Ratios Financiers Kalina Power Limited

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KPO

AU000000KPO1

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Australian S.E. 07:58:01 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0210 ^AUD	+10,53%		+16,67%	+50,00%

27/02	Kalina Power affiche un bénéfice net semestriel attribuable de 17,4 millions AUD	RE
27/02	Kalina Power Limited publie ses résultats semestriels pour la période close au 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: KALINA POWER LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	636 k	474 k	329 k	161 k	131
Résultat Brut	-636 k	-474 k	-329 k	-161 k	-131
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,11 M	2,12 M	2,39 M	1,9 M	1,86 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	1,55 M	40,71 k	-	-	-
Dépenses de R&D	3,81 M	2,69 M	2,28 M	1,95 M	2,4 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	6,59 k	9,66 k	11,78 k	9,67 k	5,17 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,47 M	4,86 M	4,69 M	3,87 M	4,26 M
Résultat d'Exploitation	-8,11 M	-5,33 M	-5,01 M	-4,03 M	-4,26 M
Intérêts payés, total	-125 k	-122 k	-129 k	-151 k	-141 k
Intérêts perçus et revenus des placements	3,64 k	8,56 k	60,77 k	3,81 k	6,25 k
Charges d'intérêt nettes	-121 k	-114 k	-67,94 k	-147 k	-135 k
Gains (pertes) de change	-59,11 k	41,49 k	87,58 k	-4,19 k	-7,42 k
Autres produits non opérationnels	221 k	66,33 k	71,52 k	31,64 k	21,88 k
EBT, hors éléments non courants	-8,07 M	-5,34 M	-4,92 M	-4,15 M	-4,38 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-9,2 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	274 k	-	-	-325 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	14,27 k
EBT, elements non courants inclus	-8,07 M	-5,06 M	-4,92 M	-4,15 M	-4,7 M
Résultat des activités poursuivies	-8,07 M	-5,06 M	-4,92 M	-4,15 M	-4,7 M
Résultat net part du groupe	-8,07 M	-5,06 M	-4,92 M	-4,15 M	-4,7 M
Intérêts minoritaires	204 k	399 k	265 k	68,86 k	29,82 k
Résultat net	-7,87 M	-4,66 M	-4,66 M	-4,08 M	-4,67 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7,87 M	-4,66 M	-4,66 M	-4,08 M	-4,67 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7,87 M	-4,66 M	-4,66 M	-4,08 M	-4,67 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,08 Md	1,38 Md	1,52 Md	1,95 Md	2,71 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,08 Md	1,38 Md	1,52 Md	1,95 Md	2,71 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	100	100	100	100	100
Éléments supplémentaires
EBITDA	-8,1 M	-5,32 M	-5 M	-4,02 M	-4,26 M
EBITA	-8,11 M	-5,33 M	-5,01 M	-4,03 M	-4,26 M
EBIT	-8,11 M	-5,33 M	-5,01 M	-4,03 M	-4,26 M
EBITDAR	-8,07 M	-5,24 M	-4,92 M	-3,94 M	-4,2 M
Résultat net normalisé	-4,84 M	-2,94 M	-2,81 M	-2,52 M	-2,71 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	562 k	710 k	909 k	348 k	509 k
Dépense en recherche et de développement	3,81 M	2,69 M	2,28 M	1,95 M	2,4 M
Charges locatives nettes, total	30,68 k	77,25 k	81,17 k	80,27 k	56,46 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	16,2 k	37,23 k	37,5 k	41,03 k	25,33 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	14,48 k	40,02 k	43,67 k	39,24 k	31,13 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,55 M	40,71 k	-	422 k	87,01 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,55 M	40,71 k	-	422 k	87,01 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,09 M	2,95 M	707 k	255 k	1,52 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	2,4 M	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,09 M	5,35 M	707 k	255 k	1,52 M
Créances clients, total	16,41 k	17,82 k	52,78 k	-	-
Autres créances	105 k	92,97 k	89,91 k	186 k	153 k
Total des créances	121 k	111 k	143 k	186 k	153 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,21 M	5,46 M	849 k	441 k	1,68 M
Immobilisations corporelles brutes	51,37 k	56,21 k	62 k	62,84 k	61,86 k
Amortissements cumulés	-26,28 k	-35,93 k	-44,84 k	-51,86 k	-52,69 k
Immobilisations corporelles nettes	25,1 k	20,28 k	17,16 k	10,98 k	9,17 k
Investissements à long terme	9,2 k	9,2 k	9,2 k	9,2 k	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	1,25 M	5,49 M	876 k	461 k	1,69 M
Passifs
Comptes à payer, total	664 k	537 k	719 k	450 k	1,06 M
Charges à payer, total	190 k	230 k	302 k	304 k	333 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	1,12 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	854 k	767 k	1,02 M	753 k	2,51 M
Dette à long terme	1,9 M	2,16 M	2,3 M	2,42 M	2,61 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	39,58 k	42,54 k	-	-	-
Total du passif	2,79 M	2,97 M	3,32 M	3,18 M	5,12 M
Actions ordinaires, total	118 M	127 M	127 M	131 M	133 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-117 M	-121 M	-126 M	-130 M	-135 M
Actions détenues en propre	-451 k	-451 k	-451 k	-451 k	-451 k
Résultat global et autres	8,34 M	8,16 M	8,14 M	8,57 M	10,29 M
Total des fonds propres ordinaires	9,31 M	13,81 M	9,13 M	8,93 M	7,92 M
Intérêts minoritaires	-10,86 M	-11,28 M	-11,58 M	-11,64 M	-11,36 M
Total des capitaux propres	-1,54 M	2,52 M	-2,45 M	-2,72 M	-3,43 M
Total du passif et des capitaux propres	1,25 M	5,49 M	876 k	461 k	1,69 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,14 Md	1,52 Md	1,52 Md	2,49 Md	2,93 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,14 Md	1,52 Md	1,52 Md	2,49 Md	2,93 Md
Actif net par action	0,01	0,01	0,01	0	0
Actif corporel net	9,31 M	13,81 M	9,13 M	8,93 M	7,92 M
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0,01	0	0
Total de la dette	1,9 M	2,16 M	2,3 M	2,42 M	2,61 M
Dette nette	807 k	-3,19 M	1,6 M	2,17 M	1,08 M
Dette relative aux contrats de location	245 k	618 k	649 k	642 k	452 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-10,86 M	-11,28 M	-11,58 M	-11,64 M	-11,36 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	9,2 k	9,2 k	9,2 k	9,2 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3
Machines, total	51,37 k	56,21 k	62 k	62,84 k	61,86 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-7,87 M	-4,66 M	-4,66 M	-4,08 M	-4,67 M
Dépréciation et amortissement - CF	6,59 k	9,66 k	11,78 k	9,67 k	5,18 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	6,59 k	9,66 k	11,78 k	9,67 k	5,18 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	325 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	9,2 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,55 M	40,71 k	-	422 k	87,01 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-210 k	-379 k	-290 k	-25,14 k	-23,67 k
Variation des créances	4,7 k	33,52 k	-34,81 k	-44,31 k	34,61 k
Variation des dettes fournisseurs	224 k	-109 k	243 k	-165 k	743 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-101 k	42,75 k	29,9 k	16,33 k	29,65 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,39 M	-5,03 M	-4,7 M	-3,86 M	-3,46 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-12,04 k	-4,84 k	-8,66 k	-3,5 k	-3,36 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	9,55 k	-2,4 M	2,4 M	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-12,95 k	-10,28 k	63,99 k	4,02 k	1,11 M
Flux de trésorerie d'investissement	-15,43 k	-2,42 M	2,46 M	521	1,11 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	612 k	-
Total de la dette émise	-	-	-	612 k	-
Émission d'actions ordinaires	7,67 M	9,99 M	1,88 k	3,12 M	4,08 M
Autres activités de financement, total	-613 k	-696 k	-	-322 k	-458 k
Flux de trésorerie de financement	7,06 M	9,3 M	1,88 k	3,41 M	3,62 M
Variation nette de la trésorerie	653 k	1,86 M	-2,24 M	-451 k	1,27 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,89 k	-	-	-	8,38 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,04 M	-3,44 M	-2,99 M	-2,49 M	-874 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,96 M	-3,36 M	-2,91 M	-2,4 M	-786 k
Variation du fonds de roulement net	433 k	76,24 k	-222 k	311 k	-1,79 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	612 k	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-557,21	-98,89	-98,49	-376,56	-248,16
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,68 k	-132,34	-138,25	1,15 k	477,31
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	387,95	-1,03 k	-12,85 k	160,64	153,03
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-90,5	-40,35	-40,62	-45,18	-55,47
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,42	7,12	0,83	0,59	0,67
Quick Ratio	1,42	7,12	0,83	0,59	0,67
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,49	-6,55	-4,6	-5,13	-1,38
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	469,76	462,27	696,27	1,33 k	2,1 M
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-123,03	85,4	-94,06	-89,23	-75,98
Dette totale / Capital total	534,24	46,06	-1,58 k	-828,91	-316,36
Dette à long terme / Capitaux propres	-123,03	85,4	-94,06	-89,23	-75,98
Dette à long terme / Capital total	534,24	46,06	-1,58 k	-828,91	-316,36
Dette totale / Total de l'actif	223,65	54,02	379,47	688,89	303,48
EBIT / Charges d'intérêt	-64,97	-43,63	-38,96	-26,68	-30,23
EBITDA / Charges d'intérêt	-64,92	-43,55	-38,87	-26,61	-30,19
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-65,01	-43,59	-38,94	-26,64	-30,21
Dette totale / EBITDA	-0,23	-0,41	-0,46	-0,6	-0,61
Dette nette / EBITDA	-0,1	0,6	-0,32	-0,54	-0,25
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,23	-0,4	-0,46	-0,6	-0,61
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,1	0,6	-0,32	-0,54	-0,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	131,24	-25,5	-30,57	-51,18	-99,92
EBITDA, 1 an Croissance en %	62,24	-34,34	-5,98	-19,7	5,98
EBITA, 1 an Croissance en %	62,21	-34,27	-5,93	-19,7	5,85
EBIT, 1 an Croissance %	62,21	-34,27	-5,93	-19,7	5,85
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	71,16	-37,26	-2,75	-15,78	13,41
Résultat net, Croissance 1 an	73,89	-40,7	-0,12	-12,46	14,6
Résultat net normalisé sur 1 an	69,59	-39,32	-4,24	-10,29	7,4
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	21,45	-53,58	-9,11	-31,82	-4,58
Créances clients, Croissance sur 1 an	1,21 k	8,59	196,24	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	27,34	-19,21	-15,39	-35,99	-16,47
Total des actifs, 1 an Croissance en %	119,08	339,42	-84,05	-47,35	265,68
Actif corporel net, Croissance 1 an	15,34	48,28	-33,88	-2,23	-11,21
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	15,34	48,28	-33,88	-2,23	-11,21
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	65,33	-21,37	-6,5	-17,77	-10,37
CAPEX, Croissance 1 an	32,28	-59,79	79,05	-59,64	-3,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	68,83	-14,8	-13,07	-16,6	-64,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	71,61	-15,05	-13,48	-17,53	-67,23
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	26,36	31,25	-28,08	-41,78	-98
EBITDA, 2 ans CAGR %	24,17	3,22	-21,43	-13,11	-7,75
EBITA, 2 ans CAGR %	24,16	3,26	-21,36	-13,08	-7,8
EBIT, 2 ans CAGR %	24,16	3,26	-21,36	-13,08	-7,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	24,96	3,63	-21,89	-9,5	-2,27
Résultat net, CAGR sur 2 ans	28,04	1,54	-23,04	-6,49	0,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	30,09	1,44	-23,77	-7,31	-1,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-14,64	-24,92	-35,05	-21,28	-19,34
Créances clients, CAGR sur 2 ans	4,82	277,1	79,36	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	27,25	1,43	-17,32	-26,41	-26,88
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,36	210,27	-16,27	-71,02	38,76
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,68	30,78	-0,98	-19,59	-6,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,68	30,78	-0,98	-19,59	-6,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	16,23	14,01	-14,26	-12,31	-14,15
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-27,07	-15,15	-14,99	-37,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	16,62	19,93	-13,94	-14,85	-45,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	17,08	20,74	-14,27	-15,53	-48,02
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	44,44	5,96	6,15	-36,79	-93,49
EBITDA, 3 ans CAGR %	9,38	0,41	0,06	-20,85	-7,16
EBITA, 3 ans CAGR %	9,38	0,44	0,1	-20,81	-7,18
EBIT, 3 ans CAGR %	9,38	0,44	0,1	-20,81	-7,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	17,12	-0,68	1,46	-19,9	-2,43
Résultat net, CAGR sur 3 ans	20,13	-0,94	0,99	-19,66	0,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	16,68	0,89	-0,49	-19,52	-2,65
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-12,83	-30,33	-19,98	-33,99	-16,06
Créances clients, CAGR sur 3 ans	1,54	6,06	247,95	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	7,58	9,37	-4,52	-24,08	-23,23
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-27,21	69,59	15,38	-28,27	-32,53
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-4,04	17,56	4,18	-1,4	-16,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-4,04	17,56	4,18	-1,4	-16,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	6,52	2,03	6,72	-15,44	-11,67
CAPEX, CAGR sur 3 ans	2,74	-	-1,62	-33,77	-11,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	5,8	5,03	7,73	-14,83	-36,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	6,17	5,21	8,04	-15,37	-38,4
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	7,49	7,25	9,28	-16,61	-78,35
EBITDA, 5 ans CAGR %	43,53	-12,44	-4,17	-5,23	-3,14
EBITA, 5 ans CAGR %	41,94	-12,42	-4,14	-5,2	-3,14
EBIT, 5 ans CAGR %	34,66	-12,42	-4,14	-5,2	-3,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	15,23	-15,59	-0,4	-4,31	-0,05
Résultat net, CAGR sur 5 ans	15,38	-15,28	0,53	-3,2	0,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	35,77	-13,05	-1,59	-2,48	-1,03
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-24,75	-37,72	-22,51	-26,84	-19,72
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-54,47	3,88	27,48	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	11,35	-1,25	-3,17	-6,66	-14,18
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-15,77	4,02	-23,02	-16,34	24,22
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,27	4,93	-2,83	0,99	-0,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,27	4,93	-2,83	0,99	-0,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	16,45	4,14	-2,34	-3,97	-2,18
CAPEX, CAGR sur 5 ans	28,49	1,92	-4,83	-	-18,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	27,37	31,86	-2,59	-3,43	-18,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	31,13	35,41	-2,53	-3,64	-19,37