Compte de Résultat Kaya Holdings, Inc.

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KAYS

US4865672095

Installations et services en soins de santé

Temps réel OTC Markets Autres places de cotation 17:43:54 04/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0150 ^USD	+37,61%		+7 400,00%	-62,03%

28/11	Kaya Holdings, Inc. nomme Richard D. Seay au poste d'administrateur, à compter du 25 novembre 2025	CI
20/11	Kaya Holdings, Inc. publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos au 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: KAYA HOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	1,03 M	890 k	685 k	196 k	7,13 k
Total Chiffre d'affaires	1,03 M	890 k	685 k	196 k	7,13 k
Coût des marchandises vendues, total	311 k	279 k	225 k	81,34 k	7,5 k
Résultat Brut	719 k	611 k	460 k	115 k	-366
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,47 M	2,04 M	2,1 M	1,36 M	2,02 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,47 M	2,04 M	2,1 M	1,36 M	2,02 M
Résultat d'Exploitation	-1,75 M	-1,43 M	-1,64 M	-1,24 M	-2,02 M
Intérêts payés, total	-845 k	-969 k	-933 k	-1,05 M	-857 k
Charges d'intérêt nettes	-845 k	-969 k	-933 k	-1,05 M	-857 k
Autres produits non opérationnels	-9,44 M	12,38 M	-1,01 M	3,31 M	818 k
EBT, hors éléments non courants	-12,04 M	9,98 M	-3,58 M	1,01 M	-2,06 M
Charges de restructuration	-	-	-74,51 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-174 k	143 k	17,18 k	386 k	1,7 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-87,15 k	-	-	151 k	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	50,45 k	-	113 k	-
EBT, elements non courants inclus	-12,3 M	10,18 M	-3,64 M	1,66 M	-2,06 M
Charge d'impôt	-	782 k	93,91 k	23,33 k	-
Résultat des activités poursuivies	-12,3 M	9,39 M	-3,73 M	1,64 M	-2,06 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-162 k
Résultat net part du groupe	-12,3 M	9,39 M	-3,73 M	1,64 M	-2,22 M
Intérêts minoritaires	198 k	331 k	155 k	-26,79 k	142 k
Résultat net	-12,1 M	9,72 M	-3,58 M	1,61 M	-2,08 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-12,1 M	9,72 M	-3,58 M	1,61 M	-2,08 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-12,1 M	9,72 M	-3,58 M	1,61 M	-1,92 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,92	0,66	-0,24	0,07	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-0,92	0,66	-0,24	0,07	-0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,16 M	14,76 M	15,05 M	22,17 M	28,4 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,92	0,13	-0,24	0,01	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,92	0,13	-0,24	0,01	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,16 M	72,18 M	15,05 M	204 M	258 M
BPA de base normalisé	-0,56	0,45	-0,14	0,03	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,56	0,09	-0,14	0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,61 M	-1,31 M	-1,61 M	-1,23 M	-2,02 M
EBITA	-1,75 M	-1,43 M	-1,64 M	-1,24 M	-2,02 M
EBIT	-1,75 M	-1,43 M	-1,64 M	-1,24 M	-2,02 M
EBITDAR	-1,34 M	-1,12 M	-1,42 M	-1,15 M	-1,75 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	7,69	-2,58	1,41	-
Résultat net normalisé	-7,32 M	6,57 M	-2,08 M	604 k	-1,15 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	326 k	410 k	142 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,05 M	1,67 M	1,71 M	1,15 M	1,99 M
Charges locatives nettes, total	265 k	195 k	193 k	83,2 k	267 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	256 k	202 k	188 k	86,42 k	212 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	9,69 k	-7,28 k	5,64 k	-3,22 k	54,97 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	528 k	-	510 k	-	795 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	528 k	-	510 k	-	795 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	43,16 k	566 k	18,33 k	29,11 k	39,67 k
Total des liquidités et VMP	43,16 k	566 k	18,33 k	29,11 k	39,67 k
Stocks	47,62 k	51,48 k	11,99 k	9,26 k	90
Dépenses payées d'avance	12,14 k	13,97 k	28,16 k	58,59 k	28,18 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	103 k	631 k	58,48 k	96,96 k	67,94 k
Immobilisations corporelles brutes	2,7 M	1,19 M	578 k	272 k	321 k
Amortissements cumulés	-547 k	-364 k	-358 k	-217 k	-223 k
Immobilisations corporelles nettes	2,15 M	831 k	219 k	54,74 k	98,7 k
Investissements à long terme	31,69 k	25,02 k	22,19 k	-	-
Goodwill	-	-	-	23,68 k	20,96 k
Autres actifs à long terme, total	16,51 k	82,16 k	543 k	40,48 k	28,77 k
Total des actifs	2,3 M	1,57 M	843 k	216 k	216 k
Passifs
Comptes à payer, total	1,83 M	1,06 M	1,23 M	1,1 M	1,5 M
Charges à payer, total	616 k	1,15 M	1,76 M	2,37 M	59,25 k
Emprunts à court terme	9,31 k	9,31 k	9,31 k	124 k	9,31 k
Part à court terme de la dette à long terme	363 k	25 k	240 k	125 k	135 k
Part à court terme des contrats de location	423 k	79,88 k	93,07 k	30,88 k	52,57 k
Impôts sur le revenu à payer	-	782 k	876 k	899 k	902 k
Autres passifs à court terme	17,33 M	4,98 M	6,2 M	2,75 M	2,5 M
Total du passif circulant	20,58 M	8,09 M	10,42 M	7,4 M	5,16 M
Dette à long terme	6,65 M	7,18 M	7,43 M	8,06 M	8,74 M
Contrats de location à long terme	-	203 k	100 k	-	-
Autres passifs non courants	-	500 k	500 k	500 k	3,45 M
Total du passif	27,22 M	15,98 M	18,45 M	15,97 M	17,34 M
Actions privilégiées Convertibles	100	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	100	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	14,26 k	14,72 k	22,17 k	22,17 k	4,16 k
Primes d'émissions d'actions	20,64 M	21,74 M	22,28 M	22,49 M	23,38 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-44,22 M	-34,5 M	-38,07 M	-36,46 M	-38,54 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-18 k
Résultat global et autres	164 k	160 k	153 k	151 k	148 k
Total des fonds propres ordinaires	-23,4 M	-12,59 M	-15,62 M	-13,8 M	-15,03 M
Intérêts minoritaires	-1,52 M	-1,82 M	-1,98 M	-1,96 M	-2,1 M
Total des capitaux propres	-24,93 M	-14,41 M	-17,6 M	-15,75 M	-17,13 M
Total du passif et des capitaux propres	2,3 M	1,57 M	843 k	216 k	216 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,38 M	14,72 M	22,17 M	22,17 M	41,56 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,26 M	14,72 M	22,17 M	22,17 M	41,46 M
Actif net par action	-1,64	-0,85	-0,7	-0,62	-0,36
Actif corporel net	-23,4 M	-12,59 M	-15,62 M	-13,82 M	-15,05 M
Actif corporel net par action	-1,64	-0,85	-0,7	-0,62	-0,36
Total de la dette	7,45 M	7,5 M	7,87 M	8,34 M	8,94 M
Dette nette	7,4 M	6,94 M	7,85 M	8,31 M	8,9 M
Dette relative aux contrats de location	2,12 M	1,56 M	1,55 M	666 k	2,13 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-1,52 M	-1,82 M	-1,98 M	-1,96 M	-2,1 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	31,69 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	47,62 k	51,48 k	11,99 k	9,26 k	90
Terres possédées	697 k	534 k	-	17,7 k	17,7 k
Bâtiments, total	1,02 M	-	-	-	-
Machines, total	460 k	200 k	-	167 k	167 k
Employés à temps plein	4	4	4	2	2
Salariés à temps partiel	15	15	15	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-12,1 M	9,72 M	-3,58 M	1,61 M	-2,08 M
Dépréciation et amortissement - CF	142 k	119 k	21,94 k	11,84 k	5,88 k
Amortissements et dépréciations, Total	142 k	119 k	21,94 k	11,84 k	5,88 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	242 k	333 k	303 k	387 k	119 k
Intérêts minoritaires dans les bénéfices - (CF)	-198 k	-298 k	-155 k	26,79 k	-142 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	174 k	-143 k	-17,18 k	-384 k	-1,7 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	87,15 k	-	74,51 k	-151 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	528 k	-	510 k	-	795 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-162 k
Autres activités d'exploitation, total	9,47 M	-12,41 M	1,03 M	-3,27 M	-629 k
Variation des stocks	60,39 k	-3,87 k	39,49 k	1,85 k	9,17 k
Variation des dettes fournisseurs	718 k	390 k	192 k	152 k	398 k
Variation des impôts différés	-	782 k	93,91 k	23,33 k	2,82 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	590 k	461 k	562 k	551 k	692 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-290 k	-1,04 M	-919 k	-1,05 M	-993 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-11,72 k	-	-	-27,14 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	1,29 M	17,18 k	694 k	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	31,15 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	194 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-31,69 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-75 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-31,69 k	1,27 M	17,18 k	813 k	4,01 k
Dette à long terme émise, total	265 k	466 k	370 k	615 k	1,56 M
Total de la dette émise	265 k	466 k	370 k	615 k	1,56 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-205 k	-	-370 k	-553 k
Total de la dette remboursée	-	-205 k	-	-370 k	-553 k
Émission d'actions ordinaires	12,5 k	35 k	-	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	278 k	296 k	370 k	245 k	1 M
Ajustements des taux de change	-	-3,72 k	-16,07 k	-1,28 k	-4,3 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	45	-	-
Variation nette de la trésorerie	-43,8 k	523 k	-548 k	10,78 k	10,56 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5 k	17,5 k	-	18,58 k	59,11 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	9,56 M	-12,87 M	1,35 M	-3,82 M	-3,03 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	9,85 M	-12,6 M	1,63 M	-3,55 M	-2,61 M
Variation du fonds de roulement net	-10,27 M	11,81 M	-2,12 M	2,98 M	2,12 M
Dette nette émise (remboursée)	265 k	261 k	370 k	245 k	1 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-44,11	-46,21	-84,82	-146,87	-584,77
Rentabilité du capital total (ROTC)	8,96	7,33	12,3	9,07	16,2
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	64,02	-47,76	23,31	-9,81	12,53
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	68,03	-54,04	25,36	-10,94	13,31
Analyse des marges
Marge brute %	69,82	68,61	67,16	58,56	-5,13
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	239,6	229,29	305,99	692,52	28,34 k
Marge d’EBITDA %	-156,02	-147,3	-235,64	-627,92	-28,26 k
Marge EBITA %	-169,78	-160,67	-238,84	-633,96	-28,34 k
Marge d'EBIT %	-169,78	-160,67	-238,84	-633,96	-28,34 k
Marge des activités poursuivies %	-1,19 k	1,06 k	-544,47	833,69	-28,88 k
Marge nette %	-1,18 k	1,09 k	-521,84	820,04	-29,17 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,18 k	1,09 k	-521,84	820,04	-26,89 k
Marge nette normalisée %	-711,42	738,26	-303,88	307,92	-16,08 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	928,61	-1,45 k	197,62	-1,95 k	-42,49 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	956,4	-1,42 k	238,41	-1,81 k	-36,65 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,42	0,46	0,57	0,37	0,03
Rotation des actifs corporels	0,45	0,6	2,57	1,43	0,09
Rotation des stocks (stock moyen)	3,99	5,64	7,09	7,66	1,6
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,01	0,08	0,01	0,01	0,01
Quick Ratio	0	0,07	0	0	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,01	-0,13	-0,09	-0,14	-0,19
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	91,67	64,75	51,46	47,67	228,09
Délais de paiement des fournisseurs	2,16 k	1,87 k	2,26 k	5,43 k	-286 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-29,87	-52,06	-44,72	-52,96	-52,18
Dette totale / Capital total	-42,59	-108,61	-80,89	-112,59	-109,13
Dette à long terme / Capitaux propres	-26,68	-51,27	-42,77	-51,18	-51,03
Dette à long terme / Capital total	-38,04	-106,96	-77,37	-108,81	-106,73
Dette totale / Total de l'actif	1,18 k	1,02 k	2,19 k	7,4 k	8,02 k
EBIT / Charges d'intérêt	-2,07	-1,48	-1,75	-1,18	-2,36
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,59	-1,15	-1,52	-1,09	-2,04
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,59	-1,16	-1,52	-1,09	-2,07
Dette totale / EBITDA	-5,55	-6,72	-5,54	-7,26	-5,11
Dette nette / EBITDA	-5,52	-6,21	-5,52	-7,23	-5,09
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-5,55	-6,65	-5,54	-7,26	-5,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,52	-6,15	-5,52	-7,23	-5,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,51	-13,56	-22,98	-71,36	-
Résultat brut, Croissance 1 an	19,01	-15,06	-24,62	-75,03	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-21,14	-18,39	23,21	-27,05	99,44
EBITA, 1 an Croissance en %	-22,82	-18,2	14,48	-27,29	97,71
EBIT, 1 an Croissance %	-22,82	-18,2	14,48	-27,29	97,71
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-263,49	-176,39	-139,73	-143,85	-237,35
Résultat net, Croissance 1 an	-255,03	-180,37	-136,78	-145,01	-229,27
Résultat net normalisé sur 1 an	-246,51	-189,7	-131,7	-128,39	-243,46
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-406,67	-114,13	-284,61	-104,17	-800
Stocks, Croissance 1 an	-55,91	8,12	-76,71	-22,78	-99,03
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-11,41	-61,33	-30,25	-75,04	80,32
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-13,4	-31,74	-46,26	-74,4	0,24
Actif corporel net, Croissance 1 an	92,36	-46,22	24,11	-11,65	8,92
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	92,36	-46,22	24,11	-11,68	8,95
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-62,62	260,3	-11,95	13,82	-5,02
CAPEX, Croissance 1 an	-	-63,01	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-181,17	-235,05	-110,53	-392,14	-17,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-182,42	-228,34	-112,97	-323,63	-23,37
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-4,83	-6,33	-18,41	-53,03	-89,8
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	5,77	0,54	-19,98	-56,61	-97,18
EBITDA, 2 ans CAGR %	-23	-19,78	0,27	-3,03	9,24
EBITA, 2 ans CAGR %	-21,97	-20,54	-3,23	-6,71	8,7
EBIT, 2 ans CAGR %	-21,97	-20,54	-3,23	-6,71	8,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	64,62	11,75	-44,91	-58,26	-25,7
Résultat net, CAGR sur 2 ans	59,64	11,63	-45,63	-59,31	-23,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	55,07	14,64	-46,68	-69,67	-26,61
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	147,66	-34,17	-48,92	-72,27	-45,99
Stocks, CAGR sur 2 ans	-39,83	-30,96	-49,82	-57,59	-91,34
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-4,38	-41,47	-68,04	-58,28	-32,91
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-6,75	-23,12	-39,43	-62,91	-49,35
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,53	1,71	-18,3	4,79	-1,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,53	1,71	-18,3	4,7	-1,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-53,36	16,04	78,11	0,11	3,97
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-22,8	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-2,64	4,52	-62,3	-45,51	52,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-4,14	2,68	-59,2	-46,91	28,33
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	2,13	-7,83	-12,25	-42,44	-79,99
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	7,92	-1,69	-8,66	-45,72	-91,57
EBITDA, 3 ans CAGR %	-5,76	-21,5	-7,44	-8,45	15,43
EBITA, 3 ans CAGR %	-4,19	-20,73	-10,26	-10,71	12,24
EBIT, 3 ans CAGR %	-4,19	-20,73	-10,26	-10,71	12,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-6,6	27,45	-20,84	-48,95	-39,69
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-6,67	27	-22,9	-48,95	-40,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-6,7	29,21	-25,31	-56,46	-44,11
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-20,05	-4,66	-7,17	-77,85	-18,64
Stocks, CAGR sur 3 ans	-26,16	-26,85	-51,94	-42,07	-87,95
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	33,75	-29,29	-55,11	-70,57	-32,04
Total des actifs, 3 ans CAGR %	16,82	-15,96	-31,77	-54,55	-48,34
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-9,5	-17,31	8,69	-16,1	6,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-9,5	-17,31	8,69	-16,15	6,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-49,24	-7,81	5,84	53,42	-1,63
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-60,84	-	-	32,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-22,85	8,46	-51,37	-26,26	-38,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-21,29	5,53	-48,48	-28,75	-40,79
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	26,02	-1,36	-6,64	-29,62	-62,9
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	32	8,85	-4,25	-29,12	-77,28
EBITDA, 5 ans CAGR %	1,7	-4,7	-3,39	-14,57	-0,2
EBITA, 5 ans CAGR %	2,97	-4,02	-3,8	-15,39	-2,24
EBIT, 5 ans CAGR %	2,97	-4,02	-3,8	-15,39	-2,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	29,88	-14,2	-24,38	-18,45	-22,82
Résultat net, CAGR sur 5 ans	30,27	-13,3	-24,81	-19,45	-23,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	9,45	-11,75	-25,41	-27,63	-25,5
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	10,33	-46,32	-33,17	-41,82	-25,25
Stocks, CAGR sur 5 ans	-10	-9,33	-36,73	-41,18	-75,78
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	56,93	33,9	-24,56	-52,85	-47,28
Total des actifs, 5 ans CAGR %	37,66	17,17	-10,17	-39,41	-39,43
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	37,94	-9,18	-13,13	-9,1	4,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	37,94	-9,18	-13,13	-9,13	4,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-16,96	-0,86	-16,13	-4,72	5,09
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-26,57	-	-	6,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	40,53	7,99	-42,1	-17,64	-23,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	34,84	8,63	-39,52	-19,82	-26,21