Flux de Trésorerie Kaushalya Logistics Limited

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KLL

INE0Q2V01012

Frêt au sol et logistique

Marché Fermé - NSE India S.E. Autres places de cotation 13:05:09 17/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
34,05 ^INR	-1,59%		+1,64%	-29,21%

30/05	Kaushalya Logistics Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
24/03	Kaushalya Logistics étend son réseau avec un nouveau dépôt pour le groupe Adani dans le Bihar	RE

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Données Financières Publiées: KAUSHALYA LOGISTICS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	314 M	603 M	6,25 Md	14,66 Md	12,27 Md
Autres recettes, total	-	-	-	-	-1 k
Total Chiffre d'affaires	314 M	603 M	6,25 Md	14,66 Md	12,27 Md
Coût des marchandises vendues, total	-	175 M	5,26 Md	13,42 Md	11,05 Md
Résultat Brut	314 M	428 M	985 M	1,24 Md	1,22 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	261 M	325 M	439 M	1,11 Md	1,1 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,23 M	3,2 M	2,48 M	7,25 M	8,5 M
Autres dépenses de fonctionnement	12,91 M	49,37 M	475 M	39,94 M	37,31 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	277 M	378 M	916 M	1,16 Md	1,15 Md
Résultat d'Exploitation	36,73 M	49,82 M	68,51 M	82,7 M	70,98 M
Intérêts payés, total	-11,08 M	-24,53 M	-39,24 M	-59,84 M	-78,78 M
Intérêts perçus et revenus des placements	13,89 M	29,65 M	66,04 M	105 M	167 M
Charges d'intérêt nettes	2,82 M	5,12 M	26,81 M	44,95 M	87,85 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	128 k	-	115 k	50 k	20 k
Autres produits non opérationnels	1,61 M	-3,27 M	-1,77 M	-5,61 M	1,61 M
EBT, hors éléments non courants	41,28 M	51,68 M	93,67 M	122 M	160 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-1,27 M	-73 k	77 k	443 k	-
Autres éléments non courants	-	666 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	40,01 M	52,27 M	93,74 M	123 M	160 M
Charge d'impôt	9,91 M	14,64 M	23,04 M	31,5 M	41,99 M
Résultat des activités poursuivies	30,1 M	37,63 M	70,7 M	91,03 M	118 M
Résultat net part du groupe	30,1 M	37,63 M	70,7 M	91,03 M	118 M
Résultat net	30,1 M	37,63 M	70,7 M	91,03 M	118 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	115 k	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	30,1 M	37,63 M	70,59 M	91,03 M	118 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	30,1 M	37,63 M	70,59 M	91,03 M	118 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,99	2,48	4,66	8,12	6,39
BPA de base - Activités poursuivies	1,99	2,48	4,66	8,12	6,39
Moyenne pondérée des actions en circulation	15,15 M	15,15 M	15,15 M	11,21 M	18,53 M
Bénéfice net par action - dilué	1,99	2,48	4,66	8,12	6,39
BPA dilué - Activités poursuivies	1,99	2,48	4,66	8,12	6,39
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	15,15 M	15,15 M	15,15 M	11,21 M	18,53 M
BPA de base normalisé	1,7	2,13	3,86	6,81	5,41
BPA dilué normalisé	1,7	2,13	3,86	6,81	5,41
Éléments supplémentaires
EBITDA	39,96 M	53,02 M	70,99 M	89,94 M	79,45 M
EBITA	36,73 M	49,82 M	68,51 M	82,7 M	70,98 M
EBIT	36,73 M	49,82 M	68,51 M	82,7 M	70,98 M
EBITDAR	46,01 M	59,47 M	81,01 M	98,72 M	89,78 M
Total des revenus (tels que rapportés)	333 M	636 M	6,32 Md	14,78 Md	12,46 Md
Taux d’imposition effectif (%)	24,78	28,01	24,58	25,71	26,17
Total des impôts courants	11,74 M	14,81 M	24,57 M	25,17 M	40,62 M
Total des impôts différés	-1,79 M	-397 k	-1,62 M	5,85 M	329 k
Résultat net normalisé	25,8 M	32,3 M	58,54 M	76,31 M	100 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	19,24 M	70 k	286 k	554 k
Provisions de pension	-	-	1,88 M	-322 k	2,42 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	97 k	99 k	2,86 M	254 k
Dépense de marketing	-	97 k	99 k	2,86 M	254 k
Charges locatives nettes, total	6,05 M	6,45 M	10,01 M	8,78 M	10,33 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	3,48 M	4,52 M	7,42 M	7,32 M	8,87 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	2,57 M	1,93 M	2,59 M	1,46 M	1,46 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	177 M	106 M	3,55 M	105 M	5,89 M
Total des liquidités et VMP	177 M	106 M	3,55 M	105 M	5,89 M
Créances clients, total	36,78 M	102 M	310 M	230 M	670 M
Autres créances	-	-	43 M	50,09 M	190 M
Notes à recevoir	52,34 M	99,67 M	323 M	398 M	499 M
Total des créances	89,12 M	202 M	676 M	678 M	1,36 Md
Stocks	-	37,96 M	246 M	352 M	594 M
Dépenses payées d'avance	-	456 k	2,71 M	3,44 M	2,13 M
Autres actifs à court terme, total	38,14 M	24,56 M	169 M	244 M	216 M
Total de l'actif circulant	304 M	371 M	1,1 Md	1,38 Md	2,18 Md
Immobilisations corporelles brutes	18,6 M	24,5 M	33,71 M	312 M	341 M
Amortissements cumulés	-10,27 M	-13,33 M	-15,19 M	-18,38 M	-26,86 M
Immobilisations corporelles nettes	8,33 M	11,16 M	18,52 M	294 M	314 M
Investissements à long terme	12,57 M	12,64 M	286 M	12,81 M	12,83 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	432 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	70 k	1,69 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	2,55 M	254 M	3,13 M	21,92 M	31,26 M
Total des actifs	328 M	649 M	1,41 Md	1,71 Md	2,54 Md
Passifs
Comptes à payer, total	25,23 M	105 M	527 M	394 M	924 M
Charges à payer, total	13,53 M	15,14 M	82,29 M	37,84 M	68,68 M
Emprunts à court terme	76,1 M	99,81 M	129 M	160 M	287 M
Part à court terme de la dette à long terme	11,01 M	23,62 M	25,32 M	79,71 M	75,72 M
Impôts sur le revenu à payer	11,74 M	14,81 M	24,57 M	25,17 M	40,62 M
Autres passifs à court terme	3,06 M	17,17 M	88,88 M	76,7 M	77,16 M
Total du passif circulant	141 M	276 M	877 M	774 M	1,47 Md
Dette à long terme	102 M	248 M	321 M	432 M	433 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	3,39 M	5,55 M	5,98 M	9,92 M
Passif d'impôt différé Non courant	327 k	-	-	4,16 M	4,49 M
Autres passifs non courants	1	-	9,51 M	9,41 M	10,98 M
Total du passif	243 M	527 M	1,21 Md	1,23 Md	1,93 Md
Actions ordinaires, total	1,5 M	1,5 M	1,5 M	185 M	185 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	168 M	168 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	83,46 M	121 M	192 M	133 M	251 M
Total des fonds propres ordinaires	84,96 M	123 M	193 M	486 M	604 M
Total des capitaux propres	84,96 M	123 M	193 M	486 M	604 M
Total du passif et des capitaux propres	328 M	649 M	1,41 Md	1,71 Md	2,54 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	15,15 M	15,15 M	15,15 M	18,53 M	18,53 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15,15 M	15,15 M	15,15 M	18,53 M	18,53 M
Actif net par action	5,61	8,1	12,76	26,22	32,62
Actif corporel net	84,96 M	123 M	193 M	486 M	604 M
Actif corporel net par action	5,61	8,1	12,76	26,22	32,59
Total de la dette	189 M	371 M	476 M	672 M	795 M
Dette nette	11,87 M	265 M	472 M	567 M	789 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	6,71 M	7,46 M	13,11 M
Dette relative aux contrats de location	48,38 M	51,6 M	80,1 M	70,21 M	82,62 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	5,49 M	-	5,66 M	5,68 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	-	37,96 M	246 M	129 M	219 M
Bâtiments, total	-	-	-	274 M	285 M
Machines, total	18,6 M	24,5 M	33,71 M	36,49 M	56,63 M
Employés à temps plein	-	-	142	-	219

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	30,1 M	37,63 M	70,7 M	91,03 M	118 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,23 M	3,2 M	2,48 M	7,25 M	8,48 M
Amortissements et dépréciations, Total	3,23 M	3,2 M	2,48 M	7,25 M	8,48 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	23 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	1,27 M	73 k	-77 k	-443 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-4,71 M	9,25 M	-25,13 M	-33,55 M	-82,7 M
Variation des créances	-7,88 M	-100 M	-387 M	-261 M	-711 M
Variation des stocks	-	-37,96 M	-208 M	117 M	-90,16 M
Variation des dettes fournisseurs	-23,39 M	102 M	582 M	-189 M	582 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,39 M	13,92 M	35,07 M	-268 M	-175 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,6 M	-6,1 M	-9,84 M	-9,17 M	-29,55 M
Vente d'immobilisations corporelles	13,45 M	-	85 k	655 k	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-22,38 M	-50 k	-20 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-84,37 M	-176 M	127 M	50 k	20 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-234 M	-57,69 M	-100 M
Autres activités d'investissement, total	12,62 M	18,16 M	38,93 M	105 M	166 M
Flux de trésorerie d'investissement	-59,9 M	-164 M	-100 M	38,92 M	36,07 M
Dette à court terme émise, total	57,48 M	41,66 M	30,84 M	85,67 M	123 M
Dette à long terme émise, total	10,99 M	141 M	73,65 M	111 M	594 k
Total de la dette émise	68,47 M	182 M	104 M	196 M	123 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	202 M	-
Autres activités de financement, total	-11,1 M	-27,8 M	-42,65 M	-65,44 M	-83,62 M
Flux de trésorerie de financement	57,37 M	155 M	61,84 M	332 M	39,48 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 k	-1 k	1 k
Variation nette de la trésorerie	-3,91 M	4,13 M	-3,17 M	103 M	-99,38 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	11,1 M	24,53 M	42,65 M	59,84 M	78,78 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	11,71 M	15,04 M	24,66 M	25,66 M	41,66 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-14,55 M	-26,29 M	-247 M	-359 M	-342 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,62 M	-10,96 M	-222 M	-322 M	-293 M
Variation du fonds de roulement net	32,21 M	39,19 M	258 M	371 M	316 M
Dette nette émise (remboursée)	68,47 M	182 M	104 M	196 M	123 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,89	6,37	4,16	3,32	2,09
Rentabilité du capital total (ROTC)	10,25	8,11	7,37	5,66	3,47
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	43,05	36,25	44,74	26,8	21,73
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	43,05	36,25	44,67	26,8	21,73
Analyse des marges
Marge brute %	100	70,95	15,76	8,46	9,93
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	83,17	53,97	7,03	7,58	8,98
Marge d’EBITDA %	12,73	8,79	1,14	0,61	0,65
Marge EBITA %	11,7	8,26	1,1	0,56	0,58
Marge d'EBIT %	11,7	8,26	1,1	0,56	0,58
Marge des activités poursuivies %	9,58	6,24	1,13	0,62	0,97
Marge nette %	9,58	6,24	1,13	0,62	0,97
Net Avail. Pour la marge commune %	9,58	6,24	1,13	0,62	0,97
Marge nette normalisée %	8,22	5,36	0,94	0,52	0,82
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-4,63	-4,36	-3,95	-2,45	-2,79
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2,43	-1,82	-3,56	-2,19	-2,39
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,08	1,23	6,08	9,4	5,78
Rotation des actifs corporels	19,78	61,84	420,85	93,88	40,34
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,39	8,66	30,31	54,35	27,26
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	37	44,85	23,35
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,16	1,35	1,25	1,79	1,48
Quick Ratio	1,52	0,76	0,41	0,5	0,59
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,01	0,05	0,04	-0,35	-0,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	49,4	42,15	12,04	6,73	13,39
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	9,86	8,16	15,63
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	21,1	12,46	21,3
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	0,81	2,43	7,72
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	222,24	302,56	245,96	138,31	131,57
Dette totale / Capital total	68,97	75,16	71,1	58,04	56,82
Dette à long terme / Capitaux propres	119,71	201,93	166,18	88,93	71,6
Dette à long terme / Capital total	37,15	50,16	48,03	37,32	30,92
Dette totale / Total de l'actif	74,07	81,11	86,26	71,6	76,16
EBIT / Charges d'intérêt	3,32	2,03	1,75	1,38	0,9
EBITDA / Charges d'intérêt	3,61	2,16	1,81	1,5	1,01
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,46	1,91	1,56	1,35	0,63
Dette totale / EBITDA	4,72	7	6,7	7,47	10,01
Dette nette / EBITDA	0,3	5	6,65	6,3	9,93
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,92	7,91	7,78	8,32	15,93
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,31	5,65	7,72	7,02	15,81
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	22,24	91,98	936,07	134,69	-16,33
Résultat brut, Croissance 1 an	22,24	36,21	130,18	26	-1,83
EBITDA, 1 an Croissance en %	8,12	32,68	33,9	26,69	-11,66
EBITA, 1 an Croissance en %	12,8	35,63	37,52	20,7	-14,17
EBIT, 1 an Croissance %	12,8	35,63	37,52	20,7	-14,17
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	61,25	25,04	87,53	28,75	30,13
Résultat net, Croissance 1 an	61,25	25,04	87,53	28,75	30,13
Résultat net normalisé sur 1 an	65,71	25,17	78,71	30,34	31,42
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	61,24	25,04	87,58	74	-21,31
Créances clients, Croissance sur 1 an	-23,71	178,55	202,23	-25,8	191,63
Stocks, Croissance 1 an	-	-	549,22	42,84	68,82
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-64,4	33,97	65,87	1,49 k	7,02
Total des actifs, 1 an Croissance en %	28,86	98,2	116,66	21,62	48,16
Actif corporel net, Croissance 1 an	54,86	44,38	57,64	151,29	24,29
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	54,86	44,38	57,64	151,29	24,38
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-102,69	-1,1 k	-29,51	-864,94	-34,8
CAPEX, Croissance 1 an	26,96	281,64	61,32	-6,87	222,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	80,73	839,39	44,59	-4,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	43,76	1,93 k	43,72	-8,9
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	53,19	345,99	393,11	40,13
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	29,04	77,07	70,3	11,22
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	19,77	33,2	30,25	5,79
EBITA, 2 ans CAGR %	-	23,69	36,47	28,83	1,78
EBIT, 2 ans CAGR %	-	23,69	36,47	28,83	1,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	41,99	53,27	55,38	29,44
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	41,99	53,27	55,38	29,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	44,02	50,63	52,62	30,88
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	41,99	53,47	80,81	17,01
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	45,78	190,15	49,76	47,11
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	204,52	55,29
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-30,94	49,07	412,97	312,04
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	59,81	107,22	62,33	34,24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	49,52	50,86	99,03	76,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	49,52	50,86	99,03	76,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-48,01	413,15	132,21	123,33
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	120,12	148,09	22,57	73,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	312,52	269,58	17,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	441,37	441,8	14,42
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	189,71	260,07	173
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	56,5	58,08	41,73
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	24,31	30,99	14,44
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	28,14	31	12,52
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	28,14	31	12,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	55,89	44,62	46,46
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	55,89	44,62	46,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	55,5	43,54	45,2
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	55,8	60,12	37,02
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	85,88	84,17	87,01
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	150,16
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-7,52	227,89	204,24
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	76,88	73,5	57,46
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	52,18	78,83	70,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	52,18	78,83	70,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-12,02	486,19	52,06
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	98,46	78,97	69,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	191,4	135,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	248,66	199,04
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	116,67
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	36,51
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	16,54
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	16,86
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	16,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	44,71
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	44,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	45,14
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	38,99
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	69,28
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	68,12
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	58,4
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	61,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	61,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	27,71
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	87,97