Flux de Trésorerie Katipult Technology Corp.

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CA48600A1003

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Marché Fermé - OTC Markets 21:37:59 03/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000001 ^USD	-99,80%		-.--%	-99,80%

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Données Financières Publiées: KATIPULT TECHNOLOGY CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Chiffre d'affaires	1,62 M	1,32 M	1,71 M	1,86 M	2,5 M
Total Chiffre d'affaires	1,62 M	1,32 M	1,71 M	1,86 M	2,5 M
Coût des marchandises vendues, total	310 k	286 k	356 k	401 k	435 k
Résultat Brut	1,31 M	1,03 M	1,36 M	1,46 M	2,06 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,89 M	1,73 M	2,1 M	1,82 M	2,04 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépenses de R&D	817 k	786 k	972 k	1,05 M	906 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	1 k	29 k	30 k	17 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,71 M	2,54 M	3,11 M	2,89 M	2,94 M
Résultat d'Exploitation	-1,4 M	-1,51 M	-1,75 M	-1,42 M	-881 k
Intérêts payés, total	-278 k	-333 k	-354 k	-666 k	-854 k
Intérêts perçus et revenus des placements	18 k	-	-	10 k	7 k
Charges d'intérêt nettes	-260 k	-333 k	-354 k	-656 k	-847 k
Gains (pertes) de change	-17 k	2 k	7 k	35 k	14 k
Autres produits non opérationnels	231 k	10 k	-153 k	314 k	204 k
EBT, hors éléments non courants	-1,45 M	-1,83 M	-2,25 M	-1,73 M	-1,51 M
Autres éléments non courants	1,13 M	-45 k	-21 k	123 k	-256 k
EBT, elements non courants inclus	-313 k	-1,88 M	-2,27 M	-1,61 M	-1,77 M
Charge d'impôt	-7 k	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-306 k	-1,88 M	-2,27 M	-1,61 M	-1,77 M
Résultat net part du groupe	-306 k	-1,88 M	-2,27 M	-1,61 M	-1,77 M
Résultat net	-306 k	-1,88 M	-2,27 M	-1,61 M	-1,77 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-306 k	-1,88 M	-2,27 M	-1,61 M	-1,77 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-306 k	-1,88 M	-2,27 M	-1,61 M	-1,77 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,03	-0,03	-0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,03	-0,03	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	68,06 M	68,83 M	70,85 M	71,52 M	71,52 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,03	-0,03	-0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,03	-0,03	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	68,06 M	68,83 M	70,85 M	71,52 M	71,52 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,4 M	-1,51 M	-1,75 M	-1,41 M	-880 k
EBITA	-1,4 M	-1,51 M	-1,75 M	-1,42 M	-881 k
EBIT	-1,4 M	-1,51 M	-1,75 M	-1,42 M	-881 k
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	2,24	-	-	-	-
Total des impôts courants	-7 k	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-904 k	-1,14 M	-1,41 M	-1,08 M	-944 k
Intérêts sur la dette à long terme	275 k	333 k	1,28 M	1,93 M	2,77 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	817 k	786 k	972 k	1,05 M	906 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	476 k	-	163 k	38 k	58 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	214 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	476 k	214 k	163 k	38 k	58 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,86 M	865 k	2,5 M	1,37 M	602 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,86 M	865 k	2,5 M	1,37 M	602 k
Créances clients, total	102 k	40 k	33 k	321 k	287 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	102 k	40 k	33 k	321 k	287 k
Dépenses payées d'avance	2 k	10 k	13 k	2 k	2 k
Total de l'actif circulant	1,96 M	915 k	2,55 M	1,69 M	891 k
Immobilisations corporelles brutes	8 k	81 k	-	-	-
Amortissements cumulés	-2 k	-31 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	6 k	50 k	18 k	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	1,96 M	965 k	2,57 M	1,69 M	891 k
Passifs
Comptes à payer, total	242 k	215 k	366 k	277 k	287 k
Charges à payer, total	49 k	6 k	7 k	8 k	8 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	43 k	4,02 M
Part à court terme des contrats de location	-	33 k	21 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	138 k	433 k	359 k	621 k	393 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	429 k	687 k	753 k	949 k	4,71 M
Dette à long terme	2,3 M	2,68 M	3,69 M	4,19 M	1,33 M
Contrats de location à long terme	-	23 k	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Total du passif	2,72 M	3,39 M	4,44 M	5,14 M	6,04 M
Actions ordinaires, total	2 M	2,19 M	2,53 M	2,53 M	2,53 M
Primes d'émissions d'actions	409 k	442 k	1,62 M	1,66 M	1,72 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,17 M	-5,05 M	-7,32 M	-8,93 M	-10,69 M
Résultat global et autres	-	-	1,29 M	1,29 M	1,29 M
Total des fonds propres ordinaires	-759 k	-2,42 M	-1,87 M	-3,44 M	-5,15 M
Total des capitaux propres	-759 k	-2,42 M	-1,87 M	-3,44 M	-5,15 M
Total du passif et des capitaux propres	1,96 M	965 k	2,57 M	1,69 M	891 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	68,63 M	70,88 M	71,52 M	71,52 M	71,52 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	68,63 M	69,28 M	71,52 M	71,52 M	71,52 M
Actif net par action	-0,01	-0,03	-0,03	-0,05	-0,07
Actif corporel net	-759 k	-2,42 M	-1,87 M	-3,44 M	-5,15 M
Actif corporel net par action	-0,01	-0,03	-0,03	-0,05	-0,07
Total de la dette	2,3 M	2,73 M	3,71 M	4,23 M	5,35 M
Dette nette	440 k	1,87 M	1,2 M	2,86 M	4,75 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	8 k	8 k	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	59 k	89 k	9 k	15 k	21 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Résultat net	-306 k	-1,88 M	-2,27 M	-1,61 M	-1,77 M
Dépréciation et amortissement - CF	1 k	29 k	30 k	17 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	1 k	29 k	30 k	17 k	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	476 k	214 k	163 k	38 k	58 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-844 k	355 k	545 k	508 k	1,1 M
Variation des créances	-35 k	62 k	7 k	-288 k	140 k
Variation des dettes fournisseurs	-101 k	-70 k	136 k	-23 k	55 k
Variation des revenus collectés avant livraison	106 k	280 k	-74 k	262 k	-334 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des impôts différés	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	10 k	-8 k	-3 k	11 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-693 k	-1,02 M	-1,47 M	-1,08 M	-751 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1 k	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1 k	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	40 k	3,02 M	-	-
Total de la dette émise	-	40 k	3,02 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-17 k	-33 k	-22 k	-
Total de la dette remboursée	-	-17 k	-33 k	-22 k	-
Émission d'actions ordinaires	24 k	-	177 k	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-62 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	24 k	23 k	3,1 M	-22 k	-
Ajustements des taux de change	-14 k	2 k	2 k	-28 k	-17 k
Variation nette de la trésorerie	-684 k	-990 k	1,64 M	-1,13 M	-768 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	51 k	37 k	13 k	12 k	11 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-7 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-593 k	-630 k	-1,04 M	-1,35 M	-1,21 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-419 k	-422 k	-818 k	-938 k	-677 k
Variation du fonds de roulement net	20 k	-279 k	-82 k	103 k	184 k
Dette nette émise (remboursée)	-	23 k	2,99 M	-22 k	-

Période Fiscale: Décembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-38,13	-64,46	-61,9	-41,78	-42,62
Rentabilité du capital total (ROTC)	-46,84	-102,26	-101,88	-67,89	-111,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	35,75	118,01	105,73	60,52	41,11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	35,75	118,01	105,73	60,52	41,11
Analyse des marges
Marge brute %	80,82	78,32	79,22	78,49	82,59
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	116,83	131,08	122,83	97,8	81,59
Marge d’EBITDA %	-86,57	-114,4	-101,98	-75,48	-35,21
Marge EBITA %	-86,63	-114,56	-102,1	-76,39	-35,27
Marge d'EBIT %	-86,63	-114,56	-102,1	-76,39	-35,27
Marge des activités poursuivies %	-18,94	-142,3	-132,52	-86,27	-70,7
Marge nette %	-18,94	-142,3	-132,52	-86,27	-70,7
Net Avail. Pour la marge commune %	-18,94	-142,3	-132,52	-86,27	-70,7
Marge nette normalisée %	-55,93	-86,81	-82,06	-58,04	-37,78
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-36,68	-47,8	-60,68	-72,65	-48,45
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-25,93	-32,02	-47,76	-50,32	-27,09
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,7	0,9	0,97	0,88	1,93
Rotation des actifs corporels	269,33	47,11	50,38	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	19,12	18,58	46,93	10,53	8,22
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,57	1,33	3,39	1,78	0,19
Quick Ratio	4,56	1,32	3,37	1,78	0,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,62	-1,48	-1,95	-1,14	-0,16
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	19,09	19,7	7,78	34,66	44,42
Délais de paiement des fournisseurs	361,47	317,37	297,84	292,64	236,62
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-302,37	-112,84	-198,02	-122,86	-103,94
Dette totale / Capital total	149,41	878,78	202,02	537,36	2,64 k
Dette à long terme / Capitaux propres	-302,37	-111,48	-196,9	-121,62	-25,81
Dette à long terme / Capital total	149,41	868,17	200,87	531,89	654,68
Dette totale / Total de l'actif	138,63	350,98	172,93	303,31	678
EBIT / Charges d'intérêt	-5,04	-4,54	-4,94	-2,14	-1,03
EBITDA / Charges d'intérêt	-5,03	-4,45	-4,86	-2,11	-1,03
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-5,04	-4,45	-4,86	-2,11	-1,03
Dette totale / EBITDA	-1,64	-1,84	-2,16	-3,01	-6,09
Dette nette / EBITDA	-0,31	-1,26	-0,7	-2,03	-5,4
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,64	-1,84	-2,16	-3,01	-6,09
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,31	-1,26	-0,7	-2,03	-5,4
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	31,92	-18,38	29,87	8,81	34,01
Résultat brut, Croissance 1 an	44,63	-20,9	31,36	7,81	41,01
EBITDA, 1 an Croissance en %	-25,15	7,86	15,77	-18,15	-37,48
EBITA, 1 an Croissance en %	-25,13	7,93	15,75	-18,58	-38,13
EBIT, 1 an Croissance %	-25,13	7,93	15,75	-18,58	-38,13
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-85,24	513,4	20,94	-29,16	9,83
Résultat net, Croissance 1 an	-85,24	513,4	20,94	-29,16	9,83
Résultat net normalisé sur 1 an	-31,5	26,69	22,76	-23,03	-12,77
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-85,68	567,24	6,8	-29,83	9,83
Créances clients, Croissance sur 1 an	52,24	-60,78	-17,5	872,73	-10,59
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0	733,33	-64	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-25,11	-50,89	166,01	-34,05	-47,37
Actif corporel net, Croissance 1 an	-20,36	219,1	-22,71	83,87	49,62
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-20,36	219,1	-22,71	83,87	49,62
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-50,68	46,46	44,43	-26,13	-30,66
CAPEX, Croissance 1 an	-66,67	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-25,74	6,37	64,85	17,86	-10,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-41,87	0,81	93,7	14,79	-27,87
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	19,27	3,77	2,96	18,88	20,76
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	27,14	6,96	1,93	19,01	23,3
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-10,15	11,75	-3,44	-28,46
EBITA, 2 ans CAGR %	46,2	-10,11	11,77	-2,92	-29,03
EBIT, 2 ans CAGR %	46,2	-10,11	11,77	-2,92	-29,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-47,82	-4,84	172,37	-7,44	-11,8
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-47,82	-4,84	172,37	-7,44	-11,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	45,5	-6,84	24,71	-2,8	-18,06
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-52,67	-2,26	166,94	-13,43	-12,21
Créances clients, CAGR sur 2 ans	15,85	-22,73	-43,12	183,28	194,91
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	22,47	188,68	73,21	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	113,77	-39,36	14,3	32,45	-41,09
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	96,79	59,42	57,05	19,21	65,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	96,79	59,42	57,05	19,21	65,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	17,03	-15	45,45	3,3	-28,43
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	75,6	-11,13	32,42	46,56	2,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	48,61	-23,45	39,73	49,02	-9
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	26,54	5,1	11,83	4,87	23,72
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	27,64	8,53	14,54	3,86	25,93
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-2,22	0,19	-16,46
EBITA, 3 ans CAGR %	99,97	32,13	-2,21	0,57	-16,46
EBIT, 3 ans CAGR %	99,97	32,13	-2,21	0,57	-16,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	29,64	18,64	3,07	73,86	-2,01
Résultat net, CAGR sur 3 ans	29,64	18,64	3,07	73,86	-2,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	107,51	38,94	2,13	6,18	-6,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	14,33	0,67	71	-6,28
Créances clients, CAGR sur 3 ans	18,13	-19,26	-21,03	46,54	92,87
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	18,78	132,08	44,22	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	66,92	30,92	-0,73	-4,85	-2,62
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	32	131,19	25,24	65,52	28,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	32	131,19	25,24	65,52	28,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	94,51	26,12	1,43	16,05	-9,55
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-34,63	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	122,77	48,58	9,2	31,71	24,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	98,44	30,57	4,31	30,82	17,01
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	40,53	18,19	16,52	10,41	15,32
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	56,78	28,86	16,66	12,61	17,97
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-13,99
EBITA, 5 ans CAGR %	42,48	45,89	58,46	16,8	-13,97
EBIT, 5 ans CAGR %	42,48	45,89	58,46	16,8	-13,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	7,95	58,57	74,46	7,42	-3,15
Résultat net, CAGR sur 5 ans	7,95	58,57	74,46	7,42	-3,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	42,88	53,14	69,27	20,44	-6,48
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	2,29	-4,7
Créances clients, CAGR sur 5 ans	16,95	4,52	-11,81	33,39	33,77
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	38,13	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	46,59	25,76	43,45	31,53	-19,43
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	217,24	66,45	41,5	77,38	40,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	217,24	66,45	41,5	77,38	40,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	104,26	77,44	73,16	16,44	-11,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	106,21	80,92	47,77	8,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	90,34	72,47	37,66	-1,26