Flux de Trésorerie Kawan Renergy

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11/05	Kawan Renergy nomme Ong Soo Huei au poste de directeur financier	RE
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Données Financières Publiées: KAWAN RENERGY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	64,04 M	139 M	98,38 M	113 M	136 M
Total Chiffre d'affaires	64,04 M	139 M	98,38 M	113 M	136 M
Coût des marchandises vendues, total	54,11 M	118 M	74,38 M	79,59 M	98,69 M
Résultat Brut	9,93 M	21,28 M	24 M	33,53 M	37,1 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,78 M	3,18 M	5,73 M	7,37 M	7,96 M
Autres dépenses de fonctionnement	-315 k	2,33 M	1,59 M	549 k	442 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,47 M	5,51 M	7,32 M	7,92 M	8,4 M
Résultat d'Exploitation	8,46 M	15,78 M	16,68 M	25,61 M	28,69 M
Intérêts payés, total	-84 k	-222 k	-449 k	-352 k	-221 k
Intérêts perçus et revenus des placements	364 k	568 k	777 k	1,23 M	1,29 M
Charges d'intérêt nettes	280 k	346 k	328 k	881 k	1,07 M
Gains (pertes) de change	163 k	940 k	1,77 M	-	275
EBT, hors éléments non courants	8,9 M	17,06 M	18,78 M	26,49 M	29,76 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	34 k	-	135 k	-	65,5 k
Règlements d'assurance	-	-	4,86 k	14,8 k	11,61 k
Autres éléments non courants	-	1,51 M	718	425	846 k
EBT, elements non courants inclus	8,94 M	18,57 M	18,92 M	26,51 M	30,68 M
Charge d'impôt	2,05 M	4,34 M	5,62 M	8,5 M	8,42 M
Résultat des activités poursuivies	6,88 M	14,23 M	13,3 M	18,01 M	22,27 M
Résultat net part du groupe	6,88 M	14,23 M	13,3 M	18,01 M	22,27 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	1,17 M
Résultat net	6,88 M	14,23 M	13,3 M	18,01 M	23,44 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	6,88 M	14,23 M	13,3 M	18,01 M	23,44 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	6,88 M	14,23 M	13,3 M	18,01 M	23,44 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,79	1,41	1,3	0,05	0,04
BPA de base - Activités poursuivies	0,79	1,41	1,3	0,05	0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,7 M	10,11 M	10,2 M	341 M	550 M
Bénéfice net par action - dilué	0,79	1,41	1,3	0,05	0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	0,79	1,41	1,3	0,05	0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,7 M	10,11 M	10,2 M	341 M	550 M
BPA de base normalisé	0,64	1,05	1,15	0,05	0,04
BPA dilué normalisé	0,64	1,05	1,15	0,05	0,04
Dividende par action	0,3	0,8	-	-	0,01
Ratio de distribution	21,79	21,09	97,73	55,53	29,33
Éléments supplémentaires
EBITDA	9,62 M	17,51 M	19,46 M	28,78 M	33,17 M
EBITA	8,46 M	15,78 M	16,68 M	25,61 M	28,69 M
EBIT	8,46 M	15,78 M	16,68 M	25,61 M	28,69 M
EBITDAR	9,77 M	17,84 M	19,82 M	29,01 M	33,34 M
Taux d’imposition effectif (%)	22,98	23,38	29,69	32,07	27,43
Total des impôts courants	2,01 M	4,57 M	4,57 M	9,14 M	8,29 M
Total des impôts différés	46 k	-225 k	1,05 M	-642 k	122 k
Résultat net normalisé	5,56 M	10,66 M	11,74 M	16,56 M	19,77 M
Intérêts sur la dette à long terme	20 k	111 k	-	-	30,29 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,78 M	3,18 M	5,73 M	7,37 M	7,96 M
Charges locatives nettes, total	149 k	322 k	357 k	237 k	174 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	32,17 k	69,55 k	106 k	99,78 k	50,37 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	117 k	252 k	250 k	137 k	123 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	148 k	231 k	-	-	-

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,12 M	14,1 M	13,58 M	11,78 M	8,96 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	21,52 M	26,04 M	25,87 M	39,98 M	27,02 M
Total des liquidités et VMP	28,64 M	40,14 M	39,45 M	51,76 M	35,98 M
Créances clients, total	22,16 M	52,4 M	35,92 M	45,16 M	73,31 M
Autres créances	134 k	174 k	767 k	1,41 M	31,57 k
Total des créances	22,29 M	52,57 M	36,68 M	46,57 M	73,34 M
Stocks	3,38 M	5,7 M	3,72 M	3,24 M	4,28 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	694 k
Autres actifs à court terme, total	1,52 M	1,55 M	5,6 M	5,77 M	5,95 M
Total de l'actif circulant	55,84 M	99,96 M	85,45 M	107 M	120 M
Immobilisations corporelles brutes	21,14 M	42,09 M	45,15 M	46,11 M	76,67 M
Amortissements cumulés	-12,16 M	-20,26 M	-22,81 M	-25,9 M	-46,9 M
Immobilisations corporelles nettes	8,98 M	21,83 M	22,34 M	20,21 M	29,77 M
Total des actifs	64,82 M	122 M	108 M	128 M	150 M
Passifs
Comptes à payer, total	7,88 M	36,68 M	10,28 M	9,79 M	11,36 M
Charges à payer, total	573 k	1,05 M	979 k	3,84 M	2,57 M
Emprunts à court terme	2,79 M	4,2 M	3,5 M	1 M	5,92 M
Part à court terme de la dette à long terme	96 k	817 k	828 k	-	311 k
Part à court terme des contrats de location	101 k	497 k	634 k	572 k	865 k
Impôts sur le revenu à payer	279 k	2,39 M	1,02 M	2,49 M	1,9 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	9,86 M	15,28 M	28,91 M	14,13 M	9,14 M
Autres passifs à court terme	3,38 M	8,42 M	713 k	1,09 M	2,23 M
Total du passif circulant	24,96 M	69,34 M	46,87 M	32,91 M	34,3 M
Dette à long terme	456 k	6,33 M	5,52 M	-	1,36 M
Contrats de location à long terme	220 k	935 k	807 k	528 k	1,62 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	66,86 k	215 k	189 k
Passif d'impôt différé Non courant	276 k	52 k	1,1 M	461 k	584 k
Total du passif	25,91 M	76,66 M	54,36 M	34,12 M	38,05 M
Actions ordinaires, total	10 M	10,2 M	10,2 M	77,14 M	77,14 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	28,9 M	35,13 M	43,43 M	51,44 M	68,01 M
Résultat global et autres	-	-200 k	-200 k	-35,14 M	-35,14 M
Total des fonds propres ordinaires	38,9 M	45,13 M	53,43 M	93,44 M	110 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	1,95 M
Total des capitaux propres	38,9 M	45,13 M	53,43 M	93,44 M	112 M
Total du passif et des capitaux propres	64,82 M	122 M	108 M	128 M	150 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,7 M	440 M	10,2 M	550 M	550 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,7 M	10,2 M	10,2 M	550 M	550 M
Actif net par action	4,47	4,42	5,24	0,17	0,2
Actif corporel net	38,9 M	45,13 M	53,43 M	93,44 M	110 M
Actif corporel net par action	4,47	4,42	5,24	0,17	0,2
Total de la dette	3,66 M	12,78 M	11,29 M	2,1 M	10,08 M
Dette nette	-24,98 M	-27,36 M	-28,16 M	-49,66 M	-25,9 M
Dette relative aux contrats de location	1,19 M	2,58 M	2,85 M	1,9 M	1,39 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	1,95 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	-	5	5
Stocks - matières premières, total	2,31 M	2,34 M	2,34 M	1,64 M	1,69 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	112 k	112 k	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	858 k
Bâtiments, total	6,09 M	11,7 M	11,81 M	11,2 M	11,24 M
Machines, total	13,12 M	25,33 M	28,29 M	29,9 M	49,25 M
Employés à temps plein	-	-	-	210	237
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	205 k	2,65 M	151 k	274 k	526 k
Backlog de commande	-	-	-	142 M	108 M

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	6,88 M	14,23 M	13,3 M	18,01 M	23,44 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,21 M	1,81 M	2,92 M	3,29 M	4,85 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,21 M	1,81 M	2,92 M	3,29 M	4,85 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-34 k	-	-135 k	107 k	-65,5 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	4,08 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-262 k	2,45 M	223 k	-51,47 k	102 k
Autres activités d'exploitation, total	332 k	-364 k	-1,65 M	1,18 M	-1,86 M
Variation des créances	-2,06 M	-33,35 M	17,94 M	-9,92 M	-27,07 M
Variation des stocks	304 k	-26 k	-113 k	699 k	-588 k
Variation des dettes fournisseurs	1,67 M	25,61 M	-26,17 M	2,74 M	152 k
Variation des revenus collectés avant livraison	1,57 M	5,42 M	13,62 M	-14,79 M	-5 M
Flux de trésorerie d'exploitation	9,62 M	15,78 M	19,94 M	1,26 M	-6,04 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,48 M	-3,61 M	-3,57 M	-1,46 M	-4,72 M
Vente d'immobilisations corporelles	62 k	-	838 k	546 k	65,5 k
Acquisitions en espèces	-	590 k	-	-	-2,4 M
Autres activités d'investissement, total	-44 k	-27 k	-3,97 M	6,46 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,46 M	-3,05 M	-6,7 M	-912 k	-7,06 M
Dette à court terme émise, total	8,63 M	18,14 M	9,5 M	5,7 M	-
Dette à long terme émise, total	562 k	-	-	-	9,09 M
Total de la dette émise	9,19 M	18,14 M	9,5 M	5,7 M	9,09 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-8,14 M	-16,69 M	-10,22 M	-8,2 M	-1 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-266 k	-442 k	-1,36 M	-7,02 M	-3,66 M
Total de la dette remboursée	-8,4 M	-17,13 M	-11,58 M	-15,23 M	-4,66 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	33 M	-
Dividendes ordinaires payés	-1,5 M	-3 M	-13 M	-10 M	-6,88 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,5 M	-3 M	-13 M	-10 M	-6,88 M
Autres activités de financement, total	-84 k	-222 k	-449 k	-1,35 M	-215 k
Flux de trésorerie de financement	-797 k	-2,21 M	-15,52 M	12,12 M	-2,65 M
Ajustements des taux de change	221 k	807 k	1,65 M	-54,31 k	-172 k
Variation nette de la trésorerie	6,58 M	11,32 M	-632 k	12,42 M	-15,92 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	84 k	222 k	449 k	352 k	215 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,59 M	2,45 M	5,94 M	7,77 M	8,78 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	7,03 M	17,14 M	1,39 M	-2,54 M	-14,89 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	7,08 M	17,28 M	1,67 M	-2,32 M	-14,76 M
Variation du fonds de roulement net	-3,07 M	-9,23 M	8,1 M	20,15 M	32,81 M
Dette nette émise (remboursée)	787 k	1,01 M	-2,08 M	-9,53 M	4,44 M

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,84	10,57	9,08	13,6	12,92
Rentabilité du capital total (ROTC)	13,19	19,63	17	19,98	16,49
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	18,62	33,86	26,99	24,52	21,68
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	18,62	33,86	26,99	24,52	23,04
Analyse des marges
Marge brute %	15,5	15,29	24,39	29,64	27,32
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,79	2,28	5,83	6,51	5,86
Marge d’EBITDA %	15,02	12,58	19,78	25,44	24,42
Marge EBITA %	13,21	11,34	16,95	22,64	21,13
Marge d'EBIT %	13,21	11,34	16,95	22,64	21,13
Marge des activités poursuivies %	10,75	10,22	13,52	15,92	16,4
Marge nette %	10,75	10,22	13,52	15,92	17,26
Net Avail. Pour la marge commune %	10,75	10,22	13,52	15,92	17,26
Marge nette normalisée %	8,69	7,66	11,93	14,64	14,56
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	10,98	12,32	1,41	-2,25	-10,97
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	11,06	12,42	1,7	-2,05	-10,87
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,07	1,49	0,86	0,96	0,98
Rotation des actifs corporels	7,81	9,03	4,45	5,32	5,43
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,09	3,73	2,23	2,79	2,29
Rotation des stocks (stock moyen)	14,95	25,97	15,8	22,88	26,97
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,24	1,44	1,82	3,26	3,51
Quick Ratio	2,04	1,34	1,62	2,99	3,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,39	0,23	0,43	0,04	-0,18
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	118,16	97,75	163,82	131,16	159,21
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	24,41	14,05	23,1	15,99	13,54
Délais de paiement des fournisseurs	47,59	67,65	118,39	46,44	38,63
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	94,98	44,15	68,54	100,72	134,12
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	9,42	28,32	21,12	2,25	9
Dette totale / Capital total	8,6	22,07	17,44	2,2	8,26
Dette à long terme / Capitaux propres	1,74	16,1	11,84	0,56	2,66
Dette à long terme / Capital total	1,59	12,55	9,77	0,55	2,44
Dette totale / Total de l'actif	39,98	62,94	50,43	26,75	25,37
EBIT / Charges d'intérêt	100,71	71,07	37,14	72,72	130,1
EBITDA / Charges d'intérêt	115,1	79,21	43,64	82,05	152,08
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	85,55	62,93	35,69	77,89	130,66
Dette totale / EBITDA	0,38	0,73	0,58	0,07	0,3
Dette nette / EBITDA	-2,58	-1,56	-1,44	-1,72	-0,77
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,51	0,91	0,7	0,08	0,35
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,48	-1,96	-1,76	-1,81	-0,9
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	31,17	117,34	-29,32	14,98	20,05
Résultat brut, Croissance 1 an	36,78	114,37	12,74	39,74	10,64
EBITDA, 1 an Croissance en %	48,56	82,04	11,13	47,86	15,25
EBITA, 1 an Croissance en %	58,01	86,49	5,71	53,59	12,02
EBIT, 1 an Croissance %	58,01	86,49	5,71	53,59	12,02
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	55,55	106,71	-6,51	35,38	23,65
Résultat net, Croissance 1 an	55,55	106,71	-6,51	35,38	30,17
Résultat net normalisé sur 1 an	57,13	91,65	10,06	41,09	19,41
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	16,15	78	-7,34	-95,95	-19,31
Créances clients, Croissance sur 1 an	14,77	136,47	-31,45	25,73	62,34
Stocks, Croissance 1 an	-12,49	68,74	-34,8	-12,83	40,73
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	21,02	143,09	2,34	-9,56	47,3
Total des actifs, 1 an Croissance en %	18,35	87,9	-11,5	18,34	17,6
Actif corporel net, Croissance 1 an	11,09	16,01	18,39	74,88	17,73
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	11,09	16,01	18,39	74,88	17,73
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-2,53	64,08	26,38	-93,68	-579,26
CAPEX, Croissance 1 an	224,02	45,61	-1,3	-58,94	222,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	143,82	-91,91	-283,04	486,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	143,97	-90,35	-239,05	536,12
Dividende par action, 1 an de croissance	29,98	166,67	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	68,84	23,94	-9,85	17,49
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	71,24	55,46	25,51	24,34
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	64,45	42,23	28,18	30,54
EBITA, 2 ans CAGR %	-	71,66	40,4	27,42	31,17
EBIT, 2 ans CAGR %	-	71,66	40,4	27,42	31,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	79,31	39,02	12,5	29,38
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	79,31	39,02	12,5	32,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	73,54	45,23	24,61	29,8
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	43,79	28,43	-80,63	-81,92
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	64,74	27,32	-7,16	42,87
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	21,52	4,89	-24,61	7,3
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	71,52	57,72	-3,79	15,42
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	49,12	28,96	2,34	17,97
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	13,52	17,19	43,89	43,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	13,52	17,19	43,89	43,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	26,46	44	-71,74	-44,96
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	117,21	19,88	-36,34	15,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-55,58	-61,51	227,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-51,47	-63,36	197,41
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	86,18	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	26,31	20,88	-0,82
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	48,97	50,03	20,34
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	44,31	44,08	23,72
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	46,04	44,67	22,06
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	46,04	44,67	22,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	44,32	37,8	16,1
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	44,32	37,8	18,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	49,1	43,84	22,85
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	24,2	-59,42	-68,83
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	22,99	26,79	11,85
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-1,26	-1,38	-9,11
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	44,39	31,04	10,88
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	25,32	25,32	7,19
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	15,12	33,92	34,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	15,12	33,92	34,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	26,43	-49,21	-27,39
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	66,99	-16,13	9,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-28,78	-4,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-31,07	-5,13
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-75
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	22,7
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	38,58
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	38,64
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	39,9
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	39,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	38,15
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	39,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	41,05
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-42,55
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	30,58
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	2,08
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	32,02
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	22,32
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	25,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	25,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-9,35
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	43,89
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-44,19