22,3	5,26
Total des impôts courants	12,64 M	20,36 M	12,63 M	49,36 M	28,65 M
Total des impôts différés	7,43 M	5,5 M	3,96 M	27,5 M	-20,56 M
Résultat net normalisé	83,01 M	117 M	180 k	215 M	96,12 M
Provisions de pension	428 k	419 k	437 k	411 k	314 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	23,92 M	112 M	31,31 M	18,42 M	24,4 M
Créances clients, total	10,52 M	24,15 M	28,16 M	93,43 M	29,5 M
Autres créances	208 M	242 M	72,91 M	72,17 M	29,66 M
Immobilisations corporelles brutes	187 M	189 M	202 M	199 M	213 M
Amortissements cumulés	-20,72 M	-26,48 M	-32,8 M	-37,12 M	-42,37 M
Immobilisations corporelles nettes	166 M	163 M	169 M	162 M	171 M
Goodwill	1,04 M	1,04 M	1,04 M	1,04 M	2,59 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	4,94 M	3,71 M
Investissements en titres de créance et de participation	12,24 M	12,24 M	80,03 M	69,7 M	98,92 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	433 M	613 M	518 M	766 M	917 M
Autres actifs à court terme, total	352 M	227 M	101 M	103 M	102 M
Autres actifs à long terme, total	360 k	349 k	96,81 M	109 M	140 M
Total des actifs	1,21 Md	1,39 Md	1,1 Md	1,4 Md	1,52 Md
Passifs
Comptes à payer, total	45,78 M	31,51 M	20,81 M	27,54 M	43,68 M
Charges à payer, total	7,89 M	11,88 M	12,84 M	29,75 M	20,63 M
Emprunts à court terme	256 M	271 M	24,54 M	6,69 M	16 M
Part à court terme de la dette à long terme	701 k	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	177 k	79 k	133 k	18 k	145 k
Dette à long terme	1,74 M	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	542 k	81 k	81 k	208 k
Impôts sur le revenu à payer	-	5,86 M	-	15,22 M	-
Recettes non acquises, courantes	6,98 M	12,94 M	13,22 M	3,31 M	2,34 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	2,69 M	4,02 M	3,24 M	8,68 M	5,75 M
Recettes non acquises Non courantes	27,86 k	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	6,9 M	6,49 M	5,58 M	4,36 M	5,78 M
Passif d'impôt différé Non courant	20,19 M	35,99 M	32,83 M	60,29 M	39,41 M
Autres passifs non courants	2,17 M	2,95 M	3,54 M	567 k	55 k
Total du passif	351 M	383 M	117 M	157 M	134 M
Actions ordinaires, total	55,67 M	55,67 M	55,67 M	55,67 M	55,67 M
Primes d'émissions d'actions	240 M	240 M	231 M	231 M	231 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	554 M	710 M	695 M	957 M	1,1 Md
Résultat global et autres	-	-	-	-	1,55 M
Total des fonds propres ordinaires	849 M	1,01 Md	981 M	1,24 Md	1,38 Md
Intérêts minoritaires	6 M	6 M	-	-	-
Total des capitaux propres	855 M	1,01 Md	981 M	1,24 Md	1,38 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,21 Md	1,39 Md	1,1 Md	1,4 Md	1,52 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,57 M	5,57 M	5,57 M	5,57 M	5,57 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,57 M	5,57 M	5,57 M	5,57 M	5,57 M
Actif net par action	152,61	180,63	176,26	223,27	248,6
Actif corporel net	848 M	1 Md	980 M	1,24 Md	1,38 Md
Actif corporel net par action	152,42	180,44	176,07	222,2	247,47
Total de la dette	258 M	271 M	24,76 M	6,79 M	16,36 M
Dette relative aux PBO non financés	6,9 M	6,49 M	5,58 M	4,36 M	5,78 M
Dette nette	-198 M	-454 M	-524 M	-778 M	-925 M
Employés à temps plein	19	13	21	22	28
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2,65 M	1,81 M	654 k	1,19 M	1,08 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	113 M	161 M	-16,3 M	268 M	146 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	7,28 M	6,94 M	6,3 M	6,54 M	7,91 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	7,28 M	6,94 M	6,3 M	6,54 M	7,91 M
Amortissement des charges différées, total	-	-	-	1,24 M	1,24 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-97,62 M	-134 M	42,77 M	-185 M	-68,06 M
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	1,8 M	-998 k	-247 k	-9 k	-85 k
Variation des créances	24,37 M	-19,21 M	14,08 M	-65,17 M	64,91 M
Variation des stocks	-1,12 M	525 k	-499 k	2,03 M	-
Variation des dettes fournisseurs	-159 M	-13,15 M	-10,61 M	11,17 M	14,17 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	29,15 M	-117 M	177 M	-13,74 M	7,53 M
Autres activités opérationnelles	-12 M	-10,34 M	-5,68 M	30,99 M	-105 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-94,36 M	-126 M	207 M	55,93 M	68,01 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-458 k	-3,71 M	-12,73 M	-5,35 M	-16,61 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-196 M	176 M	-37,9 M	-66,62 M	-74,06 M
Autres activités d'investissement, total	38,66 M	47,37 M	23,09 M	29,49 M	31,48 M
Flux de trésorerie d'investissement	-158 M	219 M	-27,54 M	-42,48 M	-59,2 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	9,32 M
Dette à long terme émise, total	41,42 M	12,73 M	-	-	-
Total de la dette émise	41,42 M	12,73 M	-	-	9,32 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-246 M	-17,85 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-115 k	-248 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-115 k	-248 k	-246 M	-17,85 M	-
Dividendes ordinaires payés	-5,57 M	-5,57 M	-5,57 M	-5,57 M	-5,57 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-5,57 M	-5,57 M	-5,57 M	-5,57 M	-5,57 M
Autres activités de financement, total	4,1 M	-11,83 M	-8,55 M	-2,91 M	-7,25 M
Flux de trésorerie de financement	39,84 M	-4,92 M	-260 M	-26,33 M	-3,5 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1 k	-1 k
Variation nette de la trésorerie	-212 M	87,9 M	-80,5 M	-12,89 M	5,31 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	10,9 M	11,83 M	2,55 M	2,91 M	7,25 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	7,16 M	3,3 M	3,11 M	31,44 M	50,74 M
Dette nette émise / remboursée	41,31 M	12,48 M	-246 M	-17,85 M	9,32 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	9,4	12,37	-1,31	21,45	9,99
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	14,2	17,23	-1,64	24,09	11,09
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	14,25	17,34	-1,64	24,09	11,09
Analyse des marges
Marge brute %	96,83	96,73	94,3	96,57	94,62
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,09	17,35	34,81	12,77	29,95
Marge des activités poursuivies %	52,85	52,82	-10,32	54,3	48,1
Marge nette %	52,85	52,82	-10,32	54,3	48,1
Net Avail. Pour la marge commune %	52,85	52,82	-10,32	54,3	48,1
Marge nette normalisée %	38,91	38,32	0,11	43,68	31,73
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,18	0,23	0,13	0,4	0,21
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,21	3,62	10,04	11,54	12,45
Quick Ratio	2,11	2,94	8,69	10,41	11,3
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,3	-0,38	2,77	0,61	0,77
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	30,18	26,81	2,52	0,55	1,18
Dette totale / Capital total	23,18	21,14	2,46	0,54	1,17
Dette à long terme / Capitaux propres	0,2	0,05	0,01	0,01	0,02
Dette à long terme / Capital total	0,16	0,04	0,01	0,01	0,01
Dette totale / Total de l'actif	29,08	27,45	10,64	11,18	8,83
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	118,27	42,72	-48,11	212,2	-38,6
Résultat brut, Croissance 1 an	131,37	42,57	-49,41	219,71	-39,83
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-366,95	42,66	-110,14	-1,74 k	-45,6
Résultat net, Croissance 1 an	-366,95	42,66	-110,14	-1,74 k	-45,6
Résultat net normalisé sur 1 an	-404,59	40,57	-99,85	120 k	-55,39
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-366,95	42,66	-110,14	-1,74 k	-45,6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	15,94	18,36	-2,42	26,67	11,35
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,24	15,58	-21,25	27,45	8,47
Actif corporel net, Croissance 1 an	15,96	18,39	-2,42	26,19	11,38
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-157,56	33,96	-263,86	-73,09	21,61
CAPEX, Croissance 1 an	205,99	709,17	243,52	-57,88	210,41
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	32,18	76,5	-13,94	27,28	38,46
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	37,19	81,62	-15,07	27,18	38,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	225,6	95,14	-61,98	29,05	198,97
Résultat net, CAGR sur 2 ans	225,6	95,14	-61,98	29,05	198,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	287,26	106,92	-95,34	35,88	2,21 k
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	225,6	95,14	-61,98	29,05	198,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,24	17,15	7,47	11,18	18,76
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,92	8,17	-4,6	0,18	17,58
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,25	17,17	7,48	10,97	18,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	49,15	-12,19	48,16	-33,48	-42,8
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-78,36	397,48	427,23	20,16	14,35
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	5,23	35,6	17,36	32,23	-0,17
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	4,87	38,96	18,61	32,11	-0,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	25,44	147,3	-27,19	33,44	-3,24
Résultat net, CAGR sur 3 ans	25,44	147,3	-27,19	33,44	-3,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	19,56	176,25	-81,24	37,43	-6,26
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	25,44	147,29	-27,19	33,44	-3,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,27	8,75	10,22	13,52	11,23
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,73	9,05	-2,69	5,07	2,87
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,28	8,76	10,24	13,39	11,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	20,13	43,9	8,1	-16	-18,67
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-3,65	-27,66	339,71	126,91	64,88
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-26,32	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0,93	6,69	-2,91	32,21	25,38
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	0,76	6,56	-3,61	34,12	26,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	20,15	22,78	-22,18	90,65	28,1
Résultat net, CAGR sur 5 ans	20,15	22,78	-22,18	90,65	28,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	14,8	20,16	-67,36	107,99	28,67
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	20,15	22,77	-22,18	90,65	28,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,07	6,87	4,93	9,72	13,56
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,62	-1,51	0,89	5,41	4,96
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,25	6,88	4,94	9,64	13,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-11,55	1,43	30,64	5,68	-16,14
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-38,48	36,4	90,14	-11,38	156,45
Dividende par action, 5 ans CAGR %	0	0	-16,74	0	0