Compte de Résultat Kelso Group Holdings Plc

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KLSO

GB00BK1VJS23

Sociétés holdings

Marché Fermé - London S.E. 17:35:26 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,500 ^GBX	0,00%		0,00%	+16,67%

14/08	Kelso exhorte les actionnaires de The Works à défier le conseil d'administration et à élire Graeme Coulthard	AN
14/08	PALMARÈS : Mothercare chute ; Cohort progresse après l'obtention d'un contrat	AN

d164d25f7f056.TC1cDza1lSuu4H3bBX9ACM27SBr3KyVfrKgTyARfqZ8.PkwxYGzz4H7htCm-cg00S6nkL2OmH2cH3vpZpEJq7fQ1QhJVV4z0ZpywOA

Données Financières Publiées: KELSO GROUP HOLDINGS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	2,58 M	-97,34 k	-543 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	2,58 M	-97,34 k	-543 k
Résultat Brut	-	-	2,58 M	-97,34 k	-543 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	132 k	288 k	460 k	483 k	294 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	132 k	288 k	460 k	483 k	294 k
Résultat d'Exploitation	-132 k	-288 k	2,12 M	-581 k	-837 k
Intérêts payés, total	-	-1,47 k	-121 k	-90,38 k	-62,49 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	3,71 k	118 k	53,13 k
Charges d'intérêt nettes	-	-1,47 k	-118 k	27,32 k	-9,36 k
Autres produits non opérationnels	-	-	31,5 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-132 k	-289 k	2,03 M	-553 k	-847 k
EBT, elements non courants inclus	-132 k	-289 k	2,03 M	-553 k	-847 k
Charge d'impôt	-	-	471 k	-165 k	-249 k
Résultat des activités poursuivies	-132 k	-289 k	1,56 M	-389 k	-598 k
Résultat net part du groupe	-132 k	-289 k	1,56 M	-389 k	-598 k
Intérêts minoritaires	-	-	-25,22 k	552	24,54 k
Résultat net	-132 k	-289 k	1,53 M	-388 k	-573 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-132 k	-289 k	1,53 M	-388 k	-573 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-132 k	-289 k	1,53 M	-388 k	-573 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,01	0,01	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,01	0,01	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	28,28 M	47,52 M	280 M	370 M	377 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,01	0,01	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,01	0,01	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	28,28 M	47,52 M	285 M	370 M	377 M
BPA de base normalisé	-0	-0	0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITA	-132 k	-288 k	2,12 M	-581 k	-837 k
EBIT	-132 k	-288 k	2,12 M	-581 k	-837 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	23,21	29,73	29,39
Total des impôts courants	-	-	197 k	-91,08 k	-
Total des impôts différés	-	-	275 k	-73,44 k	-249 k
Résultat net normalisé	-82,3 k	-181 k	1,24 M	-345 k	-505 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	132 k	288 k	460 k	483 k	294 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	108 k	94,3 k	-145 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	108 k	94,3 k	-145 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	576 k	333 k	240 k	118 k	1,33 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	7,87 M	10,41 M	10,07 M
Total des liquidités et VMP	576 k	333 k	8,11 M	10,52 M	11,4 M
Créances clients, total	-	-	-	7,43 k	-
Autres créances	11,59 k	3,31 k	-	1,89 k	-
Notes à recevoir	36 k	-	-	-	-
Total des créances	47,59 k	3,31 k	-	9,32 k	-
Dépenses payées d'avance	-	5,7 k	6,72 k	6,86 k	10,87 k
Total de l'actif circulant	624 k	342 k	8,12 M	10,54 M	11,41 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	47,42 k
Total des actifs	624 k	342 k	8,12 M	10,54 M	11,46 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	40,68 k	21,97 k	23,48 k
Charges à payer, total	36,51 k	35,02 k	68,33 k	104 k	96,41 k
Emprunts à court terme	-	9,17 k	-	995 k	1,06 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	197 k	-	3,21 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	182 k	690
Total du passif circulant	36,51 k	44,2 k	306 k	1,3 M	1,19 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	275 k	201 k	-
Total du passif	36,51 k	44,2 k	580 k	1,5 M	1,19 M
Actions ordinaires, total	475 k	475 k	3,13 M	3,76 M	4,42 M
Primes d'émissions d'actions	320 k	320 k	3,19 M	4,36 M	5,68 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-208 k	-498 k	991 k	603 k	14,61 k
Résultat global et autres	-	-	153 k	247 k	117 k
Total des fonds propres ordinaires	587 k	298 k	7,47 M	8,97 M	10,23 M
Intérêts minoritaires	-	-	66,38 k	65,83 k	41,28 k
Total des capitaux propres	587 k	298 k	7,54 M	9,04 M	10,27 M
Total du passif et des capitaux propres	624 k	342 k	8,12 M	10,54 M	11,46 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	47,52 M	47,52 M	376 M	376 M	442 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	47,52 M	47,52 M	313 M	376 M	442 M
Actif net par action	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02
Actif corporel net	587 k	298 k	7,47 M	8,97 M	10,23 M
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02
Total de la dette	0	9,17 k	0	995 k	1,06 M
Dette nette	-576 k	-324 k	-8,11 M	-9,53 M	-10,34 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	66,38 k	65,83 k	41,28 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	-	6	6	6

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-132 k	-289 k	1,53 M	-388 k	-573 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-1,43 M	425 k	130 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	108 k	94,3 k	-145 k
Autres activités d'exploitation, total	-	1,47 k	614 k	-184 k	-209 k
Variation des créances	-46,09 k	38,58 k	2,28 k	-7,56 k	3,41 k
Variation des dettes fournisseurs	33,31 k	7,69 k	64,81 k	16,54 k	-14,25 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-144 k	-242 k	891 k	-44,7 k	-809 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-6,44 M	-2,95 M	208 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-6,44 M	-2,95 M	208 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	995 k	1,06 M
Total de la dette émise	-	-	-	995 k	1,06 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-995 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-995 k
Émission d'actions ordinaires	780 k	-	5,66 M	1,8 M	2,01 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-91 k	-	-30,95 k
Autres activités de financement, total	-70,1 k	-1,47 k	-118 k	81,25 k	-232 k
Flux de trésorerie de financement	710 k	-1,47 k	5,45 M	2,87 M	1,82 M
Variation nette de la trésorerie	566 k	-243 k	-92,64 k	-122 k	1,21 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	1,47 k	121 k	90,38 k	62,49 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-95,08 k	-144 k	1,62 M	-333 k	-717 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-95,08 k	-143 k	1,69 M	-276 k	-678 k
Variation du fonds de roulement net	12,78 k	-37,1 k	-264 k	7,51 k	8,95 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	995 k	67,75 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-25,91	-37,26	31,29	-3,89	-4,76
Rentabilité du capital total (ROTC)	-27,64	-40,25	33,78	-4,13	-4,86
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-44,23	-65,39	39,82	-4,69	-6,19
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-44,23	-65,39	39,51	-4,72	-5,97
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	17,86	-496,5	-54,24
Marge EBITA %	-	-	82,14	596,5	154,24
Marge d'EBIT %	-	-	82,14	596,5	154,24
Marge des activités poursuivies %	-	-	60,51	399,42	110,12
Marge nette %	-	-	59,53	398,85	105,6
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	59,53	398,85	105,6
Marge nette normalisée %	-	-	48,27	354,7	92,96
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	62,8	341,69	132,04
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	65,74	283,66	124,85
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,61	-0,01	-0,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	17,08	7,74	26,56	8,09	9,62
Quick Ratio	16,1	7,61	26,54	8,09	9,61
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,96	-5,47	2,92	-0,03	-0,68
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	3,08	-	11,01	10,35
Dette totale / Capital total	-	2,99	-	9,92	9,38
Dette totale / Total de l'actif	5,85	12,92	7,15	14,27	10,35
EBIT / Charges d'intérêt	-	-196,22	17,46	-6,42	-13,4
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-103,78	457,74
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-103,78	457,74
EBITA, 1 an Croissance en %	563,29	118,6	-835,42	-127,43	44,22
EBIT, 1 an Croissance %	563,29	118,6	-835,42	-127,43	44,22
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	563,29	119,71	-639,03	-124,93	53,77
Résultat net, Croissance 1 an	563,29	119,71	-630,31	-125,3	47,67
Résultat net normalisé sur 1 an	563,29	119,72	-788,02	-127,75	46,17
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	101,24	29,81	-189,7	-119,15	45,04
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,28 k	-45,16	2,27 k	29,88	8,71
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,9 k	-49,28	2,41 k	20,11	14,05
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,9 k	-49,28	2,41 k	20,11	14,05
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	546,28	67,23	-468,76	-105,02	1,71 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	537,79	51,16	-1,3 k	-120,55	42,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	537,79	50,2	-1,37 k	-116,3	52,13
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-54,1
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-54,1
EBITA, 2 ans CAGR %	81,2	280,78	300,95	42,03	-37,11
EBIT, 2 ans CAGR %	81,2	280,78	300,95	42,03	-37,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	81,29	281,75	244,14	15,92	-38,08
Résultat net, CAGR sur 2 ans	81,29	281,75	241,35	15,84	-38,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	81,29	281,75	288,8	38,18	-36,31
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-19,11	61,63	7,91	-58,55	-47,3
Total des actifs, 2 ans CAGR %	338,46	443,31	260,74	455,18	18,83
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	355,97	495,93	256,67	448,87	17,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	355,97	495,93	256,67	448,87	17,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	97,21	228,75	148,33	-56,98	-4,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	210,5	312,59	57,22	-33,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	209,51	322,13	43,74	-36,75
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	92,89	374,2	63,98	42,75
EBIT, 3 ans CAGR %	-	92,89	374,2	63,98	42,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	93,29	328,28	43,46	27,37
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	93,29	325,95	43,39	25,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	93,29	364,57	61,28	40,79
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-5,3	32,83	-39,36	-37,07
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	119,27	788,12	156,64	222,39
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	119,29	862,16	148,15	225,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	119,29	862,16	148,15	225,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	86,66	241,58	-32,36	49,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	377,06	51,8	74,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	384,39	42,67	71,81
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	70,66	111,36
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	70,66	111,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	57,54	97,59
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	57,49	95,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	69,01	109,83
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-31,95	-8,23
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	217,95	297,24
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	216,52	314,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	216,52	314,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	3,78	104,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	116,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	114,55