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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
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| 06/07 | Kavaljer Quality Focus recule de 3,4 % en juin et intègre Chemometec en portefeuille | FW |
| 01/07 | Hausse des ventes de camping-cars en juin - Statistiques de la HRF | FW |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs | ||||||||||
Trésorerie et équivalents | 578 M | 554 M | 278 M | 78 M | 168 M | |||||
Total des liquidités et VMP | 578 M | 554 M | 278 M | 78 M | 168 M | |||||
Créances clients, total | 295 M | 332 M | 415 M | 545 M | 469 M | |||||
Autres créances | 38 M | 49 M | 43 M | 30 M | 57 M | |||||
Total des créances | 333 M | 381 M | 458 M | 575 M | 526 M | |||||
Stocks | 632 M | 971 M | 1,07 Md | 1,15 Md | 1,03 Md | |||||
Dépenses payées d'avance | 13 M | 16 M | 17 M | 19 M | 17 M | |||||
Total de l'actif circulant | 1,56 Md | 1,92 Md | 1,82 Md | 1,82 Md | 1,74 Md | |||||
Immobilisations corporelles brutes | 608 M | 666 M | 689 M | 733 M | 725 M | |||||
Amortissements cumulés | -285 M | -319 M | -353 M | -381 M | -414 M | |||||
Immobilisations corporelles nettes | 323 M | 347 M | 336 M | 352 M | 311 M | |||||
Investissements à long terme | 46 M | 47 M | 57 M | 61 M | 77 M | |||||
Goodwill | 27 M | 28 M | 29 M | 31 M | 28 M | |||||
Autres immobilisations incorporelles, total | 132 M | 127 M | 119 M | 128 M | 114 M | |||||
Autres actifs à long terme, total | 56 M | 34 M | 86 M | 105 M | 124 M | |||||
Total des actifs | 2,14 Md | 2,5 Md | 2,45 Md | 2,5 Md | 2,4 Md | |||||
Passifs | ||||||||||
Comptes à payer, total | 408 M | 573 M | 411 M | 366 M | 305 M | |||||
Charges à payer, total | 104 M | 182 M | 127 M | 116 M | 90 M | |||||
Emprunts à court terme | 55 M | 37 M | 44 M | 19 M | 22 M | |||||
Part à court terme des contrats de location | 6 M | 8 M | 9 M | 12 M | 8 M | |||||
Impôts sur le revenu à payer | 43 M | 28 M | 12 M | 14 M | - | |||||
Revenus collectés avant livraison du produit/service | - | 1 M | - | - | - | |||||
Autres passifs à court terme | 64 M | 61 M | 80 M | 65 M | 64 M | |||||
Total du passif circulant | 680 M | 890 M | 683 M | 592 M | 489 M | |||||
Dette à long terme | 49 M | 34 M | 18 M | 17 M | 12 M | |||||
Contrats de location à long terme | 8 M | 11 M | 10 M | 14 M | 8 M | |||||
Passif d'impôt différé Non courant | 104 M | 104 M | 115 M | 117 M | 108 M | |||||
Total du passif | 841 M | 1,04 Md | 826 M | 740 M | 617 M | |||||
Actions ordinaires, total | 45 M | 45 M | 45 M | 45 M | 45 M | |||||
Bénéfices non distribués sur l'exercice | 1,25 Md | 1,41 Md | 1,57 Md | 1,69 Md | 1,73 Md | |||||
Résultat global et autres | 6 M | 9 M | 11 M | 25 M | 3 M | |||||
Total des fonds propres ordinaires | 1,3 Md | 1,46 Md | 1,62 Md | 1,76 Md | 1,78 Md | |||||
Intérêts minoritaires | - | 1 M | 3 M | 2 M | 1 M | |||||
Total des capitaux propres | 1,3 Md | 1,47 Md | 1,63 Md | 1,76 Md | 1,78 Md | |||||
Total du passif et des capitaux propres | 2,14 Md | 2,5 Md | 2,45 Md | 2,5 Md | 2,4 Md | |||||
Éléments supplémentaires | ||||||||||
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt | 9 M | 9 M | 9 M | 9 M | 9 M | |||||
ECS Total des actions ordinaires en circulation | 9 M | 9 M | 9 M | 9 M | 9 M | |||||
Actif net par action | 144,33 | 162,78 | 180,33 | 195,56 | 197,67 | |||||
Actif corporel net | 1,14 Md | 1,31 Md | 1,48 Md | 1,6 Md | 1,64 Md | |||||
Actif corporel net par action | 126,67 | 145,56 | 163,89 | 177,89 | 181,89 | |||||
Total de la dette | 118 M | 90 M | 81 M | 62 M | 50 M | |||||
Dette nette | -460 M | -464 M | -197 M | -16 M | -118 M | |||||
Dette relative aux contrats de location | - | - | - | - | - | |||||
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière) | - | 1 M | 3 M | 2 M | 1 M | |||||
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total | 46 M | 47 M | 57 M | 61 M | 77 M | |||||
Code comptable - Valorisation des stocks | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
Stocks - matières premières, total | 248 M | 356 M | 443 M | 403 M | 326 M | |||||
Stocks - travaux en cours, total | 13 M | 23 M | 21 M | 22 M | 16 M | |||||
Stocks de produits finis, total | 371 M | 592 M | 608 M | 728 M | 690 M | |||||
Stocks - Autres | - | - | - | - | - | |||||
Terres possédées | - | - | - | - | - | |||||
Bâtiments, total | 370 M | 383 M | 387 M | 394 M | 390 M | |||||
Machines, total | 211 M | 247 M | 261 M | 293 M | 293 M | |||||
Employés à temps plein | 900 | 1 k | 1 k | 900 | 730 | |||||
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple) | 29 M | 35 M | 37 M | 38 M | 31 M |
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