KENYA ELECTRICITY GENERATING COMPANY PLC

Flux de Trésorerie Kenya Electricity Generating Company PLC

Actions

KEGN

KE0000000547

Services aux collectivités d'électricité

Cours en clôture Nairobi S.E. 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
11,00 ^KES	+0,46%		-12,70%	+19,83%

07/09	Kenya Electricity Generating Company PLC publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI
07/09	Kenya Electricity Generating Company PLC annonce un dividende annuel, payable le 21 janvier 2027	CI

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Données Financières Publiées: KENYA ELECTRICITY GENERATING COMPANY PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (KES)	2022 (KES)	2023 (KES)	2024 (KES)	2025 (KES)
Revenues - (Utility Template)	45,9 Md	49,23 Md	53,96 Md	56,3 Md	56,1 Md
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	45,9 Md	49,23 Md	53,96 Md	56,3 Md	56,1 Md
Carburant et électricité achetée	3,96 Md	9,59 Md	8 Md	7,84 Md	9,47 Md
Opérations et maintenance	1,88 Md	3,15 Md	2,98 Md	3,67 Md	2,34 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	53,63 M	53,68 M	69,61 M	83,3 M	68,92 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	11,52 Md	12,46 Md	15,8 Md	15,71 Md	14,48 Md
Provision pour créances douteuses	-	602 M	1,16 M	-567 M	762 M
Autres dépenses de fonctionnement	13,85 Md	15,14 Md	18,71 Md	19,13 Md	16,98 Md
Total des dépenses de fonctionnement	31,26 Md	41 Md	45,56 Md	45,86 Md	44,11 Md
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	14,64 Md	8,23 Md	8,41 Md	10,44 Md	11,99 Md
Intérêts payés, total	-2,35 Md	-1,96 Md	-2,73 Md	-2,81 Md	-2,25 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	1,88 Md	2,07 Md	1,69 Md	4,2 Md	4,11 Md
Charges d'intérêt nettes	-472 M	112 M	-1,04 Md	1,4 Md	1,86 Md
Gains (pertes) de change	433 M	4,35 Md	-21,47 Md	15,75 Md	-5,49 Md
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	14,6 Md	12,69 Md	-14,11 Md	27,58 Md	8,35 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-9,35 M	-4,87 Md	21,9 Md	-16,47 Md	6,94 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-2,45 M	-2,63 M	-	3,85 M	198 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-1,01 Md	-952 M	-336 M
Règlements d'assurance	169 M	116 M	1,75 Md	782 M	316 M
EBT, elements non courants inclus	14,76 Md	7,94 Md	8,52 Md	10,95 Md	15,47 Md
Charge d'impôt	13,57 Md	3,22 Md	3,51 Md	4,15 Md	4,99 Md
Résultat des activités poursuivies	1,19 Md	4,72 Md	5,02 Md	6,8 Md	10,48 Md
Résultat net part du groupe	1,19 Md	4,72 Md	5,02 Md	6,8 Md	10,48 Md
Résultat net	1,19 Md	4,72 Md	5,02 Md	6,8 Md	10,48 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,19 Md	4,72 Md	5,02 Md	6,8 Md	10,48 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,19 Md	4,72 Md	5,02 Md	6,8 Md	10,48 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,18	0,72	0,76	1,03	1,59
BPA de base - Activités poursuivies	0,18	0,72	0,76	1,03	1,59
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,59 Md	6,59 Md	6,59 Md	6,59 Md	6,59 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,18	0,72	0,76	1,03	1,59
BPA dilué - Activités poursuivies	0,18	0,72	0,76	1,03	1,59
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,59 Md	6,59 Md	6,59 Md	6,59 Md	6,59 Md
BPA de base normalisé	1,38	1,2	-1,34	2,61	0,79
BPA dilué normalisé	1,38	1,2	-1,34	2,61	0,79
Dividende par action	0,3	0,2	0,3	0,65	0,9
Ratio de distribution	138,73	54,5	35,49	42,69	40,9
Éléments supplémentaires
Recettes des services publics	44,12 Md	47,68 Md	53,2 Md	56,22 Md	55,83 Md
Revenus non liés aux services publics	1,78 Md	1,55 Md	759 M	78,59 M	264 M
EBITDA	25,86 Md	20,41 Md	23,84 Md	25,66 Md	25,97 Md
EBITA	14,64 Md	8,23 Md	8,41 Md	10,44 Md	11,99 Md
EBIT	14,64 Md	8,23 Md	8,41 Md	10,44 Md	11,99 Md
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	45,9 Md	49,23 Md	53,96 Md	56,3 Md	56,1 Md
Taux d’imposition effectif (%)	91,95	40,57	41,15	37,91	32,26
Impôts intérieurs courants	276 M	337 M	337 M	860 M	980 M
Total des impôts courants	276 M	337 M	337 M	860 M	980 M
Impôts intérieurs différés	13,3 Md	2,88 Md	3,17 Md	3,29 Md	4,01 Md
Total des impôts différés	13,3 Md	2,88 Md	3,17 Md	3,29 Md	4,01 Md
Résultat net normalisé	9,13 Md	7,93 Md	-8,82 Md	17,24 Md	5,22 Md
Intérêts capitalisés	822 M	903 M	396 M	755 M	545 M
Intérêts sur la dette à long terme	3,17 Md	2,86 Md	3,13 Md	3,56 Md	2,8 Md
Provisions de pension	-11,99 M	-36,71 M	-54,8 M	-112 M	-168 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	53,63 M	53,68 M	69,61 M	83,3 M	68,92 M
Dépense de marketing	53,63 M	53,68 M	69,61 M	83,3 M	68,92 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (KES)	2022 (KES)	2023 (KES)	2024 (KES)	2025 (KES)
Actifs
Trésorerie et équivalents	13,62 Md	12,38 Md	15 Md	24,85 Md	29,32 Md
Placements à court terme - (Utilitaires / Modèles d'assurance)	361 M	339 M	458 M	455 M	503 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	1,25 Md	1,1 Md	2,24 Md	896 M	1,31 Md
Créances clients, total	24,35 Md	22,34 Md	21,45 Md	16,63 Md	16,9 Md
Autres créances	1,66 Md	1,31 Md	4,3 Md	1,5 Md	1,67 Md
Comptes débiteurs (sous-total récapitulatif)	26,01 Md	23,65 Md	25,75 Md	18,13 Md	18,57 Md
Inventaire - (Modèle d'utilité)	2,05 Md	1,45 Md	1,85 Md	2,14 Md	2,92 Md
Dépenses payées d'avance	350 M	278 M	326 M	261 M	366 M
Effets à recevoir (encaissés)	42,18 M	136 M	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	132 M	189 M	260 M	1,46 Md	501 M
Total de l'actif circulant	43,82 Md	39,53 Md	45,87 Md	48,19 Md	53,49 Md
Immobilisations corporelles brutes	431 Md	464 Md	470 Md	480 Md	498 Md
Amortissements cumulés	-70,41 Md	-16,66 Md	-31,15 Md	-46,76 Md	-61,28 Md
Immobilisations corporelles nettes	361 Md	447 Md	439 Md	433 Md	437 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	1,52 Md	2,26 Md	2,26 Md	2,12 Md	2,23 Md
Investissements à long terme - (Modèle pour les services publics)	18,54 Md	5,25 Md	21,38 Md	4,25 Md	9,51 Md
Créances à long terme	-	-	5,35 Md	-	-
Prêts à recevoir à long terme - (Modèle d'utilité)	907 M	6,68 Md	800 M	632 M	668 M
Autres actifs à long terme, total	-	1,34 Md	1,86 Md	2,71 Md	3,17 Md
Total des actifs	426 Md	502 Md	517 Md	491 Md	506 Md
Passifs
Comptes à payer, total	7,02 Md	4,47 Md	5,97 Md	6,09 Md	5,37 Md
Charges à payer, total	-	318 M	306 M	321 M	336 M
Part à court terme de la dette à long terme	10,8 Md	11,92 Md	12,81 Md	10,04 Md	11,93 Md
Part à court terme des contrats de location	195 M	225 M	160 M	172 M	133 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Recettes non acquises, courantes	-	206 M	-	-	-
Autres dettes à court terme - (banque / modèle de service public)	2,38 Md	4,99 Md	2,94 Md	2,17 Md	2,63 Md
Total du passif circulant	20,4 Md	22,12 Md	22,19 Md	18,79 Md	20,39 Md
Dette à long terme	135 Md	122 Md	137 Md	108 Md	109 Md
Contrats de location à long terme	656 M	829 M	692 M	891 M	768 M
Recettes non acquises Non courantes	200 M	332 M	833 M	1,23 Md	1,95 Md
Passif d'impôt différé Non courant	57,18 Md	81,48 Md	81,63 Md	84,53 Md	88,65 Md
Autres passifs non courants, total	2,12 Md	-	-	-	-
Total du passif	215 Md	227 Md	242 Md	213 Md	221 Md
Actions ordinaires, total	16,49 Md	16,49 Md	16,49 Md	16,49 Md	16,49 Md
Primes d'émissions d'actions	22,15 Md	22,15 Md	22,15 Md	22,15 Md	22,15 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	107 Md	108 Md	113 Md	121 Md	130 Md
Résultat global et autres	65,05 Md	128 Md	122 Md	119 Md	116 Md
Total des fonds propres ordinaires	210 Md	275 Md	274 Md	278 Md	285 Md
Total des capitaux propres	210 Md	275 Md	274 Md	278 Md	285 Md
Total du passif et des capitaux propres	426 Md	502 Md	517 Md	491 Md	506 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,59 Md	6,59 Md	6,59 Md	6,59 Md	6,59 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,59 Md	6,59 Md	6,59 Md	6,59 Md	6,59 Md
Actif net par action	31,89	41,71	41,58	42,17	43,15
Actif corporel net	209 Md	273 Md	272 Md	276 Md	282 Md
Actif corporel net par action	31,66	41,37	41,24	41,85	42,81
Total de la dette	146 Md	135 Md	151 Md	119 Md	122 Md
Dette nette	131 Md	121 Md	133 Md	92,65 Md	90,97 Md
Dette relative aux PBO non financés	-608 M	-601 M	-1,08 Md	-694 M	-206 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	2,47 Md	1,47 Md	2,39 Md	2,93 Md	3,64 Md
Stocks - Autres	225 M	373 M	533 M	618 M	739 M
Terres possédées	2,02 Md	4,95 Md	4,97 Md	4,97 Md	4,97 Md
Bâtiments, total	52,68 Md	68,29 Md	68,03 Md	69,18 Md	69,98 Md
Machines, total	272 Md	326 Md	333 Md	335 Md	344 Md
Employés à temps plein	2,4 k	2,33 k	2,58 k	2,49 k	2,39 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	792 M	1,24 Md	866 M	467 M	831 M

Période Fiscale: Juin	2021 (KES)	2022 (KES)	2023 (KES)	2024 (KES)	2025 (KES)
Résultat net	1,19 Md	4,72 Md	5,02 Md	6,8 Md	10,48 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	11,42 Md	12,35 Md	15,59 Md	15,46 Md	14,23 Md
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	11,42 Md	12,35 Md	15,59 Md	15,46 Md	14,23 Md
Amortissement des charges différées, total	99,02 M	111 M	214 M	246 M	254 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	2,45 M	2,63 M	-	-3,85 M	-198 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-29,79 M	-22,26 M	1,39 Md	1,41 Md	-78,7 M
Total des dépréciations d'actifs	-	1,02 Md	1,01 Md	952 M	336 M
Provision pour pertes sur créances	-	-	21,95 M	-7,46 M	-1,71 M
Variation des titres de l'actif de négociation	116 M	-	-	-	-
Variation des créances	-10,12 M	2 Md	-855 M	4,82 Md	-16,79 M
Variation des stocks	-681 M	605 M	-401 M	-288 M	-788 M
Variation des dettes fournisseurs	1,5 Md	-550 M	-301 M	285 M	-246 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	344 M	327 M	-3,01 Md	1,41 Md	687 M
Autres activités opérationnelles	13,49 Md	688 M	4,56 Md	5,76 Md	5,96 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	27,44 Md	21,26 Md	23,23 Md	36,85 Md	30,62 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-14,93 Md	-14,01 Md	-13,61 Md	-11,99 Md	-16,57 Md
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	8,99 M	312 M
Achat / vente d'actifs incorporels	-94,08 M	-741 M	-227 M	-108 M	-361 M
Charges différées	-	-	-	-	-616 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-23,09 M	-462 M	257 M
Flux de trésorerie d'investissement	-15,02 Md	-14,76 Md	-13,86 Md	-12,55 Md	-16,98 Md
Dette à long terme émise, total	10,53 Md	1,69 Md	12,47 Md	1,62 Md	5,92 Md
Total de la dette émise	10,53 Md	1,69 Md	12,47 Md	1,62 Md	5,92 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-10,24 Md	-9,34 Md	-14,95 Md	-9,98 Md	-8,59 Md
Total de la dette remboursée	-10,24 Md	-9,34 Md	-14,95 Md	-9,98 Md	-8,59 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-1,65 Md	-2,57 Md	-1,78 Md	-2,9 Md	-4,29 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,65 Md	-2,57 Md	-1,78 Md	-2,9 Md	-4,29 Md
Autres activités de financement, total	-2,69 Md	3,65 Md	-2,88 Md	-2,88 Md	-2,17 Md
Flux de trésorerie de financement	-4,05 Md	-6,57 Md	-7,13 Md	-14,14 Md	-9,13 Md
Ajustements des taux de change	117 M	215 M	581 M	-12,16 M	-7,72 M
Variation nette de la trésorerie	8,48 Md	147 M	2,82 Md	10,14 Md	4,51 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,69 Md	1,88 Md	2,88 Md	2,88 Md	2,17 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,32 Md	701 M	430 M	614 M	1,23 Md
Dette nette émise / remboursée	284 M	-7,65 Md	-2,47 Md	-8,36 Md	-2,67 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	3,85 Md	4,09 Md	386 M	13,93 Md	3,02 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	5,32 Md	5,31 Md	2,09 Md	15,69 Md	4,43 Md
Variation du fonds de roulement net	329 M	-2,46 Md	5,12 Md	-5,55 Md	617 M

Période Fiscale: Juin	2021 (KES)	2022 (KES)	2023 (KES)	2024 (KES)	2025 (KES)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,18	1,11	1,03	1,29	1,5
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,56	1,35	1,26	1,59	1,86
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,56	1,96	1,83	2,46	3,73
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,56	1,96	1,83	2,46	3,73
Analyse des marges
Marge brute %	80,24	67,5	71,25	70,87	72,33
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	16,86	16,86	17,19	18,58	16,54
Marge d’EBITDA %	56,34	41,46	44,17	45,57	46,3
Marge EBITA %	31,9	16,72	15,58	18,54	21,36
Marge d'EBIT %	31,9	16,72	15,58	18,54	21,36
Marge des activités poursuivies %	2,59	9,59	9,3	12,07	18,68
Marge nette %	2,59	9,59	9,3	12,07	18,68
Net Avail. Pour la marge commune %	2,59	9,59	9,3	12,07	18,68
Marge nette normalisée %	19,89	16,12	-16,34	30,62	9,31
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	8,39	8,31	0,72	24,75	5,39
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	11,59	10,8	3,88	27,86	7,9
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Rotation des actifs corporels	0,13	0,12	0,12	0,13	0,13
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,92	2,11	2,57	2,96	3,35
Rotation des stocks (stock moyen)	5,3	9,14	9,42	8,23	6,13
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,15	1,79	2,07	2,57	2,62
Quick Ratio	2,02	1,69	1,96	2,36	2,44
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,35	0,96	1,05	1,96	1,5
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	189,86	173,11	142,19	123,78	109,07
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	68,88	39,92	38,76	44,46	59,5
Délais de paiement des fournisseurs	231,76	149,22	119,69	132,26	128,26
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	26,98	63,81	61,26	35,98	40,31
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	69,62	49,14	54,96	42,73	42,91
Dette totale / Capital total	41,04	32,95	35,47	29,94	30,03
Dette à long terme / Capitaux propres	64,39	44,73	50,23	39,06	38,67
Dette à long terme / Capital total	37,96	29,99	32,42	27,37	27,06
Dette totale / Total de l'actif	50,59	45,21	46,92	43,39	43,72
EBIT / Charges d'intérêt	6,23	4,2	3,08	3,72	5,32
EBITDA / Charges d'intérêt	11,08	10,5	8,78	9,23	11,63
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	4,73	3,35	3,8	4,96	4,28
Dette totale / EBITDA	5,62	6,57	6,28	4,59	4,66
Dette nette / EBITDA	5,03	5,9	5,54	3,58	3,47
Dette totale / (EBITDA - Capex)	13,15	20,59	14,51	8,54	12,65
Dette nette / (EBITDA - Capex)	11,78	18,48	12,81	6,66	9,43
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	4,06	7,5	13,66	4,32	-0,35
Résultat brut, Croissance 1 an	4,76	-9,51	21,24	3,77	1,7
EBITDA, 1 an Croissance en %	-0,1	-21,29	21,5	7,63	1,24
EBITA, 1 an Croissance en %	3,49	-44,05	12,84	24,19	14,81
EBIT, 1 an Croissance %	3,49	-44,05	12,84	24,19	14,81
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-93,53	157,8	48,34	35,49	54,2
Résultat net, Croissance 1 an	-93,53	157,8	48,34	35,49	54,2
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-93,53	157,8	48,34	35,49	54,2
Résultat net normalisé sur 1 an	6,38	-9,52	-236,54	-295,51	-69,71
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,98	24,87	-1,78	-1,29	0,72
Stocks, Croissance 1 an	49,63	-29,47	27,73	15,57	36,87
Créances clients, Croissance sur 1 an	4,04	-8,23	4,15	-22,47	1,61
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,08	19,28	3,25	-4,89	2,91
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,47	32,79	-0,15	1,49	2,29
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	53,68	-24,9	-12,86	58,63	-16,9
CAPEX, Croissance 1 an	-14,36	-6,13	-2,89	-11,89	38,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-154,26	-16,32	-92,96	3,51 k	-78,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-193,8	-16,4	-68,8	649,14	-71,76
Dividende par action, 1 an de croissance	0	-33,33	50	116,67	38,46
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,47	32,9	-0,15	1,43	2,31
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-0,07	5,64	8,56	8,89	1,96
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	9,17	-2,78	2,32	12,17	2,73
EBITDA, 2 ans CAGR %	7,53	-11,21	-4,12	14,35	4,39
EBITA, 2 ans CAGR %	9,79	-23,73	-24,41	18,38	19,41
EBIT, 2 ans CAGR %	9,79	-23,73	-24,41	18,38	19,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-61,18	-49,33	65,54	41,77	44,55
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-61,18	-49,33	65,54	41,77	44,55
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-61,18	-49,33	65,54	41,77	44,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	11,7	-3,84	0,28	63,39	-23,05
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	2,02	11,84	10,75	-1,53	-0,29
Stocks, CAGR sur 2 ans	24,47	2,73	-5,09	21,5	25,77
Créances clients, CAGR sur 2 ans	13,64	-2,29	-6,14	-10,14	-11,24
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,97	10,27	10,78	-0,91	-1,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,86	14,09	15,1	0,64	1,87
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,89	14,04	15,05	0,67	1,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-5,28	9,1	-9,41	17,57	14,81
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-28,09	-10,34	-4,52	-7,5	10,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-19,06	-24,09	-71,88	59,37	179,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	11,42	-3,21	-42,6	52,89	45,44
Dividende par action, 2 ans CAGR %	9,54	-18,35	0	80,28	73,21
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	0,45	2,31	6,95	7,13	5,72
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	6,3	2,45	3,03	2,8	8,56
EBITDA, 3 ans CAGR %	4,89	-3	-2,72	-0,36	9,8
EBITA, 3 ans CAGR %	5,7	-12,17	-15,94	-10,8	17,18
EBIT, 3 ans CAGR %	5,7	-12,17	-15,94	-10,8	17,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-46,8	-15,72	-35,13	54,85	45,8
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-46,8	-15,72	-35,13	54,85	45,8
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-46,8	-15,72	-35,13	54,85	45,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	7,79	2,74	0,91	25,27	-6,84
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	3,23	8,84	7,1	6,58	-0,79
Stocks, CAGR sur 3 ans	21,32	3	10,47	1,35	26,42
Créances clients, CAGR sur 3 ans	3,69	5,82	-2,86	-11,94	-6,38
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,91	7,74	7,75	5,29	0,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,43	12,16	9,07	10,35	1,19
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,45	12,14	9,03	10,34	1,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	16,16	-11,42	9,16	9,19	4,73
CAPEX, CAGR sur 3 ans	0,7	-21,41	-7,92	-7,04	5,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-2,51	-11,39	-62,1	41,8	-18,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	33,09	7,43	-28,26	35,14	-12,93
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-9,14	-7,17	0	29,4	65,1
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	3,89	2,54	3,57	4,14	4,93
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	4,02	2	4,63	5,24	2,91
EBITDA, 5 ans CAGR %	2,21	-1,51	1,24	2,78	0,06
EBITA, 5 ans CAGR %	2,28	-8,6	-7,48	-2,99	-3,27
EBIT, 5 ans CAGR %	2,28	-8,6	-7,48	-2,99	-3,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-29,33	-12,13	-8,66	-2,92	-10,62
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-29,33	-12,13	-8,66	-2,92	-10,62
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-30,1	-12,13	-8,66	-2,92	-10,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	5,97	2,6	3,88	18,7	-9,46
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	2,37	6,66	6	4,56	4,08
Stocks, CAGR sur 5 ans	18,81	5,99	9,97	10,04	16,35
Créances clients, CAGR sur 5 ans	19,37	7,24	-0,36	-2,48	-6,31
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3	5,91	6,37	4,12	4,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,02	8,51	7,6	7,36	6,13
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,01	8,49	7,59	7,37	6,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-1,27	10	5,81	3,79	11,39
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-11,14	1,8	-1,43	-16,12	-1,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-21,89	18,32	-37,81	18,84	-15,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-13,96	70,15	-1,49	29,63	-4,82
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-5,59	21,06	24,57