Flux de Trésorerie Keio Corporation OTC Markets

Actions

KTERF

JP3277800003

Transports de passagers, terrestre et maritime

Temps Différé OTC Markets Autres places de cotation 15:30:02 13/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,220 ^USD	-6,01%		0,00%	-41,55%

25/06	Keio Corporation annonce des changements au sein de sa direction	CI
25/05	Keio Corporation annonce plusieurs départs au sein de son conseil d'administration et de ses comités	CI

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Données Financières Publiées: KEIO CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	300 Md	347 Md	409 Md	453 Md	497 Md
Total Chiffre d'affaires	300 Md	347 Md	409 Md	453 Md	497 Md
Coût des marchandises vendues, total	252 Md	277 Md	312 Md	340 Md	383 Md
Résultat Brut	47,79 Md	70,19 Md	96,99 Md	113 Md	114 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	29,49 Md	31,39 Md	34,76 Md	39,93 Md	42,52 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	11,74 Md	11,68 Md	12,42 Md	12,8 Md	12,33 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	303 M	-	208 M	165 M	161 M
Autres dépenses de fonctionnement	5,52 Md	5,64 Md	5,76 Md	6,1 Md	6,56 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	47,05 Md	48,71 Md	53,15 Md	59 Md	61,56 Md
Résultat d'Exploitation	740 M	21,48 Md	43,84 Md	54,15 Md	52,32 Md
Intérêts payés, total	-2,84 Md	-2,91 Md	-3,26 Md	-3,92 Md	-4,63 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	1,26 Md	1,28 Md	1,54 Md	1,82 Md	2,27 Md
Charges d'intérêt nettes	-1,58 Md	-1,63 Md	-1,72 Md	-2,1 Md	-2,36 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	257 M	426 M	499 M	551 M	405 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	5,95 Md	1,5 Md	866 M	651 M	801 M
EBT, hors éléments non courants	5,37 Md	21,77 Md	43,48 Md	53,25 Md	51,17 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1,53 Md	-	627 M	-	10,26 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	12,14 Md	2,73 Md	1,04 Md	1,62 Md	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-4,57 Md	-5,13 Md	-3,42 Md	-2,87 Md	-6,86 Md
Autres éléments non courants	-140 M	1,64 Md	-344 M	1,54 Md	3,84 Md
EBT, elements non courants inclus	14,32 Md	21,01 Md	41,39 Md	53,54 Md	58,4 Md
Charge d'impôt	8,82 Md	7,88 Md	12,04 Md	10,56 Md	15,36 Md
Résultat des activités poursuivies	5,51 Md	13,13 Md	29,35 Md	42,98 Md	43,05 Md
Résultat net part du groupe	5,51 Md	13,13 Md	29,35 Md	42,98 Md	43,05 Md
Intérêts minoritaires	78 M	-13 M	-109 M	-118 M	-118 M
Résultat net	5,58 Md	13,11 Md	29,24 Md	42,86 Md	42,93 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,58 Md	13,11 Md	29,24 Md	42,86 Md	42,93 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	5,58 Md	13,11 Md	29,24 Md	42,86 Md	42,93 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	9,15	21,48	47,9	70,75	73
BPA de base - Activités poursuivies	9,15	21,48	47,9	70,75	73
Moyenne pondérée des actions en circulation	610 M	611 M	611 M	606 M	588 M
Bénéfice net par action - dilué	9,15	21,48	47,9	70,75	73
BPA dilué - Activités poursuivies	9,15	21,48	47,9	70,75	73
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	610 M	611 M	611 M	606 M	588 M
BPA de base normalisé	5,62	22,27	44,33	54,75	54,18
BPA dilué normalisé	5,62	22,27	44,33	54,75	54,18
Dividende par action	8	8	10,5	20	22
Ratio de distribution	87,48	37,25	17,75	22,77	28,9
Éléments supplémentaires
EBITDA	32,21 Md	50,61 Md	74,69 Md	86,96 Md	86,92 Md
EBITA	1,04 Md	21,48 Md	44,05 Md	54,31 Md	52,48 Md
EBIT	740 M	21,48 Md	43,84 Md	54,15 Md	52,32 Md
Taux d’imposition effectif (%)	61,56	37,51	29,08	19,73	26,29
Résultat net normalisé	3,43 Md	13,59 Md	27,07 Md	33,16 Md	31,86 Md
Provisions de pension	-1,34 Md	-929 M	-755 M	-1,26 Md	-778 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	67,4 Md	71,03 Md	73,06 Md	48,25 Md	47,79 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	67,4 Md	71,03 Md	73,06 Md	48,25 Md	47,79 Md
Créances clients, total	40,88 Md	45,28 Md	59,63 Md	65,77 Md	77,07 Md
Total des créances	40,88 Md	45,28 Md	59,63 Md	65,77 Md	77,07 Md
Stocks	41,51 Md	60,22 Md	108 Md	143 Md	180 Md
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	7,27 Md	6,36 Md	7,96 Md	9,68 Md	11,31 Md
Total de l'actif circulant	157 Md	183 Md	248 Md	266 Md	317 Md
Immobilisations corporelles nettes	657 Md	670 Md	701 Md	718 Md	725 Md
Investissements à long terme	69,03 Md	78,09 Md	105 Md	113 Md	131 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	14,59 Md	19,5 Md	21,89 Md	22,46 Md	24,5 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	8,71 Md	5,16 Md	2,79 Md	2,49 Md	3,13 Md
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	1 M	1 M	2 M
Total des actifs	906 Md	955 Md	1 079 Md	1 123 Md	1 200 Md
Passifs
Comptes à payer, total	16,07 Md	18,63 Md	24,41 Md	25,83 Md	25,21 Md
Charges à payer, total	3,57 Md	3,54 Md	4,16 Md	4,9 Md	5,04 Md
Emprunts à court terme	88,63 Md	81,62 Md	99,74 Md	100 Md	121 Md
Part à court terme de la dette à long terme	20 Md	-	-	15,1 Md	-
Impôts sur le revenu à payer	4,13 Md	3,29 Md	8,85 Md	9,57 Md	12,36 Md
Autres passifs à court terme	101 Md	112 Md	138 Md	147 Md	167 Md
Total du passif circulant	233 Md	219 Md	275 Md	302 Md	330 Md
Dette à long terme	267 Md	321 Md	336 Md	331 Md	348 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	22,83 Md	21,98 Md	18,21 Md	18,42 Md	16 Md
Passif d'impôt différé Non courant	1,23 Md	286 M	5,58 Md	3,72 Md	5,17 Md
Autres passifs non courants	39,56 Md	40,95 Md	51,22 Md	51,73 Md	56,24 Md
Total du passif	564 Md	604 Md	685 Md	708 Md	756 Md
Actions ordinaires, total	59,02 Md	59,02 Md	59,02 Md	59,02 Md	59,02 Md
Primes d'émissions d'actions	42,19 Md	42,19 Md	42,29 Md	42,32 Md	31,9 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	252 Md	260 Md	284 Md	318 Md	329 Md
Actions détenues en propre	-19,74 Md	-19,67 Md	-19,78 Md	-34,76 Md	-14,96 Md
Résultat global et autres	8,77 Md	9,74 Md	27,29 Md	30,46 Md	39,25 Md
Total des fonds propres ordinaires	342 Md	352 Md	393 Md	415 Md	444 Md
Intérêts minoritaires	-35 M	-24 M	746 M	117 M	366 M
Total des capitaux propres	342 Md	352 Md	394 Md	415 Md	444 Md
Total du passif et des capitaux propres	906 Md	955 Md	1 079 Md	1 123 Md	1 200 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	610 M	611 M	611 M	591 M	579 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	610 M	611 M	611 M	591 M	579 M
Actif net par action	560,73	575,86	643,99	701,21	766,72
Actif corporel net	328 Md	332 Md	371 Md	392 Md	419 Md
Actif corporel net par action	536,82	543,92	608,14	663,22	724,4
Total de la dette	376 Md	403 Md	435 Md	447 Md	469 Md
Dette nette	308 Md	332 Md	362 Md	399 Md	421 Md
Dette relative aux PBO non financés	10,03 Md	9,8 Md	3,75 Md	4,3 Md	-670 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-35 M	-24 M	746 M	117 M	366 M
Stocks - matières premières, total	2,29 Md	2,34 Md	2,5 Md	2,55 Md	2,72 Md
Stocks - travaux en cours, total	22,69 Md	40,78 Md	81,98 Md	101 Md	113 Md
Stocks de produits finis, total	16,53 Md	17,1 Md	23,14 Md	38,91 Md	64,28 Md
Employés à temps plein	13,15 k	12,69 k	12,92 k	13 k	13,08 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	9 M	13 M	18 M	18 M	21 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	14,32 Md	21,01 Md	41,39 Md	53,54 Md	58,4 Md
Dépréciation et amortissement - CF	31,16 Md	29,13 Md	30,64 Md	32,64 Md	34,43 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	303 M	-	208 M	165 M	161 M
Amortissements et dépréciations, Total	31,47 Md	29,13 Md	30,85 Md	32,81 Md	34,59 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-9,02 Md	2,17 Md	2,14 Md	974 M	5,18 Md
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,53 Md	-13 M	-627 M	-269 M	-10,53 Md
Autres activités d'exploitation, total	1,23 Md	-5,72 Md	-6,75 Md	-13,66 Md	-16,13 Md
Variation des créances	-2,98 Md	-4,68 Md	-5,62 Md	-5,84 Md	-10,77 Md
Variation des stocks	-3,76 Md	-17,46 Md	-11,37 Md	-36,75 Md	-21,77 Md
Variation des dettes fournisseurs	-2,18 Md	5,31 Md	930 M	1,17 Md	193 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	666 M	-4,7 Md	1,32 Md	-3,37 Md	-2,1 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	28,22 Md	25,04 Md	52,26 Md	28,61 Md	37,08 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-36,99 Md	-56,09 Md	-44,3 Md	-48,88 Md	-67,55 Md
Vente d'immobilisations corporelles	17,11 Md	8,38 Md	1,88 Md	5,79 Md	17,54 Md
Acquisitions en espèces	-	-	-4,38 Md	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	1,04 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	2,54 Md	-3,74 Md	-2,62 Md	-877 M	10,57 Md
Autres activités d'investissement, total	3,02 Md	9,41 Md	6,93 Md	5,85 Md	2,75 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-14,32 Md	-42,04 Md	-42,48 Md	-38,11 Md	-35,64 Md
Dette à court terme émise, total	869 M	9,82 Md	1,67 Md	1,65 Md	13,2 Md
Dette à long terme émise, total	14,6 Md	67,71 Md	14,96 Md	38,94 Md	51,74 Md
Total de la dette émise	15,47 Md	77,53 Md	16,63 Md	40,59 Md	64,93 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-9,97 Md	-20,01 Md	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-29,37 Md	-30,88 Md	-17,84 Md	-29,01 Md	-42,92 Md
Total de la dette remboursée	-39,34 Md	-50,88 Md	-17,84 Md	-29,01 Md	-42,92 Md
Rachat d'actions ordinaires	-12 M	-8 M	-310 M	-15 Md	-10,01 Md
Dividendes ordinaires payés	-4,89 Md	-4,88 Md	-5,19 Md	-9,76 Md	-12,4 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-4,89 Md	-4,88 Md	-5,19 Md	-9,76 Md	-12,4 Md
Autres activités de financement, total	5,5 Md	-1,12 Md	-1,04 Md	-2,18 Md	-1,5 Md
Flux de trésorerie de financement	-23,26 Md	20,63 Md	-7,76 Md	-15,36 Md	-1,9 Md
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	0	-	-2 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	-9,36 Md	3,63 Md	2,01 Md	-24,86 Md	-462 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,92 Md	2,85 Md	3,24 Md	3,82 Md	4,6 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,65 Md	6,59 Md	6,15 Md	13,58 Md	15,78 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	4,76 Md	-24,36 Md	-14,14 Md	-15,62 Md	-31,66 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	6,53 Md	-22,54 Md	-12,11 Md	-13,17 Md	-28,77 Md
Variation du fonds de roulement net	-11,59 Md	9 Md	26,06 Md	30,94 Md	28,51 Md
Dette nette émise (remboursée)	-23,87 Md	26,65 Md	-1,21 Md	11,58 Md	22,02 Md

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,05	1,44	2,69	3,07	2,82
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,06	1,82	3,46	4	3,68
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,6	3,78	7,87	10,63	10,02
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,63	3,78	7,85	10,61	10
Analyse des marges
Marge brute %	15,94	20,22	23,73	24,98	22,92
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,83	9,04	8,51	8,82	8,56
Marge d’EBITDA %	10,74	14,58	18,28	19,2	17,49
Marge EBITA %	0,35	6,19	10,78	11,99	10,56
Marge d'EBIT %	0,25	6,19	10,73	11,96	10,53
Marge des activités poursuivies %	1,84	3,78	7,18	9,49	8,66
Marge nette %	1,86	3,78	7,16	9,46	8,64
Net Avail. Pour la marge commune %	1,86	3,78	7,16	9,46	8,64
Marge nette normalisée %	1,14	3,92	6,62	7,32	6,41
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,59	-7,02	-3,46	-3,45	-6,37
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,18	-6,49	-2,96	-2,91	-5,79
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,33	0,37	0,4	0,41	0,43
Rotation des actifs corporels	0,46	0,52	0,6	0,64	0,69
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,6	8,06	7,79	7,22	6,96
Rotation des stocks (stock moyen)	6,54	5,44	3,71	2,72	2,37
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,67	0,83	0,9	0,88	0,96
Quick Ratio	0,46	0,53	0,48	0,38	0,38
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,12	0,11	0,19	0,09	0,11
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	48,01	45,3	46,98	50,53	52,46
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	55,85	67,03	98,54	134,42	153,9
Délais de paiement des fournisseurs	22,72	21,42	21,94	24,47	22,13
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	81,14	90,92	123,59	160,49	184,22
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	109,77	114,53	110,52	107,76	105,59
Dette totale / Capital total	52,33	53,39	52,5	51,87	51,36
Dette à long terme / Capitaux propres	78,03	91,32	85,2	79,92	78,38
Dette à long terme / Capital total	37,2	42,57	40,47	38,47	38,12
Dette totale / Total de l'actif	62,23	63,2	63,5	63,05	62,98
EBIT / Charges d'intérêt	0,26	7,38	13,45	13,83	11,31
EBITDA / Charges d'intérêt	11,32	17,38	22,92	22,21	18,78
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,68	-1,88	9,33	9,73	4,18
Dette totale / EBITDA	11,67	7,96	5,83	5,14	5,4
Dette nette / EBITDA	9,57	6,55	4,85	4,58	4,85
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-78,62	-73,45	14,32	11,74	24,22
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-64,51	-60,49	11,92	10,47	21,75
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-4,94	15,76	17,73	10,82	9,72
Résultat brut, Croissance 1 an	79,09	46,88	38,18	16,65	0,65
EBITDA, 1 an Croissance en %	125,73	57,13	47,59	16,42	-0,05
EBITA, 1 an Croissance en %	-105,11	1,96 k	105,07	23,3	-3,37
EBIT, 1 an Croissance %	-103,55	2,8 k	104,1	23,51	-3,37
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-119,89	138,37	123,6	46,41	0,17
Résultat net, Croissance 1 an	-120,3	134,81	122,99	46,55	0,17
Résultat net normalisé sur 1 an	-131	296,07	99,11	22,52	-3,92
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-120,3	134,8	122,99	47,71	3,18
Créances clients, Croissance sur 1 an	7,6	10,77	31,68	10,29	17,18
Stocks, Croissance 1 an	16,46	45,08	78,73	32,52	26,46
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,01	1,95	4,77	2,34	1
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,7	5,41	13	4	6,88
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,57	1,33	11,81	5,62	6,93
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,59	2,71	11,83	5,46	7,04
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	309,19	-11,28	108,71	-45,25	29,59
CAPEX, Croissance 1 an	-19,89	51,65	-21,03	10,34	38,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-115,05	-612,05	-41,94	10,42	102,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-122,02	-444,91	-46,28	8,78	118,44
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	31,25	90,48	10
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-16,84	4,9	16,74	14,22	10,27
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-26,49	62,19	42,47	26,96	8,36
EBITDA, 2 ans CAGR %	-33,25	88,33	52,29	31,08	7,87
EBITA, 2 ans CAGR %	-83,08	2,63	549,87	59,01	9,16
EBIT, 2 ans CAGR %	-85,67	1,46	669,71	58,77	9,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-44,47	-31,14	130,87	80,94	21,1
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-44,1	-30,97	128,82	80,78	21,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-60,22	10,81	180,82	56,19	8,5
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-44,1	-30,97	128,81	81,49	23,45
Créances clients, CAGR sur 2 ans	7,71	9,17	20,77	20,51	13,68
Stocks, CAGR sur 2 ans	3,2	29,98	61,03	53,9	29,46
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,25	0,98	3,35	3,55	1,67
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,67	2,31	9,14	8,41	5,43
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-4,56	0,38	6,44	8,67	6,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-4,22	1,05	7,17	8,6	6,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-24,99	90,54	36,08	6,9	-15,77
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-22,65	10,22	9,44	-6,65	23,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-22,18	-12,21	72,43	-19,93	49,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	4,99	-12,85	36,11	-23,56	54,15
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-12,71	0	14,56	58,11	44,75
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-12,49	-7,15	9,02	14,73	12,7
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-18,86	-7,42	53,76	33,28	17,51
EBITDA, 3 ans CAGR %	-25,13	-11,21	73,63	39,25	19,76
EBITA, 3 ans CAGR %	-70,47	-16,14	29,26	273,43	34,69
EBIT, 3 ans CAGR %	-73,57	-15,83	28,08	318,26	34,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-41,3	-9,75	1,97	98,35	48,57
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-41,01	-9,81	2,05	97,24	48,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-48,09	-14,43	34,72	112,99	32,83
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-41,01	-9,81	2,04	97,75	50,35
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-3,22	8,72	16,21	17,17	19,39
Stocks, CAGR sur 3 ans	2,84	15,61	44,54	50,91	44,15
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,47	0,48	2,22	3,01	2,69
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,63	2,9	5,75	7,4	7,9
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,51	-2,64	4,05	6,17	8,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,36	-1,97	4,52	6,6	8,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-22,5	-20,67	96,41	0,46	13,98
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-13,86	-3,19	-1,37	9,74	6,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	30,63	45,83	-23,51	48,62	9,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	757,19	56,07	-25,83	26,31	8,48
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-7,17	-8,67	9,49	35,72	40,1
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-6,47	-4,4	-1,8	0,87	9,52
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-10,87	-4,23	1,63	5,05	33,67
EBITDA, 5 ans CAGR %	-15,11	-7,52	-0,54	3,76	43,53
EBITA, 5 ans CAGR %	-51,38	-11,22	1,7	8,32	20,81
EBIT, 5 ans CAGR %	-54,51	-11,03	1,81	8,49	20,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-23,62	-11,31	1,51	19,2	9,23
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-23,39	-11,31	1,45	19,11	9,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-31,05	-9,43	1,99	8,86	23,54
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-23,39	-11,31	1,45	19,3	10,12
Créances clients, CAGR sur 5 ans	0,9	3,04	5,75	13,29	15,19
Stocks, CAGR sur 5 ans	2,57	8,41	23,04	29,63	38,31
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	1,68	0,81	1,61	1,69	2
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,66	1,44	3,95	5,07	5,63
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,41	-0,49	0,98	1,74	4,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,63	-0,02	1,35	2,13	5,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-10,61	-16,78	-2,92	-10,62	39,99
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-11,03	-6,03	-5,2	-4,59	7,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-18,15	12,3	45,97	14,73	0,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-9,01	14,76	310,59	17,31	-0,62
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-2,33	-3,38	0,98	13,75	22,42