Bilan Karnalyte Resources Inc.

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CA4856722083

Produits chimiques destinée à l'agriculture

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:56:53 25/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2900 ^CAD	0,00%		+3,57%	+11,54%

14/08	Karnalyte Resources Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
14/05	Karnalyte Resources Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: KARNALYTE RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,86 M	1,5 M	1,3 M	1,45 M	1,38 M
Rémunération à base d'actions (IS)	26 k	38 k	32 k	37 k	34 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	53 k	13 k	12 k	12 k	13 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	519 k	1,02 M	543 k	718 k	769 k
Autres dépenses de fonctionnement	27 k	38 k	44 k	43 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,49 M	2,61 M	1,93 M	2,26 M	2,2 M
Résultat d'Exploitation	-2,49 M	-2,61 M	-1,93 M	-2,26 M	-2,2 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-53 k
Intérêts perçus et revenus des placements	19 k	62 k	133 k	67 k	27 k
Charges d'intérêt nettes	19 k	62 k	133 k	67 k	-26 k
Gains (pertes) de change	-	-6 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	264 k	607 k	307 k	285 k	255 k
EBT, hors éléments non courants	-2,21 M	-1,95 M	-1,49 M	-1,91 M	-1,97 M
Charges de restructuration	-81 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	100 k	66 k	-	261 k	988 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-5 k	-6 k	-3 k	-14 k	-10 k
Règlements d'assurance	-	162 k	72 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,19 M	-1,73 M	-1,42 M	-1,66 M	-992 k
Résultat des activités poursuivies	-2,19 M	-1,73 M	-1,42 M	-1,66 M	-992 k
Résultat net part du groupe	-2,19 M	-1,73 M	-1,42 M	-1,66 M	-992 k
Résultat net	-2,19 M	-1,73 M	-1,42 M	-1,66 M	-992 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,19 M	-1,73 M	-1,42 M	-1,66 M	-992 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,19 M	-1,73 M	-1,42 M	-1,66 M	-992 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,04	-0,03	-0,03	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,04	-0,03	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	42,17 M	46,75 M	53,28 M	53,28 M	53,28 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,04	-0,03	-0,03	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,04	-0,03	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	42,17 M	46,75 M	53,28 M	53,28 M	53,28 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,03	-0,02	-0,02	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,03	-0,02	-0,02	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,92 M	-1,54 M	-1,33 M	-1,48 M	-1,36 M
EBITA	-2,46 M	-2,58 M	-1,89 M	-2,22 M	-2,15 M
EBIT	-2,49 M	-2,61 M	-1,93 M	-2,26 M	-2,2 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,38 M	-1,22 M	-932 k	-1,19 M	-1,23 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,86 M	1,5 M	1,3 M	1,45 M	1,38 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	26 k	38 k	32 k	37 k	34 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	26 k	38 k	32 k	37 k	34 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,8 M	3,68 M	2,3 M	870 k	351 k
Total des liquidités et VMP	1,8 M	3,68 M	2,3 M	870 k	351 k
Autres créances	50 k	162 k	58 k	61 k	64 k
Total des créances	50 k	162 k	58 k	61 k	64 k
Dépenses payées d'avance	649 k	366 k	362 k	294 k	286 k
Total de l'actif circulant	2,5 M	4,21 M	2,72 M	1,22 M	701 k
Immobilisations corporelles brutes	24,03 M	24,03 M	24,03 M	22,14 M	22,14 M
Amortissements cumulés	-23,77 M	-23,78 M	-23,79 M	-21,91 M	-21,92 M
Immobilisations corporelles nettes	263 k	250 k	238 k	226 k	213 k
Autres immobilisations incorporelles, total	5,26 M	5,05 M	5,05 M	5,05 M	4,63 M
Autres actifs à long terme, total	375 k	375 k	375 k	375 k	375 k
Total des actifs	8,39 M	9,88 M	8,38 M	6,88 M	5,92 M
Passifs
Comptes à payer, total	884 k	628 k	572 k	721 k	551 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	1,74 M
Total du passif circulant	884 k	628 k	572 k	721 k	2,29 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	1,75 M	1,38 M	1,32 M	1,29 M	-
Total du passif	2,63 M	2,01 M	1,89 M	2,01 M	2,29 M
Actions ordinaires, total	132 M	136 M	136 M	136 M	136 M
Primes d'émissions d'actions	9,68 M	9,71 M	9,75 M	9,78 M	9,82 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-136 M	-138 M	-139 M	-141 M	-142 M
Total des fonds propres ordinaires	5,76 M	7,88 M	6,49 M	4,86 M	3,62 M
Total des capitaux propres	5,76 M	7,88 M	6,49 M	4,86 M	3,62 M
Total du passif et des capitaux propres	8,39 M	9,88 M	8,38 M	6,88 M	5,92 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	42,17 M	53,28 M	53,28 M	53,28 M	53,28 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	42,17 M	53,28 M	53,28 M	53,28 M	53,28 M
Actif net par action	0,14	0,15	0,12	0,09	0,07
Actif corporel net	506 k	2,83 M	1,44 M	-184 k	-1 M
Actif corporel net par action	0,01	0,05	0,03	-0	-0,02
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,8 M	-3,68 M	-2,3 M	-870 k	-351 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	449 k	449 k	449 k	449 k	449 k
Machines, total	3,56 M	3,56 M	3,56 M	1,67 M	1,67 M
Employés à temps plein	1	1	1	1	-
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,19 M	-1,73 M	-1,42 M	-1,66 M	-992 k
Dépréciation et amortissement - CF	53 k	13 k	12 k	12 k	13 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	27 k	38 k	44 k	43 k	53 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	519 k	1,02 M	543 k	718 k	769 k
Amortissements et dépréciations, Total	599 k	1,07 M	599 k	773 k	835 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-100 k	-66 k	-	-261 k	-988 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	5 k	6 k	3 k	14 k	10 k
Rémunération à base d'actions (CF)	26 k	38 k	32 k	37 k	34 k
Autres activités d'exploitation, total	-93 k	-413 k	-98 k	-66 k	-67 k
Variation des créances	67 k	-112 k	99 k	-10 k	-3 k
Variation des dettes fournisseurs	-576 k	-256 k	-56 k	149 k	-170 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-296 k	283 k	4 k	68 k	193 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,56 M	-1,17 M	-839 k	-955 k	-1,15 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	101 k	-	-	261 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-523 k	-754 k	-546 k	-732 k	629 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-422 k	-754 k	-546 k	-471 k	629 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-39 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-39 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	3,88 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-72 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-39 k	3,8 M	-	-	-
Ajustements des taux de change	-	6 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-3,02 M	1,88 M	-1,38 M	-1,43 M	-519 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,26 M	-1,36 M	-1,07 M	-1,12 M	96,5 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,26 M	-1,36 M	-1,07 M	-1,12 M	130 k
Variation du fonds de roulement net	805 k	85 k	-52 k	-214 k	-6 k
Dette nette émise (remboursée)	-39 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-15,85	-17,87	-13,22	-18,5	-21,49
Rentabilité du capital total (ROTC)	-22,67	-23,95	-16,8	-24,86	-33,49
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-32,03	-25,34	-19,8	-29,23	-24,17
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-32,03	-25,34	-19,8	-29,23	-24,17
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,83	6,7	4,75	1,7	0,31
Quick Ratio	2,09	6,12	4,12	1,29	0,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,9	-1,87	-1,47	-1,32	-0,5
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	31,34	20,3	22,57	29,24	38,75
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-41,49
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-25,74
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-25,74
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,95	2,39	1,72	0,59	0,26
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,95	2,39	1,72	0,59	0,26
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-21,31	-19,68	-13,45	11,49	-4,95
EBITA, 1 an Croissance en %	-26,72	4,55	-26,72	17,38	-0,88
EBIT, 1 an Croissance %	-26,31	4,94	-26,1	16,93	-0,72
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-36,05	-21,2	-17,71	16,67	-42,46
Résultat net, Croissance 1 an	-36,05	-21,2	-17,71	16,67	-42,46
Résultat net normalisé sur 1 an	-31,61	-11,64	-23,54	27,83	-0,05
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-36,05	-28,91	-27,8	16,67	-42,46
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-17,3	-4,94	-4,8	-5,04	-5,75
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-25,34	17,75	-15,23	-17,94	-13,92
Actif corporel net, Croissance 1 an	-81,07	458,89	-49,15	-112,8	115,45
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-27,33	36,68	-17,65	-25	-20,9
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	59,56	-54,16	-28,54	13,83	20,21
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	51,74	-39,8	-21,34	4,62	-78,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	51,74	-39,8	-21,34	4,62	-73,58
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-11,42	-20,5	-16,62	-1,77	1,19
EBITA, 2 ans CAGR %	-12,38	-12,47	-12,47	-7,25	6,64
EBIT, 2 ans CAGR %	-12,33	-12,06	-11,94	-7,04	6,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-15,77	-29,01	-19,48	-2,02	-16,48
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-15,77	-29,01	-19,48	-2,02	-16,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-11,86	-22,26	-17,81	-1,13	14,95
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-15,77	-32,57	-28,36	-8,22	-16,48
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-18,09	-11,33	-4,87	-4,92	-5,4
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-22,22	-6,23	-0,09	-16,6	-15,95
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-71,62	2,86	68,58	-74,49	-16,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-28,67	-0,33	6,1	-21,41	-25,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	7,26	-14,47	-42,76	-9,81	16,97
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	12,22	-4,42	-31,18	-9,29	-69,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	12,22	-4,42	-31,18	-9,29	-65,19
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-20,51	-14,26	-18,22	-8,14	-3,94
EBITA, 3 ans CAGR %	-21,21	-7,06	-17,5	-3,48	-5,89
EBIT, 3 ans CAGR %	-20,94	-6,92	-17,02	-3,21	-5,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-28,57	-17,62	-25,43	-8,88	-16,89
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-28,57	-17,62	-25,43	-8,88	-16,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-22,91	-11,79	-22,69	-4,77	0,34
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-37,32	-20,4	-31,02	-15,71	-20,44
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-10,43	-13,92	-9,21	-4,93	-5,2
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-20,84	-10,69	-9,33	-6,43	-15,71
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-62,07	-23,36	-18,67	-28,62	-29,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-26,16	-11,4	-6,48	-5,49	-22,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-7,19	-19,21	-19,44	-28,02	-0,74
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-1,62	-8,82	-10,43	-20,87	-58,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-1,62	-8,82	-10,43	-20,87	-54,32
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-22,76	-0,14	-18,98	-9,47	-10,94
EBITA, 5 ans CAGR %	-23,31	1,16	-17,83	-7,14	-8,58
EBIT, 5 ans CAGR %	-23,14	1,42	-17,46	-6,97	-8,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-24,35	-12,63	-25,06	-11,7	-21,97
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-24,35	-12,63	-25,06	-11,7	-21,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-24,4	-2,45	-20,91	-7,67	-9,4
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-30,47	-21,08	-33,88	-15,74	-25,53
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-18,01	-10,11	-8,25	-10,43	-7,7
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-18,28	-11,88	-13,12	-13,1	-12,04
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-50,1	-25,96	-31,11	-50,64	-17,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-22,89	-15	-14,64	-15,55	-14,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-17,85	-20,51	-23,5	-15,57	-6,48
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-22,25	-12,35	-14,72	-9	-42,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-22,25	-12,35	-14,72	-9	-38,63