Flux de Trésorerie Kemistar Corporation Limited

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KEMISTAR

INE971L01029

Chimie de spécialité

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:26 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
54,53 ^INR	+2,14%		+0,98%	-17,50%

05/09	Kemistar Corporation Limited recommande un dividende final pour l'exercice 2025-2026	CI
13/08	Kemistar Corporation Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: KEMISTAR CORPORATION LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Chiffre d'affaires	140 M	209 M	182 M	111 M	181 M
Total Chiffre d'affaires	140 M	209 M	182 M	111 M	181 M
Coût des marchandises vendues, total	117 M	174 M	128 M	74,66 M	151 M
Résultat Brut	23,62 M	35,13 M	53,53 M	36,04 M	30,82 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,62 M	10,76 M	14,88 M	13,77 M	12,13 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,04 M	4,89 M	4,63 M	3,93 M	4,02 M
Autres dépenses de fonctionnement	3,67 M	7,72 M	23,31 M	8,8 M	6,46 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	17,33 M	23,37 M	42,81 M	26,5 M	22,61 M
Résultat d'Exploitation	6,29 M	11,76 M	10,72 M	9,54 M	8,21 M
Intérêts payés, total	-1,03 M	-1,39 M	-1,62 M	-3,05 M	-263 k
Intérêts perçus et revenus des placements	10,39 k	12 k	279 k	26 k	122 k
Charges d'intérêt nettes	-1,02 M	-1,38 M	-1,34 M	-3,02 M	-141 k
Gains (pertes) de change	-	-	1,18 M	15 k	-
Autres produits non opérationnels	-164 k	-9 k	-3 k	-3 k	-1,44 M
EBT, hors éléments non courants	5,1 M	10,37 M	10,55 M	6,53 M	6,63 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	716 k	436 k	871 k	706 k	778 k
EBT, elements non courants inclus	5,82 M	10,81 M	11,42 M	7,24 M	7,41 M
Charge d'impôt	1,39 M	2,42 M	3,03 M	1,93 M	1,4 M
Résultat des activités poursuivies	4,43 M	8,39 M	8,39 M	5,31 M	6,01 M
Résultat net part du groupe	4,43 M	8,39 M	8,39 M	5,31 M	6,01 M
Résultat net	4,43 M	8,39 M	8,39 M	5,31 M	6,01 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,43 M	8,39 M	8,39 M	5,31 M	6,01 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,43 M	8,39 M	8,39 M	5,31 M	6,01 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,41	0,78	0,78	0,49	0,56
BPA de base - Activités poursuivies	0,41	0,78	0,78	0,49	0,56
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,76 M	10,76 M	10,76 M	10,76 M	10,76 M
Bénéfice net par action - dilué	0,41	0,78	0,78	0,49	0,56
BPA dilué - Activités poursuivies	0,41	0,78	0,78	0,49	0,56
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,76 M	10,76 M	10,76 M	10,76 M	10,76 M
BPA de base normalisé	0,3	0,6	0,61	0,38	0,39
BPA dilué normalisé	0,3	0,6	0,61	0,38	0,39
Dividende par action	-	0,4	0,4	0,5	0,3
Ratio de distribution	-	-	12,93	20,28	22,56
Éléments supplémentaires
EBITDA	9,33 M	16,65 M	15,34 M	13,47 M	12,23 M
EBITA	6,29 M	11,76 M	10,72 M	9,54 M	8,21 M
EBIT	6,29 M	11,76 M	10,72 M	9,54 M	8,21 M
EBITDAR	10,18 M	17,23 M	15,93 M	14,16 M	12,92 M
Total des revenus (tels que rapportés)	141 M	210 M	183 M	111 M	189 M
Taux d’imposition effectif (%)	23,9	22,36	26,53	26,61	18,87
Total des impôts courants	1,12 M	2,42 M	3,08 M	2,06 M	1,47 M
Total des impôts différés	274 k	-	-138 k	-138 k	-72 k
Résultat net normalisé	3,19 M	6,48 M	6,59 M	4,08 M	4,14 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	1,39 M	1,57 M	3,05 M	1,64 M
Provisions de pension	26,17 k	-	20 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	65,74 k	122 k	1,34 M	109 k	132 k
Dépense de marketing	65,74 k	122 k	1,34 M	109 k	132 k
Charges locatives nettes, total	852 k	583 k	583 k	688 k	689 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	316 k	239 k	256 k	346 k	19,3 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	536 k	344 k	327 k	342 k	670 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	347 k	732 k	512 k	473 k	999 k

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,25 M	3,72 M	3,87 M	4,03 M	2,7 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	11,38 M	12,39 M	14,11 M	11,66 M	4,52 M
Total des liquidités et VMP	14,63 M	16,11 M	17,98 M	15,7 M	7,22 M
Créances clients, total	58,84 M	43,9 M	27,95 M	24,45 M	17,43 M
Autres créances	-	-	-	96 k	-
Notes à recevoir	1,34 M	401 k	5,5 M	6,18 M	3,66 M
Total des créances	60,18 M	44,3 M	33,45 M	30,72 M	21,08 M
Stocks	5,01 M	24,35 M	17,54 M	29,46 M	24,3 M
Autres actifs à court terme, total	221 k	11,9 M	1,82 M	217 k	7,36 M
Total de l'actif circulant	80,04 M	96,66 M	70,78 M	76,09 M	59,97 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	161 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-27,6 M
Immobilisations corporelles nettes	152 M	148 M	167 M	206 M	133 M
Goodwill	-	-	-	-	91,36 M
Prêts à long terme	-	31 k	31 k	2,14 M	2,22 M
Actifs d'impôts différés à long terme	334 k	428 k	532 k	472 k	736 k
Charges différées à long terme	4,63 M	3,63 M	2,87 M	2,46 M	1,86 M
Autres actifs à long terme, total	-	-2 k	-	-	1 k
Total des actifs	237 M	249 M	241 M	287 M	290 M
Passifs
Comptes à payer, total	51,54 M	45,16 M	31,05 M	29,82 M	16,89 M
Charges à payer, total	1,6 M	1,98 M	3,62 M	4,15 M	4,72 M
Emprunts à court terme	-	7,69 M	7,83 M	12,45 M	16,62 M
Impôts sur le revenu à payer	1,58 M	2,51 M	2,94 M	1,19 M	793 k
Autres passifs à court terme	337 k	395 k	514 k	2,82 M	1,9 M
Total du passif circulant	55,06 M	57,75 M	45,96 M	50,43 M	40,93 M
Dette à long terme	22,98 M	23,53 M	20,05 M	56,76 M	64,35 M
Passif d'impôt différé Non courant	33,36 k	33 k	-	-	-
Autres passifs non courants	1	-	-	-	-1 k
Total du passif	78,07 M	81,31 M	66,01 M	107 M	105 M
Actions ordinaires, total	108 M	108 M	108 M	108 M	108 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	51,49 M	60,29 M	67,72 M	71,95 M	76,77 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	1 k
Total des fonds propres ordinaires	159 M	168 M	175 M	180 M	184 M
Total des capitaux propres	159 M	168 M	175 M	180 M	184 M
Total du passif et des capitaux propres	237 M	249 M	241 M	287 M	290 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,76 M	10,76 M	10,76 M	10,76 M	10,76 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,76 M	10,76 M	10,76 M	10,76 M	10,76 M
Actif net par action	14,79	15,6	16,29	16,69	17,13
Actif corporel net	159 M	168 M	175 M	180 M	93 M
Actif corporel net par action	14,79	15,6	16,29	16,69	8,64
Total de la dette	22,98 M	31,23 M	27,88 M	69,22 M	80,97 M
Dette nette	8,35 M	15,11 M	9,91 M	53,52 M	73,75 M
Dette relative aux contrats de location	6,82 M	4,66 M	4,66 M	5,5 M	5,51 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	5	5
Stocks - matières premières, total	-	-	-	8,86 M	8,13 M
Stocks de produits finis, total	5,01 M	24,35 M	17,54 M	20,6 M	16,17 M
Terres possédées	-	-	-	-	32,28 M
Bâtiments, total	-	-	-	-	15,83 M
Machines, total	-	-	-	-	30,23 M
Employés à temps plein	5	5	5	4	5

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	4,43 M	8,39 M	8,39 M	5,31 M	6,01 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,04 M	4,89 M	4,63 M	3,93 M	4,02 M
Amortissements et dépréciations, Total	3,04 M	4,89 M	4,63 M	3,93 M	4,02 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	357 k	766 k	766 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	274 k	314 k	294 k	90 k	1,22 M
Variation des créances	-	-	-	3,8 M	7,02 M
Variation des stocks	-	-	-	-11,92 M	5,15 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	5,8 M	-12,93 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,86 M	-14,72 M	15,65 M	-980 k	-8,19 M
Flux de trésorerie d'exploitation	9,96 M	-355 k	29,73 M	6,03 M	2,3 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-13,66 M	-1,2 M	-23,29 M	-42,38 M	-23,3 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	3,14 M	-	-1,72 M	2,44 M	7,15 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-2,01 M	2,44 M
Autres activités d'investissement, total	-1,13 M	238 k	-10 k	409 k	1,38 M
Flux de trésorerie d'investissement	-11,64 M	-962 k	-25,02 M	-41,54 M	-12,33 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	36,76 M	11,75 M
Total de la dette émise	-	-	-	36,76 M	11,75 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-1,08 M	-1,08 M	-1,36 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-1,08 M	-1,08 M	-1,36 M
Autres activités de financement, total	1,79 M	1,79 M	-3,48 M	-3 k	-1,7 M
Flux de trésorerie de financement	1,79 M	1,79 M	-4,56 M	35,68 M	8,7 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1 k	-
Variation nette de la trésorerie	110 k	472 k	142 k	168 k	-1,33 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	2,74 M	1,95 M	1,31 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,7 M	-9,2 M	3,6 M	-42,14 M	-20,34 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,06 M	-8,33 M	4,62 M	-40,23 M	-20,18 M
Variation du fonds de roulement net	-2,27 M	20,14 M	-15,81 M	7,74 M	6,03 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	36,76 M	11,75 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,72	3,02	2,73	2,26	1,78
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,19	3,86	3,33	2,64	2
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,82	5,13	4,89	2,99	3,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,82	5,13	4,89	2,99	3,3
Analyse des marges
Marge brute %	16,83	16,79	29,46	32,56	16,99
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,57	5,14	8,19	12,44	6,69
Marge d’EBITDA %	6,65	7,96	8,45	12,17	6,74
Marge EBITA %	4,48	5,62	5,9	8,62	4,53
Marge d'EBIT %	4,48	5,62	5,9	8,62	4,53
Marge des activités poursuivies %	3,16	4,01	4,62	4,8	3,31
Marge nette %	3,16	4,01	4,62	4,8	3,31
Net Avail. Pour la marge commune %	3,16	4,01	4,62	4,8	3,31
Marge nette normalisée %	2,27	3,1	3,63	3,69	2,28
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-3,35	-4,4	1,98	-38,07	-11,21
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2,89	-3,98	2,54	-36,34	-11,12
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,61	0,86	0,74	0,42	0,63
Rotation des actifs corporels	1,37	1,39	1,15	0,79	1,46
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,56	4,07	5,06	4,23	8,66
Rotation des stocks (stock moyen)	28,54	11,86	6,12	3,18	5,6
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,45	1,67	1,54	1,51	1,47
Quick Ratio	1,33	1,04	1	0,8	0,6
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,18	-0,01	0,65	0,12	0,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	142,84	89,61	72,17	86,62	42,12
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	12,79	30,78	59,64	115,18	65,15
Délais de paiement des fournisseurs	142,48	91,24	114,61	128,65	58,62
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	13,15	29,15	17,2	73,15	48,66
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	14,44	18,6	15,9	38,55	43,92
Dette totale / Capital total	12,62	15,68	13,72	27,82	30,52
Dette à long terme / Capitaux propres	14,44	14,02	11,44	31,62	34,9
Dette à long terme / Capital total	12,62	11,82	9,87	22,82	24,25
Dette totale / Total de l'actif	32,92	32,63	27,35	37,38	36,35
EBIT / Charges d'intérêt	6,09	8,47	6,6	3,13	31,22
EBITDA / Charges d'intérêt	9,03	11,99	9,45	4,42	46,51
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-4,18	11,13	-4,89	-9,48	-42,09
Dette totale / EBITDA	2,46	1,88	1,82	5,14	6,62
Dette nette / EBITDA	0,89	0,91	0,65	3,97	6,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-5,31	2,02	-3,51	-2,39	-7,31
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,93	0,98	-1,25	-1,85	-6,66
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-0,79	49,09	-13,15	-39,07	63,88
Résultat brut, Croissance 1 an	22,29	48,71	52,39	-32,67	-14,49
EBITDA, 1 an Croissance en %	106,91	78,39	-7,83	-12,22	-9,19
EBITA, 1 an Croissance en %	72,58	86,9	-8,85	-10,94	-13,96
EBIT, 1 an Croissance %	72,58	86,9	-8,85	-10,94	-13,96
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	3,46	89,48	-0,02	-36,67	13,18
Résultat net, Croissance 1 an	3,46	89,48	-0,02	-36,67	13,18
Résultat net normalisé sur 1 an	35,54	103,23	1,7	-38,07	1,53
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	3,46	89,48	-0,02	-37,13	14,02
Créances clients, Croissance sur 1 an	15,36	-25,38	-36,33	-12,54	-28,72
Stocks, Croissance 1 an	58,4	385,58	-27,97	67,99	-17,49
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	188,63	-2,43	12,57	171,38	16,88
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,24	5,08	-3,14	18,82	1,01
Actif corporel net, Croissance 1 an	151,35	5,53	4,43	113,86	5,46
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,86	5,53	4,43	2,41	2,68
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	423,05	-103,56	-8,47 k	-79,72	-61,78
CAPEX, Croissance 1 an	-	-91,21	1,84 k	-	-45,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-677,79	95,53	-139,18	-256,7	-49,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-598,43	105,29	-155,43	-244,17	-49,85
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	0	25	-40
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	18,04	21,62	13,79	-27,26	-0,08
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	10,29	34,86	50,54	1,3	-24,12
EBITDA, 2 ans CAGR %	43,63	92,12	28,22	-10,05	-10,72
EBITA, 2 ans CAGR %	31,38	79,61	30,52	-9,91	-12,46
EBIT, 2 ans CAGR %	31,38	79,61	30,52	-9,91	-12,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	27,58	40,02	37,63	-20,45	-15,34
Résultat net, CAGR sur 2 ans	27,58	40,02	37,63	-20,45	-15,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	18,04	65,98	43,76	-20,65	-20,7
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	27,58	40,02	37,63	-20,74	-15,34
Créances clients, CAGR sur 2 ans	76,26	-7,22	-31,07	-25,38	-21,04
Stocks, CAGR sur 2 ans	-48,27	177,34	87,01	10	17,73
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	12,05	67,82	4,8	17,68	32,75
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,04	6,15	0,88	7,28	9,55
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,86	62,87	4,98	3,42	5,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,86	4,19	4,98	3,42	2,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	12,14	-56,82	72,76	312,07	-72,16
CAPEX, CAGR sur 2 ans	128,18	-	30,59	494,31	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	236,13	-12,48	114,04	-13,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	219,88	6,67	119,76	-14,97
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	11,8	-13,4
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	27,6	8,71	-7,6	-4,64
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	21,84	40,47	15,13	-4,27
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	54,39	50,4	13,01	-9,77
EBITA, 3 ans CAGR %	-	47,76	43,26	14,9	-11,28
EBIT, 3 ans CAGR %	-	47,76	43,26	14,9	-11,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	45,56	25,15	6,24	-10,53
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	45,56	25,15	6,24	-10,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	41,48	40,97	8,56	-13,86
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	45,56	25,15	5,98	-10,53
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	32,35	-18,16	-25,38	-26,51
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	9,12	76,94	80,44	-0,06
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	7	46,9	10,55	-3,48
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	7,04	2,95	6,53	5,15
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	3,74	40,44	4,12	-17,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	3,74	4,27	4,12	3,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-64,48	149,92	-15,41	86,53
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-22,94	-	45,87	168,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	64,19	107,68	30,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	78,34	114,82	34,3
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-9,14
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	1,91	5,1
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	13,17	9,8
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	24,39	22,08
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	21,23	17,64
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	21,23	17,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	14,31	7,03
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	14,31	7,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	12,26	11,98
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	14,15	7,03
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	5,24	-19,33
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	9,47	50,33
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	11,15	20,42
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	7,13	5,54
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	3,61	8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	3,61	3,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-5,31	3,88
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	74,46	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	90,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	90,04