Flux de Trésorerie Kaili Resources Limited

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KLR

BMG5220L1090

Charbon - Autres

Marché Fermé - Australian S.E. 07:02:37 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0880 ^AUD	-6,38%		-9,28%	-49,71%

31/03	Kaili Resources Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
12/09/25	Les plus fortes baisses de l'ASX	MT

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Données Financières Publiées: KAILI RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	19,9 k	5,98 k	7,88 k	3,99 k	1,23 k
Résultat Brut	-19,9 k	-5,98 k	-7,88 k	-3,99 k	-1,23 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	140 k	82,43 k	81,55 k	79,96 k	123 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	215 k	18,26 k	16,74 k	14,71 k	14,22 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	692 k	-	35,16 k	1,62 M	10,65 k
Autres dépenses de fonctionnement	330 k	354 k	324 k	350 k	275 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,38 M	455 k	458 k	2,07 M	423 k
Résultat d'Exploitation	-1,4 M	-460 k	-465 k	-2,07 M	-424 k
Intérêts payés, total	-9,82 k	-	-	-580 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	9,62 k	-	-	1	-
Charges d'intérêt nettes	-196	-	-	-580 k	-
Autres produits non opérationnels	-	425 k	154 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,4 M	-34,98 k	-311 k	-2,65 M	-424 k
Autres éléments non courants	69,71 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,33 M	-34,98 k	-311 k	-2,65 M	-424 k
Résultat des activités poursuivies	-1,33 M	-34,98 k	-311 k	-2,65 M	-424 k
Résultat net part du groupe	-1,33 M	-34,98 k	-311 k	-2,65 M	-424 k
Résultat net	-1,33 M	-34,98 k	-311 k	-2,65 M	-424 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,33 M	-34,98 k	-311 k	-2,65 M	-424 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,33 M	-34,98 k	-311 k	-2,65 M	-424 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0	-0	-0,02	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0	-0,02	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	147 M	147 M	147 M	147 M	147 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0	-0	-0,02	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0	-0,02	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	147 M	147 M	147 M	147 M	147 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-680 k	-442 k	-413 k	-434 k	-399 k
EBITA	-1,4 M	-460 k	-465 k	-2,07 M	-424 k
EBIT	-1,4 M	-460 k	-465 k	-2,07 M	-424 k
EBITDAR	-638 k	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	79,33 k	425 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-873 k	-21,86 k	-195 k	-1,66 M	-265 k
Intérêts sur la dette à long terme	9,82 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	42,44 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,48 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	40,97 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	99,67 k	853 k	425 k	211 k	15,86 k
Total des liquidités et VMP	99,67 k	853 k	425 k	211 k	15,86 k
Autres créances	4,94 k	14,02 k	10,21 k	53,26 k	70,19 k
Total des créances	4,94 k	14,02 k	10,21 k	53,26 k	70,19 k
Dépenses payées d'avance	27,38 k	27,9 k	48,2 k	35,48 k	33,39 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	132 k	895 k	484 k	300 k	119 k
Immobilisations corporelles brutes	990 k	1,32 M	1,72 M	322 k	446 k
Amortissements cumulés	-80,45 k	-98,7 k	-83,65 k	-98,37 k	-113 k
Immobilisations corporelles nettes	910 k	1,22 M	1,63 M	224 k	333 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	10 k	10 k	10 k
Total des actifs	1,04 M	2,12 M	2,13 M	534 k	462 k
Passifs
Comptes à payer, total	24,2 k	159 k	120 k	382 k	124 k
Charges à payer, total	22,84 k	123 k	33,92 k	51,58 k	134 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	4,6 M	4,81 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	318 k
Total du passif circulant	47,04 k	282 k	154 k	5,03 M	5,39 M
Dette à long terme	2,49 M	3,36 M	3,81 M	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	7,86 k	9,5 k	11,32 k	-	-
Total du passif	2,54 M	3,65 M	3,97 M	5,03 M	5,39 M
Actions ordinaires, total	1,47 M	1,47 M	1,47 M	1,47 M	1,47 M
Primes d'émissions d'actions	24,48 M	24,48 M	24,48 M	24,48 M	24,48 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-27,45 M	-27,49 M	-27,8 M	-30,45 M	-30,87 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-1,5 M	-1,54 M	-1,85 M	-4,5 M	-4,92 M
Total des capitaux propres	-1,5 M	-1,54 M	-1,85 M	-4,5 M	-4,92 M
Total du passif et des capitaux propres	1,04 M	2,12 M	2,13 M	534 k	462 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	147 M	147 M	147 M	147 M	147 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	147 M	147 M	147 M	147 M	147 M
Actif net par action	-0,01	-0,01	-0,01	-0,03	-0,03
Actif corporel net	-1,5 M	-1,54 M	-1,85 M	-4,5 M	-4,92 M
Actif corporel net par action	-0,01	-0,01	-0,01	-0,03	-0,03
Total de la dette	2,49 M	3,36 M	3,81 M	4,6 M	4,81 M
Dette nette	2,39 M	2,51 M	3,38 M	4,39 M	4,79 M
Dette relative aux contrats de location	340 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Machines, total	165 k	165 k	133 k	133 k	133 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-1,33 M	-34,98 k	-311 k	-2,65 M	-424 k
Dépréciation et amortissement - CF	215 k	18,26 k	16,74 k	14,71 k	14,22 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	692 k	-	35,16 k	1,62 M	10,65 k
Amortissements et dépréciations, Total	907 k	18,26 k	51,9 k	1,64 M	24,87 k
Autres activités d'exploitation, total	-79,45 k	-426 k	-154 k	575 k	-949
Variation des créances	13,42 k	-9,08 k	3,81 k	3,47 k	-4,38 k
Variation des dettes fournisseurs	-12,7 k	164 k	-88,8 k	169 k	207 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-12,88 k	6,92 k	869	2,06 k	4,96 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-511 k	-280 k	-498 k	-265 k	-192 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-230 k	-267 k	-520 k	-160 k	-200 k
Autres activités d'investissement, total	243 k	-	-10 k	1	-
Flux de trésorerie d'investissement	12,82 k	-267 k	-530 k	-160 k	-200 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	800 k	1,3 M	600 k	211 k	210 k
Total de la dette émise	800 k	1,3 M	600 k	211 k	210 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-234 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-234 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-12,55 k
Flux de trésorerie de financement	566 k	1,3 M	600 k	211 k	197 k
Ajustements des taux de change	120	161	2	9	-6
Variation nette de la trésorerie	67,56 k	753 k	-427 k	-214 k	-195 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	13,64 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-346 k	-311 k	-903 k	69,61 k	-313 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-340 k	-311 k	-903 k	432 k	-313 k
Variation du fonds de roulement net	144 k	-226 k	145 k	-249 k	-128 k
Dette nette émise (remboursée)	566 k	1,3 M	600 k	211 k	210 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-56,42	-18,22	-13,7	-97,37	-53,19
Rentabilité du capital total (ROTC)	-61,52	-20,46	-15,36	-125,7	3,71 k
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	158,19	2,3	18,39	83,56	9
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	158,19	2,3	18,39	83,56	9
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,81	3,17	3,14	0,06	0,02
Quick Ratio	2,22	3,07	2,82	0,05	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-10,87	-0,99	-3,22	-0,05	-0,04
Délais de paiement des fournisseurs	906,35	5,59 k	6,47 k	23,06 k	54,22 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-165,72	-218,86	-206,12	-102,22	-97,68
Dette totale / Capital total	252,17	184,14	194,23	4,61 k	-4,22 k
Dette à long terme / Capitaux propres	-165,72	-218,86	-206,12	-	-
Dette à long terme / Capital total	252,17	184,14	194,23	-	-
Dette totale / Total de l'actif	244,15	172,54	186,89	943,09	1,16 k
EBIT / Charges d'intérêt	-142,2	-	-	-3,57	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-49,84	-	-	-0,75	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-73,28	-	-	-1,03	-
Dette totale / EBITDA	-5,09	-7,6	-9,21	-10,59	-12,05
Dette nette / EBITDA	-4,88	-5,68	-8,18	-10,1	-12,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-3,46	-4,74	-4,08	-7,74	-8,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,32	-3,54	-3,63	-7,38	-8
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-69,96	31,76	-49,35	-69,07
EBITDA, 1 an Croissance en %	-20,26	-9,61	-6,5	5,05	-8,15
EBITA, 1 an Croissance en %	2,07	-67,01	1,07	345,26	-79,55
EBIT, 1 an Croissance %	2,07	-67,01	1,07	345,26	-79,55
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-6,89	-97,36	789,68	752,02	-84,02
Résultat net, Croissance 1 an	-6,89	-97,36	789,68	752,02	-84,02
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,99	-97,49	789,68	752,02	-84,02
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-6,89	-97,37	790,72	752,2	-84,02
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-47,79	34,5	33,44	-86,3	48,85
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-49,21	103,35	0,39	-74,9	-13,36
Actif corporel net, Croissance 1 an	756,81	2,33	20,26	143,51	9,42
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	756,81	2,33	20,26	143,51	9,42
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-34,33	-45,19	77,56	-46,72	-27,39
CAPEX, Croissance 1 an	-4,84	15,94	94,81	-69,2	25,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-21,87	-10,2	190,91	-107,71	-549,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-15,79	-8,58	190,91	-147,81	-172,4
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-35,77	-	-37,09	-18,31	-60,42
EBITDA, 2 ans CAGR %	-26,28	-27,99	-8,06	-0,89	-1,77
EBITA, 2 ans CAGR %	-1,47	-41,97	-42,26	112,13	-4,57
EBIT, 2 ans CAGR %	-1,47	-41,97	-42,26	112,13	-4,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-6,67	-84,33	-51,56	770,64	16,7
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-6,67	-84,33	-51,56	770,64	16,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-4,25	-84,33	-52,78	770,64	16,7
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-6,67	-84,34	-51,56	771,25	16,7
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-37,35	-16,2	33,97	-57,24	-54,84
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-39,5	1,63	42,88	-49,8	-53,37
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	9,64	196,1	10,93	71,12	63,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	9,64	196,1	10,93	71,12	63,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-22,4	-40,01	-1,35	-2,74	-37,8
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-32,04	5,04	50,29	-22,54	-37,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-36,12	-16,24	61,63	-52,65	-41,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-34,56	-12,26	63,08	17,93	-41,16
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-50,14	-	-41,47	-40,9
EBITDA, 3 ans CAGR %	-6,54	-29,3	-21,44	-3,88	-3,37
EBITA, 3 ans CAGR %	18,73	-31,58	-30,18	14,08	-2,72
EBIT, 3 ans CAGR %	18,73	-31,58	-30,18	14,08	-2,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	16,79	-71,57	-39,77	25,98	129,68
Résultat net, CAGR sur 3 ans	16,79	-71,57	-39,77	25,98	129,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	18,8	-71,57	-39,77	23,85	129,68
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	2,53	-71,58	-39,78	25,98	129,77
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-14,56	-19,18	-2,14	-37,35	-35,2
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-33,52	-9,38	1,21	-19,98	-39,79
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-18,48	7,15	119,28	44,17	47,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-18,48	7,15	119,28	44,17	47,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-17,51	-30,89	-13,86	-19,66	-11,77
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-22,75	-18,8	29,05	-11,4	-9,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-26,87	-28,44	26,85	-41,39	0,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-27,31	-26,84	30,84	8,34	0,23
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-19,25	-	-	-39,26	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	6,52	-9,3	-13,07	-19,07	-14,09
EBITA, 5 ans CAGR %	16,47	-8,57	-11,01	7,58	-20,88
EBIT, 5 ans CAGR %	16,47	-8,57	-11,01	7,58	-20,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	16,23	-45,27	-17,87	11,74	-21,53
Résultat net, CAGR sur 5 ans	16,23	-45,27	-17,87	11,74	-21,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	17,43	-45,27	-17,87	11,74	-21,53
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	7,18	-49,54	-24,04	11,74	-21,53
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	8,31	7,52	2,28	-37,35	-28,18
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-17,37	0,83	-9,72	-28,45	-25,76
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-10,88	-4,74	-7,79	29,21	94,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-10,88	-4,74	-7,79	29,21	94,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	0,02	-14,66	-11,39	-20,77	-24,38
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-10,05	-0,55	0,81	-20,32	-3,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-12,42	-13,91	0,43	-39,34	-6,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-12,74	-13,91	0,43	-11,45	-4,96