Ratios Financiers Kaytex Fabrics Limited

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KAYTEX

INE13ZD01013

Textiles et Cuirs

Marché Fermé - NSE India S.E. Autres places de cotation 13:05:08 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
59,10 ^INR	+0,77%		+1,03%	-20,46%

29/05	Kaytex Fabrics Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
01/08/25	Kaytex Fabrics Limited réalise une introduction en bourse de 698,112 millions INR	CI

37.gQeUOEOvU62ePvzvBGjSoB8bdTwr62dHEQV2KWuDwb8.uF-ldQLwG9zKS6uCVSOrk1pRE29ajV8of0IYaFPihPDwbdliE8Q1lO5GxA

Données Financières Publiées: KAYTEX FABRICS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	583 M	823 M	994 M	1,27 Md	1,53 Md
Autres recettes, total	-	-100	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	583 M	823 M	994 M	1,27 Md	1,53 Md
Coût des marchandises vendues, total	289 M	429 M	468 M	496 M	1,08 Md
Résultat Brut	294 M	394 M	526 M	770 M	445 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	89,04 M	110 M	138 M	196 M	81,12 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	20,95 M	18,78 M	19,21 M	33,87 M	42,26 M
Autres dépenses de fonctionnement	143 M	196 M	251 M	350 M	59,26 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	253 M	325 M	409 M	580 M	183 M
Résultat d'Exploitation	41,7 M	68,99 M	117 M	190 M	262 M
Intérêts payés, total	-17,93 M	-22,65 M	-27,65 M	-38,38 M	-40,32 M
Intérêts perçus et revenus des placements	112 k	347 k	372 k	550 k	478 k
Charges d'intérêt nettes	-17,82 M	-22,31 M	-27,28 M	-37,83 M	-39,84 M
Gains (pertes) de change	55,92 k	505 k	53,9 k	-	944 k
Autres produits non opérationnels	-222 k	-351 k	-566 k	-907 k	-3,32 M
EBT, hors éléments non courants	23,72 M	46,84 M	89,56 M	151 M	220 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	98,96 k	-800 k	772 k	-	-433 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-406 k
EBT, elements non courants inclus	23,81 M	46,04 M	90,33 M	151 M	219 M
Charge d'impôt	5,97 M	7,55 M	19,77 M	39,92 M	50,08 M
Résultat des activités poursuivies	17,85 M	38,48 M	70,56 M	111 M	169 M
Résultat net part du groupe	17,85 M	38,48 M	70,56 M	111 M	169 M
Résultat net	17,85 M	38,48 M	70,56 M	111 M	169 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	17,85 M	38,48 M	70,56 M	111 M	169 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	17,85 M	38,48 M	70,56 M	111 M	169 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,55	0,03	0,06	9,69	14,7
BPA de base - Activités poursuivies	1,55	0,03	0,06	9,69	14,7
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,5 M	1,15 Md	1,15 Md	11,5 M	11,5 M
Bénéfice net par action - dilué	1,55	0,03	0,06	9,69	14,7
BPA dilué - Activités poursuivies	1,55	0,03	0,06	9,69	14,7
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,5 M	1,15 Md	1,15 Md	11,5 M	11,5 M
BPA de base normalisé	1,29	0,03	0,05	8,23	11,95
BPA dilué normalisé	1,29	0,03	0,05	8,23	11,95
Éléments supplémentaires
EBITDA	62,57 M	87,71 M	137 M	224 M	304 M
EBITA	41,7 M	68,99 M	117 M	190 M	262 M
EBIT	41,7 M	68,99 M	117 M	190 M	262 M
EBITDAR	69,31 M	94,78 M	142 M	230 M	322 M
Total des revenus (tels que rapportés)	584 M	824 M	996 M	1,27 Md	1,53 Md
Taux d’imposition effectif (%)	25,06	16,41	21,89	26,36	22,85
Impôts intérieurs courants	-	-	-	40,27 M	58,39 M
Total des impôts courants	7,23 M	12,28 M	21,15 M	40,27 M	58,39 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-356 k	-8,31 M
Total des impôts différés	-1,26 M	-4,73 M	-1,38 M	-356 k	-8,31 M
Résultat net normalisé	14,82 M	29,27 M	55,97 M	94,63 M	137 M
Provisions de pension	276 k	282 k	363 k	9,55 M	9,57 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	256 k	208 k	117 k	288 k	1,61 M
Dépense de marketing	256 k	208 k	117 k	288 k	1,61 M
Dépense en recherche et de développement	15,45 k	39,01 k	40 k	-	-
Charges locatives nettes, total	6,74 M	7,07 M	5,33 M	5,56 M	17,24 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	5,7 M	6,14 M	4,86 M	5,46 M	15,1 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,04 M	925 k	478 k	98,25 k	2,14 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	2,78 M	3,34 M	5,2 M	5,85 M	8,83 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,41 M	17,6 M	11,61 M	2,13 M	8,25 M
Total des liquidités et VMP	1,41 M	17,6 M	11,61 M	2,13 M	8,25 M
Créances clients, total	204 M	222 M	257 M	284 M	355 M
Autres créances	3,21 M	71,9 k	4,34 M	-	-
Total des créances	207 M	222 M	261 M	284 M	355 M
Stocks	171 M	172 M	155 M	312 M	421 M
Dépenses payées d'avance	23,96 k	-	21,4 k	128 k	1,68 M
Autres actifs à court terme, total	50,59 M	75,55 M	90,62 M	129 M	163 M
Total de l'actif circulant	430 M	488 M	519 M	727 M	948 M
Immobilisations corporelles brutes	228 M	252 M	-	413 M	508 M
Amortissements cumulés	-125 M	-142 M	-	-190 M	-224 M
Immobilisations corporelles nettes	102 M	111 M	172 M	223 M	284 M
Investissements à long terme	5,72 M	5,72 M	3,47 M	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	99,4 k	66,2 k	-	33 k	33 k
Actifs d'impôts différés à long terme	1,94 M	6,67 M	8,05 M	8,41 M	13,36 M
Autres actifs à long terme, total	27,87 k	29,3 k	20,25 M	3,72 M	7,24 M
Total des actifs	541 M	611 M	723 M	963 M	1,25 Md
Passifs
Comptes à payer, total	156 M	169 M	156 M	154 M	226 M
Charges à payer, total	14,02 M	12,81 M	17,01 M	66,57 M	37,38 M
Emprunts à court terme	80,58 M	77,02 M	79,94 M	141 M	86,27 M
Part à court terme de la dette à long terme	35,38 M	20,65 M	-	29,03 M	142 M
Impôts sur le revenu à payer	20,76 M	25,12 M	21,15 M	40,27 M	59,07 M
Autres passifs à court terme	9,28 M	10,59 M	10,6 M	6,86 M	4,94 M
Total du passif circulant	316 M	315 M	284 M	438 M	556 M
Dette à long terme	85,26 M	118 M	190 M	185 M	153 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	43,37 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	1	-	-200	-	-
Total du passif	401 M	433 M	474 M	623 M	752 M
Actions ordinaires, total	5 M	5 M	5 M	5 M	115 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	134 M	173 M	243 M	335 M	386 M
Total des fonds propres ordinaires	139 M	178 M	248 M	340 M	501 M
Total des capitaux propres	139 M	178 M	248 M	340 M	501 M
Total du passif et des capitaux propres	541 M	611 M	723 M	963 M	1,25 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,5 M	11,5 M	11,5 M	11,5 M	11,5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,5 M	11,5 M	11,5 M	11,5 M	11,5 M
Actif net par action	12,1	15,44	21,58	29,52	43,54
Actif corporel net	139 M	178 M	248 M	339 M	501 M
Actif corporel net par action	12,09	15,44	21,58	29,52	43,54
Total de la dette	201 M	216 M	270 M	355 M	381 M
Dette nette	200 M	198 M	259 M	353 M	373 M
Dette relative aux contrats de location	53,92 M	56,55 M	42,67 M	44,46 M	138 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	170 M	172 M	155 M	311 M	419 M
Stocks - Autres	592 k	604 k	545 k	850 k	1,47 M
Terres possédées	10,6 M	10,6 M	-	10,6 M	23,56 M
Bâtiments, total	10,31 M	10,31 M	-	21,1 M	29,36 M
Machines, total	207 M	231 M	-	381 M	455 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	633

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	17,85 M	38,48 M	70,56 M	111 M	169 M
Dépréciation et amortissement - CF	20,86 M	18,72 M	19,21 M	33,86 M	42,26 M
Amortissements et dépréciations, Total	20,86 M	18,72 M	19,21 M	33,86 M	42,26 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	87,09 k	55,3 k	-	6 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-772 k	9 k	433 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	800 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-1,26 M	-4,73 M	-1,38 M	58,36 M	39,31 M
Variation des créances	-8,8 M	-18,01 M	-34,67 M	-26,76 M	-70,89 M
Variation des stocks	-61,12 M	-1,19 M	16,94 M	-157 M	-89,96 M
Variation des dettes fournisseurs	14,93 M	12,67 M	-13,26 M	-1,36 M	71,49 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	35,8 M	-35,62 M	-36,86 M	-8,96 M	-31,96 M
Flux de trésorerie d'exploitation	18,35 M	11,18 M	19,76 M	9,75 M	130 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,79 M	-30,64 M	-84,5 M	-85,25 M	-104 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	2,76 M	4,71 M	530 k	945 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	2,25 M	20,25 M	-
Autres activités d'investissement, total	-23,26 M	-1,5 k	-20,24 M	670 k	-3,04 M
Flux de trésorerie d'investissement	-25,05 M	-27,88 M	-97,78 M	-63,8 M	-106 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	90,46 M	58,22 M
Dette à long terme émise, total	7,36 M	32,89 M	72,02 M	-	-
Total de la dette émise	7,36 M	32,89 M	72,02 M	90,46 M	58,22 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-5,48 M	-31,82 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-5,48 M	-31,82 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-40,39 M	-43,52 M
Flux de trésorerie de financement	7,36 M	32,89 M	72,02 M	44,58 M	-17,12 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	200	300	-	-
Variation nette de la trésorerie	660 k	16,19 M	-5,99 M	-9,47 M	6,11 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	39,29 M	43,52 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	7,23 M	12,28 M	21,15 M	28,14 M	60,19 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-73,56 M	-6,77 M	-59,35 M	-111 M	-44,54 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-62,35 M	7,39 M	-42,07 M	-87,17 M	-19,34 M
Variation du fonds de roulement net	108 M	23,86 M	50,12 M	155 M	121 M
Dette nette émise (remboursée)	7,36 M	32,89 M	72,02 M	84,97 M	26,4 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,22	7,49	11	14,1	14,82
Rentabilité du capital total (ROTC)	8,69	11,75	16,09	19,6	20,84
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	13,71	24,3	33,15	37,94	40,43
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	13,71	24,3	33,15	37,94	40,43
Analyse des marges
Marge brute %	50,49	47,84	52,91	60,8	29,11
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	15,27	13,36	13,91	15,49	5,31
Marge d’EBITDA %	10,73	10,65	13,74	17,69	19,93
Marge EBITA %	7,15	8,38	11,8	15,02	17,16
Marge d'EBIT %	7,15	8,38	11,8	15,02	17,16
Marge des activités poursuivies %	3,06	4,67	7,1	8,81	11,06
Marge nette %	3,06	4,67	7,1	8,81	11,06
Net Avail. Pour la marge commune %	3,06	4,67	7,1	8,81	11,06
Marge nette normalisée %	2,54	3,56	5,63	7,47	9
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-12,62	-0,82	-5,97	-8,78	-2,92
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-10,69	0,9	-4,23	-6,89	-1,27
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,17	1,43	1,49	1,5	1,38
Rotation des actifs corporels	5,75	7,73	7,03	6,41	6,03
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,92	3,86	4,15	4,68	4,79
Rotation des stocks (stock moyen)	2,33	2,5	2,86	2,12	2,96
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,36	1,55	1,82	1,66	1,71
Quick Ratio	0,66	0,76	0,96	0,65	0,65
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,06	0,04	0,07	0,02	0,23
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	125,09	94,55	87,96	78,14	76,24
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	156,71	145,81	127,61	172,3	123,48
Délais de paiement des fournisseurs	141,83	137,75	131,22	86,79	58,18
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	139,96	102,6	84,35	163,65	141,53
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	144,64	121,52	108,86	104,59	76,19
Dette totale / Capital total	59,12	54,86	52,12	51,12	43,24
Dette à long terme / Capitaux propres	61,29	66,53	76,64	54,4	30,53
Dette à long terme / Capital total	25,05	30,03	36,7	26,59	17,33
Dette totale / Total de l'actif	74,27	70,92	65,66	64,73	60,03
EBIT / Charges d'intérêt	2,33	3,05	4,24	4,95	6,5
EBITDA / Charges d'intérêt	3,49	3,87	4,94	5,84	7,55
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,39	2,52	1,88	3,62	4,96
Dette totale / EBITDA	3,22	2,46	1,98	1,59	1,25
Dette nette / EBITDA	3,19	2,26	1,89	1,58	1,23
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,31	3,78	5,19	2,56	1,91
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,29	3,47	4,97	2,54	1,87
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-19,13	41,18	20,76	27,35	22,29
Résultat brut, Croissance 1 an	-19,65	33,76	33,56	46,34	34,61
EBITDA, 1 an Croissance en %	-18,61	40,19	55,68	64,05	35,01
EBITA, 1 an Croissance en %	-30,06	65,43	70,09	62,05	36,81
EBIT, 1 an Croissance %	-30,06	65,43	70,09	62,05	36,81
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-46,75	115,64	83,35	58,01	49,49
Résultat net, Croissance 1 an	-46,75	115,64	83,35	58,01	49,49
Résultat net normalisé sur 1 an	-42,97	97,5	91,2	69,06	43,88
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-46,76	113,38	82,98	58,02	49,54
Créances clients, Croissance sur 1 an	4,5	8,82	15,6	10,42	24,99
Stocks, Croissance 1 an	122,14	0,69	-9,84	101,1	34,8
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,78	8,15	55,39	29,55	27,26
Total des actifs, 1 an Croissance en %	17,99	12,99	18,31	33,2	30,6
Actif corporel net, Croissance 1 an	14,73	27,71	39,72	36,84	49,26
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	14,72	27,66	39,72	36,83	49,26
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-75,65	-39,08	76,78	-82,71	1,34 k
CAPEX, Croissance 1 an	-94,6	1,61 k	175,8	0,89	22,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-580,07	-90,8	777,26	87,3	-70,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-323,04	-111,86	-668,95	107,18	-84,5
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-9,61	6,85	30,57	24,01	24,11
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-3,66	3,67	33,66	39,8	45,98
EBITDA, 2 ans CAGR %	-1,47	6,82	47,73	59,81	53,88
EBITA, 2 ans CAGR %	-10,66	7,57	67,74	66,01	54,81
EBIT, 2 ans CAGR %	-10,66	7,57	67,74	66,01	54,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-7,41	7,15	98,84	70,21	73,88
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-7,41	7,15	98,84	70,21	73,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-12,41	6,12	94,33	79,79	64,19
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-7,41	-89,28	97,6	1,6 k	73,91
Créances clients, CAGR sur 2 ans	5,94	6,64	12,16	12,98	17,48
Stocks, CAGR sur 2 ans	39,41	49,56	-4,72	34,65	64,64
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	23,11	4,91	29,67	41,87	28,4
Total des actifs, 2 ans CAGR %	14,79	15,46	15,62	25,53	31,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	21,5	21,04	33,6	38,26	53,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	21,55	21,02	33,56	38,27	53,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-61,49	3,78	-6,63	40,93
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-3,84	587,28	66,81	11,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-33,55	-10,18	305,35	-15,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-48,57	-17,86	243,35	-34,99
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	4,88	11,3	29,49	22,92
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	7,48	12,81	37,76	42,49
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	10,82	21,11	52,98	50,91
EBITA, 3 ans CAGR %	-	9,71	25,32	65,82	55,4
EBIT, 3 ans CAGR %	-	9,71	25,32	65,82	55,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	22,73	28,16	84,18	62,74
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	22,73	28,16	84,18	62,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	14,86	29,13	85,51	66,44
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-73,55	-72,4	751,56	62,75
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	6,89	9,54	11,57	16,85
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	25,08	26,34	22,22	34,7
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	17,91	19,62	29,62	36,85
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	14,19	16,4	21,2	27
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	23,54	26,99	34,66	47,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	23,55	26,95	34,64	47,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-35,99	-19,02	35,52
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	36,63	262,55	50,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	57,04	14,75	132,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	14,59	11,81	22,14
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	12,15	16,2
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	19,4	3,95
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	28,29	31,69
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	29,48	34,47
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	29,48	34,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	39,88	38,21
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	39,88	38,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	37,4	39,53
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	39,89	38,22
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	9,28	12,65
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	28,82	40,46
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	26,98	23,05
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	18,6	22,28
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	29,24	32,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	29,24	32,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	11,47
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	25,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	23,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-7,1