Flux de Trésorerie Kelt Exploration Ltd.

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CA4882951060

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - Toronto S.E. 22:20:45 13/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
11,21 ^CAD	+0,63%		+3,32%	+46,15%

06/08	Kelt Exploration Ltd. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
06/08	Kelt Exploration : hausse du bénéfice net et du chiffre d'affaires au deuxième trimestre	MT

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Données Financières Publiées: KELT EXPLORATION LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	289 M	548 M	436 M	414 M	467 M
Total Chiffre d'affaires	289 M	548 M	436 M	414 M	467 M
Coût des marchandises vendues, total	102 M	153 M	165 M	180 M	208 M
Résultat Brut	187 M	394 M	272 M	233 M	259 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,25 M	10,3 M	10,38 M	12,27 M	13,49 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	4,22 M	7,01 M	7,86 M	8,85 M	7,81 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	91,25 M	116 M	126 M	141 M	184 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-69,2 M	14,48 M	1,41 M	214 k	157 k
Autres dépenses de fonctionnement	15,66 M	32,97 M	8,75 M	933 k	-41,72 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	51,18 M	181 M	154 M	164 M	163 M
Résultat d'Exploitation	136 M	213 M	117 M	69,59 M	95,53 M
Intérêts payés, total	-440 k	-3,91 M	-4,19 M	-6,76 M	-11,33 M
Charges d'intérêt nettes	-440 k	-3,91 M	-4,19 M	-6,76 M	-11,33 M
Gains (pertes) de change	17 k	788 k	-104 k	204 k	-277 k
Autres produits non opérationnels	-746 k	155 k	1,33 M	117 k	-95 k
EBT, hors éléments non courants	135 M	210 M	114 M	63,16 M	83,83 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	794 k	-196 k	50 k	-	165 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	136 M	210 M	114 M	63,16 M	83,99 M
Charge d'impôt	21,44 M	51,44 M	28,5 M	17,73 M	20,93 M
Résultat des activités poursuivies	114 M	159 M	85,97 M	45,42 M	63,06 M
Résultat net part du groupe	114 M	159 M	85,97 M	45,42 M	63,06 M
Résultat net	114 M	159 M	85,97 M	45,42 M	63,06 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	114 M	159 M	85,97 M	45,42 M	63,06 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	114 M	159 M	85,97 M	45,42 M	63,06 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,61	0,83	0,45	0,23	0,32
BPA de base - Activités poursuivies	0,61	0,83	0,45	0,23	0,32
Moyenne pondérée des actions en circulation	189 M	191 M	193 M	196 M	199 M
Bénéfice net par action - dilué	0,6	0,81	0,44	0,23	0,31
BPA dilué - Activités poursuivies	0,6	0,81	0,44	0,23	0,31
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	191 M	195 M	197 M	200 M	202 M
BPA de base normalisé	0,45	0,69	0,37	0,2	0,26
BPA dilué normalisé	0,44	0,67	0,36	0,2	0,26
Éléments supplémentaires
EBITDA	160 M	346 M	247 M	214 M	282 M
EBITA	138 M	216 M	120 M	72,67 M	98,79 M
EBIT	136 M	213 M	117 M	69,59 M	95,53 M
EBITDAR	165 M	355 M	260 M	227 M	294 M
Total des revenus (tels que rapportés)	289 M	548 M	436 M	414 M	467 M
Taux d’imposition effectif (%)	15,8	24,47	24,9	28,08	24,92
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	21,44 M	51,44 M	28,5 M	17,73 M	20,93 M
Résultat net normalisé	84,31 M	131 M	71,52 M	39,47 M	52,39 M
Intérêts sur la dette à long terme	440 k	1,46 M	1,41 M	7,52 M	11,46 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	9,25 M	10,3 M	10,38 M	12,27 M	13,49 M
Charges locatives nettes, total	5 M	9,4 M	12,9 M	13 M	11,8 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	9,72 M	40,55 M	62,65 M	12,49 M	7,33 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-4,72 M	-31,15 M	-49,75 M	512 k	4,47 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	4,22 M	7,01 M	7,86 M	8,85 M	7,81 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,22 M	7,01 M	7,86 M	8,85 M	7,81 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	719 k	125 k	14,34 M	228 k	90 k
Total des liquidités et VMP	719 k	125 k	14,34 M	228 k	90 k
Créances clients, total	40,84 M	76,53 M	50,19 M	54,89 M	59,58 M
Autres créances	1,74 M	2,88 M	2,4 M	4,04 M	2,66 M
Total des créances	42,58 M	79,41 M	52,59 M	58,92 M	62,24 M
Dépenses payées d'avance	2,08 M	3,6 M	5,19 M	4,11 M	3,92 M
Autres actifs à court terme, total	5,34 M	28,42 M	4,03 M	8,02 M	19 M
Total de l'actif circulant	50,72 M	112 M	76,15 M	71,28 M	85,25 M
Immobilisations corporelles brutes	1,51 Md	1,79 Md	2,09 Md	2,42 Md	2,74 Md
Amortissements cumulés	-662 M	-778 M	-904 M	-1,05 Md	-1,23 Md
Immobilisations corporelles nettes	852 M	1,01 Md	1,18 Md	1,38 Md	1,52 Md
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	10,44 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	2,43 M	570 k	-	-
Total des actifs	913 M	1,13 Md	1,26 Md	1,45 Md	1,6 Md
Passifs
Comptes à payer, total	72,45 M	83,29 M	85,17 M	80,46 M	78,05 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	609 k	505 k	1,12 M	1,66 M	633 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	3,5 M	3,6 M	4,94 M	11,49 M	6,5 M
Total du passif circulant	76,57 M	87,39 M	91,24 M	93,61 M	85,18 M
Dette à long terme	1,15 M	11,3 M	-	109 M	180 M
Contrats de location à long terme	399 k	543 k	332 k	419 k	385 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	41 M	69,5 M	87,23 M	108 M
Autres passifs non courants	113 M	86,44 M	95,56 M	97,42 M	87,29 M
Total du passif	191 M	227 M	257 M	388 M	461 M
Actions ordinaires, total	1,14 Md	1,16 Md	1,18 Md	1,18 Md	1,2 Md
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-405 M	-246 M	-160 M	-114 M	-51,31 M
Résultat global et autres	-17,35 M	-15,46 M	-12,01 M	-6,69 M	-4,92 M
Total des fonds propres ordinaires	723 M	901 M	1 Md	1,06 Md	1,14 Md
Total des capitaux propres	723 M	901 M	1 Md	1,06 Md	1,14 Md
Total du passif et des capitaux propres	913 M	1,13 Md	1,26 Md	1,45 Md	1,6 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	189 M	192 M	195 M	198 M	201 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	189 M	192 M	195 M	197 M	200 M
Actif net par action	3,82	4,69	5,16	5,4	5,7
Actif corporel net	723 M	901 M	1 Md	1,06 Md	1,14 Md
Actif corporel net par action	3,82	4,69	5,16	5,4	5,7
Total de la dette	2,16 M	12,35 M	1,46 M	111 M	181 M
Dette nette	1,44 M	12,22 M	-12,88 M	111 M	181 M
Dette relative aux contrats de location	40 M	75,2 M	103 M	104 M	94,4 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	70	77	-	85	83
Salariés à temps partiel	4	4	-	3	3
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	617 k	984 k	516 k	353 k	338 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	114 M	159 M	85,97 M	45,42 M	63,06 M
Dépréciation et amortissement - CF	91,25 M	116 M	126 M	141 M	184 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2 M	2,45 M	2,88 M	3,08 M	3,26 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-69,2 M	14,48 M	1,41 M	214 k	157 k
Amortissements et dépréciations, Total	24,05 M	133 M	130 M	145 M	187 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-794 k	196 k	-50 k	-	-165 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	4,22 M	7,01 M	7,86 M	8,85 M	7,81 M
Autres activités d'exploitation, total	16,08 M	24,71 M	47,77 M	17,88 M	479 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,9 M	-17,77 M	11,56 M	-7,8 M	6,08 M
Flux de trésorerie d'exploitation	160 M	306 M	283 M	209 M	264 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-222 M	-318 M	-283 M	-333 M	-329 M
Vente d'immobilisations corporelles	8,85 M	41 k	50 k	-	278 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	21,97 M	-11,4 M	17,16 M	-3,42 M	-12,26 M
Flux de trésorerie d'investissement	-192 M	-329 M	-265 M	-337 M	-341 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	1,15 M	10,15 M	-	109 M	70,87 M
Total de la dette émise	1,15 M	10,15 M	-	109 M	70,87 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-745 k	-749 k	-11,93 M	-753 k	-456 k
Total de la dette remboursée	-745 k	-749 k	-11,93 M	-753 k	-456 k
Émission d'actions ordinaires	568 k	12,93 M	8,4 M	5,07 M	5,76 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	973 k	22,33 M	-3,52 M	113 M	76,18 M
Ajustements des taux de change	2 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-30,85 M	-594 k	14,22 M	-14,11 M	-138 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	116 k	1,07 M	1,07 M	3,07 M	9,82 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-87,99 M	-97,03 M	-21,13 M	-148 M	-103 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-87,72 M	-94,59 M	-18,51 M	-143 M	-95,59 M
Variation du fonds de roulement net	-21,33 M	50,49 M	-52,84 M	7,41 M	21,52 M
Dette nette émise (remboursée)	405 k	9,4 M	-11,93 M	108 M	70,41 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	10,16	13,06	6,14	3,21	3,91
Rentabilité du capital total (ROTC)	12,79	16,28	7,65	3,99	4,79
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	17,23	19,55	9,03	4,4	5,73
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	17,23	19,55	9,03	4,4	5,73
Analyse des marges
Marge brute %	64,71	71,98	62,24	56,41	55,43
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,2	1,88	2,38	2,97	2,89
Marge d’EBITDA %	55,16	63,14	56,57	51,64	60,39
Marge EBITA %	47,72	39,4	27,56	17,57	21,16
Marge d'EBIT %	47,03	38,95	26,9	16,82	20,46
Marge des activités poursuivies %	39,49	28,98	19,7	10,98	13,5
Marge nette %	39,49	28,98	19,7	10,98	13,5
Net Avail. Pour la marge commune %	39,49	28,98	19,7	10,98	13,5
Marge nette normalisée %	29,14	24	16,39	9,54	11,22
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-30,41	-17,71	-4,84	-35,69	-21,99
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-30,32	-17,27	-4,24	-34,67	-20,47
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,35	0,54	0,37	0,31	0,31
Rotation des actifs corporels	0,38	0,59	0,4	0,32	0,32
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,55	9,33	6,89	7,87	8,16
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,66	1,28	0,83	0,76	1
Quick Ratio	0,57	0,91	0,73	0,63	0,73
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,09	3,5	3,1	2,23	3,1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	38,22	39,1	52,99	46,48	44,73
Délais de paiement des fournisseurs	194,85	185,2	186,56	168,07	138,98
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,3	1,37	0,15	10,45	15,87
Dette totale / Capital total	0,3	1,35	0,14	9,46	13,7
Dette à long terme / Capitaux propres	0,21	1,31	0,03	10,29	15,82
Dette à long terme / Capital total	0,21	1,3	0,03	9,32	13,65
Dette totale / Total de l'actif	20,88	20,09	20,36	26,72	28,8
EBIT / Charges d'intérêt	309,24	54,55	28,02	10,3	8,43
EBITDA / Charges d'intérêt	363,91	88,59	59,07	31,73	24,94
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-141,45	7,39	-8,4	-17,58	-4,07
Dette totale / EBITDA	0,01	0,04	0,01	0,52	0,64
Dette nette / EBITDA	0,01	0,04	-0,05	0,52	0,64
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	0,43	-0,04	-0,94	-3,93
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,02	0,42	0,37	-0,93	-3,92
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	47,03	89,32	-20,33	-5,2	12,88
Résultat brut, Croissance 1 an	175,77	110,59	-31,12	-14,09	10,92
EBITDA, 1 an Croissance en %	134,27	114,03	-28,63	-13,46	33,93
EBITA, 1 an Croissance en %	-145,1	54,07	-44,27	-39,58	41,96
EBIT, 1 an Croissance %	-144,17	54,53	-44,98	-40,72	43,63
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-135,18	38,95	-45,85	-47,17	38,82
Résultat net, Croissance 1 an	-135,18	38,95	-45,85	-47,17	38,82
Résultat net normalisé sur 1 an	-141,87	55,97	-45,61	-44,81	32,73
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-134,68	35	-45,68	-47,73	34,78
Créances clients, Croissance sur 1 an	106,77	87,36	-34,42	9,36	8,55
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	28,9	18,98	16,71	16,54	9,85
Total des actifs, 1 an Croissance en %	20,2	23,49	11,72	15,11	10,33
Actif corporel net, Croissance 1 an	19,72	24,73	11,34	5,91	7,21
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	19,72	24,73	11,34	5,91	7,21
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	169,43	91,61	-7,45	-26,16	26,35
CAPEX, Croissance 1 an	46,19	42,82	-10,98	17,85	-1,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-7,33 k	10,27	-78,22	598,74	-30,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,24 k	9,39	-80,43	674,78	-34,24
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-12,17	66,84	22,81	-13,1	3,44
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-4,99	140,99	20,44	-23,07	-2,38
EBITDA, 2 ans CAGR %	-7,03	125,32	23,6	-21,41	6,88
EBITA, 2 ans CAGR %	137,87	-16,04	-7,34	-41,97	-9,37
EBIT, 2 ans CAGR %	152,11	-16,77	-7,79	-42,89	-9,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	316,96	-30,09	-13,26	-46,51	-14,36
Résultat net, CAGR sur 2 ans	316,96	-30,09	-13,26	-46,51	-14,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	741,5	-19,19	-7,9	-45,21	-14,41
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	310,2	-31,57	-14,37	-46,71	-16,06
Créances clients, CAGR sur 2 ans	1,07	96,83	10,85	-15,31	8,96
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-25,71	23,84	17,84	16,63	13,15
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-24,57	21,83	17,46	13,4	12,69
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-11,51	22,2	17,84	8,59	6,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-11,51	22,2	17,84	8,59	6,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-0,86	127,21	33,17	-17,33	-3,41
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-16,81	44,5	12,75	2,42	7,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-21,82	792,88	-51	23,35	120,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-19,69	251,2	-53,73	23,14	127,24
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-6,9	13,46	30,4	12,66	-5,18
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-3,52	23,88	58,75	7,61	-13,09
EBITDA, 3 ans CAGR %	-5,79	23,27	53,6	9,75	-6,58
EBITA, 3 ans CAGR %	66,88	106,8	-26,76	-19,65	-22,93
EBIT, 3 ans CAGR %	72,49	115,2	-27,5	-20,42	-23,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	141,08	189,08	-35,79	-26,47	-26,49
Résultat net, CAGR sur 3 ans	141,08	189,08	-35,79	-26,47	-26,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	91,23	379,79	-29,18	-22,35	-26,42
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	146,62	183,21	-36,64	-27,36	-27,4
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-0,63	24,16	36,45	10,35	-8,01
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-14,53	-13,08	21,42	17,41	14,32
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-13,75	-11,1	18,36	16,67	12,37
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-6,84	-0,79	18,47	13,72	8,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-6,84	-0,79	18,47	13,72	8,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-5,02	23,49	68,43	9,4	-4,77
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-9,05	-0,39	22,95	14,43	1,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-11,81	-12,33	158,94	18,83	1,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-10,77	-11,4	34,14	18,38	0,35
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	11,39	18,54	4,01	1,98	18,87
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	19,9	25,94	5,43	2,38	30,69
EBITDA, 5 ans CAGR %	20,77	25,52	5,28	2,96	32,86
EBITA, 5 ans CAGR %	19,76	54,29	32,27	24,39	-20,24
EBIT, 5 ans CAGR %	18,25	50,47	34,66	26,59	-20,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	18,08	46,94	60,18	47,2	-27,95
Résultat net, CAGR sur 5 ans	18,08	46,94	60,18	47,2	-27,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	14,69	41,76	42,77	101,42	-23,61
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	15,65	43,88	61,54	45,18	-29,1
Créances clients, CAGR sur 5 ans	8,66	16,92	3,81	6,54	24,71
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-5,29	-3,81	-2,81	-2,23	18,04
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-6,17	-2,44	-2,41	-2,01	16,06
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-3,04	1,28	2,35	2,86	13,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-3,04	1,28	2,35	2,86	13,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	28,99	21,57	8,73	5,18	34,84
CAPEX, CAGR sur 5 ans	21,02	5,39	-0,89	0,72	16,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-5,38	71,93	-30,28	0,5	142,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-4,49	56,7	-31,58	1,07	65,63